Felsőkelecsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 02

Felsőkelecsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:


a) 72.155 eFt összes bevétellel,

b) 69.750 eFt összes kiadással,

c) 2.405 eFt záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 69.750 e Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                                                                                 65.157 eFt,

aa) személyi juttatás                                                                                             22.788 eFt,

ab) munkáltatói járulékok                                                                                         3.819 eFt,

ac) dologi kiadások                                                                                                15.106 eFt,

ad) pénzeszköz átadás                                                                                          13.436 eFt,

ebből segély                                                                           10.008 eFt,

b) felhalmozási kiadás                                                                                                780 eFt,

c) finanszírozási kiadás                                                                                            4.354 eFt,

d) átfutó kiadással                                                                                                     -228 eFt.


(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:


(a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

(e) Az önkormányzat vagyonelemeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tízedik napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2013. (IX.10.) és az 7/2014. (V.15.) önkormányzati rendelet.


Felsőkelecsény, 2014. április 30.


                   Dr. Kovács Eszter sk.                                                                                             Nagy Albert sk.

                            jegyző                                                                                                           polgármester


A kihirdetés napja: 2014. május 15.

                                                                                                                                                 Dr. Kovács Eszter sk.

                                                                                                                                                          jegyző

A 8/2014. (V.15.) Rendelet 1. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi bevételei jogcímenként

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Működési bevételek




Óvodai intézményi étkeztetés

460

460

384

Vendégebédelők térítési díja

300

300

162

OTP által fizetett kamat

20

20

12

Barcika Vízmű használati díj

600

600

81

Működési bevétel összesen

1380

1380

639





II. Önkormányzat sajátos bevételei




Iparűzési adó

500

700

731

Talajterhelési díj

20

120

88

Gépjárműadó

400

500

455

Magánszemélyek kommunális adója

1000

1200

1138

Adók pótlékai

20

170

160

Igazgatási szolg díja

0

0

20

Önkorm.megillető szabálysértési bírság

0

0

20

Önkormányzat sajátos bevételei összesen

1940

2690

2612





III. Önkormányzat költségvetési támogatása




Települési önkorm.műk.tám.

10419

10839

10839

Egyes jövedelemp.támog.kieg.

8245

7064

7064

Hozzájárulás pénz.szoc.ellátáshoz

3084

3084

3084

Könyvtári közműv. és műv.fel.tám

457

457

457

Bérkompenzáció

0

83

83

Működ.képesség megőrz.szolg.kieg.támog

7682

3076

3076

Bérkompenzáció 2012 évi

0

10

10

Lakossági víz és csatornaszolg.támog

0

5695

5695

Tüzifa kieg.támogatása

0

487

487

Term.gyermekv.támogatás

0

581

581

Beszámítás összeg.diff visszapótlás

0

153

153

Költségvetési támogatás összesen

29887

31529

31529

IV. Átvett pénzeszk.tám. értékű bevétel




Kiegészítő gyermekv.támogatás

230

231

155

Közfoglalkoztatottak támogatása

19050 

31650

31992

Átvett pénzeszközök összesen:

19280 

31881

32147





V. Működési célú pénze. átv. államh. kívülről




Nonprofit szervezetek támogatása

0

0

235





VI. 2013. évi pénzmaradvány

1180

1180

0

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

53667

68660

67162



A 8/2014. (V.15.) Rendelet 2. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi kiadásai jogcímenként

(ezer Ft-ban)


Feladat megnevezése

Személyi juttatás kiadása

Munkáltatót terhelő befizetés

Dologi kiadás

Támogatások, pénzeszk. átadása

Felhalmozási kiadás

Összesen


Eredeti

Mód.ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Munkahelyi étkezt.

1200

929

927

335

278

222

2040

2040

1770

0

380

373

0

0

0

3575

3627

3292

Önkorm. jogalkotás

2041

2101

2099

551

641

632

4955

2125

1798

0

0

0

0

0

0

4547

4867

4529

Város- és községg.

1630

1748

1708

440

448

394

450

610

543

7150

 7150

 7135

0

0

0

9670

9956

9780

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

1258

1069

0

0

0

0

0

0

0

1258

1069

Települési vízellátás

0

0

0

0

0

0

1100

200

266

0

0

0

0

0

0

1100

200

266

Civil szerv. támog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

6110

5927

0

0

0

415

6110

5927

Települ. szilárd hull.

