Füzér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 27

Füzér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.27.

[1] A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetési rendeletben foglaltak teljesítéséről történő zárszámadás.

[2] Füzér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) AZ önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.149.604.076 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 922.778.008 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 226.826.068 Ft költségvetési és finanszírozási maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá és engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról készült kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást a 11. melléklet, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat zárszámadáshoz tartozó tájékoztató tábláit a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. tábla

Füzér Község Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	202 437 297	278 910 918	228 500 707
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 671 644	34 491 029	34 491 029
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 694 298	42 986 032	42 986 032
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 297	27 662 827	27 662 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 737 844	9 737 844
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	111 608 777	133 459 270	133 459 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 828 520	145 451 648	95 041 437
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 061 390	284 452 576
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 159	8 534 159
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		88 527 231	275 918 417
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 200 000	2 200 000	2 092 478
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 326 400
25	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	763 500
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 578
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 558 119	259 108 169	224 073 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 300 000	10 793 500	10 451 281
33	Szolgáltatások ellenértéke	140 349 448	165 469 448	154 623 121
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 537 600	3 269 524
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 109 800	6 109 800	6 128 080
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 290 198	44 235 198	43 425 676
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 027 000	1 027 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 066 250	2 066 250
42	Egyéb működési bevételek	14 008 673	26 869 373	3 082 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	52 000 000	104 705 000	104 721 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	99 200 000	99 200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 521 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			17 751 363
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			17 751 363
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	469 195 416	741 985 477	861 591 783
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	105 491 127	105 491 127
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	105 491 127	105 491 127
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	178 148 406	178 148 406	178 148 406
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 148 406	178 148 406	178 148 406
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 372 760	4 372 760
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 372 760	4 372 760
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	198 148 406	288 012 293	288 012 293
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	667 343 822	1 029 997 770	1 149 604 076

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	442 499 277	610 791 414	548 363 219
2	Személyi juttatások	169 526 579	190 761 994	186 157 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 722 598	21 672 598	21 304 386
4	Dologi kiadások	174 550 170	309 693 051	253 047 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 350 000	1 849 251
6	Egyéb működési célú kiadások	76 699 930	86 313 771	86 004 041
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 156 658	3 156 658
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 999 930	80 027 073	79 717 343
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 130 040	3 130 040
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 300 233	303 170 917	259 073 344
23	Beruházások	194 300 233	66 918 502	63 241 505
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 300 233
25	Felújítások		57 497 184	17 076 608
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		178 755 231	178 755 231
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		178 755 231	178 755 231
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 799 510	913 962 331	807 436 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	26 589 545	112 080 672	111 386 678
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 589 545	6 589 545	5 895 551
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	105 491 127	105 491 127
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 954 767	3 954 767	3 954 767
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 954 767	3 954 767	3 954 767
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 544 312	116 035 439	115 341 445
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	667 343 822	1 029 997 770	922 778 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-167 604 094	-171 976 854	54 155 220
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	167 604 094	171 976 854	172 670 848

2. tábla

Füzér Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	202 437 297	278 910 918	228 500 707
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 671 644	34 491 029	34 491 029
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 694 298	42 986 032	42 986 032
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 297	27 662 827	27 662 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 737 844	9 737 844
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	111 608 777	133 459 270	133 459 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 828 520	145 451 648	95 041 437
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 061 390	284 452 576
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 159	8 534 159
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		88 527 231	275 918 417
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 200 000	2 200 000	2 092 478
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 326 400
25	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	763 500
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 578
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	212 558 119	259 108 169	224 073 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 300 000	10 793 500	10 451 281
33	Szolgáltatások ellenértéke	140 349 448	165 469 448	154 623 121
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 537 600	3 269 524
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	6 109 800	6 109 800	6 128 080
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 290 198	44 235 198	43 425 676
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 027 000	1 027 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 066 250	2 066 250
42	Egyéb működési bevételek	14 008 673	26 869 373	3 082 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	52 000 000	104 705 000	104 721 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	99 200 000	99 200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 521 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			17 751 363
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			17 751 363
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	469 195 416	741 985 477	861 591 783
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	105 491 127	105 491 127
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	105 491 127	105 491 127
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	178 148 406	178 148 406	178 148 406
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 148 406	178 148 406	178 148 406
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 372 760	4 372 760
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 372 760	4 372 760
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	198 148 406	288 012 293	288 012 293
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	667 343 822	1 029 997 770	1 149 604 076

