Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 634 089 607 Ft összes bevétellel, 604 792 596 Ft összes kiadással és 29 297 011 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:
a) Mályinka Község Önkormányzata bevétele: 598 367 949 Ft, kiadása: 571 548 662 Ft, maradványa: 26 819 287 Ft
b) Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája bevétele: 35 721 658 Ft, kiadása: 33 243 934 Ft, maradványa: 2 477 724 Ft.
(2) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2024. évi bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
a) Működési kiadás, melyből
b) Személyi juttatások 59 777 909 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 6 804 345 Ft
d) Dologi kiadások 60 812 894 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 622 500 Ft
f) Családi támogatások 0 Ft
g) Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. támogatás stb.): 2 622 500Ft
h) Elvonások és befizetések 804 046Ft
i) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 000 000 Ft
j) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 405 000 Ft
k) Beruházások 286 370 Ft
l) Felújítások 4 357 434 Ft
m) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 126 672 Ft
n) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 106 668 568 Ft
(3) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2024. évi kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását 634 089 607 Ft összes bevétellel, 604 792 596 Ft összes kiadással és 29 297 011 Ft maradvánnyal állapítja meg, melynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza.
a) Az önkormányzat és a főzőkonyha 2024. évi eredmény kimutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2024. évi mérlegét a rendelet 5.a melléklete, a főzőkonyha 2024. évi mérlegét az 5.b melléklete tartalmazza.
c) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
d) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
e) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
f) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||
|
BEVÉTELEK 2024 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
104 937 659 |
105 467 659 |
105 467 659 |
0 |
0 |
0 |
105 467 659 |
||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
19 902 692 |
20 380 915 |
20 380 915 |
0 |
0 |
0 |
20 380 915 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
1 168 400 |
1 168 400 |
0 |
0 |
0 |
1 168 400 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 280 |
2 280 |
0 |
0 |
0 |
2 280 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 110 351 |
129 289 254 |
129 289 254 |
100% |
0 |
0 |
0 |
129 289 254 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 800 000 |
34 826 363 |
28 442 311 |
5 480 415 |
414 709 |
0 |
35 241 072 |
||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
155 910 351 |
164 115 617 |
157 731 565 |
96% |
5 480 415 |
414 709 |
0 |
164 530 326 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
4 475 605 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4 475 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
7 900 000 |
7 900 000 |
8 578 010 |
0 |
0 |
0 |
7 900 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 500 000 |
5 500 000 |
7 375 549 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
578 500 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
6 700 000 |
6 700 000 |
7 954 049 |
119% |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
197 955 |
396% |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
14 650 000 |
14 650 000 |
16 730 014 |
114% |
0 |
0 |
0 |
14 650 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
66 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
557 792 |
13 500 000 |
14 193 828 |
15 918 372 |
15 693 828 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 875 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
144 887 |
3 600 000 |
4 225 110 |
4 297 955 |
4 297 955 |
5 440 110 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
12 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 119 777 |
0 |
0 |
46 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
5 720 000 |
5 720 000 |
4 763 893 |
83% |
17 100 000 |
18 418 938 |
20 216 373 |
110% |
24 138 938 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 242 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 509 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
176 280 351 |
184 485 617 |
185 210 308 |
105% |
22 580 415 |
18 833 647 |
20 216 373 |
107% |
203 319 264 |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
392 622 697 |
407 903 497 |
407 903 497 |
1 548 329 |
1 988 087 |
1 988 087 |
409 891 584 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
5 254 144 |
5 254 144 |
0 |
0 |
0 |
5 254 144 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
8 451 492 |
13 517 198 |
13 517 198 |
13 517 198 |
||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
392 622 697 |
413 157 641 |
413 157 641 |
105% |
9 999 821 |
15 505 285 |
15 505 285 |
100% |
428 662 926 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
392 622 697 |
413 157 641 |
413 157 641 |
105% |
9 999 821 |
15 505 285 |
15 505 285 |
100% |
428 662 926 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
568 903 048 |
597 643 258 |
598 367 949 |
105% |
32 580 236 |
34 338 932 |
35 721 658 |
104% |
631 982 190 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2024 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 119 280 |
36 024 817 |
33 735 537 |
16 177 200 |
15 925 968 |
15 697 025 |
51 950 785 |
||
|
Normatív jutalamak |
0 |
300 752 |
300 752 |
0 |
581 451 |
581 451 |
882 203 |
||
|
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
470 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 000 |
||
|
Ruházati költség térítés |
0 |
25 000 |
0 |