0

0

0

0

0

0

3200

2320

2310

0

0

0

0

0

0

3200

2320

2310

Temetkezés

0

0

0

0

0

0

80

80

17

0

0

0

0

0

0

80

80

17

Foglalk.hely.támog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8000

7087

6816

0

0

0

8000

7087

6816

Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

0

0

0

0

49

49

Lakásfennt támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

1252

1239

0

0

0

1500

1252

1239

Ápolásidij alanyi jog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

106

0

0

0

0

110

106

Kieg.gyermekv.tám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

230

136

0

0

0

230

230

136

Egyéb eseti ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

34

0

0

0

250

250

34

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

817

619

0

0

0

200

817

619

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

40

0

0

0

200

200

40

Gyermekv.támog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

0

0

0

0

581

581

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

0

0

 0

20

20

Rendsz.seg.egészsk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

372

369

0

0

0

400

372

369

Köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

200

200

0

Téli.közfoglalk.

0

604

604

0

82

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686

686

Közfoglalk. támog

15000

17486

17450

4050

2502

2489

 1050

7500

7333

0

0

0

0

900

780

20100

28388

28052

Kiadások mindösszesen

19871

22868

22788

5376

3951

3819

9875

16133

15106

18545

24808

23444

0

900

780

53667

68660

65937


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01

424

 - Devizabetét számlák egyenlege

02

0

 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

215

 - Valutapénztárak egyenlege

04

0

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

639

Bevételek                                                        (+)                                                  

06

71516

Kiadások                                                          (-)                                                     

07

69750

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

2240

  - Devizabetét számlák egyenlege

09

0

  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

165

  - Valutapénztárak egyenlege

11

0

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

    (12=05+06-07)

12

2405


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása

(ezer Ft-ban)


MEGNEVEZÉS

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

01

 0


2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

02

424

2240

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

03

215

165

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

04

639

2405

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

05

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

06

0

0

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

07

0

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

08

0

0

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

09

541

0

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

10

0

0

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

11

541

0

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)

12

0

0

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-)

13

0

0

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

14

0

0

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-)

15

0

0

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

16

541

0

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa  (-)

17

-835

0

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     maradványa (-)

18

0

0

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

19

-835

0

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-)

20

0

0

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

21

2015

2405

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

22

0

0

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

0

-50

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

24

0

0

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

25

0

0

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

26

0

-50

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

27

0

0

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

28

2015

2355

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

29

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

30

0

0

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

31

2015

2355

A J. sorból:

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

32

0

0

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

33

2015

2355

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

2015

2355

           - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
             pénzmaradvány

35

0

0

18. Szabad pénzmaradvány

36

0

0

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

37

0

0

           - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

38

0

0


A /2014. (V.10.) Rendelet 5. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi mérlege

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

0

0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

0

0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

0

0

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

126698

123416

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

802

1064

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

4194

3281

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

0

0

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

131694

127761

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

0

0

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

0

0

Ebből – tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

18

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

0

0

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

0

0

4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988))

21

0

0

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

22

0

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

23

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

24

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

25

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+25)

26

0

0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

27

657815

629028

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

28

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

29

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

30

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

31

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök  (27+…+31)

32

657815

629028

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

33

789509

756789

1. Anyagok (21., 241.)

34

71

0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

35

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

36

0

0

4. Késztermékek (251., 261.)

37

0

0

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

38

0

0

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

39

0

0

I. Készletek összesen (34+….+39)

40

71

0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

41

0

0

2. Adósok (281., 2881.)

42

1887

2063

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

43

0

0

Ebből: -tartósan adott kölcsönökből a mérlegford.nap.köv egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

44

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

45

0

0

Ebből: - támogatási program előlegek(2871)

46

0

0

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

47

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

48

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

49

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.).)

50

0

0

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

51

0

0

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

52

1887

2063

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

53

0

0

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295.)

54

0

0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298.)

55

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291., 292., 293., 294., 298-ból)

56

0

0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291., 292., 293., 294.)

57

0

0

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298.)