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	442 499 277	610 791 414	548 363 219
2	Személyi juttatások	169 526 579	190 761 994	186 157 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 722 598	21 672 598	21 304 386
4	Dologi kiadások	174 550 170	309 693 051	253 047 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 350 000	1 849 251
6	Egyéb működési célú kiadások	76 699 930	86 313 771	86 004 041
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 156 658	3 156 658
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 999 930	80 027 073	79 717 343
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 130 040	3 130 040
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	194 300 233	303 170 917	259 073 344
23	Beruházások	194 300 233	66 918 502	63 241 505
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 300 233
25	Felújítások		57 497 184	17 076 608
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		178 755 231	178 755 231
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		178 755 231	178 755 231
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 799 510	913 962 331	807 436 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	26 589 545	112 080 672	111 386 678
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 589 545	6 589 545	5 895 551
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	105 491 127	105 491 127
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 954 767	3 954 767	3 954 767
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 954 767	3 954 767	3 954 767
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 544 312	116 035 439	115 341 445
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	667 343 822	1 029 997 770	922 778 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-167 604 094	-171 976 854	54 155 220
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	167 604 094	171 976 854	172 670 848

2. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 437 297	278 910 918	228 500 707	Személyi juttatások	169 526 579	190 761 994	186 157 755
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 722 598	21 672 598	21 304 386
3	Közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 092 478	Dologi kiadások	174 550 170	309 693 051	253 047 786
4	Működési bevételek	212 558 119	259 108 169	224 073 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 350 000	1 849 251
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	76 699 930	86 313 771	86 004 041
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	417 195 416	540 219 087	454 666 844	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	442 499 277	610 791 414	548 363 219
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	35 848 173	35 848 173	35 848 173	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 848 173	35 848 173	35 848 173	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	105 491 127	105 491 127
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 589 545	6 589 545	5 895 551
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	20 000 000	109 863 887	109 863 887	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	105 491 127	105 491 127	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 372 760	4 372 760	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 954 767	3 954 767	3 954 767
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	55 848 173	145 712 060	145 712 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	30 544 312	116 035 439	115 341 445
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	473 043 589	685 931 147	600 378 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	473 043 589	726 826 853	663 704 664
26	Költségvetési hiány:	25 303 861	70 572 327	93 696 375	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	40 895 706	63 325 760	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		97 061 390	284 452 576	Beruházások	194 300 233	66 918 502	63 241 505
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 300 233	61 918 502
Felhalmozási bevételek	52 000 000	104 705 000	104 721 000	Felújítások		57 497 184	17 076 608
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			17 751 363	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		178 755 231	178 755 231
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	52 000 000	201 766 390	406 924 939	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	194 300 233	303 170 917	259 073 344
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	142 300 233	142 300 233	142 300 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	142 300 233	142 300 233	142 300 233	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	142 300 233	142 300 233	142 300 233	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	194 300 233	344 066 623	549 225 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	194 300 233	303 170 917	259 073 344
Költségvetési hiány:	142 300 233	101 404 527	-	Költségvetési többlet:	-	-	147 851 595
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	40 895 706	290 151 828

4. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00051. Füzér Árpád út felújítása	199 758 300	2023-2025	3 834 923	195 923 377		3 834 923
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00016. Füzér Község rendezvényterének kialakítása	99 800 000	2023-2025	160 000	9 820 000		160 000
HUSK/2302/1.2/012 Living waters without borders LIVINGWATERS	155 713 953	2024-2026		155 713 953















Összesen:	455 272 253		3 994 923	361 457 330		3 994 923

5. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)


















Összesen:

6. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00051. Füzér Árpád út felújítása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	199 758 300	199 758 300	199 758 300	199 758 300				199 758 300
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	199 758 300	199 758 300	199 758 300	199 758 300				199 758 300
Személyi jellegű	3 668 458	3 668 458						3 668 458
Beruházások, beszerzések	193 756 912		193 756 912	193 756 912	6 143 499			6 143 499
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 143 295			1 143 295
Adminisztratív költségek	332 930	166 465	166 465	166 465				166 465

