Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 459 096 519 Ft költségvetési bevétellel, 459 096 519 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az összesített kiadásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Működési célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) A finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A felvett hitelállomány összegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 6. melléklete részletezi.
(3) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntését a rendelet 8. melléklete részletezi.
(5) Az önkormányzat 2022 évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 9. melléklete, a főzőkonyháét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a rendelet 11. melléklete, a főzőkonyha mérlegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait, felújítás nélkül, feladatonként a rendelet 13. melléklete szerint részletezi.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat adósságállományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat pénzeszköz változásának tervezetét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak nyújtott hitelek állományát a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(2) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(8) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2022. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(9) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kazincbarcikai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek 2022. |
|||
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
97 626 209 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 979 247 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
115 875 456 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
22 740 166 |
6 125 695 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
138 615 622 |
6 125 695 |
14 |
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei állh.belülről(B25) |
749 300 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről=44+45+46+57+68)(B2) |
749 300 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 611 000 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (351) |
2 000 000 |
0 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
200 000 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
5 811 000 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
5 911 000 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 000 000 |
8 656 236 |
36 |
Tulajdonosi bevételek |
2 223 000 |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
460 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
2 500 000 |
Szolgáltatások bevételei(B402) |
3 223 000 |
11 616 236 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 823 |
1 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
4 823 |
1 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műv.bevételei |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(B409) |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
3 227 823 |
11 617 236 |
53 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
148 503 745 |
17 742 931 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
33 575 796 |
1 379 032 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
33 575 796 |
1 379 032 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
172 405 368 |
5 934 577 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
205 981 164 |
7 313 609 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
205 981 164 |
7 313 609 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
25 056 540 |
|
2. melléklet
Kiadások 2022. |
|||
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 042 000 |
13 008 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
300 000 |
800 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
235 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 577 000 |
13 808 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 620 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 620 000 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
35 197 000 |
13 808 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 893 760 |
1 795 040 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 910 000 |
6 605 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
8 910 000 |
6 605 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
320 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
600 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 142 800 |
150 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 885 000 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 498 702 |
55 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 180 000 |
80 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
12 706 502 |
435 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)ÁFA befizetés(K352)Egyéb dologi(K355) |
151 627 963 |
2 350 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
151 627 963 |
2 350 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
173 844 465 |
9 390 000 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 000 000 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 500 000 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
685 000 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
6 185 000 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 290 906 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése |
312 725 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
19 184 022 |
50 000 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 011 759 |
13 500 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
37 799 412 |
63 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 500 000 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 450 000 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
2 950 000 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
262 869 637 |
25 056 540 |
13 |
Államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.(K914) |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
91 615 272 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
91 615 272 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
91 615 272 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
25 056 540 |
|
3. melléklet
2022. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 875 456 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
97 626 209 |
0 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
15 979 247 |
0 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 740 166 |
6 125 695 |
Egyéb felhalmozási célú tám.állh.belülről |
749 300 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
5 911 000 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
3 611 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
Működési bevételek |
3 227 823 |
11 617 236 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
8 656 236 |
Tulajdonosi bevételek |
2 223 000 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
460 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
2 500 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
4 823 |
0 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétei |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
147 754 445 |
17 742 931 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
