Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 445.445.553 Ft összes bevétellel, 312.386.596 Ft összes kiadással és 113.058.957 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Mályinka Község Önkormányzata bevétele: 445.445.553 Ft, kiadása: 312.386.596 Ft, maradványa: 113.058.957 Ft
b) Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája bevétele: 27.981.598 Ft, kiadása: 25.490.436 Ft, maradványa: 2.491.162 Ft.
(2) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2022. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 312 386 596 Ft összes kiadásból
a) Működési kiadás, melyből
b) Személyi juttatások 44.282.522 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 6.308.279 Ft
d) Dologi kiadások 172.793.271 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.128.000 Ft
f) Családi támogatások 0 Ft
g) Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.): 4.128.000 Ft
h) Elvonások és befizetések 0 Ft
i) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.471.636 Ft
j) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.000 Ft
k) Beruházások 4.147.231 Ft
l) Felújítások 5.366.798 Ft
m) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.765.038 Ft
n) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 91.907.050 Ft
(4) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2022. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a főzőkonyha 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2022. évi pénzforgalom elszámolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2022. évi eredmény kimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, a főzőkonyha 2022. évi mérlegét az 6. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
g) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
97 626 209 |
97 626 209 |
97 626 209 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
15 979 247 |
17 164 383 |
17 164 383 |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
5 844 996 |
5 844 996 |
0 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 219 973 |
1 219 973 |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 875 456 |
124 125 561 |
124 125 561 |
100% |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
195 145 534 |
216 582 880 |
272 153 539 |
6 125 695 |
6 125 695 |
0 |
||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 020 990 |
340 708 441 |
396 279 100 |
116% |
6 125 695 |
6 125 695 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
749 300 |
749 300 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
749 300 |
749 300 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
3 611 000 |
3 611 000 |
3 333 453 |
0 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 212 443 |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
513 200 |
0 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 200 000 |
5 200 000 |
3 725 643 |
72% |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
143 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
5 911 000 |
8 911 000 |
7 202 096 |
81% |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
722 033 |
8 656 236 |
13 626 236 |
11 011 590 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
2 223 000 |
2 223 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
209 138 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
163 862 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 029 597 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 823 |
4 823 |
36 |
1 000 |
1 000 |
1 |
||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
410 106 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
3 227 823 |
3 227 823 |
1 596 037 |
49% |
11 617 236 |
17 187 236 |
14 250 326 |
83% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
149 827 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
149 827 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
320 909 113 |
353 596 564 |
405 227 060 |
126% |
17 742 931 |
23 312 931 |
14 250 326 |
61% |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
33 575 796 |
33 575 796 |
186 696 204 |
1 379 032 |
1 379 032 |
1 379 632 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
214 236 |
4 781 288 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
5 934 577 |
12 352 000 |
12 352 000 |
||
Belföldi finanszírozási bevételek |
33 575 796 |
33 790 032 |
191 477 492 |
570% |
7 313 609 |
13 731 032 |
13 731 632 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 575 796 |
33 790 032 |
191 477 492 |
570% |
7 313 609 |
13 731 032 |
13 731 632 |
100% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
387 386 596 |
596 704 552 |
168% |
25 056 540 |
37 043 963 |
27 981 958 |
76% |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2020 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 042 000 |
28 657 908 |
24 147 630 |
13 008 000 |
13 008 000 |
11 055 658 |
||
Normatív jutalamak |
300 000 |
300 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
408 826 |
||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
26 066 |
||
Béren kívüli juttatások |
235 000 |
439 348 |
204 348 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
200 000 |
176 896 |
0 |
348 000 |
156 593 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 577 000 |
29 597 256 |
24 528 874 |
83% |
13 808 000 |
14 183 000 |
11 647 143 |
82% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 620 000 |
8 106 505 |
8 106 505 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
7 620 000 |
8 106 505 |
8 106 505 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
35 197 000 |
37 703 761 |
32 635 379 |
93% |
13 808 000 |
14 183 000 |
11 647 143 |
82% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 893 760 |
4 211 750 |
3 732 060 |
96% |
1 795 040 |
4 795 040 |
2 576 219 |
54% |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 910 000 |
10 910 000 |
6 826 129 |
6 605 000 |
10 030 000 |
8 527 273 |
||
Készletbeszerzés |
8 910 000 |
10 910 000 |
6 826 129 |
63% |
6 605 000 |
10 030 000 |
8 527 273 |
85% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
280 000 |
480 000 |
451 801 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
270 343 |
0 |
0 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
800 000 |
722 144 |
90% |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
4 142 800 |
6 142 800 |
5 240 000 |
150 000 |
650 000 |
50 535 |
||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
