Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31 15:00Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 670.871.993 Ft összes bevétellel, 262.968.496 Ft összes kiadással és 407.903.497 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Mályinka Község Önkormányzata bevétele: 670.871.993 Ft, kiadása: 262.968.496 Ft, maradványa: 407.903.497 Ft
b) Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája bevétele: 32.735.699 Ft, kiadása: 30.747.612 Ft, maradványa:1.988.087 Ft.
(2) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2023. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
a) Működési kiadás, melyből
b) Személyi juttatások 39.375.272 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 4.081.767 Ft
d) Dologi kiadások 30.512.095 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.350.000 Ft
f) Családi támogatások 0 Ft
g) Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.): 2.350.000 Ft
h) Elvonások és befizetések 1.840.071 Ft
i) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3.793.471 Ft
j) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 340.500 Ft
k) Beruházások 10.707.600 Ft
l) Felújítások 74.159.899 Ft
m) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.126.761 Ft
n) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 90.680.860 Ft
(3) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2023. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 670.871.993 Ft összes bevétellel, 262.968.496 Ft összes kiadással és 407.903.497 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza.
a) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2023. évi eredmény kimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2023. évi mérlegét a rendelet 5. melléklete, a főzőkonyha 2023. évi mérlegét az 6. melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
94 617 736 |
99 056 639 |
99 056 639 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
17 288 567 |
19 094 673 |
19 094 673 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
2 333 482 |
2 333 482 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 371 517 |
1 371 517 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 176 303 |
124 126 311 |
124 126 311 |
100% |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
86 225 654 |
86 825 654 |
228 715 402 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 401 957 |
210 951 965 |
352 841 713 |
167% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
8 100 000 |
8 100 000 |
9 267 384 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 250 000 |
3 250 000 |
7 138 751 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
761 700 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 150 000 |
4 150 000 |
7 900 451 |
190% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
205 584 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
12 350 000 |
12 350 000 |
17 373 419 |
141% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
112 070 |
0 |
73 134 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
2 008 694 |
11 000 000 |
11 000 000 |
13 566 661 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
113 203 |
2 970 000 |
2 970 000 |
3 682 745 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
15 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 828 849 |
0 |
0 |
9 |
||
|
Működési bevételek |
1 255 000 |
1 255 000 |
8 292 831 |
661% |
13 970 000 |
13 970 000 |
17 322 550 |
124% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
3 082 600 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
214 006 957 |
224 556 965 |
381 590 563 |
178% |
13 970 000 |
13 970 000 |
17 322 550 |
124% |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
284 757 950 |
284 757 950 |
284 020 163 |
2 710 569 |
2 491 522 |
2 491 522 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
559 709 |
5 261 267 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
12 046 663 |
21 295 769 |
12 921 627 |
||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
284 757 950 |
285 317 659 |
289 281 430 |
102% |
14 757 232 |
23 787 291 |
15 413 149 |
65% |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
284 757 950 |
285 317 659 |
289 281 430 |
102% |
14 757 232 |
23 787 291 |
15 413 149 |
65% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
509 874 624 |
670 871 993 |
135% |
28 727 232 |
37 757 291 |
32 735 699 |
87% |
2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2020 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 303 915 |
33 197 255 |
30 124 203 |
14 756 400 |
14 826 697 |
14 597 904 |
||
|
Normatív jutalamak |
0 |
285 605 |
0 |
0 |
398 787 |
398 787 |
||
|
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ruházati ktsg térítés |
25 000 |
25 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
235 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
614 000 |
614 000 |
603 721 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 177 915 |
34 356 860 |
30 727 924 |
89% |
14 856 400 |
15 225 484 |
14 996 691 |
98% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 548 000 |
9 066 348 |
8 647 348 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
7 848 000 |
9 366 348 |
8 647 348 |
92% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
41 025 915 |
43 723 208 |
39 375 272 |
96% |
14 856 400 |
15 225 484 |
14 996 691 |
98% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 018 350 |
4 114 817 |
4 081 767 |
102% |
1 918 332 |
2 123 305 |
1 895 286 |
89% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
768 654 |
5 238 654 |
5 229 777 |
11 000 000 |
10 799 900 |
10 073 271 |
||
|
Készletbeszerzés |
768 654 |
5 238 654 |
5 229 777 |
100% |
11 000 000 |
10 799 900 |
10 073 271 |
93% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
450 000 |
550 000 |
522 904 |
100 000 |
100 000 |
21 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
450 000 |
285 580 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
808 484 |
81% |
100 000 |
100 000 |
21 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
10 951 251 |
11 451 251 |
8 644 076 |
500 000 |
692 373 |
51 999 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
772 382 |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 090 900 |
5 090 900 |
4 048 456 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
11 815 460 |
5 666 330 |
5 261 893 |
0 |
200 000 |
