Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat a 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 19

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat a 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.19.

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 202.397.523.- Ft bevétellel

b) 130.028.676.- Ft kiadással

c) 72.368.847.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció kódonként a 7. mellékletekben, intézményenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak 2022. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

teljesítés

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 688 876

74 411 016

74 410 859

K1. Személyi juttatás

50 897 500

51 392 170

48 685 888

B3. Közhatalmi bevételek

1 844 000

2 593 000

2 485 114

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 089 000

4 692 043

4 687 805

B4. Működési bevételek

20

852 021

1 829 074

K3. Dologi kiadások

24 823 295

26 353 687

25 773 678

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

480 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 377 000

1 906 000

1 900 122

K5. Egyéb működési célú kiadások

966 000

3 132 036

2 161 028

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

76 532 896

77 856 037

79 205 047

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

86 152 795

87 475 936

83 208 521

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

10 709 335

10 709 335

11 949 766

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 089 436

1 089 436

1 089 436

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

87 242 231

88 565 372

91 154 813

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

87 242 231

88 565 372

84 297 957

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

12 950 517

K6. Beruházások

32 974 444

20 551 880

B5. Felhalmozási bevételek

3 598 424

3 598 424

3 598 424

K7. Felújítások

94 693 769

61 719 325

25 178 839

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

3 598 424

3 598 424

16 548 941

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

94 693 769

94 693 769

45 730 719

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

94 693 769

94 693 769

94 693 769

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

94 693 769

94 693 769

111 242 710

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

94 693 769

94 693 769

45 730 719

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

80 131 320

81 454 461

95 753 988

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

180 846 564

182 169 705

128 939 240

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

105 403 104

105 403 104

106 643 535

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 089 436

1 089 436

1 089 436

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

181 936 000

183 259 141

202 397 523

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

181 936 000

183 259 141

130 028 676

2. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Kötelező feladatok teljesítés

