Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal községi Önkormányzat a 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal községi Önkormányzat a 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2022.05.20.

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 185.076. 571.- Ft bevétellel

b) 79.397.903.- Ft kiadással

c) 105.678.668.- maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el Fancsal Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) A képviselő-testület 11. melléklet tájékoztató tábla szerint fogadja el Fancsal Községi Önkormányzatnak 2021. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

				FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2021
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 791 516	63 235 137	68 711 990	K1. Személyi juttatás	37 827 000	43 860 484	41 003 028
B3. Közhatalmi bevételek	3 195 000	3 195 000	1 901 255	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 000	4 219 025	4 219 025
B4. Működési bevételek	20	20	927 425	K3. Dologi kiadások	23 015 575	25 804 532	23 129 649
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432 000	2 672 000	2 651 483
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 366 000	2 603 077	1 537 625
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	56 986 536	66 430 157	71 540 670	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	68 665 575	79 159 118	72 540 810

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	13 635 753	13 635 753	14 725 189	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 056 714	1 056 714	1 056 714
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	70 622 289	80 065 910	86 265 859	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	69 722 289	80 215 832	73 597 524
					-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	14 999 922	37 287 437	K6. Beruházások		71 768 001	6 774 854
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	K7. Felújítások	63 512 711	5 694 710	390 525
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	14 999 922	37 287 437	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	63 512 711	77 462 711	7 165 379

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 612 711	62 612 711	62 612 711	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	62 612 711	77 612 633	99 900 148	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	63 512 711	77 462 711	7 165 379

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	56 986 536	81 430 079	108 828 107	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	132 178 286	156 621 829	79 706 189

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	76 248 464	76 248 464	77 337 900	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 056 714	1 056 714	1 056 714

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	133 235 000	157 678 543	186 166 007	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	133 235 000	157 678 543	80 762 903

2. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam- igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen mód. teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 655 412	15 685 112	15 685 112	-			-			15 655 412	15 685 112	15 685 112
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-								-	-	1
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	6 903 207	6 932 907	6 932 907							6 903 207	6 932 907	6 932 907
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	1 786 500	1 786 500	1 786 500							1 786 500	1 786 500	1 786 500
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 267 490	3 267 490	3 267 490							3 267 490	3 267 490	3 267 490
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása	1 006 504	1 006 504	1 006 504							1 006 504	1 006 504	1 006 504
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	842 713	872 413	872 413							842 713	872 413	872 413
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 752 205	8 752 205	8 752 205							8 752 205	8 752 205	8 752 205
4. Kiegészítés										-	-	-
5. Polgármesteri illetmény támogatása										-	-	-
6. kompenzáció											-	-
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-								-	-	-
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	-	-								-	-	-
2. Óvoda működtetési támgotás	-	-								-	-	-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-	-								-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 492 460	9 109 594	9 109 594	-			-			8 492 460	9 109 594	9 109 594
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 798 000	3 798 000	3 798 000							3 798 000	3 798 000	3 798 000
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	-	-								-	-	-
3. Szociális étkeztetés	-	-								-	-	-
4. Házi segítségnyújtás	-	-								-	-	-
5. Falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 572 000	4 572 000							4 479 000	4 572 000	4 572 000
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-								-	-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-								-	-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	215 460	176 130	176 130							215 460	176 130	176 130
9. Szociális ágazati pótlék		563 464	563 464				-			-	563 464	563 464
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 084 000	3 186 412	3 186 412							4 084 000	3 186 412	3 186 412
B116. Elszámolásból származó bevételek										-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 289 644	32 984 019	38 460 872							23 289 644	32 984 019	38 460 872
1. Közfoglalkoztatás	23 289 644	32 984 019	37 435 872							23 289 644	32 984 019	37 435 872
2. BURSA visszautalás			25 000
3. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása			1 000 000							-	-	1 000 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	53 791 516	63 235 137	68 711 990	-			-			53 791 516	63 235 137	68 711 990
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	631 000	631 000	585 000							631 000	631 000	585 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	2 500 000	2 500 000	1 279 254							2 500 000	2 500 000	1 279 254
B354 Gépjárműadó	-	-								-	-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	64 000	64 000	37 001							64 000	64 000	37 001
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 195 000	3 195 000	1 901 255	-			-			3 195 000	3 195 000	1 901 255
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-								-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	754 650							-	-	754 650
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	133 386							-	-	133 386
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-								-	-	-
B408. Kamatbevételek	20	20	19							20	20	19
B410. Egyéb működési bevételek	-	-	39 370							-	-	39 370
B4. Működési bevételek összesen	20	20	927 425							20	20	927 425