Kiadások összesen:	199 758 300	3 834 923	195 923 377	195 923 377	7 286 794			11 121 717




EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00016. Füzér Község rendezvényterének kialakítása II.
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	40 385 000	9 980 000	30 405 000	30 405 000				9 980 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	40 385 000	9 980 000	30 405 000	30 405 000				9 980 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	385 000	160 000	225 000	225 000	161 500			321 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	40 385 000	160 000	40 225 000	40 225 000	40 161 500			40 321 500


EU-s projekt neve, azonosítója:		HUSK/2302/1.2/012 Living waters without bborders LIVINGWATERS
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	155 713 953			155 713 953
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	155 713 953			155 713 953
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	155 713 953			155 713 953
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	155 713 953			155 713 953

7. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Füzér Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	172 437 297	214 478 918	199 229 086
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 671 644	34 491 029	34 491 029
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 694 298	42 986 032	42 986 032
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 297	27 662 827	27 662 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 737 844	9 737 844
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	111 608 777	133 459 270	133 459 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 828 520	81 019 648	65 769 816
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 061 390	284 452 576
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 159	8 534 159
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		88 527 231	275 918 417
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 200 000	2 200 000	2 092 478
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 326 400
25	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	763 500
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 578
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 873 079	29 671 062	12 781 404
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	9 300 000	7 342 132
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	3 231 924
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak			87 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 873 079	17 671 062	2 120 348
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	52 000 000	104 705 000	104 621 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	99 200 000	99 200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 421 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	241 510 376	448 116 370	603 176 544
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	105 491 127	105 491 127
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	105 491 127	105 491 127
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	169 925 640	169 925 640	169 925 640
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 925 640	169 925 640	169 925 640
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 372 760	4 372 760
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 372 760	4 372 760
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	189 925 640	279 789 527	279 789 527
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	431 436 016	727 905 897	882 966 071

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 949 754	238 455 741	214 557 591
2	Személyi juttatások	53 792 800	58 326 065	56 943 664
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 583 344	6 633 344	6 622 711
4	Dologi kiadások	27 873 680	132 632 561	110 628 194
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 350 000	1 849 251
6	Egyéb működési célú kiadások	36 699 930	38 513 771	38 513 771
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 156 658	3 156 658
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 999 930	32 227 073	32 227 073
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 130 040	3 130 040
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	189 300 233	285 140 917	242 780 798
23	Beruházások	189 300 233	48 888 502	46 948 959
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		57 497 184	17 076 608
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		178 755 231	178 755 231
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		178 755 231	178 755 231
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	315 249 987	523 596 658	457 338 389
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	26 589 545	112 080 672	111 386 678
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 589 545	6 589 545	5 895 551
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	105 491 127	105 491 127
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	89 596 484	92 228 567	92 228 567
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 954 767	3 954 767	3 954 767
51	Központi, irányító szervi támogatás	85 641 717	88 273 800	88 273 800
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	116 186 029	204 309 239	203 615 245
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	431 436 016	727 905 897	660 953 634

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

2. Kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatok szerint

	Füzér Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	172 437 297	214 478 918	199 229 086
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 671 644	34 491 029	34 491 029
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 694 298	42 986 032	42 986 032
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 661 297	27 662 827	27 662 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 737 844	9 737 844
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	111 608 777	133 459 270	133 459 270
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 828 520	81 019 648	65 769 816
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		97 061 390	284 452 576
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 159	8 534 159
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		88 527 231	275 918 417
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 200 000	2 200 000	2 092 478
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 326 400
25	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	763 500
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 578
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 873 079	29 671 062	12 781 404
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	9 300 000	7 342 132
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	3 231 924
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak			87 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 873 079	17 671 062	2 120 348
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	52 000 000	104 705 000	104 621 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	52 000 000	99 200 000	99 200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 421 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	241 510 376	448 116 370	603 176 544
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	105 491 127	105 491 127
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	105 491 127	105 491 127
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	169 925 640	169 925 640	169 925 640
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 925 640	169 925 640	169 925 640
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		4 372 760	4 372 760
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 372 760	4 372 760
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	189 925 640	279 789 527	279 789 527
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	431 436 016	727 905 897	882 966 071