96 669 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
29 932 611 |
24 283 481 |
18 726 807 |
77% |
650 000 |
1 087 373 |
193 668 |
18% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 808 748 |
9 808 748 |
5 656 306 |
202 500 |
2 152 500 |
1 937 860 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 000 |
1 536 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
19 248 110 |
5 083 114 |
90 721 |
0 |
4 732 729 |
93 836 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
29 056 858 |
14 891 862 |
5 747 027 |
39% |
202 500 |
8 421 229 |
3 567 696 |
42% |
|
Dologi kiadások |
60 558 123 |
45 413 997 |
30 512 095 |
67% |
11 952 500 |
20 408 502 |
13 855 635 |
68% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
4 170 000 |
4 170 000 |
2 350 180 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 170 000 |
4 170 000 |
2 350 180 |
56% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
1 840 071 |
1 840 071 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 249 106 |
5 249 106 |
3 793 471 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
850 000 |
850 000 |
340 500 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 099 106 |
7 939 177 |
5 974 042 |
75% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
173 735 433 |
171 845 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 850 352 |
9 850 352 |
8 510 071 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
49 085 793 |
49 085 793 |
2 197 549 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
232 671 578 |
230 781 575 |
10 707 620 |
5% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
49 556 419 |
58 393 621 |
58 393 621 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 469 332 |
15 766 278 |
15 766 278 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
63 025 751 |
74 159 899 |
74 159 899 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
413 568 823 |
410 302 673 |
167 160 875 |
40% |
28 727 232 |
37 757 291 |
30 747 612 |
81% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 126 761 |
5 126 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 196 084 |
94 445 190 |
90 680 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 196 084 |
99 571 951 |
95 807 621 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 196 084 |
99 571 951 |
95 807 621 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
509 874 624 |
262 968 496 |
52% |
28 727 232 |
37 757 291 |
30 747 612 |
81% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|---|---|---|
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
283 681 675 |
2 710 569 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - deviza betétszámlák egyenlege |
0 |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
743 230 |
729 820 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - valutapénztár egyenlege |
0 |
0 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
284 424 905 |
3 440 389 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-262 968 496 |
-30 747 612 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
670 871 993 |
32 735 699 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-2 710 569 |
-2 491 522 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
0 |
0 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 |
0 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
6 800 |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen, egyéb |
0 |
-219 047 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege |
407 440 770 |
1 548 329 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege |
878 510 |
658 805 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
408 319 280 |
2 207 134 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 202 096 |
17 388 678 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
722 033 |
2 161 831 |
11 220 728 |
14 420 475 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
500 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 424 129 |
22 780 509 |
11 220 728 |
14 420 475 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 125 561 |
124 126 311 |
12 352 000 |
12 921 627 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
272 737 495 |
228 715 403 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
559 933 |
5 915 690 |
0 |
9 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
397 422 989 |
358 757 404 |
12 352 000 |
12 921 636 |
|
10 Anyagköltség |
6 826 129 |
5 229 777 |
8 527 273 |
10 073 271 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
120 926 128 |
19 535 291 |
277 101 |
214 668 |
|
13 Eladott(közvetített)szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
127 752 257 |
24 765 068 |
8 804 374 |
10 287 939 |
|
14 Bérköltség |
24 125 016 |
31 131 329 |
11 226 716 |
14 242 963 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 487 749 |
9 251 069 |
156 593 |
0 |
|
16 Bérjárulékok |
3 717 679 |
4 531 274 |
2 717 152 |
2 146 468 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
36 330 444 |
44 913 672 |
14 100 461 |
16 389 431 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
7 998 161 |
45 337 846 |
1 000 392 |
59 256 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
136 127 295 |
122 690 984 |
74 675 |
160 013 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
97 638 961 |
143 830 343 |
-407 174 |
445 472 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 |
15 |
1 |
1 |
|
19 Befektett pénzügyi eszközökből származóeredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
36 |
15 |
1 |
1 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
36 |
15 |
1 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
97 638 997 |
143 830 358 |
-407 173 |
445 473 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
629 |
277 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
357 784 987 |
357 784 987 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
629 |
277 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
266 729 548 |
234 722 004 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 991 726 |
836 526 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
206 563 825 |
304 202 822 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 060 012 |
111 963 704 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
97 638 997 |
143 830 358 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
313 781 286 |
347 522 234 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
666 770 397 |