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok teljesítés

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok teljesítés

Összesen eredeti ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 064 054

16 064 054

16 064 054

-

-

16 064 054

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 395 407

6 395 407

6 395 407

6 395 407

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 851 106

1 851 106

1 851 106

1 851 106

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 484 375

3 484 375

3 484 375

3 484 375

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

146 495

146 495

146 495

146 495

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

913 431

913 431

913 431

913 431

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 668 647

9 668 647

9 668 647

9 668 647

4. Kiegészítés

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

-

6. Kompenzáció

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 582 770

11 265 829

11 265 829

-

-

10 582 770

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

5 343 000

5 343 000

5 343 000

5 343 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

97 470

87 210

87 210

97 470

9. Szociális ágazati pótlék

693 319

693 319

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 203 052

6 430 863

6 430 863

9 203 052

B116. Elszámolásból származó bevételek

6 270

6 270

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 569 000

38 374 000

38 373 843

36 569 000

1. Közfoglalkoztatás

36 569 000

37 755 072

37 754 915

36 569 000

593 928

593 928

25 000

25 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

74 688 876

74 411 016

74 410 859

-

-

74 688 876

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

580 000

580 000

517 454

580 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

1 200 000

1 949 000

1 948 332

1 200 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

64 000

64 000

19 328

64 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

1 844 000

2 593 000

2 485 114

-

-

1 844 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

852 000

851 801

-

B403. Tulajdonosi bevételek

5 676

-

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

971 576

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

B408. Kamatbevételek

20

21

21

20

B410. Egyéb működési bevételek

-

-

-

B4. Működési bevételek összesen

20

852 021

1 829 074

20

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

480 000

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

480 000

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

76 532 896

77 856 037

79 205 047

-

-

76 532 896

B813. Maradvány igénybevétele

10 709 335

10 709 335

10 709 335

10 709 335

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

1 240 431

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

10 709 335

10 709 335

11 949 766

-

-

10 709 335

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

87 242 231

88 565 372

91 154 813

-

-

87 242 231

3. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 950 517

-

-

12 950 517

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

12 950 517

-

-

-

-

12 950 517

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

236 220

236 220

236 220

236 220

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 362 204

3 362 204

3 362 204

3 362 204

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

3 598 424

3 598 424

3 598 424

3 598 424

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

16 548 941

-

-

3 598 424

3 598 424

16 548 941

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

94 693 769

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

94 693 769

94 693 769

111 242 710

-

-

94 693 769

94 693 769

111 242 710

4. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KIADÁSAI

Költségvetési kiadások

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

41 891 000

41 507 220

39 804 668

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

1 113 450

448 725

Választott tisztségviselők juttatásai

7 830 500

8 205 500

8 205 500

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

40 163

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

186 832

Személyi juttatások összesen

50 897 500

51 392 170

48 685 888

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

5 089 000

4 692 043

4 687 805

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

40 000

25842

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 200 295

6 444 021

6 420 711

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

280 000

315 000

312 058

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000

115 000

100 482

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)

2 100 000

4 235 579

3 855 337

Vásárolt élelmezés

206 000

206 000

83 657

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

237 000

236 394

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000

144 600

144 600

Egyéb szolgáltatások

5 400 000

10 224 549

10 221 385

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 234 000

4 308 938

4 301 616

Fizetendő áfa

50 000

50 000

39 000

Kamatkiadások

1 000

-

-

Egyéb dologi kiadások

152 000

33 000

32 596

Dologi kiadások

24 823 295

26 353 687

25 773 678

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

4 377 000

1 906 000

1 900 122

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

4 377 000

1 906 000

1 900 122

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

617 936

617 936

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

966 000

966 000

Encsi Kistérségi Társulás

438 808

433 800

Kistelepülési önk-i rendezvények tám.visszafiz.

139 592

139 592

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

969 700

969 700

Egyéb működési célú kiadások összesen

966 000

3 132 036

2 161 028

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

94 693 769

94 693 769

45 730 719

Költségvetési kiadások mindösszesen

180 846 564

182 169 705

128 939 240

Finanszírozási kiadások

1 089 436

1 089 436

1 089 436

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

181 936 000

183 259 141

130 028 676

5. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

KÖTELEZŐ FELADATOK Költségvetési kiadások

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI FT-BAN

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

41 891 000

41 507 220

39 804 668

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

1 113 450

448 725

Választott tisztségviselők juttatásai

6 922 100

7 297 100

7 297 100

908 400

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

40 163

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

186 832

Személyi juttatások összesen

49 989 100

50 483 770

47 777 488

908 400

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

4 966 366

4 569 409

4 576 733

122 634

122 634

111 072

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

40 000

25842

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 200 295

6 444 021

6 420 711

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

280 000

315 000

312 058

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 000

115 000

100 482

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)

2 100 000

4 235 579

3 855 337

Vásárolt élelmezés

206 000

206 000

83 657

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

237 000

236 394

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000

144 600

144 600

Egyéb szolgáltatások

5 400 000

10 224 549

10 221 385

Működési célú előzetesen felszámított áfa

5 234 000

4 308 938

4 301 616

Fizetendő áfa

50 000

50 000

39 000

Kamatkiadások

1 000

-

-

Egyéb dologi kiadások

152 000

33 000

32 596

Dologi kiadások

24 823 295

26 353 687

25 773 678

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

4 377 000

1 906 000

1 900 122

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

4 377 000

1 906 000

1 900 122

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

617 936

617 936

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

966 000

966 000

438 808

433 800

139 592

139 592

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

969 700

969 700

Egyéb működési célú kiadások összesen

966 000

3 132 036

2 161 028

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

94 693 769

94 693 769

45 730 719

Költségvetési kiadások mindösszesen

179 815 530

181 138 671

127 919 768

1 031 034

1 031 034

1 019 472

Finanszírozási kiadások

1 089 436

1 089 436

1 089 436

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

180 904 966

182 228 107

129 009 204

1 031 034

1 031 034

1 019 472

6. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

Beruházási feladatok

Turizm.fejl.

