Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 631.982.190 Ft bevétellel, 631.982.190 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból a) személyi kiadások: 46.885.160 Ft, b) munkaadót terhelő járulékok: 4.444.247 Ft, c) működési, fenntartási kiadások: 82.674.923 Ft, d) támogatások, pénzbeli juttatások: 5.404.000 Ft, e) működési célú pénzeszköz átadás: 105.742.585 Ft, f) beruházások: 259.686.314 Ft, e) felhalmozási jellegű kiadás: 64.065.819 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(5) A 3. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(2) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2024. évi mérlegét.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 11. melléklet határozza meg. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 12. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2024. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(6) A 2024. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 16 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2024. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2024 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
104 937 659 |
105 467 659 |
105 467 659 |
0 |
0 |
0 |
105 467 659 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
19 902 692 |
20 380 915 |
20 380 915 |
0 |
0 |
0 |
20 380 915 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
1 168 400 |
1 168 400 |
0 |
0 |
0 |
1 168 400 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
2 280 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 110 351 |
129 289 254 |
129 289 254 |
100% |
0 |
0 |
0 |
129 289 254 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 800 000 |
34 826 363 |
28 442 311 |
5 480 415 |
414 709 |
0 |
35 241 072 |
||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
155 910 351 |
164 115 617 |
157 731 565 |
96% |
5 480 415 |
414 709 |
0 |
164 530 326 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
4 475 605 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 475 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
7 900 000 |
7 900 000 |
8 578 010 |
0 |
0 |
0 |
7 900 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 500 000 |
5 500 000 |
7 375 549 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
578 500 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
6 700 000 |
6 700 000 |
7 954 049 |
119% |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
197 955 |
396% |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
14 650 000 |
14 650 000 |
16 730 014 |
114% |
0 |
0 |
0 |
14 650 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
66 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
557 792 |
13 500 000 |
14 193 828 |
15 918 372 |
15 693 828 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
144 887 |
3 600 000 |
4 225 110 |
4 297 955 |
4 297 955 |
5 440 110 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 119 777 |
0 |
0 |
46 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 720 000 |
5 720 000 |
4 763 893 |
83% |
17 100 000 |
18 418 938 |
20 216 373 |
110% |
24 138 938 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 242 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 509 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
176 280 351 |
184 485 617 |
185 210 308 |
105% |
22 580 415 |
18 833 647 |
20 216 373 |
107% |
203 319 264 |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
392 622 697 |
407 903 497 |
407 903 497 |
1 548 329 |
1 988 087 |
1 988 087 |
409 891 584 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
5 254 144 |
5 254 144 |
0 |
0 |
0 |
5 254 144 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
8 451 492 |
13 517 198 |
13 517 198 |
13 517 198 |
||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
392 622 697 |
413 157 641 |
413 157 641 |
105% |
9 999 821 |
15 505 285 |
15 505 285 |
100% |
428 662 926 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
392 622 697 |
413 157 641 |
413 157 641 |
105% |
9 999 821 |
15 505 285 |
15 505 285 |
100% |
428 662 926 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
568 903 048 |
597 643 258 |
598 367 949 |
105% |
32 580 236 |
34 338 932 |
35 721 658 |
104% |
631 982 190 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2024 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 119 280 |
36 024 817 |
33 735 537 |
16 177 200 |
15 925 968 |
15 697 025 |
51 950 785 |
||
|
Normatív jutalamak |
0 |
300 752 |
300 752 |
0 |
581 451 |
581 451 |
882 203 |
||
|
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
470 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 000 |
||
|
Ruházati költség térítés |
0 |
25 000 |
0 |
400 000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
435 000 |
430 126 |
330 459 |
0 |
0 |
0 |
430 126 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 024 280 |
37 015 695 |
34 366 748 |
93% |
16 577 200 |
16 507 419 |
16 278 476 |
99% |
