Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat a 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat a 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2024.05.25.

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 154.532.573.- Ft bevétellel

b) 140.464.356.- Ft kiadással

c) 14.068.217.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció kódonként a 7. mellékletekben, intézményenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak 2023. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

teljesítés

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 853 133

69 027 462

75 949 453

K1. Személyi juttatás

46 054 400

48 542 882

47 714 363

B3. Közhatalmi bevételek

1 844 000

2 844 000

2 860 186

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 894 930

4 716 637

4 557 072

B4. Működési bevételek

20

1 614 170

1 877 472

K3. Dologi kiadások

22 517 738

24 933 018

23 243 881

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 917 643

3 917 643

1 204 741

K5. Egyéb működési célú kiadások

283 357

2 419 133

2 419 133

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

64 697 153

73 485 632

80 687 111

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

76 668 068

84 529 313

79 139 190

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

15 641 346

15 641 346

16 881 741

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 240 431

1 240 431

1 240 431

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

80 338 499

89 126 978

97 568 852

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

77 908 499

85 769 744

80 379 621

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

K6. Beruházások

2 430 000

3 357 231

3 357 231

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

236 220

K7. Felújítások

56 727 501

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

56 727 504

56 727 504

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

236 220

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

59 157 501

60 084 735

60 084 735

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

56 727 501

56 727 501

56 727 501

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

56 727 501

56 727 501

56 963 721

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

59 157 501

60 084 735

60 084 735

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

64 697 153

73 485 632

80 923 331

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

135 825 569

144 614 048

139 223 925

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

72 368 847

72 368 847

73 609 242

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 240 431

1 240 431

1 240 431

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

145 854 479

154 532 573

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

145 854 479

140 464 356

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Kötelező feladatok teljesítés

