Komlóska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Komlóska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Komlóska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 94 413 752 Ft költségvetési bevétellel
b) 108 438 708 Ft költségvetési kiadással
c) 14 024 956 Ft költségvetési hiánnyal
d) 14 024 956 Ft finanszírozási bevétellel
e) 0 Ft finanszírozási kiadással
f) 14 024 956 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 108 438 708 Ft összes teljesített bevétellel
h) 108 438 708 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Komlóska Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31.teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
54 184 792 |
64 111 248 |
63 918 344 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 603 135 |
16 536 290 |
16 536 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 462 350 |
19 612 680 |
19 612 680 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 463 880 |
9 680 947 |
9 680 947 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 909 272 |
3 703 437 |
3 703 437 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
3 384 384 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 266 749 |
3 217 989 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
656 290 |
3 266 749 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
656 290 |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
46 151 792 |
56 674 382 |
56 674 382 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 033 000 |
7 436 866 |
7 243 962 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
62 639 |
||
|
24 |
Építményadó |
62 639 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 917 800 |
31 510 739 |
20 695 408 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 851 726 |
29 895 102 |
20 252 141 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
117 036 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 915 814 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 150 260 |
1 150 260 |
17 220 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 |
4 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
348 337 |
426 043 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 200 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 600 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
85 079 227 |
110 142 178 |
94 413 752 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
5 078 000 |
19 102 956 |
14 024 956 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31.teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 357 227 |
126 243 334 |
107 981 709 |
|
2 |
Személyi juttatások |
46 638 576 |
55 136 148 |
51 683 949 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 948 127 |
8 888 828 |
6 743 013 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 406 089 |
54 932 395 |
42 893 521 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 964 435 |
6 885 963 |
6 441 226 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 964 435 |
4 048 675 |
3 803 938 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 800 000 |
3 001 800 |
456 999 |
|
23 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 967 895 |
423 094 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 905 |
33 905 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
33 905 |
33 905 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-5 078 000 |
-19 102 956 |
-14 024 956 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |
5 078 000 |
19 102 956 |
14 024 956 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31.teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31.teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 184 792 |
64 111 248 |
63 918 344 |
Személyi juttatások |
23 713 100 |
62 599 207 |
51 683 949 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 628 472 |
5 569 173 |
6 743 013 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
62 639 |
Dologi kiadások |
26 051 220 |
50 577 526 |
42 893 521 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
16 917 800 |
31 510 739 |
20 695 408 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 964 435 |
6 885 963 |
6 441 226 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
71 102 592 |
98 884 626 |
85 213 752 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
56 757 227 |
126 031 869 |
107 981 709 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 748 122 |
3 748 122 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 748 122 |
3 748 122 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 078 000 |
19 102 956 |
14 024 956 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
76 180 592 |
117 987 582 |
99 238 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
56 757 227 |
126 031 869 |
107 981 709 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
22 767 957 |
Költségvetési többlet: |
14 345 365 |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
8 743 001 |
Bruttó többlet: |
19 423 365 |
- |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31.teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31.teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 800 000 |
3 213 265 |
423 094 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
Felújítások |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
33 905 |
|||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
2 800 000 |
3 213 265 |
456 999 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13+...+24) |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 800 000 |
3 213 265 |
456 999 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
11 176 365 |
- |
8 743 001 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
11 176 365 |
- |
8 743 001 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évimódosított előirányzat |
Teljesítés2023. XII. 31-ig |
Összes teljesítés2023. XII. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
VP út |
2 800 000 |
2 967 895 |
423 094 |
423 094 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 800 000 |
2 800 000 |
423 094 |
423 094 |
||
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
KOMLÓSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
54 184 792 |
64 111 248 |
63 918 344 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 603 135 |
16 536 290 |
16 536 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 462 350 |
19 612 680 |
19 612 680 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 463 880 |
9 680 947 |
9 680 947 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 909 272 |
3 703 437 |
3 703 437 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
3 384 384 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 266 749 |
3 217 989 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
656 290 |
3 266 749 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
656 290 |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
46 151 792 |
56 674 382 |
56 674 382 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 033 000 |
7 436 866 |
7 243 962 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
62 639 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 917 800 |
31 510 739 |
20 695 408 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 851 726 |
29 895 102 |
20 252 141 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
117 036 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 915 814 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 150 260 |
1 150 260 |
17 220 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 |
4 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
348 337 |
426 043 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 200 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 600 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
