Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.%

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 110 351

129 289 254

129 289 254

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

104 937 659

105 467 659

105 467 659

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

19 902 692

20 380 915

20 380 915

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 168 400

1 168 400

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 280

2 280

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

28 800 000

34 826 363

28 442 311

82%

5 480 415

414 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

28 800 000

34 826 363

28 442 311

5 480 415

414 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 475 605

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

4 475 605

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

14 650 000

14 650 000

16 730 014

114%

4.1.

Vagyoni típusú adók

7 900 000

7 900 000

8 578 010

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

5 500 000

5 500 000

7 375 549

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 200 000

1 200 000

578 500

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

197 955

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 720 000

5 720 000

4 763 893

83%

17 100 000

18 418 938

20 216 373

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

66 425

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

557 792

13 500 000

14 193 828

15 918 372

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 000 000

3 000 000

1 875 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

144 887

3 600 000

4 225 110

4 297 955

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5 000

12

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 119 777

46

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 242 760

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 242 760

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

266 471

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

266 471

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

176 280 351

184 485 617

185 210 308

100%

22 580 415

18 833 647

20 216 373

203 319 264

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

392 622 697

407 903 497

407 903 497

100%

1 548 329

1 988 087

1 988 087

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

392 622 697

407 903 497

407 903 497

1 548 329

1 988 087

1 988 087

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 254 144

5 254 144

100%

8 451 492

13 517 198

13 517 198

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 254 144

5 254 144

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Központi,irányítószervi támogatások

8 451 492

13 517 198

13 517 198

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

392 622 697

413 157 641

413 157 641

100%

9 999 821

15 505 285

15 505 285

428 662 926

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

568 903 048

597 643 258

598 367 949

100%

32 580 236

34 338 932

35 721 658

631 982 190

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

151 404 743

125 063 638

99 021 655

79%

32 580 236

34 288 932

33 205 039

159 352 570

1.1.

Személyi juttatások

46 885 160

46 876 575

43 499 433

16 577 200

16 507 419

16 278 476

63 383 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 444 247

4 507 962

4 507 962

2 103 036

2 522 817

2 296 383

7 030 779

1.3.

Dologi kiadások

82 674 923

66 772 472

46 182 714

13 900 000

15 258 696

14 630 180

82 031 168

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 304 000

3 981 000

2 622 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 096 413

2 925 629

2 209 046

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

804 046

804 046

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 996 413

1 716 583

1 000 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

405 000

405 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

323 752 133

360 784 380

360 731 767

100%

50 000

38 895

2.1.

Beruházások

259 686 314

300 088

247 475

50 000

38 895

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

64 065 819

4 357 434

4 357 434

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

356 126 858

356 126 858

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

475 156 876

485 848 018

459 753 422

95%

32 580 236

34 338 932

33 243 934

520 186 950

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

93 746 172

111 795 240

111 795 240

100%

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 126 672

5 126 672

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Központi, irányítószervi támogatás

93 746 172

106 668 568

106 668 568

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

93 746 172

111 795 240

111 795 240

100%

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

568 903 048

597 643 258

571 548 662

96%

32 580 236

34 338 932

33 243 934

631 982 190