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok teljesítés

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok teljesítés

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

Összesen teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 294 883

19 374 883

19 374 883

-

-

19 294 883

19 374 883

19 374 883

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 252 223

6 252 223

6 252 223

6 252 223

6 252 223

6 252 223

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 837 869

1 837 869

1 837 869

1 837 869

1 837 869

1 837 869

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 008

3 362 008

3 362 008

3 362 008

3 362 008

3 362 008

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

145 447

145 447

145 447

145 447

145 447

145 447

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

906 899

906 899

906 899

906 899

906 899

906 899

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 599 505

9 599 505

9 599 505

9 599 505

9 599 505

9 599 505

4. Kiegészítés

-

-

-

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

6. Közvilágítás kiegészítő támogatás

80 000

80 000

-

80 000

80 000

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 445 900

10 518 322

10 518 322

-

-

9 445 900

10 518 322

10 518 322

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 201 000

4 201 000

4 201 000

4 201 000

4 201 000

4 201 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 612 200

5 612 200

5 142 300

5 612 200

5 612 200

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

102 600

-

-

102 600

-

-

9. Szociális ágazati pótlék

705 122

705 122

-

-

705 122

705 122

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 863 928

2 270 000

2 863 928

2 863 928

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 207 560

2 516 740

2 516 740

5 207 560

2 516 740

2 516 740

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 634 790

33 753 589

40 675 580

26 634 790

33 753 589

40 675 580

1. Közfoglalkoztatás

26 634 790

33 753 589

40 675 580

26 634 790

33 753 589

40 675 580

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

62 853 133

69 027 462

75 949 453

-

-

62 853 133

69 027 462

75 949 453

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

580 000

580 000

514 502

580 000

580 000

514 502

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

1 200 000

2 200 000

2 291 132

1 200 000

2 200 000

2 291 132

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

64 000

64 000

54 552

64 000

64 000

54 552

B3. Közhatalmi bevételek összesen

1 844 000

2 844 000

2 860 186

-

-

1 844 000

2 844 000

2 860 186

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

180 000

-

-

180 000

B404 Tulajdonosi bevételek

5 676

-

-

5 676

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

63 780

-

-

63 780

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

20

20

11

20

20

11

B410. Egyéb működési bevételek

-

1 614 150

1 628 005

-

1 614 150

1 628 005

B4. Működési bevételek összesen

20

1 614 170

1 877 472

20

1 614 170

1 877 472

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

64 697 153

73 485 632

80 687 111

-

-

64 697 153

73 485 632

80 687 111

B813. Maradvány igénybevétele

15 641 346

15 641 346

15 641 346

15 641 346

15 641 346

15 641 346

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

1 240 395

-

-

1 240 395

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

15 641 346

15 641 346

16 881 741

-

-

15 641 346

15 641 346

16 881 741

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

80 338 499

89 126 978

97 568 852

-

-

80 338 499

89 126 978

97 568 852

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

Összesen

Összesen

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

236 220

236 220

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

236 220

236 220

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

236 220

-

-

-

-

236 220

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

56 727 501

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 727 501

56 727 501

56 963 721

-

-

56 727 501

56 727 501

56 963 721

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAI

Költségvetési kiadások

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 394 000

38 882 482

38 813 103

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

297 980

Választott tisztségviselők juttatásai

8 484 400

8 484 400

8 484 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

74 837

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

44 043

Személyi juttatások összesen

46 054 400

48 542 882

47 714 363

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 894 930

4 716 637

4 557 072

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 400 138

8 142 834

7 889 617

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

315 000

315 000

309 270

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

110 000

110 000

91 528

Közüzemi díjak (áram)

4 770 000

3 054 000

3 025 760

Közüzemi díjak (gáz)

1 435 000

765 614

Közüzemi díjak (víz- csatorna)

390 000

219 051

Vásárolt élelmezés

102 600

-

-

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

968 842

909 234

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

150 000

250 000

245 262

Egyéb szolgáltatások

5 700 000

4 478 542

4 414 937

Kiküldetések kiadásai

20 000

5 880

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 535 000

4 587 803

4 202 456

Fizetendő áfa

1 134 000

1 134 000

1 134 000

Kamatkiadások

1 000

1 000

-

Egyéb dologi kiadások

50 000

45 997

31 272

Dologi kiadások

22 517 738

24 933 018

23 243 881

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

1 204 741

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 917 643

3 917 643

1 204 741

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

561 418

561 418

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

283 357

283 357

283 357

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre (kulturális bérfejl.visszafizetendő rész)

346 458

346 458

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT

98 000

98 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 129 900

1 129 900

Egyéb működési célú kiadások összesen

283 357

2 419 133

2 419 133

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

59 157 501

60 084 735

60 084 735

Költségvetési kiadások mindösszesen

135 825 569

144 614 048

139 223 925

Finanszírozási kiadások

1 240 431

1 240 431

1 240 431

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

137 066 000

145 854 479

140 464 356

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

Költségvetési kiadások Ft-ban

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 394 000

38 882 482

38 813 103

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

297 980

Választott tisztségviselők juttatásai

7 576 000

7 576 000

7 576 000

908 400

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

74 837

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

44 043

Személyi juttatások összesen

45 146 000

47 634 482

46 805 963

908 400

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 776 838

4 605 565

4 446 000

118 092

111 072

111 072

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 400 138

8 142 834

7 889 617

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

315 000

315 000

309 270

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

110 000

110 000

91 528

Közüzemi díjak (áram)

4 770 000

3 054 000

3 025 760

Közüzemi díjak (gáz)

1 435 000

765 614

Közüzemi díjak (víz- csatorna)

390 000

219 051

Vásárolt élelmezés

102 600

-

-

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

968 842

909 234

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

150 000

250 000

245 262

Egyéb szolgáltatások

5 700 000

4 478 542

4 414 937

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 535 000

4 587 803

4 202 456

Fizetendő áfa

1 134 000

1 134 000

1 134 000

Kamatkiadások

1 000

1 000

-

Egyéb dologi kiadások

50 000

45 997

31 272

-

-

Dologi kiadások

22 517 738

24 913 018

23 238 001

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

-

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

1 204 741

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 917 643

3 917 643

1 204 741

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

283 357

283 357

283 357

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre (kulturális bérfejl.visszafizetendő rész)