53 523 114 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 860 880 |
9 860 880 |
9 132 685 |
0 |
0 |
0 |
9 860 880 |
||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
9 860 880 |
9 860 880 |
9 132 685 |
93% |
0 |
0 |
0 |
9 860 880 |
|
|
Személyi juttatások |
46 885 160 |
46 876 575 |
43 499 433 |
93% |
16 577 200 |
16 507 419 |
16 278 476 |
99% |
63 383 994 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 444 247 |
4 507 962 |
4 507 962 |
101% |
2 103 036 |
2 522 817 |
2 296 383 |
91% |
7 030 779 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 872 863 |
5 939 741 |
5 049 589 |
10 500 000 |
10 140 488 |
10 140 488 |
16 080 229 |
||
|
Készletbeszerzés |
7 872 863 |
5 939 741 |
5 049 589 |
85% |
10 500 000 |
10 140 488 |
10 140 488 |
100% |
16 080 229 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
520 606 |
520 606 |
60 000 |
48 000 |
580 606 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
258 827 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
870 606 |
779 433 |
90% |
0 |
60 000 |
48 000 |
930 606 |
|
|
Közüzemi díjak |
13 327 000 |
13 697 000 |
7 187 462 |
0 |
400 000 |
0 |
14 097 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
362 929 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24 500 000 |
18 823 000 |
15 006 834 |
0 |
0 |
0 |
18 823 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 109 500 |
6 109 500 |
3 400 221 |
0 |
176 651 |
161 594 |
6 286 151 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
54 736 500 |
39 429 500 |
25 957 446 |
66% |
0 |
719 151 |
304 094 |
42% |
40 148 651 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 676 467 |
7 409 539 |
7 406 437 |
1 900 000 |
1 966 896 |
1 879 856 |
9 376 435 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
500 000 |
249 899 |
1 500 000 |
2 369 403 |
2 255 884 |
2 869 403 |
||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
3 539 093 |
12 623 086 |
6 739 910 |
0 |
2 758 |
1 858 |
12 625 844 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 215 560 |
20 532 625 |
14 396 246 |
70% |
3 400 000 |
4 339 057 |
4 137 598 |
95% |
24 871 682 |
|
Dologi kiadások |
82 674 923 |
66 772 472 |
46 182 714 |
69% |
13 900 000 |
15 258 696 |
14 630 180 |
96% |
82 031 168 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
5 304 000 |
3 981 000 |
2 622 500 |
0 |
0 |
0 |
3 981 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 304 000 |
3 981 000 |
2 622 500 |
66% |
0 |
0 |
0 |
3 981 000 |
|
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
804 046 |
804 046 |
0 |
0 |
0 |
804 046 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 996 413 |
1 716 583 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 716 583 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
12 096 413 |
2 925 629 |
2 209 046 |
76% |
0 |
0 |
0 |
2 925 629 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
204 477 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
247 475 |
194 862 |
0 |
40 000 |
30 626 |
287 475 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
55 208 910 |
52 613 |
52 613 |
0 |
10 000 |
8 269 |
62 613 |
||
|
Beruházások |
259 686 314 |
300 088 |
247 475 |
82% |
0 |
50 000 |
38 895 |
350 088 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
50 445 555 |
3 431 050 |
3 431 050 |
0 |
0 |
0 |
3 431 050 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 620 264 |
926 384 |
926 384 |
0 |
0 |
0 |
926 384 |
||
|
Felújítások |
64 065 819 |
4 357 434 |
4 357 434 |
100% |
0 |
0 |
0 |
4 357 434 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
356 126 858 |
356 126 858 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
475 156 876 |
485 848 018 |
459 753 422 |
97% |
32 580 236 |
34 338 932 |
33 243 934 |
97% |
520 186 950 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 126 672 |
5 126 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 746 172 |
106 668 568 |
106 668 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
93 746 172 |
111 795 240 |
111 795 240 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
93 746 172 |
111 795 240 |
111 795 240 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
568 903 048 |
597 643 258 |
571 548 662 |
96% |
32 580 236 |
34 338 932 |
33 243 934 |
97% |
631 982 190 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 110 351 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 937 659 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
19 902 692 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 800 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 650 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
7 900 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 200 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
Működési bevételek |
5 720 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|
Tulajonosi bevételek |
3 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|
Működési bevételek összesen |
176 280 351 |
|
Személyi juttatások |