400 000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
435 000 |
430 126 |
330 459 |
0 |
0 |
0 |
430 126 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 024 280 |
37 015 695 |
34 366 748 |
93% |
16 577 200 |
16 507 419 |
16 278 476 |
99% |
53 523 114 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 860 880 |
9 860 880 |
9 132 685 |
0 |
0 |
0 |
9 860 880 |
||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
9 860 880 |
9 860 880 |
9 132 685 |
93% |
0 |
0 |
0 |
9 860 880 |
|
|
Személyi juttatások |
46 885 160 |
46 876 575 |
43 499 433 |
93% |
16 577 200 |
16 507 419 |
16 278 476 |
99% |
63 383 994 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 444 247 |
4 507 962 |
4 507 962 |
101% |
2 103 036 |
2 522 817 |
2 296 383 |
91% |
7 030 779 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 872 863 |
5 939 741 |
5 049 589 |
10 500 000 |
10 140 488 |
10 140 488 |
16 080 229 |
||
|
Készletbeszerzés |
7 872 863 |
5 939 741 |
5 049 589 |
85% |
10 500 000 |
10 140 488 |
10 140 488 |
100% |
16 080 229 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
520 606 |
520 606 |
60 000 |
48 000 |
580 606 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
258 827 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
870 606 |
779 433 |
90% |
0 |
60 000 |
48 000 |
930 606 |
|
|
Közüzemi díjak |
13 327 000 |
13 697 000 |
7 187 462 |
0 |
400 000 |
0 |
14 097 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 500 |
142 500 |
142 500 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
362 929 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24 500 000 |
18 823 000 |
15 006 834 |
0 |
0 |
0 |
18 823 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
16 109 500 |
6 109 500 |
3 400 221 |
0 |
176 651 |
161 594 |
6 286 151 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
54 736 500 |
39 429 500 |
25 957 446 |
66% |
0 |
719 151 |
304 094 |
42% |
40 148 651 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 676 467 |
7 409 539 |
7 406 437 |
1 900 000 |
1 966 896 |
1 879 856 |
9 376 435 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
500 000 |
249 899 |
1 500 000 |
2 369 403 |
2 255 884 |
2 869 403 |
||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
3 539 093 |
12 623 086 |
6 739 910 |
0 |
2 758 |
1 858 |
12 625 844 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 215 560 |
20 532 625 |
14 396 246 |
70% |
3 400 000 |
4 339 057 |
4 137 598 |
95% |
24 871 682 |
|
Dologi kiadások |
82 674 923 |
66 772 472 |
46 182 714 |
69% |
13 900 000 |
15 258 696 |
14 630 180 |
96% |
82 031 168 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
5 304 000 |
3 981 000 |
2 622 500 |
0 |
0 |
0 |
3 981 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 304 000 |
3 981 000 |
2 622 500 |
66% |
0 |
0 |
0 |
3 981 000 |
|
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
804 046 |
804 046 |
0 |
0 |
0 |
804 046 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 996 413 |
1 716 583 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 716 583 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
12 096 413 |
2 925 629 |
2 209 046 |
76% |
0 |
0 |
0 |
2 925 629 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
204 477 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
247 475 |
194 862 |
0 |
40 000 |
30 626 |
287 475 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
55 208 910 |
52 613 |
52 613 |
0 |
10 000 |
8 269 |
62 613 |
||
|
Beruházások |
259 686 314 |
300 088 |
247 475 |
82% |
0 |
50 000 |
38 895 |
350 088 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
50 445 555 |
3 431 050 |
3 431 050 |
0 |
0 |
0 |
3 431 050 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 620 264 |
926 384 |
926 384 |
0 |
0 |
0 |
926 384 |
||
|
Felújítások |
64 065 819 |
4 357 434 |
4 357 434 |
100% |
0 |
0 |
0 |
4 357 434 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
356 126 858 |
356 126 858 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
475 156 876 |
485 848 018 |
459 753 422 |
97% |
32 580 236 |
34 338 932 |
33 243 934 |
97% |
520 186 950 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 126 672 |
5 126 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
93 746 172 |
106 668 568 |
106 668 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
93 746 172 |
111 795 240 |
111 795 240 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
93 746 172 |
111 795 240 |
111 795 240 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
568 903 048 |
597 643 258 |
571 548 662 |
96% |
32 580 236 |
34 338 932 |
33 243 934 |
97% |
631 982 190 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzforgalom levezetése (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
408 319 280 |
2 207 134 |
|
02 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege |
407 440 770 |
1 548 329 |
|
03 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege |
878 510 |
658 805 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-378 646 015 |
489 637 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-571 548 662 |
-33 243 934 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
598 367 949 |
35 721 658 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-407 903 497 |
-1 988 087 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
2 000 |
0 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
10 000 |
0 |
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
193 005 |
0 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
6 800 |
0 |
|
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-2 650 000 |
0 |
|
53 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
29 673 265 |
2 696 771 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
17 388 678 |
25 366 163 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 161 831 |