71 500 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 885 000 |
2 885 000 |
1 408 137 |
50 000 |
50 000 |
34 260 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 498 702 |
112 498 702 |
110 264 568 |
55 000 |
55 000 |
5 080 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 180 000 |
4 678 997 |
3 291 279 |
80 000 |
150 000 |
115 726 |
||
Szolgáltatási kiadások |
12 706 502 |
126 205 499 |
120 203 984 |
95% |
435 000 |
1 005 000 |
277 101 |
28% |
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 822 936 |
15 944 169 |
7 942 067 |
1 150 000 |
1 750 000 |
1 577 700 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
28 000 000 |
25 831 872 |
1 200 000 |
1 800 000 |
885 000 |
||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
141 425 756 |
1 |
1 |
0 |
3 417 423 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
148 248 692 |
43 944 170 |
33 773 940 |
77% |
2 350 000 |
6 967 423 |
2 462 700 |
35% |
Dologi kiadások |
170 465 194 |
181 859 669 |
161 526 197 |
89% |
9 390 000 |
18 002 423 |
11 267 074 |
63% |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 128 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
6 000 000 |
4 128 000 |
69% |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
3 379 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 004 916 |
11 625 645 |
4 471 636 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
685 000 |
685 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
15 689 916 |
15 689 916 |
4 476 636 |
29% |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése |
312 725 |
312 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
4 290 906 |
4 290 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 184 022 |
19 184 022 |
3 265 536 |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 011 759 |
13 011 759 |
881 695 |
13 500 |
13 500 |
0 |
||
Beruházások |
36 799 412 |
36 799 412 |
4 147 231 |
11% |
63 500 |
63 500 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
6 000 000 |
4 225 824 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 140 974 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
2 950 000 |
7 450 000 |
5 366 798 |
72% |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
268 995 282 |
290 714 508 |
216 012 301 |
80% |
25 056 540 |
37 043 963 |
25 490 436 |
69% |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 765 038 |
4 765 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 489 627 |
91 907 050 |
91 907 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 489 627 |
96 672 088 |
96 672 088 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 489 627 |
96 672 088 |
96 672 088 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
387 386 596 |
312 684 389 |
81% |
25 056 540 |
37 043 963 |
25 490 436 |
69% |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|---|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
186 740 065 |
1 038 717 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
383 030 |
340 915 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - valutapénztár egyenlege |
0 |
0 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
187 123 095 |
1 379 632 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-312 684 389 |
-25 490 436 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
596 704 552 |
27 981 958 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-186 696 204 |
-1 379 632 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-50 000 |
0 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
72 149 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
-219 047 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
283 681 675 |
1 980 749 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
743 230 |
729 820 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
284 424 905 |
2 710 569 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 732 988 |
7 202 096 |
0 |
0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
444 258 |
722 033 |
9 205 503 |
11 220 728 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
595 720 |
500 000 |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 772 966 |
8 424 129 |
9 205 503 |
11 220 728 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
114 531 462 |
124 125 561 |
8 258 527 |
12 352 000 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
174 971 791 |
272 737 495 |
0 |
0 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
47 213 374 |
0 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 213 329 |
559 933 |
15 |
0 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
338 929 956 |
397 422 989 |
8 258 542 |
12 352 000 |
10 Anyagköltség |
8 902 993 |
6 826 129 |
6 604 028 |
8 527 273 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 512 539 |
120 926 128 |
551 536 |
277 101 |
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 415 532 |
127 752 257 |
7 155 564 |
8 804 374 |
14 Bérköltség |
23 083 789 |
24 125 016 |
10 079 933 |
11 226 716 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 170 955 |
8 487 749 |
269 875 |
156 593 |
16 Bérjárulékok |
3 697 125 |
3 717 679 |
1 838 083 |
2 717 152 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 951 869 |
36 330 444 |
12 187 891 |
14 100 461 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 876 820 |
7 998 161 |
213 443 |
1 000 392 |
VII Egyéb ráfordítások |
105 845 134 |
136 127 295 |
183 953 |
74 675 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
185 613 567 |
97 638 961 |
-2 276 806 |
-407 174 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
27 |
36 |
0 |
1 |
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
27 |
36 |
0 |
1 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
27 |
36 |
0 |
1 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
185 613 594 |
97 638 997 |
-2 276 806 |
-407 173 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Mályinka Község Önkormányzata 2021. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
750 |
725 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
357 784 987 |
357 784 987 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
750 |
725 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
274 229 730 |
272 173 008 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 932 103 |
2 329 506 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
27 083 691 |
20 950 231 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
