Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 408.868.979 Ft összes bevétellel, 220.793.143 Ft összes kiadással és 188.075.836 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:
(2) Mályinka Község Önkormányzata Bevételek:388.047.295 Ft, Kiadások: 201.351.091 Ft, Maradvány: 186.696.204 Ft
(3) Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája: Bevételek:20.821.684 Ft, Kiadások:19.442.052 Ft, Maradvány: 1.379.632 Ft
(4) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2021. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben szereplő 220.793.143 Ft összes kiadásból Működési kiadás, melyből Személyi juttatások 35.967.187 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 5.146.447 Ft, Dologi kiadások 35.102.650 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.466.500 Ft, Családi támogatások 0 Ft, Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.) 1.466.500 Ft, Elvonások és befizetések 48.236 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.147.254 Ft, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 195.000 Ft, Beruházások 11.028.000 Ft, Felújítások 38.123.101 Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.553.884 Ft, Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 88.014.884 Ft
(6) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2021. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a főzőkonyha 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: Az önkormányzat és a főzőkonyha 2021. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza, az önkormányzat és a főzőkonyha 2021. évi eredmény kimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza, az önkormányzat 2021. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, a főzőkonyha 2021. évi mérlegét az 6. melléklete tartalmazza, az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza, az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 8. melléklete tartalmazza, az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza, az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK 2021 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
96 313 415 |
96 639 439 |
96 639 439 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
15 263 665 |
13 883 286 |
13 883 286 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
1 879 554 |
1 879 554 |
0 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
240 160 |
240 160 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
113 847 080 |
114 912 439 |
114 912 439 |
100% |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 391 415 |
24 734 320 |
176 603 428 |
0 |
0 |
0 |
||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 238 495 |
139 646 759 |
291 515 867 |
209% |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 107 061 |
32 481 727 |
47 213 374 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 107 061 |
32 481 727 |
47 213 374 |
145% |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
3 611 000 |
3 611 000 |
3 848 182 |
0 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 498 989 |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
270 900 |
0 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 769 889 |
171% |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
124 307 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
5 911 000 |
5 911 000 |
7 742 378 |
131% |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 995 000 |
3 892 956 |
413 282 |
6 668 000 |
8 165 294 |
8 656 236 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
9 606 |
0 |
0 |
89 866 |
||
Tulajdonosi bevételek |
2 723 645 |
2 723 645 |
595 720 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
200 000 |
0 |
1 567 715 |
3 633 582 |
459 401 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
98 463 |
2 225 285 |
2 225 285 |
2 485 476 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 823 |
4 823 |
27 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
200 715 |
0 |
0 |
15 |
||
Működési bevételek |
4 723 468 |
6 821 424 |
1 357 183 |
20% |
10 461 000 |
14 024 161 |
11 690 994 |
83% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
149 980 024 |
184 860 910 |
347 828 802 |
232% |
10 461 000 |
14 024 161 |
11 690 994 |
83% |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
36 232 976 |
36 232 976 |
35 667 691 |
872 163 |
872 163 |
872 163 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
4 550 802 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
7 662 837 |
7 662 837 |
8 258 527 |
||
Belföldi finanszírozási bevételek |
36 232 976 |
36 232 976 |
40 218 493 |
111% |
8 535 000 |
8 535 000 |
9 130 690 |
107% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 232 976 |
36 232 976 |
40 218 493 |
111% |
8 535 000 |
8 535 000 |
9 130 690 |
107% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
186 213 000 |
221 093 886 |
388 047 295 |
208% |
18 996 000 |
22 559 161 |
20 821 684 |
92% |
2. melléklet
KIADÁSOK 2021 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 377 000 |
22 557 651 |
22 557 651 |
7 770 800 |
9 123 225 |
7 518 706 |
||
Normatív jutalamak |
300 000 |
60 296 |
0 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
109 155 |
109 155 |
0 |
269 875 |
269 875 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 677 000 |
22 727 102 |
22 666 806 |
100% |
8 220 800 |
9 843 100 |
8 238 581 |
84% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 957 000 |
5 957 000 |
5 061 800 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
5 957 000 |
5 957 000 |
5 061 800 |
85% |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
27 634 000 |
28 684 102 |
27 728 606 |
100% |
8 220 800 |
9 843 100 |
8 238 581 |
84% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 078 000 |
3 774 473 |
3 648 012 |
119% |
1 275 200 |
2 016 061 |
1 498 435 |
74% |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 101 000 |
8 910 754 |
8 902 993 |
5 792 000 |
6 642 000 |
6 604 028 |
||
Készletbeszerzés |
10 101 000 |
8 910 754 |
8 902 993 |
100% |
5 792 000 |
6 642 000 |
6 604 028 |
99% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
196 000 |
296 000 |
278 941 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
302 000 |
302 000 |
297 586 |
0 |
0 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
498 000 |
598 000 |