46 885 160 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 444 247 |
|
Dologi kiadások |
82 674 923 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 404 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 043 478 |
|
Beruházások |
259 686 314 |
|
Felújítások |
64 065 819 |
|
Működési kiadások összesen |
471 203 941 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 795 674 |
9 750 931 |
10 795 674 |
10 447 426 |
10 795 674 |
10 447 426 |
10 795 674 |
10 795 674 |
10 447 426 |
10 795 674 |
10 447 426 |
10 795 674 |
127 110 351 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
2 446 027 |
2 209 315 |
2 446 027 |
2 367 123 |
2 446 027 |
2 367 123 |
2 446 027 |
2 446 027 |
2 367 123 |
2 446 027 |
2 367 123 |
2 446 027 |
28 800 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 244 247 |
1 123 836 |
1 244 247 |
1 204 110 |
1 244 247 |
1 204 110 |
1 244 247 |
1 244 247 |
1 204 110 |
1 244 247 |
1 204 110 |
1 244 247 |
14 650 000 |
|
Működési bevételek |
485 808 |
438 795 |
485 808 |
470 137 |
485 808 |
470 137 |
485 808 |
485 808 |
470 137 |
485 808 |
470 137 |
485 808 |
5 720 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
33 346 037 |
30 119 001 |
33 346 037 |
32 270 359 |
33 346 037 |
32 270 359 |
33 346 037 |
33 346 037 |
32 270 359 |
33 346 037 |
32 270 359 |
33 346 037 |
392 622 697 |
|
Bevételek összesen |
48 317 793 |
43 641 878 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
568 903 048 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 982 027 |
3 596 670 |
3 982 027 |
3 853 575 |
3 982 027 |
3 853 575 |
3 982 027 |
3 982 027 |
3 853 575 |
3 982 027 |
3 853 575 |
3 982 027 |
46 885 160 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
377 457 |
340 929 |
377 457 |
365 281 |
377 457 |
365 281 |
377 457 |
377 457 |
365 281 |
377 457 |
365 281 |
377 457 |
4 444 247 |
|
Dologi kiadások |
7 021 706 |
6 342 186 |
7 021 706 |
6 795 199 |
7 021 706 |
6 795 199 |
7 021 706 |
7 021 706 |
6 795 199 |
7 021 706 |
6 795 199 |
7 021 706 |
82 674 923 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
458 970 |
414 553 |
458 970 |
444 164 |
458 970 |
444 164 |
458 970 |
458 970 |
444 164 |
458 970 |
444 164 |
458 970 |
5 404 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
683 145 |
617 034 |
683 145 |
661 108 |
683 145 |
661 108 |
683 145 |
683 145 |
661 108 |
683 145 |
661 108 |
683 145 |
8 043 478 |
|
Beruházások |
22 055 550 |
19 921 142 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
259 686 314 |
|
Felújítások |
5 441 207 |
4 914 638 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
64 065 819 |
|
Finanszírozási kiadások |
8 297 732 |
7 494 726 |
8 297 732 |
8 030 064 |
8 297 732 |
8 030 064 |
8 297 732 |
8 297 732 |
8 030 064 |
8 297 732 |
8 030 064 |
8 297 732 |
97 699 107 |
|
Kiadások összesen |
48 317 793 |
43 641 878 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
46 759 155 |
48 317 793 |
568 903 048 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
5 720 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
147 451 808 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
323 752 133 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
97 699 107 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
170 560 351 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
392 622 697 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
392 622 697 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
568 903 048 |
Kiadások összesen |
568 903 048 |
||
11. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00107 Új művelődési ház építése |
|||||
|
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BO1-2022- 00046 Belterületi közutak fejlesztése |
||||||
|
TOP PLUSZ 1.1.3-21-BO1-2022-00012 Helyi térség és turizmusfejlesztés |
||||||
|
Források |
2023.év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
377 307 133 |
377 307 133 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||||
|
Források összesen: |
377 307 133 |
377 307 133 |
||||
|
Kiadások, költségek |
||||||
|
Személyi jellegű |
3 390 000 |
3 390 000 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
323 752 133 |
323 752 133 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 165 000 |
50 165 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
377 307 133 |
377 307 133 |
||||
13. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
14. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
15. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
0 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
|
107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
2 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
16 |
16. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
392 622 697 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
392 622 697 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
97 699 107 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
97 699 107 |