563 150 |
14 420 475 |
15 864 514 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 230 000 |
1 895 000 |
0 |
53 858 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
22 780 509 |
27 824 313 |
14 420 475 |
15 918 372 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
124 126 311 |
129 289 254 |
12 921 627 |
13 517 198 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
228 715 403 |
27 120 641 |
0 |
0 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
4 742 076 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 915 690 |
4 758 556 |
9 |
46 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
358 757 404 |
165 910 527 |
12 921 636 |
13 517 244 |
|
10 Anyagköltség |
5 229 777 |
4 983 841 |
10 073 271 |
10 067 249 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 535 291 |
26 638 073 |
214 668 |
352 094 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
24 765 068 |
31 621 914 |
10 287 939 |
10 419 343 |
|
14 Bérköltség |
31 131 329 |
33 230 615 |
14 242 963 |
15 460 662 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 251 069 |
9 463 144 |
0 |
0 |
|
16 Bérjárulékok |
4 531 274 |
4 894 388 |
2 146 468 |
2 473 903 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 913 672 |
47 588 147 |
16 389 431 |
17 934 565 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
45 337 846 |
8 777 712 |
59 256 |
6 520 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
122 690 984 |
489 150 352 |
160 013 |
76 925 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
143 830 343 |
-383 403 285 |
445 472 |
998 263 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 |
12 |
1 |
1 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
15 |
12 |
1 |
1 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
15 |
12 |
1 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
143 830 358 |
-383 403 273 |
445 473 |
998 264 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. 5/a melléklet
|
5/a melléklet Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
277 |
0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
357 784 987 |
357 784 987 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
277 |
0 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
234 722 004 |
229 635 546 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
4 782 588 |
4 782 588 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
836 526 |
19 631 949 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
304 202 822 |
448 033 180 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
111 963 704 |
95 101 631 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
143 830 358 |
-383 403 273 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
347 522 234 |
344 369 126 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
810 600 755 |
427 197 482 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I/IKöltségvetési évben esedékes személyi juttatásokra |
19 798 |
273 131 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 464 000 |
1 464 000 |
H/I/3Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra |
1 |
1 |
|
|
A/IV/1Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
57 097 592 |
55 099 177 |
H/I/4Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
45 000 |
45 000 |
|
|
A/IV/1b- ebből: tárgyi eszközök |
57 097 592 |
55 099 177 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+..+H/I/9) |
64 799 |
318 132 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
57 097 592 |
55 099 177 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 701 558 |
4 829 030 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
406 084 103 |
400 932 303 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 701 558 |
4 829 030 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
444 539 |
444 539 |
||||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
65 748 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
21 244 |
14 444 |
|
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
2 650 000 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
65 748 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
465 783 |
3 108 983 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
65 748 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 232 140 |
8 256 145 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
878 510 |
528 690 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 499 789 |
3 827 208 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
878 510 |
528 690 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 366 472 |
14 448 370 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 499 789 |
3 827 208 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
393 074 298 |
14 696 205 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
820 332 684 |
439 280 835 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
407 440 770 |
29 144 575 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
408 319 280 |
29 673 265 |
||||
|
D/I/I Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
583 957 |
583 957 |
||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
712 493 |
3 120 059 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre,működési célú támogatások bevételeire |
2 569 939 |
2 517 784 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 866 389 |
6 221 800 |
||||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
||||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 999 156 |
1 999 156 |
||||
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
2 000 |
||||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
60 000 |
||||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
193 005 |
||||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 000 |
255 005 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 915 545 |