56 727 501

56 727 501

MFP játszótér

4 991 824

4 991 824

4 642 397

MFP falugondnoki busz

11 999 922

11 999 922

10 949 999

MFP út

16 674 524

16 674 524

15 507 308

MFP elhagyott ingatlanok (sétány,kandeláber)

4 299 998

4 299 998

4 044 660

Fő út járda 80 hrsz

9 671 531

laptop

208 775

Kisértékű tárgyi eszközök (fúró-csavarozó,

fűkaszák, hegesztő,rezgőcsiszoló)

706 049

7. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39 804 668

0

0

0

0

11 458 170

18 296 843

0

4 579 000

1 560 000

0

0

219 000

0

3 691 655

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

448 725

0

0

0

0

0

0

0

367 200

0

0

0

0

0

81 525

0

Választott tisztségviselők juttatásai

8 205 500

8 205 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

40 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 163

0

Egyéb külső személyi juttatások

186 832

166 654

0

0

0

0

0

0

0

0

20 178

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

48 685 888

8 372 154

0

0

0

11 458 170

18 296 843

0

4 946 200

1 560 000

20 178

0

219 000

0

3 813 343

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 805

1 306 011

0

0

0

757 909

1 205 979

0

683 506

208 275

0

0

28 470

0

497 655

0

Szakmai anyagok beszerzése

25 842

25 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 420 711

22 229

0

0

0

632 700

4 123 876

0

395 901

10 000

36 200

0

0

0

1 199 805

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

312 058

289 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 458

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100 482

95 754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 728

0

Közüzemi díjak

3 855 337

2 221 300

6 993

0

0

0

0

1 058 565

290 313

24 140

254 026

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

83 657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 657

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

236 394

11 000

0

0

0

0

0

0

225 394

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

144 600

0

0

0

0

0

0

0

144 600

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

10 221 385

768 417

0

0

0

0

0

0

4 147 710

2 000

1 425 000

600 000

0

0

1 302 539

1 975 719

ebből: biztosítási díjak

605 155

138 300

0

0

0

0

0

0

29 215

0

0

0

0

0

437 640

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 301 616

682 978

1 888

0

0

170 828

992 257

282 891

896 857

7 058

115 653

162 000

0

22 588

559 862

406 756

Fizetendő általános forgalmi adó

39 000

39 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

32 596

0

0

0

0

0

0

0

32 596

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

25 773 678

4 156 120

8 881

0

0

803 528

5 116 133

1 341 456

6 133 371

43 198

1 830 879

762 000

0

106 245

3 089 392

2 382 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 900 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900 122

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

617 936

0

0

617 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

617 936

0

0

617 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

573 392

0

0

0

433 800

0

0

0

0

0

0

139 592

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

139 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 592

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

433 800

0

0

0

433 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

969 700

0

0

0

0

0

0

0

969 700

0

0

0

0

0

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

969 700

0

0

0

0

0

0

0

969 700

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

2 161 028

0

0

617 936

433 800

0

0

0

969 700

0

0

139 592

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

6 701 471

0

0

0

0

0

0

0

6 701 471

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

9 481 113

164 390

0

0

0

0

283 472

0

411 205

0

0

0

0

0

8 622 046

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 369 296

44 385

0

0

0

0

76 537

0

1 920 421

0

0

0

0

0

2 327 953

0

Beruházások

20 551 880

208 775

0

0

0

0

360 009

0

9 033 097

0

0

0

0

0

10 949 999

0

Ingatlanok felújítása

19 825 856

0

0

0

0

0

0

0

19 825 856

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 352 983

0

0

0

0

0

0

0

5 352 983

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

25 178 839

0

0

0

0

0

0

0

25 178 839

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

128 939 240

14 043 060

8 881

617 936

433 800

13 019 607

24 978 964

1 341 456

46 944 713

1 811 473

1 851 057

901 592

247 470

106 245

18 350 389

4 282 597

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 089 436

0

0

1 089 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 089 436

0

0

1 089 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 089 436

0

0

1 089 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

130 028 676

14 043 060

8 881

1 707 372

433 800

13 019 607

24 978 964

1 341 456

46 944 713

1 811 473

1 851 057

901 592

247 470

106 245

18 350 389

4 282 597

8. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

222 161

-

-

66 898 839

67 121 000

54 975 000

7 146 000

5 000 000

-

-

67 121 000

módosított ei.