576 527 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
3 154 000 |
3 354 000 |
2 931 423 |
570 000 |
570 000 |
177 627 |
||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
239 046 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 425 000 |
1 961 180 |
1 427 447 |
50 000 |
25 656 |
12 940 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 233 000 |
3 229 305 |
3 182 274 |
56 000 |
56 000 |
50 240 |
||
Egyéb szolgáltatások |
1 545 000 |
3 394 868 |
3 394 868 |
36 000 |
76 000 |
71 683 |
||
Szolgáltatási kiadások |
10 357 000 |
11 939 353 |
10 936 012 |
92% |
712 000 |
977 656 |
551 536 |
56% |
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 571 970 |
3 831 496 |
3 817 732 |
1 375 000 |
1 475 000 |
1 354 128 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 000 |
820 000 |
802 355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 141 000 |
||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
400 000 |
372 112 |
361 995 |
70 000 |
54 344 |
54 344 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 471 970 |
5 023 608 |
4 982 082 |
99% |
2 945 000 |
3 029 344 |
2 549 472 |
84% |
Dologi kiadások |
27 427 970 |
26 471 715 |
25 397 614 |
96% |
9 449 000 |
10 649 000 |
9 705 036 |
91% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 466 500 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 466 500 |
59% |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
50 000 |
48 236 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 500 000 |
4 056 784 |
1 147 254 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
685 000 |
685 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
6 185 000 |
4 791 784 |
1 390 490 |
29% |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
292 725 |
9 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 168 895 |
8 712 378 |
8 712 378 |
40 000 |
40 000 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 474 700 |
2 315 622 |
2 315 622 |
11 000 |
11 000 |
0 |
||
Beruházások |
6 936 320 |
11 037 025 |
11 028 000 |
100% |
51 000 |
51 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
16 319 300 |
39 947 162 |
30 018 190 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 406 211 |
11 076 416 |
8 104 911 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
20 725 511 |
51 023 578 |
38 123 101 |
75% |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
94 486 801 |
128 282 677 |
108 782 323 |
115% |
18 996 000 |
22 559 161 |
19 442 052 |
86% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
4 553 884 |
4 553 884 |
4 553 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
87 172 315 |
88 257 325 |
88 014 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
91 726 199 |
92 811 209 |
92 568 768 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
91 726 199 |
92 811 209 |
92 568 768 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
186 213 000 |
221 093 886 |
201 351 091 |
91% |
18 996 000 |
22 559 161 |
19 442 052 |
86% |
3. melléklet
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
36 217 641 |
132 553 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
15 335 |
739 610 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - valutapénztár egyenlege |
0 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
36 232 976 |
872 163 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-201 351 091 |
-19 442 052 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
388 047 295 |
20 821 684 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-36 232 976 |
-872 163 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
186 740 065 |
1 038 717 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
383 030 |
340 915 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
187 123 095 |
1 379 632 |
4. melléklet
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 186 720 |
7 732 988 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 207 357 |
444 258 |
8 033 697 |
9 205 503 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
777 326 |
595 720 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 171 403 |
8 772 966 |
8 033 697 |
9 205 503 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
112 739 664 |
114 531 462 |
7 956 000 |
8 258 527 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 923 298 |
174 971 791 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 476 239 |
47 213 374 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 770 385 |
2 213 329 |
10 000 |
15 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
206 909 586 |
338 929 956 |
7 966 000 |
8 258 542 |
10 Anyagköltség |
7 503 617 |
8 902 993 |
6 096 628 |
6 604 028 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 759 449 |
11 512 539 |
727 573 |
551 536 |
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 263 066 |
20 415 532 |
6 824 201 |
7 155 564 |
14 Bérköltség |
23 625 375 |
23 083 789 |
7 785 309 |
10 079 933 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 227 492 |
5 170 955 |
116 059 |
269 875 |
16 Bérjárulékok |
4 319 649 |
3 697 125 |
1 301 127 |
1 838 083 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 172 516 |
31 951 869 |
9 202 495 |
12 187 891 |
VI Értékcsökkenési leírás |
20 034 163 |
3 876 820 |
76 090 |
213 443 |
VII Egyéb ráfordítások |
144 744 733 |
105 845 134 |
62 122 |
183 953 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 133 489 |
185 613 567 |
-165 211 |
-2 276 806 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
29 |
27 |
18 |
0 |
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
29 |
27 |
18 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
29 |
27 |
18 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 133 460 |
185 613 594 |
-165 193 |
-2 276 806 |
5. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
750 |
725 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
357 784 987 |
357 784 987 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
750 |
725 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
274 229 730 |
272 173 008 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 932 103 |
2 329 506 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
27 083 691 |
20 950 231 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
38 730 568 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 133 460 |