810 600 755 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
0 |
64 799 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
0 |
64 799 |
|
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 272 342 |
57 097 592 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 567 052 |
4 701 558 |
|
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
69 272 342 |
57 097 592 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 567 052 |
4 701 558 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 272 342 |
57 097 592 |
H/III/1 Kapott előlegek |
440 298 |
444 539 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
384 518 257 |
406 084 103 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
14 444 |
21 244 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
454 742 |
465 783 |
||||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 041 794 |
5 232 140 |
|
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 062 954 |
4 499 789 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
674 875 145 |
820 332 684 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
743 230 |
878 510 |
||||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
743 230 |
878 510 |
||||
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 967 553 |
14 366 472 |
||||
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
252 714 122 |
393 074 298 |
||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
283 681 675 |
407 440 770 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
284 424 905 |
408 319 280 |
||||
|
D/I/1Költségvetési évben esedékes követelések működési célú tám. bevételeire ÁHT belülről |
583 956 |
583 957 |
||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
692 993 |
712 493 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
2 517 784 |
2 569 939 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 794 733 |
3 866 389 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 843 889 |
5 915 545 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
215 544 |
265 497 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
215 544 |
265 497 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-127 450 |
-251 741 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-127 450 |
-251 741 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
88 094 |
13 756 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
674 875 145 |
820 332 684 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
394 028 444 |
391 221 673 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2023. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 919 000 |
4 511 827 |
||||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-407 173 |
445 473 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 511 827 |
4 957 300 |
|
|
A/I/1 Immateriális javak |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 687 297 |
226 434 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5892461 |
5 833 537 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
1 687 297 |
226 434 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
6852 |
6 520 |
H/III/1 Kapott előlegek |
219 047 |
219 047 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
5899313 |
5 840 057 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 906 344 |
445 481 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 899 313 |
5 840 057 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 225 033 |
2 183 350 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
376 408 |
376 408 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 225 033 |
2 183 350 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
376 408 |
376 408 |
||||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
376 408 |
376 408 |
||||
|
C/II/1 Forintpénztár |
729 820 |
658 805 |
||||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
729 820 |
658 805 |
||||
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 980 749 |
1 548 329 |
||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 980 749 |
1 548 329 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 710 569 |
2 207 134 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
780 680 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
780 680 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
780 680 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 258 671 |
8 130 354 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
6 258 671 |
8 130 354 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 601 757 |
-9 748 502 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 643 204 |
7 586 131 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-7 601 757 |
-9 748 502 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 343 086 |
-1 618 148 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 643 204 |
7 586 131 |
||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
857 402 |
358 989 668 |
29 088 614 |
45 060 012 |
162 330 129 |
596 325 825 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 510 071 |
0 |
8 510 071 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
58 393 621 |
0 |
58 393 621 |
|
4 |
Beruházásokbó, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
66 903 692 |
0 |
66 903 692 |
|
9 |
Értékesítés |
3 082 600 |
3 082 600 |
||||
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 082 600 |
0 |
0 |
0 |
30 082 600 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
857 402 |
355 907 068 |
29 088 614 |
111 963 704 |
162 330 129 |
660 146 917 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
856 773 |
92 260 120 |
27 096 888 |
0 |
93 057 787 |
213 271 568 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
352 |
32 007 544 |
1 155 200 |
0 |
12 174 750 |
45 337 846 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
3 082 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
857 125 |
121 185 064 |
28 252 088 |
0 |
105 232 537 |
258 609 414 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
857 125 |
121 185 064 |
28 252 088 |
0 |
105 232 537 |
255 526 814 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
629 |
266 729 548 |
1 991 726 |
111 963 704 |
57 097 592 |
404 620 103 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzata a 2023. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2024. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2023. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||