Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. ( II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.31.

Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Mályinka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 297.274.681 Ft bevétellel, 297.274.681 Ft kiadással állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26) önkormányzati rendelet 1., 2., mellékleteinek helyébe jelen rendelet az 1. melléklet, a 2. melléklet, mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

33 217 330

112 739 664

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 371 123

95 637 349

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

14 046 207

13 707 435

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 004 680

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 295 200

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

95 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

119 133 196

67 103 321

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

119 133 196

67 103 321

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

18 550 000

18 495 077

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18 550 000

18 495 077

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

9 740 000

6 540 000

4.1.

Magánszemélyek kommunálisadója

4 200 000

4 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

300 000

300 000

4.3.

Iparűzési adó

4 000 000

2 000 000

4.4.

Telekadó

4.5.

Gépjárműadó

1 200 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

40 000

40 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 815 707

21 813 062

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 269 300

9 746 620

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 374 000

1 459 936

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 747 000

2 171 658

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 407

5 407

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8 420 000

8 420 000

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 441

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

964 000

964 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

201 420 233

227 655 124

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

62 094 501

61 663 557

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 094 501

61 663 557

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 667 666

7 956 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi,irányítószervi támogatások

8 667 666

7 956 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

70 762 167

69 619 557

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

272 182 400

297 274 681

2. melléklet

K I A D Á S O K

2.melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban

0

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

99 103 310

118 572 307

1.1.

Személyi juttatások

41 104 400

40 790 037

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 224 875

5 511 061

1.3.

Dologi kiadások

35 687 495

55 085 661

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 586 540

14 685 548

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

99 010

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 851 540

13 851 538

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

735 000

735 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

74 849 773

81 184 723

2.1.

Beruházások

2 266 388

4 867 860

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

72 583 385

76 316 863

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

173 953 083

199 757 030

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

98 229 317

97 517 651

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 328 694

1 328 694

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányítószervi támogatás

96 900 623

96 188 957

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

98 229 317

97 517 651

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

272 182 400

297 274 681