346 458

346 458

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT

98 000

98 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 129 900

1 129 900

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

283 357

1 857 715

1 857 715

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

59 157 501

60 084 735

60 084 735

Költségvetési kiadások mindösszesen

134 799 077

143 013 158

137 637 155

1 026 492

1 019 472

1 019 472

Finanszírozási kiadások

1 240 431

1 240 431

1 240 431

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

136 039 508

144 253 589

138 877 586

1 026 492

1 019 472

1 019 472

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Kiadások

Ft-ban

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

Beruházási feladatok

Turizm.fejl.

56 727 501

Járművásárlás

2 430 000

2 430 000

2 430 000

közfoglalkoztatás

299 990

299 990

Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n belülre (visszafizetések)

56 727 504

56 727 504

kamera rendszer

627 241

627 241

Összesen

59 157 501

60 084 735

60 084 735

7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 492 896

0

0

0

0

8 187 455

20 869 117

0

0

0

3 250 724

2 041 200

0

0

4 144 400

0

Normatív jutalmak

50 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 207

0

Béren kívüli juttatások

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 000

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

297 980

0

0

0

0

0

52 780

0

0

0

0

0

0

0

245 200

0

Választott tisztségviselők juttatásai

8 484 400

8 484 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

74 837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 837

0

Egyéb külső személyi juttatások

44 043

44 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

47 714 363

8 528 443

0

0

0

8 187 455

20 921 897

0

0

0

3 250 724

2 311 200

0

0

4 514 644

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó

4 557 072

1 337 023

0

0

0

532 184

1 371 729

0

0

0

422 592

340 956

0

0

552 588

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 889 617

70 229

0

0

0

299 432

2 859 664

0

0

0

361 718

0

0

0

1 267 574

3 031 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

309 270

281 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 750

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

91 528

86 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 728

0

Villamosenergia szolgáltatás díja

3 025 760

0

0

0

0

0

0

0

0

2 676 221

349 539

0

0

0

0

0

Gázenergia szolgáltatás díja

765 614

765 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

219 051

0

21 403

0

0

0

0

0

0

0

42 022

0

155 626

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

909 234

308 435

0

0

0

0

0

0

0

0

456 827

0

0

0

143 972

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

245 262

245 262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai (K341)

5 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 880

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 202 456

371 488

5 778

0

0

80 847

765 497

0

0

715 423

350 892

540

127 057

0

415 270

1 369 664

Fizetendő általános forgalmi adó

1 134 000

1 134 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

31 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 272

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

23 243 881

4 189 855

27 181

0

0

380 279

3 625 161

0

0

3 391 644

2 155 265

2 540

1 053 524

0

1 975 939

6 442 493

Egyéb nem intézményi ellátások - települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 204 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 204 741

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

561 418

0

0

561 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

727 815

0

0

0

381 357

0

0

0

0

0

0

0

0

346 458

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

346 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 458

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

381 357

0

0

0

381 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 129 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 129 900