85 079 227 |
110 142 178 |
94 413 752 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
5 078 000 |
19 102 956 |
14 024 956 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 357 227 |
126 243 334 |
107 981 709 |
|
2 |
Személyi juttatások |
46 638 576 |
55 136 148 |
51 683 949 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 948 127 |
8 888 828 |
6 743 013 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 406 089 |
54 932 395 |
42 893 521 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 964 435 |
6 885 963 |
6 441 226 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 964 435 |
4 048 675 |
3 803 938 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 800 000 |
3 001 800 |
456 999 |
|
23 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 967 895 |
423 094 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 905 |
33 905 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
33 905 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
3 |
||
|
Komlóska Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés2023. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
54 184 792 |
64 111 248 |
63 918 344 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 603 135 |
16 536 290 |
16 536 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 462 350 |
19 612 680 |
19 612 680 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 463 880 |
9 680 947 |
9 680 947 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 909 272 |
3 703 437 |
3 703 437 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
13 384 384 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 266 749 |
3 217 989 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
656 290 |
3 266 749 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
656 290 |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
46 151 792 |
56 674 382 |
56 674 382 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 033 000 |
7 436 866 |
7 243 962 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
62 639 |
||
|
24 |
Építményadó |
62 639 |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 917 800 |
31 510 739 |
20 695 408 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 767 540 |
29 895 102 |
20 252 141 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
117 036 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 150 260 |
1 150 260 |
17 220 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 |
4 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
348 337 |
426 043 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
13 976 635 |
11 257 552 |
9 200 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 200 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 600 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
600 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
85 079 227 |
110 142 178 |
94 413 752 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 078 000 |
15 354 834 |
10 276 834 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 748 122 |
3 748 122 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
5 078 000 |
19 102 956 |
14 024 956 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
90 157 227 |
129 245 134 |
108 438 708 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 757 227 |
82 205 607 |
60 166 104 |
|
2 |
Személyi juttatások |
23 713 100 |
25 598 319 |
23 823 726 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 628 472 |
3 263 151 |
3 139 696 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 051 220 |
46 058 174 |
26 541 456 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
220 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 964 435 |
6 885 963 |
6 441 226 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
137 288 |
137 288 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 964 435 |
4 048 675 |
3 803 938 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 800 000 |
3 001 800 |
456 999 |
|
23 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 967 895 |
423 094 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 905 |
33 905 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
33 905 |
33 905 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
59 557 227 |
85 207 407 |
60 623 103 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
30 600 000 |
44 037 727 |
40 841 898 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 751 534 |
3 693 714 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
30 600 000 |
40 286 193 |
37 148 184 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
30 600 000 |
44 037 727 |
40 841 898 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
90 157 227 |
129 245 134 |
101 465 001 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
7 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
||
|
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda és Konyha |
03 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés2023. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 066 074 |
9 649 990 |
7 314 431 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 699 368 |
3 757 895 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
4 915 814 |
2 289 625 |
1 999 545 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 150 260 |
1 658 469 |
1 554 460 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 528 |
2 531 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 099 965 |
1 099 965 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 099 965 |
1 099 965 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 066 074 |
10 749 955 |
8 414 396 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
30 600 000 |
40 788 457 |
37 650 448 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
502 264 |
502 264 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 600 000 |
40 286 193 |
37 148 184 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 666 074 |
51 538 412 |
46 064 844 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
36 666 074 |
51 538 412 |
45 924 801 |
|
2 |
Személyi juttatások |
24 925 476 |
29 537 829 |
27 860 223 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 240 312 |
5 625 677 |
3 603 317 |
|
4 |
Dologi kiadások |
8 500 286 |
16 374 906 |
14 461 261 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 666 074 |
51 538 412 |
45 924 801 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
0 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Komlóska Község Önkormányzata |
6 973 707 |
6 973 707 |
6 973 707 |
||
|
2. |
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda és Konyha |
|||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
6 973 707 |
6 973 707 |
6 973 707 |
|||
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
2021. évi XC.törvény 2. melléklete száma |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 603 135 |
16 536 290 |
16 536 290 |
|
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 462 350 |
19 612 680 |
19 612 680 |
|
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 463 880 |
9 680 947 |
9 680 947 |
|
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 909 272 |
3 703 437 |
3 703 437 |
|
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 217 989 |
3 217 989 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 923 039 |
3 923 039 |
|
|
Összesen: |
56 674 382 |
|||
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Sárospatak és Térsége Önkormányz. Társulás hozzájár. |
működési |
623 760 |
463 263 |
|
2. |
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal finansz. |
működési |
3 340 675 |
3 340 675 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
3 964 435 |
3 803 938 |
||