8 475 961 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
265 497 |
273 427 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
265 497 |
273 427 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-251 741 |
-139 869 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-251 741 |
-139 869 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
13 756 |
133 558 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
820 332 684 |
439 280 835 |
||||
2. 5/b. melléklet
|
5/b. melléklet Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája 2024. évi mérlege (Ft-ban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A/I/1 Immateriális javak |
0 |
0 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 511 827 |
5 524 443 |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
445 473 |
998 263 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+a/I/2+A/I/3 |
0 |
0 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 957 300 |
6 522 706 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 833 537 |
6 400 680 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések,felszerelések,járművek |
6 520 |
0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hoz.adóra |
226 434 |
226 434 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
30 626 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek(=H/I/1+..+H/I/9) |
226 434 |
226 434 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) |
5 840 057 |
6 431 306 |
H/III/1 Kapott előlegek |
219 047 |
219 047 |
|
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 840 057 |
6 431 306 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
445 481 |
445 481 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
376 408 |
449 647 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 183 350 |
1 543 056 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
376 408 |
449 647 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 183 350 |
1 543 056 |
|
|
B) FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
376 408 |
449 647 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 586 131 |
8 511 243 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
658 805 |
435 670 |
||||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
658 805 |
435 670 |
||||
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 548 329 |
2 261 101 |
||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 548 329 |
2 261 101 |
||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 207 134 |
2 696 771 |
||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
780 680 |
780 680 |
||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
780 680 |
780 680 |
||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
780 680 |
780 680 |
||||
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
8 130 354 |
9 943 412 |
||||
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
8 130 354 |
9 943 412 |
||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 748 502 |
-11 790 573 |
||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-9 748 502 |
-11 790 573 |
||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 618 148 |
-1 847 161 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 586 131 |
8 511 243 |
||||
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mályinka Község Önkormányzata 2024. évi vagyonkimutatása (Ft-ban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
857 402 |
355 907 068 |
29 088 614 |
111 963 704 |
162 330 129 |
660 146 917 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
194 862 |
0 |
194 862 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 431 050 |
0 |
3 431 050 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
20 487 985 |
0 |
0 |
20 487 985 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 242 760 |
0 |
0 |
0 |
1 242 760 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
1 242 760 |
20 487 985 |
3 625 912 |
0 |
25 356 657 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
1 242 760 |
0 |
0 |
0 |
1 242 760 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
20 487 985 |
0 |
20 487 985 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 242 760 |
0 |
20 487 985 |
0 |
21 730 745 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
857 402 |
355 907 068 |
49 576 599 |
95 101 631 |
162 330 129 |
663 772 829 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
857 125 |
121 185 064 |
28 252 088 |
0 |
105 232 537 |
255 526 814 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
277 |
5 086 458 |
1 692 562 |
0 |
1 998 415 |
8 777 712 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
857 402 |
126 271 522 |
29 944 650 |
0 |
107 230 952 |
264 304 526 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
857 402 |
126 271 522 |
29 944 650 |
0 |
107 230 952 |
264 304 526 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
229 635 546 |
19 631 949 |
95 101 631 |
55 099 177 |
399 468 303 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által nyújtott hitelek állományáról (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Hitelbevevő megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzata a 2024. évben nem nyújtott hitelt! |
||||
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás Mályinka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulásáról (Ft-ban) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén |
Hitelfolyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2024. évben nem volt felvett hitelállománya! |
|||||
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései (Ft-ban) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség-vállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mályinka Község Önkormányzatának 2024. évben nem volt több éves kihatással járó döntése! |
||||||||