749 300 |
0 |
Költségvetési bevételek |
354 484 909 |
25 056 540 |
Személyi juttatások |
35 197 000 |
13 808 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 893 760 |
1 795 040 |
Dologi kiadások |
173 844 465 |
9 390 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 185 000 |
0 |
Beruházások |
37 799 412 |
63 500 |
Felújítások |
2 950 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
262 869 637 |
25 056 540 |
4. melléklet
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Maradvány igénybevétele |
1 379 032 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
91 615 272 |
5 934 577 |
Finanszírozási bevételek összesen |
91 615 272 |
7 313 609 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 553 884 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
87 172 315 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
91 726 199 |
0 |
5. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
7. melléklet
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet
9. melléklet
Mályinka Községi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
9 656 288 |
115 875 456 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
1 895 014 |
22 740 166 |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
62 442 |
749 300 |
Közhatalmi bevételek |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
492 583 |
5 911 000 |
Működési bevételek |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
268 985 |
3 227 823 |
Finanszírozási bevételek |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
17 165 097 |
205 981 164 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
354 484 909 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
2 933 083 |
35 197 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
324 480 |
3 893 760 |
Dologi kiadások |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
14 487 039 |
173 844 465 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
515 417 |
6 185 000 |
Beruházások |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
3 149 951 |
37 799 412 |
Felújítások |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
2 950 000 |
Finanszírozási kiadások |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
7 634 606 |
91 615 272 |
Kiadások összesen |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
29 540 409 |
354 484 909 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2022. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
510 475 |
6 125 695 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
968 103 |
11 617 236 |
Finanszírozási bevételek |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
609 467 |
7 313 609 |
Bevételek összesen |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
25 056 540 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
1 150 667 |
13 808 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
149 587 |
1 795 040 |
Dologi kiadások |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
782 500 |
9 390 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
63 500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
2 088 045 |
25 056 540 |
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata 2022. évi mérlege |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
9 138 823 |
I. |
Működési célú kiadások |
222 120 225 |
II. |
Támogatások |
139 364 922 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
40 749 412 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
91 615 272 |
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
IV. |
Tartalékok |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Általános tartalék |
|||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
Céltartalék |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
205 981 164 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
205 981 164 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
354 484 909 |
Kiadások összesen |
354 484 909 |
||
12. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2022. évi mérlege |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg |
I. |
Működési bevételek |
11 617 236 |
I. |
Működési célú kiadások |
24 993 040 |
II. |
Támogatások |
6 125 695 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
63 500 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
0 |
IV. |
Tartalékok |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
Általános tartalék |
||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Céltartalék |
||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
7 313 609 |
|||
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
7 313 609 |
||||
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
3. Hitelek |
|||||
- Működési |
|||||
- Felhalmozási |
|||||
Bevételek összesen |
25 056 540 |
Kiadások összesen |
25 056 540 |
||
13. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
I. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kisért.t.eszk. besz.(pályázatok,közfogl.) |
40749412 |
0 |
0 |
40749412 |
0 |
0 |
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Támogatás értékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások összesen |
40 749 412 |
0 |
0 |
40 749 412 |
0 |
0 |
14. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00134 |
||||
Források |
2021.év |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
141 025 756 |
141 025 756 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Hitel |
0 |
0 |
||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
141 025 756 |
141 025 756 |
||
Kiadások, költségek |
||||
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
141 025 756 |
141 025 756 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
Kiadások, költségek 9összesen: |
141 025 756 |
141 025 756 |
||
15. melléklet
Sor- |
Lejárt |
|||||||
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
5 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
Önkormányzat összesen: |
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
16 |
Közfoglalkoztatottak összesen: |
16 |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Létszám (fő) |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 |
Összesen: |
3 |
Mindösszesen: |
26 |
19. melléklet
B E V É T E L E K |
|
Állami normatív támogatás |
79 555 050 |
Pénzmaradvány |
0 |
Önkormányzatok hozzájárulása |
0 |
Bevétel összesen: |
79 555 050 |
K I A D Á S O K |
|
1. Személyi juttatások |
|
Köztisztviselői illetmények |
59 760 000 |
Cafeteria (235 000/fő) |
3 055 000 |
Költségtérítés jegyző |
660 000 |
Közlekedési költségtérítések |
800 000 |
Összesen |
64 275 000 |
Munkáltatót terhelő járulékok |
|
Szoc. hozzájárulási adó |
7 854 600 |
Mindösszesen személyi+járulékok |
72 129 600 |
2. Dologi kiadások |
|
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, jogtár) |
130 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,karbantartási anyag) |
3 750 975 |
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás) |
1 664 475 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzések) |
360 000 |
Bérleti díjak (számtech. programok bérl. díja) |
800 000 |
Belföldi kiküldetések |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások díja (banki költségek, távközlés, postai szolg. díjak) |
450 000 |
Reprezentáció |
100 000 |
Összesen |
7 425 450 |
Mindösszesen: |
79 555 050 |