38 730 568 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 133 460 |
185 613 594 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
277 161 833 |
313 233 082 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
383 517 806 |
569 131 400 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
0 |
0 |
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
71 544 727 |
70 327 251 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 553 884 |
4 550 802 |
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
86 154 437 |
76 414 631 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 553 884 |
4 550 802 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
71 544 727 |
70 327 251 |
H/III/1 Kapott előlegek |
541 189 |
440 298 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
350 171 310 |
385 025 058 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
84 096 |
86 593 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
625 285 |
523 891 |
||||
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 179 169 |
5 097 693 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 524 698 |
3 099 949 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
391 221 673 |
577 329 042 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
15 335 |
383 030 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
15 335 |
383 030 |
||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 492 130 |
39 728 666 |
||||
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 725 511 |
147 011 399 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 217 641 |
186 740 065 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 232 976 |
187 123 095 |
||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
702 383 |
692 993 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
1 062 624 |
2 317 784 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
1 765 007 |
3 010 777 |
||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
1 273 160 |
0 |
||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 272 316 |
1 999 156 |
||||
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
100 000 |
||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
60 000 |
100 000 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 097 323 |
5 109 933 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
215 544 |
215 544 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
215 544 |
215 544 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-495 480 |
-144 588 |
||||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-495 480 |
-144 588 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-279 936 |
70 956 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
391 221 673 |
577 329 042 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
394 028 444 |
391 221 673 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2022. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
7 195 806 |
4 919 000 |
||||
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 276 806 |
-407 173 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 919 000 |
4 511 827 |
|
A/I/1 Immateriális javak |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 687 297 |
1 687 297 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6891765 |
5 892 461 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
1 687 297 |
1 687 297 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
7940 |
6 852 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
219 047 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
6891765 |
5 892 461 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 687 297 |
1 906 344 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
6 891 765 |
6 899 705 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 347 934 |
1 225 033 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
376 408 |
376 408 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
584 356 |
1 225 033 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
376 408 |
376 408 |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
376 408 |
376 408 |
||||
C/II/1 Forintpénztár |
340 915 |
729 820 |
||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
340 915 |
729 820 |
||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 038 717 |
1 980 749 |
||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 038 717 |
1 980 749 |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 379 632 |
2 710 569 |
||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
||||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 755 646 |
6 258 671 |
||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
4 755 646 |
6 258 671 |
||||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 457 160 |
-7 601 757 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 954 231 |
7 643 204 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-5 457 160 |
-7 601 757 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-701 514 |
-1 343 086 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 954 231 |
7 643 204 |
||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Mályinka Község Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
857 402 |
358 989 668 |
29 088 614 |
38 730 568 |
162 330 129 |
589 996 381 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
4 147 231 |
0 |
4 147 231 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
2 182 213 |
0 |
2 182 213 |
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
6 329 444 |
0 |
6 329 444 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
857 402 |
358 989 668 |
29 088 614 |
45 060 012 |
162 330 129 |
596 325 825 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
856 677 |
86 816 660 |
26 759 108 |
0 |
92 002 878 |
206 435 323 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
96 |
5 443 460 |
337 780 |
0 |
1 054 909 |
6 836 245 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
856 773 |
92 260 120 |
27 096 888 |
0 |
93 057 787 |
213 271 568 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
856 773 |
92 260 120 |
27 096 888 |
0 |
93 057 787 |
213 271 568 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
629 |
266 729 548 |
1 991 726 |
45 060 012 |
69 272 342 |
383 054 257 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mályinka Község Önkormányzata a 2022. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||