Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 479 755 853 Ft bevétellel, 479 755 853 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) A 2. §- ban megállapított kiadási előirányzatból a) személyi kiadások: 43 364 928 Ft, b) munkaadót terhelő járulékok: 5 910 142 Ft, c) működési, fenntartási kiadások: 76 948 415 Ft, d) támogatások, pénzbeli juttatások: 6 011 084 Ft, e) működési célú pénzeszköz átadás: 12 406 600 Ft, f) beruházások: 259 686 314 Ft, g) felhalmozási jellegű kiadás: 64.065.819 Ft.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban.
(5) A 3. melléklet tartalmazza a felhalmozási kiadásokat feladatonként, az átadott pénzeszközeinek előirányzatát.
(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.
3. § (1) A rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(2) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(3) A rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(4) A rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(5) A rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
4. § (1) A rendelet 10. melléklete tartalmazza a költségvetés 2025. évi mérlegét.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait 11. melléklet szerint határozza meg.
(3) A rendelet 12. melléklete tartalmazza az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban.
5. § (1) A rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg a 14. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a 2024. évben 47 000 forintban állapítja meg.
(6) A 2025. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 14 fő.
(7) A Képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg.
6. § A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A költségvetési szervek rendeletbe meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. .
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A polgármester 1 000 000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatalban valamennyi közép-és felsőfokú végzettségű köztisztviselőt 2024. évre illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
(7) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, ide értve a kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást is.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
9. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek 2025. |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 328 218 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
21 657 546 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
53 255 764 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
384 068 339 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
437 324 103 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adó(B34) |
9 650 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 376 000 |
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
600 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+…+30) (B35) |
17 626 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
200 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
17 826 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 800 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
5 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
1 805 000 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
456 955 103 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
22 800 750 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
22 800 750 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
22 800 750 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
22 800 750 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
479 755 853 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások 2025. |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 005 175 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
470 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 244 553 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 719 728 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 645 200 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 645 200 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
43 364 928 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 910 142 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 426 100 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
10 426 100 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
720 600 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
559 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 279 600 |
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 210 178 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
663 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
18 743 756 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 629 220 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
46 246 154 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
16 816 809 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 179 752 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
18 996 561 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
76 948 415 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 011 084 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
6 011 084 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 806 600 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
600 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
12 406 600 |
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
204 477 404 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
55 208 910 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
259 686 314 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 445 555 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
13 620 264 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
64 065 819 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
468 393 302 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Főzőkonyha |
9 302 962 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Főzőkonyha Önkormányzati tám. |
2 059 589 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
11 362 551 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
11 362 551 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
479 755 853 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai feladatonként/célonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
……... évi számított előirányzat |
|
1. |
2=3+4+5+6+7 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Beruházások |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
|
II. Nem beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
- Támogatás értékű kiadások |
||||||
|
- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre |
||||||
|
- Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások összesen |
259 686 314 |
259 686 314 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
53 255 764 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 328 218 |
|
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyerm. étk. felad. támogatása |
21 657 546 |
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
384 068 339 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 826 000 |
|
Vagyoni tipusú adó |
9 650 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
7 376 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|
Működési bevételek |