58

0

0

III. Értékpapírok összesen (53+56)

59

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

60

215

165

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

61

424

2240

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

62

424

2240

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)

63

0

0

3. Elszámolási számlák (33-34.)

64

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

65

0

0

Ebből: 4/a Idegen pénzeszköz bekerülési (könyvszerinti) értéke 835-ből,36-ból)

66

0

0

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)

67

0

0

IV. Pénzeszközök összesen (60+...+65)

68

639

2405

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

69

0

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

70

541

0

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

71

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

72

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

73

541

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

74

3138

4468

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

75

792647

761257

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

76

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

77

853141

853141

I. Tartós tőke (76+77)

78

853141

853141


FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

79

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

80

-63568

-95730

II. Tőkeváltozások (79+80)

81

-63568

-95730

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

82

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

83

0

0

III. Értékelési tartalék (82+83)

84

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

85

789573

757411

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

86

1180

2405

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

87

2015

2405

 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

88

-853

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

89

0

0

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

90

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

91

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.)

92

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

93

1180

2405

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

94

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

95

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

96

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

97

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

98

0

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

99

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

100

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

101

1180

2405

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

102

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

103

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

104

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

105

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

106

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

107

0

0

Ebből: -hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

108

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)

109

0

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök (43511, 43611 4531., 4541.)

110

0

0

Ebből:- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511,43611

111

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

112

0

0

Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455., 456., 457.)

113

0

0

-felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

114

0

0

-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

115

0

0

-beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111,432111,43311)

116

0

0

-működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121,432121

117

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)

118

1628

1080

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

119

1628

1080

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

120

0

0

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

121

266

361

Ebből: - váltótartozások (444.)

122

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

123

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

124

0

0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

125

260

359

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

126

0

0

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

127

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

128

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494

129

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

130

0

0

-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

131

0

0

-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499.))

132

0

0

-tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499)

133

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

134

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

135

1894

1441

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

136

0

0

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

137

0

0

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

138

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

139

0

0

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

140

0

0

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

141

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

142

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

143

1894

1441

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

144

792647

761257


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 6. sz. melléklete


A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülése

(ezer Ft-ban)


Megnevezés


Bevételek


- -

0



Kiadások

780

Gépek, berendezés , felszerelés vásárlása

780

           Magassági ágvágó        290


           Rotációs kapa               150


            Fagyasztószekrény        90


            Borona garnitúra       250



A 8/2014. (V.15.) Rendelet 7. sz. melléklete


Az önkormányzat vagyonelemeinek állomány alakulása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor-szám

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-lésbe vett eszközök

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bruttó érték

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 

1

1086

162970

8143

4563

0

0

959576

1136338

növekedések

Beszerzés, létesítés

2

0

0

780

0

0

0

0

780

Felújítás

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

5

0

0

780

0

0

0

0

780

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átvétel

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes növekedés                                    (05+11)

12

0

0

780

0

0

0

0

780

csökkenések

Értékesítés

13

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

14

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből a beruházási előleg összege

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Selejtezés, megsemmisülés

16

0

0

1951

0

0

0

0

1951

Térítésmentes átadás

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

19

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes csökkenés                                (13+…+19)

20

0

0

1951

0

0

0

0

1951

Bruttó érték összesen                                    (01+12-20) 

21

1086

162970

6972

4563

0

0

959576

1135167

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

22

1086

36272

7341

369

0

0

301761

346829

     Növekedés

23

0

3282

519

913

0

0

2878828787

33501

     Csökkenés

24

0

0

1952

0

0

0

0

1952

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya     (22+23-24)

25

1086

39554

5908

1282

0

0

330548

378378

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

26

0

0

0

0

0

0

0

0

     Növekedés

27

0

0

0

0

0

0

0

0

     Csökkenés

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása           (27. sorból)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya     (26+27-28)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen                                    (25+30)

31

1086

39554

5908

1282

0

0

330548

378378

Eszközök nettó értéke                                           (21-31)

32

0

123416

1064

3281

0

0

629028

756789

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

1086

0

5365

0

0

0

0

6451


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 8. sz. melléklete


Kimutatás

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról


Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 9. sz. melléklete


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2013. év

(ezer Ft-ban)


Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én



1.

0

0

0

0

0


2.

0

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0



A 8/2014. (V.15.) Rendelet 10. sz. melléklete


Kimutatás

az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

(ezer Ft-ban)


Megnevezés


2010 év

2011 év

2012 év

2013 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

- -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A 8/2014. (V.15.) Rendelet 11. sz. melléklete


Kimutatás

a közvetett támogatásokról 2013. év

(ezer Ft-ban)


Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1.

- - -

0

2.

- - -

0

Összesen - - -

0


Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai

Adóelengedések, adókedvemények összege

1.

Kommunális adó 2 fő 100%

20

2.

Kommunális adó 10fő 50%

50

3.

---

0

Összesen

70