222 161

-

3 806 752

65 669 274

69 698 187

54 309 521

7 663 760

7 724 906

-

-

69 698 187

teljesítés

222 161

15 158

4 176 068

65 669 274

70 082 661

54 308 050

7 661 219

7 032 521

-

-

69 001 790

Óvoda

eredeti ei.

718 489

-

-

119 784 511

120 503 000

97 247 812

12 345 377

10 909 811

120 503 000

módosított ei.

718 489

-

120 514 236

121 232 725

94 756 706

12 510 842

11 737 545

-

2 227 632

121 232 725

teljesítés

718 489

315

-

120 514 236

121 233 040

94 728 416

12 510 842

11 607 712

-

2 227 632

121 074 602

Összesen:

eredeti ei.

940 650

-

-

186 683 350

187 624 000

152 222 812

19 491 377

15 909 811

-

-

187 624 000

módosított eil

940 650

-

3 806 752

186 183 510

190 930 912

149 066 227

20 174 602

19 462 451

-

2 227 632

190 930 912

teljesítés

940 650

15 473

4 176 068

186 183 510

191 315 701

149 036 466

20 172 061

18 640 233

-

2 227 632

190 076 392

9. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ináncs társulási hozzájárulás

966 000

966 000

Települési támogatás

4 377 000

1 906 000

1 900 122

Kistelepülési önk.-i rendezvények támogatása

visszafizetendő összege

139 592

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

400 000

433 800

ÉRV Zrt.

969 700

969 700

10. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzata

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

95 753 988

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

128 939 240

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)

- 33 185 252

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

106 643 535

04.

Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

1 089 436

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

105 554 099

A)

Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)

72 368 847

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

09.

Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

72 368 847

D

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

72 368 847

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

11. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

203 855 413

226 520 485

I. Immateriális javak

7 870

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

7 870

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

7 870

0

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

199 700 043

222 372 985

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

192 027 153

205 636 425

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

65 987 677

88 043 808

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

125 130 634

116 067 423

b.) Üzleti vagyon

908 842

1 525 194

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 082 890

11 781 560

Ebből:

a) Törzsvagyon

4 082 890

11 781 560

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

4 082 890

11 781 560

b.) Üzleti vagyon

0

0

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházások, felújítások

3 590 000

4 955 000

Ebből:

a) Törzsvagyon

4 955 000

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

3 590 000

4 955 000

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4 147 500

4 147 500

1. Tartós részesedések

4 147 500

4 147 500

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4 147 500

4 147 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

76 178 464

75 345 347

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

149 385

107 100

III. Forintszámlák

76 029 079

75 238 247

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D) Követelések

1 328 994

1 225 564

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 258 994

1 195 564

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

70 000

30 000

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-33 097

-1 013 185

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

281 329 774

302 078 211

FORRÁSOK

G) Saját tőke

276 237 968

294 048 308

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

224 878 410

224 878 410

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 750 492

2 750 492

IV. Felhalmozott eredmény

28 218 540

75 354 975

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

20 390 526

-8 935 569

H) Kötelezettségek

1 497 391

4 246 931

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

440 677

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 056 714

1 240 431

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

3 006 500

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

3 594 415

3 782 972

FORRÁSOK ÖSSZESEN

281 329 774

302 078 211

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés

2022.12.31

Immateriális javak

3 012 848

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

371 378

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 596 073

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

15 980 299

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés

2022.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

5 236 091

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés

2022.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2022.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIMUTATÁS

a pénzeszköz változásáról

2022.12.31

Ft

Időpont

Önkormányzata

2022.01.01

2022.12.31

Pénztár

216 765

107 100

Bankszámla

105 146 339

75 238 247

Idegen pénzeszközök

0

0

Összesen

105 363 104

75 345 347