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-								-	-	-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-								-	-	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	56 986 536	66 430 157	71 540 670	-			-			56 986 536	66 430 157	71 540 670
B813. Maradvány igénybevétele	13 635 753	13 635 753	13 635 753							13 635 753	13 635 753	13 635 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)			1 089 436							-	-	1 089 436
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	13 635 753	13 635 753	14 725 189	-			-			13 635 753	13 635 753	14 725 189

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 622 289	80 065 910	86 265 859	-			-			70 622 289	80 065 910	86 265 859

3. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat -A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	Összesen	Összesen	Összesen
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 999 922	37 287 437							-	14 999 922	37 287 437
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	14 999 922	37 287 437	-			-			-	14 999 922	37 287 437

B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-
										-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-								-	-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	14 999 922	37 287 437	-			-			-	14 999 922	37 287 437

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele	62 612 711	62 612 711	62 612 711							62 612 711	62 612 711	62 612 711
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányíító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	62 612 711	62 612 711	62 612 711							62 612 711	62 612 711	62 612 711

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 612 711	77 612 633	99 900 148	-			-			62 612 711	77 612 633	99 900 148

4. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS kiadási előirányzatai feladatonként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 001 075	0	0	0	0	12 806 919	15 582 422	0	3 466 136	0	0	0	0	3 145 598	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	603 411	0	0	0	0	0	0	0	483 246	0	0	0	0	120 165	0

Választott tisztségviselők juttatásai	5 037 600	5 037 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	342 942	149 098	0	0	0	0	0	0	2 051	0	100 000	91 793	0	0	0

Személyi juttatások	41 003 028	5 186 698	0	0	0	12 806 919	15 582 422	0	3 969 433	0	100 000	91 793	0	3 265 763	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 219 025	929 497	0	0	0	992 467	1 207 558	0	608 587	0	0	0	0	480 916	0

Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 242 550	99 934	0	0	0	3 331 913	2 692 938	0	1 629 517	75 817	109 043	780	0	946 508	1 356 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	278 100	243 600	0	0	0	0	0	0	12 900	0	0	0	0	21 600	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 845	91 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728	0

Közüzemi díjak	2 033 210	675 522	6 993	0	0	0	0	721 678	228 478	0	400 539	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	206 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 355	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 800	8 000	0	0	0	0	0	0	74 800	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	558 000	139 500	0	0	0	0	0	0	418 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	5 406 036	488 039	0	0	0	15 000	0	0	2 934 462	16 461	656 494	0	0	333 816	961 764
ebből: biztosítási díjak	245 260	97 035	0	0	0	0	0	0	103 345	0	0	0	0	44 880	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 149 473	253 220	1 888	0	0	893 675	719 397	190 827	1 077 223	7 847	208 027	17 962	55 716	259 973	463 718
Fizetendő általános forgalmi adó	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	28 280	0	0	0	0	0	0	0	13 896	0	14 384	0	0	0	0