0

0

0

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

1 129 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 129 900

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

2 419 133

0

0

561 418

381 357

0

0

0

0

0

1 129 900

0

0

346 458

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 160 104

0

0

0

0

236 213

0

0

0

0

2 923 891

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

197 127

0

0

0

0

63 777

0

0

0

0

133 350

0

0

0

0

0

Beruházások

3 357 231

0

0

0

0

299 990

0

0

0

0

3 057 241

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

56 727 504

0

0

0

0

0

0

56 727 501

3

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

56 727 501

0

0

0

0

0

0

56 727 501

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

56 727 504

0

0

0

0

0

0

56 727 501

3

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

139 223 925

14 055 321

27 181

561 418

381 357

9 399 908

25 918 787

56 727 501

3

3 391 644

10 015 722

2 654 696

1 053 524

346 458

7 043 171

7 647 234

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 240 431

0

0

1 240 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 240 431

0

0

1 240 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

1 240 431

0

0

1 240 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

140 464 356

14 055 321

27 181

1 801 849

381 357

9 399 908

25 918 787

56 727 501

3

3 391 644

10 015 722

2 654 696

1 053 524

346 458

7 043 171

7 647 234

8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

1 080 871

69 917 112

70 997 983

57 806 903

8 150 000

4 062 225

978 855

70 997 983

teljesítés

1 080 871

105 024

69 917 112

71 103 007

57 806 903

8 148 451

4 004 537

858 855

70 818 746

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

-

-

138 685 000

módosított ei.

158 438

147 925 092

148 083 530

114 658 148

13 794 444

12 395 433

7 235 505

148 083 530

teljesítés

158 438

407

147 925 092

148 083 937

114 472 728

13 794 444

12 237 917

7 235 505

147 740 594

Összesen:

eredeti ei.

1 239 009

-

-

209 085 991

210 325 000

167 356 000

21 680 000

21 030 145

258 855

-

210 325 000

módosított ei.

1 239 309

-

-

217 842 204

219 081 513

172 465 051

21 944 444

16 457 658

978 855

7 235 505

219 081 513

teljesítés

1 239 309

105 431

-

217 842 204

219 186 944

172 279 631

21 942 895

16 242 454

858 855

7 235 505

218 559 340

9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

eredeti ei.

módosított

teljesítés

Ináncs társulási hozzájárulás

283 357

283 357

283 357

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

1 204 741

ETKT

98 000

98 000

Egyéb műk.c.tám.államháztartáson kívülre ÉRV Zrt.

1 129 900

1 129 900

10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzata

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

80 923 331

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

139 223 925

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)

- 58 300 594

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 609 242

04.

Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

1 240 431

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

72 368 811

A)

Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)

14 068 217

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

09.

Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

14 068 217

D

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

11 976 323

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 091 894

11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

226 520 485

199 042 244

I. Immateriális javak

0

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

222 372 985

198 881 494

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

205 636 425

182 325 027

Ebből:

a) Törzsvagyon

180 841 657

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

88 043 808

69 304 265

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

116 067 423

111 537 392

b.) Üzleti vagyon

1 525 194

1 483 370

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 781 560

11 601 467

Ebből:

a) Törzsvagyon

11 781 560

9 149 810

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

11 781 560

9 149 810

b.) Üzleti vagyon

0

2 451 657

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházások, felújítások

4 955 000

4 955 000

Ebből:

a) Törzsvagyon

4 955 000

4 955 000

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

4 955 000

4 955 000

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4 147 500

160 750

1. Tartós részesedések

4 147 500

160 750

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4 147 500

160 750

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

75 345 347

14 033 217

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

107 100

121 245

III. Forintszámlák

75 238 247

13 911 972

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D) Követelések

1 225 564

1 492 626

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 195 564

1 457 626

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

30 000

35 000

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-1 013 185

-121 759

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

302 078 211

214 446 328

FORRÁSOK

G) Saját tőke

294 048 308

208 568 694

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

224 878 410

224 878 410

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 750 492

2 750 492

IV. Felhalmozott eredmény

75 354 975

66 419 406

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-8 935 569

-85 479 614

H) Kötelezettségek

4 246 931

1 240 395

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 240 431

1 240 395

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 006 500

0

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

3 782 972

4 637 239

FORRÁSOK ÖSSZESEN

302 078 211

214 446 328

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés

2023.12.31

Immateriális javak

3 012 848

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

371 378

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 975 410

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

16 359 636

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés

2023.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

5 081 516

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés

2023.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2023.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS

Ft-ban

Időpont

Önkormányzata

2023.01.01

2023.12.31

Pénztár

107 100

121 245

Bankszámla

75 238 247

13 911 972

Idegen pénzeszközök

0

0

Összesen

75 345 347

14 033 217