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 949 754	238 455 741	214 557 591
2	Személyi juttatások	53 792 800	58 326 065	56 943 664
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 583 344	6 633 344	6 622 711
4	Dologi kiadások	27 873 680	132 632 561	110 628 194
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 350 000	1 849 251
6	Egyéb működési célú kiadások	36 699 930	38 513 771	38 513 771
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 156 658	3 156 658
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 999 930	32 227 073	32 227 073
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	3 130 040	3 130 040
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	189 300 233	285 140 917	242 780 798
23	Beruházások	189 300 233	48 888 502	46 948 959
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 300 233
25	Felújítások		57 497 184	17 076 608
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		178 755 231	178 755 231
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		178 755 231	178 755 231
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	315 249 987	523 596 658	457 338 389
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	26 589 545	112 080 672	111 386 678
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 589 545	6 589 545	5 895 551
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	105 491 127	105 491 127
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	89 596 484	92 228 567	92 228 567
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 954 767	3 954 767	3 954 767
51	Központi, irányító szervi támogatás	85 641 717	88 273 800	88 273 800
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	116 186 029	204 309 239	203 615 245
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	431 436 016	727 905 897	660 953 634

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

3. A Füzéri Várgondnokság bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Füzéri Várgondnokság			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	169 885 594	175 192 594	169 477 679
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 493 500	10 451 281
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 000 000	122 400 000	119 779 167
4	Közvetített szolgáltatások értéke		37 600	37 600
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	33 750 000	35 675 000	35 162 813
9	Kamatbevételek		1 027 000	1 027 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 066 250	2 066 250
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	11 135 594	3 493 244	953 568
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	30 000 000	58 732 000	29 271 621
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	58 732 000	29 271 621
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)			17 751 363
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			17 751 363
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			100 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	199 885 594	233 924 594	216 600 663
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 514 506	7 514 506	7 514 506
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 514 506	7 514 506	7 514 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	207 400 100	241 439 100	224 115 169
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	202 400 100	230 629 100	211 256 155
2	Személyi juttatások	55 408 000	62 593 000	61 867 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 332 040	6 832 040	6 653 936
4	Dologi kiadások	100 660 060	113 404 060	95 244 239
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	47 800 000	47 490 270
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	5 000 000	10 810 000	9 191 719
8	Beruházások	5 000 000	10 810 000	9 191 719
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	207 400 100	241 439 100	220 447 874

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. Füzéri várgondnokság kötelező feladatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatonként

	Füzéri Várgondnokság			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	169 885 594	175 192 594	169 477 679
2	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 493 500	10 451 281
3	Szolgáltatások ellenértéke	115 000 000	122 400 000	119 779 167
4	Közvetített szolgáltatások értéke		37 600	37 600
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	35 675 000	35 162 813
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 027 000	1 027 000
9	Kamatbevételek		2 066 250	2 066 250
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	11 135 594	3 493 244	953 568
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	30 000 000	58 732 000	29 271 621
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	58 732 000	29 271 621
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)			17 751 363
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			17 751 363
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			100 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	199 885 594	233 924 594	216 600 663
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 514 506	7 514 506	7 514 506
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 514 506	7 514 506	7 514 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	207 400 100	241 439 100	224 115 169
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	202 400 100	230 629 100	211 256 155
2	Személyi juttatások	55 408 000	62 593 000	61 867 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 332 040	6 832 040	6 653 936
4	Dologi kiadások	100 660 060	113 404 060	95 244 239
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	47 800 000	47 490 270
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	5 000 000	10 810 000	9 191 719
8	Beruházások	5 000 000	10 810 000	9 191 719
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	207 400 100	241 439 100	220 447 874