Dologi kiadások	23 129 649	2 047 932	8 881	0	0	4 240 588	3 412 335	912 505	6 389 776	100 125	1 388 487	18 742	262 071	1 566 625	2 781 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 651 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 651 483
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	877	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 548	0	0	0	300 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	250 548	0	0	0	250 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 236 200	0	0	0	0	0	0	0	1 236 200	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 236 200	0	0	0	0	0	0	0	1 236 200	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 537 625	0	0	877	300 548	0	0	0	1 236 200	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 065 000	0	0	0	0	0	0	0	2 065 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 708 546	0	0	0	0	346 330	0	0	70 000	0	930 011	0	0	2 362 205	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 001 308	0	0	0	0	93 510	0	0	18 900	0	251 103	0	0	637 795	0
Beruházások	6 774 854	0	0	0	0	439 840	0	0	2 153 900	0	1 181 114	0	0	3 000 000	0
Ingatlanok felújítása	307 500	0	0	0	0	0	0	0	307 500	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 025	0	0	0	0	0	0	0	83 025	0	0	0	0	0	0
Felújítások	390 525	0	0	0	0	0	0	0	390 525	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	79 706 189	8 164 127	8 881	877	300 548	18 479 814	20 202 315	912 505	14 748 421	100 125	2 669 601	110 535	262 071	8 313 304	5 433 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 056 714	0	0	1 056 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	80 762 903	8 164 127	8 881	1 057 591	300 548	18 479 814	20 202 315	912 505	14 748 421	100 125	2 669 601	110 535	262 071	8 313 304	5 433 065

5. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS kiadási előirányzata

Költségvetési kiadások				Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 120 000	37 435 484	35 001 075
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 000	820 000	603 411
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 237 000	5 237 000	5 037 600
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		18 000	18 000
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	350 000	342 942
	Személyi juttatások összesen	37 827 000	43 860 484	41 003 028

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 025 000	4 219 025	4 219 025

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 166 000	10 284 109	10 242 550

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	320 000	278 100
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	95 845

	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	2 100 000	2 100 000	2 033 210
	Vásárolt élelmezés	225 000	225 000	206 355
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	810 000	810 000	82 800
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	558 000
	Egyéb szolgáltatások	4 722 000	6 048 710	5 406 036


	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 849 575	5 093 713	4 149 473
	Fizetendő áfa	50 000	50 000	49 000
	Kamatkiadások	1 000	1 000	-
	Egyéb dologi kiadások	152 000	152 000	28 280

	Dologi kiadások	23 015 575	25 804 532	23 129 649

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	2 432 000	2 672 000	2 651 483
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2 432 000	2 672 000	2 651 483

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		877	877

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	966 000	966 000	250 548
	- BURSA	400 000	400 000	50 000

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 236 200	1 236 200



	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 366 000	2 603 077	1 537 625

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	63 512 711	77 462 711	7 165 379

Költségvetési kiadások mindösszesen		132 178 286	156 621 829	79 706 189

Finanszírozási kiadások		1 056 714	1 056 714	1 056 714

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		133 235 000	157 678 543	80 762 903

6. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat 2021.évi beruházási és felújítási kiadásai

Kiadások
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés

Beruházási feladatok


Turizm.fejl.	56 918 001	56 918 001
MFP Elhagyott ing. Fancsal belterület 102/2 hrsz. 832 m2			700 000
telek vásárlás			1 365 000
Falugondnoki busz (előleg)		13 950 000	3 000 000


közfoglalkoztatás			528 740
(fűkasza, fűnyíró, gyalugép - tartozékok)

Közművelődés érdekeltségnövelő beruházás	900 000	900 000	1 181 114
(szék, asztal, projektor,hangdoboz,led)



felújítás (pályázat)	5 694 710	5 694 710	390 525

7. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	Kiadás
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	összesen	juttatás		kiadás	kiadás	összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.	371 722	-	-	61 775 278	62 147 000	47 384 000	7 365 000	7 398 000	-	62 147 000
módosított ei.	371 722	-	-	52 757 882	53 129 604	42 089 604	6 520 000	4 520 000		53 129 604
teljesítés	371 722	10		52 757 882	53 129 614	41 911 500	6 519 036	4 476 917		52 907 453
Óvoda

eredeti ei.	445 224	-	-	102 177 450	102 622 674	80 007 755	11 406 000	11 208 919	-	102 622 674
módosított ei.	445 224	-	-	106 857 162	107 302 386	77 698 426	12 823 124	10 909 736	5 871 100	107 302 386
teljesítés	445 224	23		106 857 162	107 302 409	77 698 426	12 823 124	10 191 270	5 871 100	106 583 920