1 805 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Tulajonosi bevételek |
1 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 |
|
Működési bevételek összesen |
456 955 103 |
|
Személyi juttatások |
43 364 928 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 910 142 |
|
Dologi kiadások |
76 948 415 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 011 084 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
12 406 600 |
|
Beruházások |
259 686 314 |
|
Felújítások |
64 065 819 |
|
Működési kiadások összesen |
468 393 302 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Lejárt |
|||||||
|
sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
1-90 nap |
91-180 nap |
181-360 nap |
360 napon |
Összes lejárt |
Nem lejárt,lejárt |
|
eszközök szerint |
közötti |
közötti |
közötti |
túli |
tartozás |
összes tartozás |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekről lejárat szerinti bontásban |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügylete nincs. |
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
Összesen |
||||||
|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege eFt |
eFt |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntése nincs. |
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr |
máj |
jún |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 523 092 |
4 085 374 |
4 523 092 |
4 377 186 |
4 523 092 |
4 377 186 |
4 523 092 |
4 523 092 |
4 377 186 |
4 523 092 |
4 377 186 |
4 523 092 |
53 255 764 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
32 619 503 |
29 462 777 |
32 619 503 |
31 567 261 |
32 619 503 |
31 567 261 |
32 619 503 |
32 619 503 |
31 567 261 |
32 619 503 |
31 567 261 |
32 619 503 |
384 068 339 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 513 989 |
1 367 474 |
1 513 989 |
1 465 151 |
1 513 989 |
1 465 151 |
1 513 989 |
1 513 989 |
1 465 151 |
1 513 989 |
1 465 151 |
1 513 989 |
17 826 000 |
|
Működési bevételek |
153 301 |
138 466 |
153 301 |
148 356 |
153 301 |
148 356 |
153 301 |
153 301 |
148 356 |
153 301 |
148 356 |
153 301 |
1 805 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 936 502 |
1 749 099 |
1 936 502 |
1 874 034 |
1 936 502 |
1 874 034 |
1 936 502 |
1 936 502 |
1 874 034 |
1 936 502 |
1 874 034 |
1 936 502 |
22 800 750 |
|
Bevételek összesen |
40 746 388 |
36 803 189 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
479 755 853 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
3 683 049 |
3 326 625 |
3 683 049 |
3 564 241 |
3 683 049 |
3 564 241 |
3 683 049 |
3 683 049 |
3 564 241 |
3 683 049 |
3 564 241 |
3 683 049 |
43 364 928 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szov. hoz. adó |
501 957 |
453 381 |
501 957 |
485 765 |
501 957 |
485 765 |
501 957 |
501 957 |
485 765 |
501 957 |
485 765 |
501 957 |
5 910 142 |
|
Dologi kiadások |
6 535 345 |
5 902 892 |
6 535 345 |
6 324 527 |
6 535 345 |
6 324 527 |
6 535 345 |
6 535 345 |
6 324 527 |
6 535 345 |
6 324 527 |
6 535 345 |
76 948 415 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
510 530 |
461 124 |
510 530 |
494 062 |
510 530 |
494 062 |
510 530 |
510 530 |
494 062 |
510 530 |
494 062 |
510 530 |
6 011 084 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 053 711 |
951 739 |
1 053 711 |
1 019 721 |
1 053 711 |
1 019 721 |
1 053 711 |
1 053 711 |
1 019 721 |
1 053 711 |
1 019 721 |
1 053 711 |
12 406 600 |
|
Beruházások |
22 055 550 |
19 921 142 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
21 344 081 |
22 055 550 |
259 686 314 |
|
Felújítások |
5 441 207 |
4 914 638 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
5 265 684 |
5 441 207 |
64 065 819 |
|
Finanszírozási kiadások |
965 039 |
871 648 |
965 039 |
933 908 |
965 039 |
933 908 |
965 039 |
965 039 |
933 908 |
965 039 |
933 908 |
965 039 |
11 362 551 |
|
Kiadások összesen |
40 746 388 |
36 803 189 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
39 431 988 |
40 746 388 |
479 755 853 |
|
Egyenleg (bevételek és kiadások különbsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2025. évi mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
I. |
Működési bevételek |
1 805 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
208 706 988 |
|
II. |
Támogatások |
0 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
259 686 314 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
11 362 551 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek (központi) |
455 150 103 |
IV. |
Tartalékok |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Általános tartalék |
||
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
Céltartalék |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
22 800 750 |
|||
|
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
22 800 750 |
||||
|
VIII. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
|||
|
1. Értékpapír értékesítés |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
2. Kötvény kibocsátás |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
3. Hitelek |
|||||
|
- Működési |
|||||
|
- Felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
479 755 853 |
Kiadások összesen |
479 755 853 |
||
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00107 Új művelődési ház építése |
|||||
|
TOP PLUSZ 1.2.3-21-BO1-2022- 00046 Belterületi közutak fejlesztése |
||||||
|
TOP PLUSZ 1.1.3-21-BO1-2022-00012 Helyi térség és turizmusfejlesztés |
||||||
|
Források |
2025.év |
Összesen |
||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
||||
|
-saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
363 868 389 |
363 868 389 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||||
|
Források összesen: |
363 868 389 |
363 868 389 |
||||
|
Kiadások, költségek |
||||||
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
323 752 133 |
323 752 133 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
40 116 256 |
40 116 256 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
363 868 389 |
363 868 389 |
||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
Az önkormányzatnak nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának nyújtott hitel (kölcsön) állománya nincs. |
13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|
A pénzeszközök tervezett változásáról |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának tervezett pénzeszköz változása nincs. |
14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata |
Létszám (fő) |
|---|---|
|
011130 - Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. |
0 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
|
74031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|
82092 Közművelődés .-hagyomány közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
|
107055 Falu és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
|
Önkormányzat összesen: |
2 |
|
041237 - Közfoglalkoztatási program |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak összesen: |
14 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási célú bevételek és kiadások |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Mályinka Község Önkormányzata |
|
Maradvány igénybevétele |
22 800 750 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
22 800 750 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyosítása |
11 362 551 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
11 362 551 |