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. A Füzéri Községgondnokság bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	Füzéri Községgondnokság			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 740 000	3 701 967	2 420 267
2	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 640 000	1 640 000	2 417 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 961 967	3 267
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 740 000	3 701 967	2 420 267
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	11 328 052	10 466 085	9 946 779
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 679	147 679	147 679
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 180 373	10 318 406	9 799 100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 068 052	14 168 052	12 367 046
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	13 068 052	14 168 052	12 125 150
2	Személyi juttatások	9 510 000	10 210 000	9 378 624
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 052	1 157 052	1 089 572
4	Dologi kiadások	2 401 000	2 801 000	1 656 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 068 052	14 168 052	12 125 150

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. A Füzéri Községgondnokság kötelező feladatai bevételének és kiadásának teljesítése előirányzatonként

	Füzéri Községgondnokság			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintba*n
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 740 000	3 701 967	2 420 267
2	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 640 000	1 640 000	2 417 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 961 967	3 267
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 740 000	3 701 967	2 420 267
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	11 328 052	10 466 085	9 946 779
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 679	147 679	147 679
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 180 373	10 318 406	9 799 100
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 068 052	14 168 052	12 367 046
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	13 068 052	14 168 052	12 125 150
2	Személyi juttatások	9 510 000	10 210 000	9 378 624
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 052	1 157 052	1 089 572
4	Dologi kiadások	2 401 000	2 801 000	1 656 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 068 052	14 168 052	12 125 150

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. A Füzéri Óvoda és Kisded Óvó Mini Bölcsőde és Konyha bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatonként

	Füzéri Óvoda és Kisded Óvó Mini Bölcsőde és Konyha			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 059 446	50 542 546	39 394 309
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 409 448	32 129 448	25 084 822
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak			6 041 080
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 109 800	6 109 800	8 262 863
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 540 198	8 560 198
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 743 100	5 544
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 700 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 700 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 059 446	56 242 546	39 394 309
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 021 925	78 515 975	79 035 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	560 581	560 581	560 581
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 461 344	77 955 394	78 474 700
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 081 371	134 758 521	118 429 590
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	101 081 371	127 538 521	110 424 323
2	Személyi juttatások	50 815 779	59 632 929	57 967 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 162	7 050 162	6 938 167
4	Dologi kiadások	43 615 430	60 855 430	45 518 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		7 220 000	7 100 827
8	Beruházások		7 220 000	7 100 827
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 081 371	134 758 521	117 525 150

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. A Füzéri Óvoda és Kisded Óvó Mini Bölcsőde és Konyha kötelező feladatai bevételeinek és kiadásainak teljesítése előirányzatonként

	Füzéri Óvoda és Kisded Óvó Mini Bölcsőde és Konyha			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 059 446	50 542 546	39 394 309
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 409 448	32 129 448	25 084 822
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	6 109 800	6 109 800	6 041 080
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 540 198	8 560 198	8 262 863
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 743 100	5 544
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 700 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 700 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 059 446	56 242 546	39 394 309
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	75 021 925	78 515 975
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	560 581	560 581
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 461 344	77 955 394
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 081 371	134 758 521	39 394 309
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	101 081 371	127 538 521	110 424 323
2	Személyi juttatások	50 815 779	59 632 929	57 967 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 162	7 050 162	6 938 167
4	Dologi kiadások	43 615 430	60 855 430	45 518 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		7 220 000	7 100 827
8	Beruházások		7 220 000	7 100 827
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 081 371	134 758 521	117 525 150

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzér Község Önkormányzata	222 012 437		222 012 437	17 081 884	204 930 553
2.	Füzéri Óvoda és Kisded Óvó Mini Bölcsőde és Konyha	904 440		904 440	904 440
3.	Füzéri Várgondnokság	3 667 295		3 667 295	3 667 295
4.	Füzéri Községgondnokság	241 896		241 896	241 896
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		226 826 068		226 826 068	21 895 515	204 930 553

9. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 671 644	30 840 480	30 840 480
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 486 758	4 486 758	4 486 758
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 309 540	3 479 260	3 479 260
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatelltás	10 494 900	10 494 900	10 494 900
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás	10 355 900	17 095 000	17 095 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés	27 661 297	27 264 627	27 264 627
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000