Összesen:	816 946	33	-	163 952 728	164 769 707	127 391 755	18 771 000	18 606 919	-	164 769 674
Összesen:	816 946	66	-	159 615 044	160 432 056	119 788 030	19 343 124	15 429 736	5 871 100	160 431 990
Összesen:	816 946	132	-	159 615 044	160 432 122	119 609 926	19 342 160	14 668 187	5 871 100	159 491 373

8. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat 2021.évi Egyéb működési kiadásai

	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés




Ináncs társulási hozzájárulás	966 000	966 000	250 548

Települési támogatás	2 432 000	2 672 000	2 651 483
Bursa	400 000	400 000	50 000



ÉRV Zrt. Lakossági víz- és csat.szogl.tám.		1 236 200	1 236 200

9. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat maradványkimutatása -2021. december 31.

Megnevezés		Önkormányzata
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 828 107
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 706 189
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	29 121 918
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 337 900
04.	Alaptevékenység finaszírozási kiadásai	1 056 714
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	76 281 186
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	105 403 104
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
09.	Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)
C)	Összes maradvány (=A+B)	105 403 104
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	101 516 237
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 886 867

10. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. december 31. ( Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	186 454 306	203 855 413
I. Immateriális javak	267 714	7 870
Ebből:
a) Törzsvagyon	267 714	7 870
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	267 714	7 870
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	182 039 092	199 700 043
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 576 449	192 027 153
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	68 673 297	65 987 677
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	107 252 486	125 130 634
b.) Üzleti vagyon	650 666	908 842
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 872 643	4 082 890
Ebből:
a) Törzsvagyon		4 082 890
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		4 082 890
b.) Üzleti vagyon	1 872 643	0
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházások, felújítások	3 590 000	3 590 000
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 590 000	3 590 000
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 147 500	4 147 500
1. Tartós részesedések	4 147 500	4 147 500
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon	4 147 500	4 147 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	72 912 397	76 178 464
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	112 005	149 385
III. Forintszámlák	72 800 392	76 029 079
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	1 907 322	1 328 994
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 763 211	1 258 994
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	144 111	70 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	89 291	-33 097
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	261 363 316	281 329 774

FORRÁSOK
G) Saját tőke	255 847 442	276 237 968
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	224 878 410	224 878 410
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 750 492	2 750 492
IV. Felhalmozott eredmény	25 646 442	28 218 540
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 572 098	20 390 526
H) Kötelezettségek	1 342 450	1 497 391
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 605	440 677
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 015 845	1 056 714
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K) Passzív időbeli elhatárolások	4 173 424	3 594 415
FORRÁSOK ÖSSZESEN	261 363 316	281 329 774


II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

		Ezer Ft
Megnevezés		2020.12.31
Immateriális javak		3 012 848
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 042 328
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen		26 055 176



III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
		Ezer Ft
Megnevezés		2021.12.31
Immateriális javak
Tárgyi eszközök		5 236 091
Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
		Ezer Ft
Megnevezés		2021.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012. Bérbe vett befektetett eszközök
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
01. Befektetett eszközök összesen
021. Bérbe vett készletek
022. Letétbe, bizományba átvett készletek
023. Intervenciós készletek
02. Készletek összesen


V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya






VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések
		Ezer Ft
Megnevezés		2021.12.31
Függő követelések
Függő kötelezettség
Biztos (jövőbeni) követelés

11. melléklet

Fancsal Községi Önkormányzatnak 2021. évi pénzeszközök változásának kimutatása

Időpont	Önkormányzata
Időpont	2021.01.01	2021.12.31
Pénztár	149 385	216 765
Bankszámla	76 029 079	105 146 339
Idegen pénzeszközök	0	0
Összesen	76 178 464	105 363 104