Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal községi önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 19

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal községi önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.19.

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fancsal Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. éves költségvetéséről szóló 2/2023 (III.2) önkormányzat módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Képviselő-testület által 2023.évre megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét 1 298 869.- Ft-tal növeli.

2. § (1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 138.364.869.- Ft költségvetési bevétellel
b) 138.364.869- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 77.666.947.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 59.457.491.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § (1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Fancsal Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 1 149 442 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 149 427 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 1 051 293 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 751 303 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 299 990 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

5. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba, és 2023. május 20-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat -Költségvetési mérlege-2023

Bevétel

Kiadás

ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 853 133

64 152 002

K1. Személyi juttatás

46 054 400

47 203 842

B3. Közhatalmi bevételek

1 844 000

1 844 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 894 930

4 044 357

B4. Működési bevételek

20

20

K3. Dologi kiadások

22 517 738

21 466 445

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 917 643

3 917 643

K5. Egyéb működési célú kiadások

283 357

1 034 660

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

64 697 153

65 996 022

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

76 668 068

77 666 947

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

15 641 346

15 641 346

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 240 431

1 240 431

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

80 338 499

81 637 368

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

77 908 499

78 907 378

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

2 430 000

2 729 990

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

56 727 501

56 727 501

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

59 157 501

59 457 491

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

56 727 501

56 727 501

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

56 727 501

56 727 501

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

59 157 501

59 457 491

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

64 697 153

65 996 022

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

135 825 569

137 124 438

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

72 368 847

72 368 847

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 240 431

1 240 431

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

138 364 869

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

138 364 869
”

2. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat -2023-évi működési költségvetés bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 294 883

19 294 883

-

-

19 294 883

19 294 883

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 252 223

6 252 223

6 252 223

6 252 223

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 837 869

1 837 869

1 837 869

1 837 869

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 008

3 362 008

3 362 008

3 362 008

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

145 447

145 447

145 447

145 447

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

906 899

906 899

906 899

906 899

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 599 505

9 599 505

9 599 505

9 599 505

4. Kiegészítés

-

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

6. Kompenzáció

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 445 900

10 150 841

-

-

9 445 900

10 150 841

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 201 000

4 201 000

4 201 000

4 201 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 612 200

5 142 300

5 612 200

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

102 600

102 600

102 600

102 600

9. Szociális ágazati pótlék

235 041

-

-

235 041

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 270 000

2 863 928

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 207 560

5 207 560

5 207 560

5 207 560

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 634 790

26 634 790

26 634 790

26 634 790

1. Közfoglalkoztatás

26 634 790

26 634 790

26 634 790

26 634 790

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

62 853 133

64 152 002

-

-

62 853 133

64 152 002

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

580 000

580 000

580 000

580 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

64 000

64 000

64 000

64 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

1 844 000

1 844 000

-

-

1 844 000

1 844 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

20

20

20

20

B410. Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

B4. Működési bevételek összesen

20

20

20

20

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

64 697 153

65 996 022

-

-

64 697 153

65 996 022

B813. Maradvány igénybevétele

15 641 346

15 641 346

15 641 346

15 641 346

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

15 641 346

15 641 346

-

-

15 641 346

15 641 346

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

80 338 499

81 637 368

-

-

80 338 499

81 637 368
”

3. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat - A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

eredeti ei.

mód.ei.

eredeti ei.

mód.ei.

eredeti ei.

mód.ei.

eredeti ei.

mód.ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 727 501

56 727 501

-

-

56 727 501

56 727 501
”

4. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési kiadások (FT-ban)

Kötelező feladatok

Kötelező

önként vállalt feladatok

önként vállalt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 394 000

37 543 442

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

Választott tisztségviselők juttatásai

7 576 000

7 576 000

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

Személyi juttatások összesen

45 146 000

46 295 442

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 776 838

3 926 265

118 092

118 092

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 400 138

4 763 925

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

315 000

315 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

110 000

110 000

Közüzemi díjak (áram)

4 770 000

2 500 000

Közüzemi díjak (gáz)

1 700 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna)

570 000

Vásárolt élelmezés

102 600

102 600

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

550 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

150 000

250 000

Egyéb szolgáltatások

5 700 000

4 948 697

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 535 000

4 471 223

Fizetendő áfa

1 134 000

1 134 000

Kamatkiadások

1 000

1 000

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

-

Dologi kiadások

22 517 738

21 466 445

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 917 643

3 917 643

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

283 357

283 357

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre (kulturális bérfejl.visszafizetendő rész)

346 458

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT

404 845

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

283 357

1 034 660

-

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

59 157 501

59 457 491

Költségvetési kiadások mindösszesen

134 799 077

136 097 946

1 026 492

1 026 492

Finanszírozási kiadások

1 240 431

1 240 431

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

136 039 508

137 338 377

1 026 492

1 026 492

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

136 039 508

137 338 377

1 026 492

1 026 492
”

5. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

adatok Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

Beruházási feladatok

Turizm.fejl.

56 727 501

56 727 501

Járművásárlás

2 430 000

2 430 000

közfoglalkoztatás

299 990
”

6. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Fancsal községi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként -2023

Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

371 722

71 268 278

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

71 640 000

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

-

-

138 685 000

módosított ei.

445 224

138 239 776

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

-

138 685 000

Összesen:

eredeti ei.

1 239 009

-

-

209 085 991

210 325 000

167 356 000

21 680 000

21 030 145

258 855

-

210 325 000

módosított ei.

816 946

-

-

209 508 054

210 325 000

167 356 000

21 680 000

21 030 145

258 855

-

210 325 000
”

7. melléklet a 7/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs társulási hozzájárulás

283 357

283 357

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

ETKT

404 845

”