	Összesen:	111 608 777	118 289 763	118 289 763

10. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

11. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.év
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		38 666 727
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		6 600 375 684
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		6 134 466 325
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		*5 437 214 350*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		392 691 420
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		304 560 555
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		375 655 366
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		344 520 916
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		31 134 450
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		90 253 993
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		90 253 993
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		6 639 042 411
I. Készletek	46.		1 933 520
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 933 520
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		3 215 200
III. Forintszámlák	51.		231 072 409
IV. Devizaszámlák	52.		140 898
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		234 428 507
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 056 769
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		471 605
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 528 374
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 045 541
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		6 880 978 353

12. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év
	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 054 514 100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	168 710 630
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-9 535 874
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	91 408 710
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	3 305 097 566
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	20 181 394
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	26 581 578
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 991 564
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	52 754 536
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 523 126 251
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 880 978 353

13. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Füzér Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 661 137	278 910 918	323 542 144
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 311 538	16 311 538	16 311 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 777 498	34 491 029	34 491 029
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 386 798	42 986 032	42 986 032
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 664 921	27 662 827	27 662 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 074 372	9 737 844	9 737 844
8	Elszámolásból származó bevételek	668 164		95 041 437
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	117 153 291	133 459 270	228 500 707
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 507 846	145 451 648	95 041 437
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	298 735 597	97 061 390	284 452 576
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 534 159	8 534 159
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	298 735 597	88 527 231	275 918 417
22	21-ből EU-s támogatás	231 636 397
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	1 170 699	2 200 000	2 092 478
24	Építményadó	543 268	1 500 000	1 326 400
25	Idegenforgalmi adó	614 200	600 000	763 500
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	13 231	100 000	2 578
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	271 303 220	259 108 169	224 073 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 909 910	10 793 500	10 451 281
33	Szolgáltatások ellenértéke	137 987 286	165 469 448	154 623 121
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 925 145	2 537 600	3 269 524
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	7 622 001	6 109 800	6 128 080
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 911 515	44 235 198	43 425 676
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	62 916 000	1 027 000	1 027 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 066 250
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	106 416
41	Biztosító által fizetett kártérítés	6 406 220		2 066 250
42	Egyéb működési bevételek	6 518 727	26 869 373	3 082 727
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		104 705 000	104 721 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		99 200 000	99 200 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 505 000	5 521 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	11 577 533
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 577 533
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	400 000		17 751 363
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000		17 751 363
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	924 848 186	741 985 477	956 633 220
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	170 685 406	105 491 127	105 491 127
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	95 486 538	105 491 127	105 491 127
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 198 868
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	279 658 063	178 148 406	178 148 406
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 658 063	178 148 406	178 148 406
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 954 767	4 372 760	4 372 760
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 954 767	4 372 760	4 372 760
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	454 298 236	288 012 293	288 012 293
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 379 146 422	1 029 997 770	1 244 645 513
K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	606 284 750	610 791 414	548 363 219
2	Személyi juttatások	169 556 865	190 761 994	186 157 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 805 364	21 672 598	21 304 386
4	Dologi kiadások	203 518 422	309 693 051	253 047 786
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 411 526	2 350 000	1 849 251
6	Egyéb működési célú kiadások	211 992 573	86 313 771	86 004 041
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 208 646	3 156 658	3 156 658
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	206 593 937	72 227 073	79 717 343
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 189 990	3 130 040	3 130 040
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	416 983 778	303 170 917	259 073 344
23	Beruházások	391 865 153	66 918 502	63 241 505
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	24 511 210	57 497 184	17 076 608
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 415	178 755 231	178 755 231
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	607 415	178 755 231	178 755 231
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 023 268 528	913 962 331	807 436 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	173 993 098	112 080 672	111 386 678
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 307 692	6 589 545	5 895 551
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	95 486 538	105 491 127	105 491 127
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	75 198 868
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 336 390	3 954 767	3 954 767
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 336 390	3 954 767	3 954 767
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	177 329 488	116 035 439	115 341 445
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 200 598 016	1 029 997 770	922 778 008

14. melléklet a 8/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	209 909 443
2.	Bankszámlák egyenlege	206 913 423
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 996 020
4.	Bevételek ( + )	1 035 570 872
5.	Kiadások ( - )	1 011 051 808
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	234 428 507
8.	Bankszámlák egyenlege	231 213 307
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 215 200