Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31 14:00Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 547.631.915 Ft bevétellel, 547.631.915 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból, személyi kiadások 41.025.915 Ft, munkaadót terhelő járulékok 4.018.350 Ft, működési, fenntartási kiadások 61.056.491 Ft, támogatások, pénzbeli juttatások 7.999.106 Ft, működési célú pénzeszköz átadás 85.196.084 Ft, beruházások 232.173.210 Ft, felhalmozási jellegű kiadás 63.025.751 Ft
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
(5) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(3) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(5) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(6) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2023.évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12.melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2023. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(5) A 2023. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 15 fő.
(6) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2023. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2023. március 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek 2023. |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 617 736 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 288 567 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 176 303 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
86 225 654 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
200 401 957 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
8 100 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 250 000 |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
850 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
12 200 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
12 350 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
750 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
300 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
200 000 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
5 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
1 255 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
214 006 957 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
284 757 950 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
284 757 950 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
284 757 950 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
284 757 950 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
|
2. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások 2023. |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 303 915 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
235 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
639 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 177 915 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 548 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 848 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
41 025 915 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 018 350 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
768 654 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
768 654 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
800 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 951 251 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
75 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 090 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 815 460 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
29 932 611 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 808 748 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 746 478 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
29 555 226 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
61 056 491 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 270 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
4 270 000 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 249 106 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
750 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
7 999 106 |
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
173 735 433 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 351 984 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
49 085 793 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
232 173 210 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
49 556 419 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 469 332 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
63 025 751 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
413 568 823 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
85 196 084 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
85 196 084 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
85 196 084 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
|
3. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 176 303 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 617 736 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
17 288 567 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 225 654 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 350 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
8 100 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 250 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
850 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
1 255 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
|
Tulajonosi bevételek |
300 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|
Működési bevételek összesen |
214 006 957 |
|
Személyi juttatások |
41 025 915 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 018 350 |
|
Dologi kiadások |
61 056 491 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 999 106 |
|
Beruházások |
232 173 210 |
|
Felújítások |
63 025 751 |
|
Működési kiadások összesen |
413 568 823 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
284 757 950 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
284 757 950 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
85 196 084 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
85 196 084 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. december 31-i állapota |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- sz. |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
Lejárati évek |
Összesen |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022. utáni évek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Rövid lejáratú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
működési hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú |
Tőke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 697 165 |
8 758 730 |
9 697 165 |
9 384 354 |
9 697 165 |
9 384 354 |
9 697 165 |
9 697 165 |
9 384 354 |
9 697 165 |
9 384 354 |
9 697 165 |
114 176 303 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
7 323 275 |
6 614 571 |
7 323 275 |
7 087 040 |
7 323 275 |
7 087 040 |
7 323 275 |
7 323 275 |
7 087 040 |
7 323 275 |
7 087 040 |
7 323 275 |
86 225 654 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 048 904 |
947 397 |
1 048 904 |
1 015 068 |
1 048 904 |
1 015 068 |
1 048 904 |
1 048 904 |
1 015 068 |
1 048 904 |
1 015 068 |
1 048 904 |
12 350 000 |
|
Működési bevételek |
106 589 |
96 274 |
106 589 |
103 151 |
106 589 |
103 151 |
106 589 |
106 589 |
103 151 |
106 589 |
103 151 |
106 589 |
1 255 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
24 184 922 |
21 844 445 |
24 184 922 |
23 404 763 |
24 184 922 |
23 404 763 |
24 184 922 |
24 184 922 |
23 404 763 |
24 184 922 |
23 404 763 |
24 184 922 |
284 757 950 |
|
Bevételek összesen |
42 360 855 |
38 261 418 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
498 764 907 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 484 393 |
3 147 193 |
3 484 393 |
3 371 993 |
3 484 393 |
3 371 993 |
3 484 393 |
3 484 393 |
3 371 993 |
3 484 393 |
3 371 993 |
3 484 393 |
41 025 915 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
341 285 |
308 257 |
341 285 |
330 275 |
341 285 |
330 275 |
341 285 |
341 285 |
330 275 |
341 285 |
330 275 |
341 285 |
4 018 350 |
|
Dologi kiadások |
5 185 620 |
4 683 786 |
5 185 620 |
5 018 342 |
5 185 620 |
5 018 342 |
5 185 620 |
5 185 620 |
5 018 342 |
5 185 620 |
5 018 342 |
5 185 620 |
61 056 491 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
362 658 |
327 562 |
362 658 |
350 959 |
362 658 |
350 959 |
362 658 |
362 658 |
350 959 |
362 658 |
350 959 |
362 658 |
4 270 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
679 376 |
613 630 |
679 376 |
657 461 |
679 376 |
657 461 |
679 376 |
679 376 |
657 461 |
679 376 |
657 461 |
679 376 |
7 999 106 |
|
Beruházások |
19 718 821 |
17 810 548 |
19 718 821 |
19 082 730 |
19 718 821 |
19 082 730 |
19 718 821 |
19 718 821 |
19 082 730 |
19 718 821 |
19 082 730 |
19 718 821 |
232 173 210 |
|
Felújítások |
5 352 872 |
4 834 852 |
5 352 872 |
5 180 199 |
5 352 872 |
5 180 199 |
5 352 872 |
5 352 872 |
5 180 199 |
5 352 872 |
5 180 199 |
5 352 872 |
63 025 751 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 235 832 |
6 535 590 |
7 235 832 |
7 002 418 |
7 235 832 |
7 002 418 |
7 235 832 |
7 235 832 |
7 002 418 |
7 235 832 |
7 002 418 |
7 235 832 |
85 196 084 |
|
Kiadások összesen |
42 360 855 |
38 261 418 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
40 994 376 |
42 360 855 |
498 764 907 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
1 255 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
118 369 862 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
295 198 961 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
85 196 084 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
212 751 957 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
284 757 950 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
284 757 950 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
498 764 907 |
Kiadások összesen |
498 764 907 |
||
11. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
232 173 210 |
232 173 210 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
232 173 210 |
232 173 210 |
||||
12. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00107 Új művelődési ház építése |
|||
|
Források |
2023.év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
243 738 700 |
243 738 700 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
243 738 700 |
243 738 700 |
||
|
Kiadások, költségek |
||||
|
Személyi jellegű |
5 841 099 |
5 841 099 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
220 644 000 |
220 644 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
17 253 601 |
17 253 601 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Kiadások, költségek összesen: |
243 738 700 |
243 738 700 |
||
13. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
16. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
0 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
|
107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
2 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
15 |