185 613 594 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
277 161 833 |
313 233 082 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
383 517 806 |
569 131 400 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
0 |
0 |
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
71 544 727 |
70 327 251 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 553 884 |
4 550 802 |
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
86 154 437 |
76 414 631 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 553 884 |
4 550 802 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
71 544 727 |
70 327 251 |
H/III/1 Kapott előlegek |
541 189 |
440 298 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
350 171 310 |
385 025 058 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
84 096 |
86 593 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
625 285 |
523 891 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 179 169 |
5 097 693 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 524 698 |
3 099 949 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
391 221 673 |
577 329 042 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
15 335 |
383 030 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
15 335 |
383 030 |
||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 492 130 |
39 728 666 |
||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 725 511 |
147 011 399 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 217 641 |
186 740 065 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 232 976 |
187 123 095 |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
702 383 |
692 993 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 062 624 |
2 317 784 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 765 007 |
3 010 777 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
1 273 160 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 272 316 |
1 999 156 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
100 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
100 000 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 097 323 |
5 109 933 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
215 544 |
215 544 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
215 544 |
215 544 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-495 480 |
-144 588 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-495 480 |
-144 588 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-279 936 |
70 956 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
391 221 673 |
577 329 042 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
394 028 444 |
391 221 673 |
|
6. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
7 361 017 |
7 195 806 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-165 211 |
-2 276 806 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
7 195 806 |
4 919 000 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7104909 |
6 891 765 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 687 297 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
8239 |
7 940 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
0 |
1 687 297 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
7113148 |
6 899 705 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
1 687 297 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
7 113 148 |
6 899 705 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
584 356 |
1 347 934 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
376 408 |
376 408 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
584 356 |
1 347 934 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
376 408 |
376 408 |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
376 408 |
376 408 |
||||
C/II/1 Forintpénztár |
739 610 |
340 915 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
739 610 |
340 915 |
||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
132 553 |
1 038 717 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
132 553 |
1 038 717 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
872 163 |
1 379 632 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 531 127 |
4 755 646 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
3 531 127 |
4 755 646 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 112 684 |
-5 457 160 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 780 162 |
7 954 231 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-4 112 684 |
-5 457 160 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-581 557 |
-701 514 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 780 162 |
7 954 231 |
||||
7. melléklet
Mályinka Község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
857 402 |
358 989 668 |
29 088 614 |
0 |
162 330 129 |
551 265 813 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 712 378 |
0 |
8 712 378 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
30 018 190 |
0 |
30 018 190 |
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
38 730 568 |
0 |
38 730 568 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
857 402 |
358 989 668 |
29 088 614 |
38 730 568 |
162 330 129 |
589 996 381 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
856 652 |
84 759 938 |
26 156 511 |
0 |
90 785 402 |
202 558 503 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
25 |
2 056 722 |
602 597 |
0 |
1 217 476 |
3 876 820 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
856 677 |
86 816 660 |
26 759 108 |
0 |
92 002 878 |
206 435 323 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
856 677 |
86 816 660 |
26 759 108 |
0 |
92 002 878 |
206 435 323 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
725 |
272 173 008 |
2 329 506 |
38 730 568 |
70 327 251 |
383 561 058 |
26 |
Teljesen (0-ig ) leírt eszközök bruttó értéke |
70 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
320 000 |
8. melléklet
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mályinka Község Önkormányzata a 2021. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2021. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022 |
2023. |
2024. |
2025. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mályinka Község Önkormányzatának 2021. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||