Felsőkelecsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Felsőkelecsény 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26- 2025. 05. 25

Felsőkelecsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Felsőkelecsény 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.26.

Felsőkelecsény község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 Felsőkelecsény Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetését 80.460.317 Ft bevétellel, ebből 80.460.317 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások 27.377.469 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 3.828.144 Ft

c) működési, fenntartási kiadások 19.557.579 Ft

d) támogatások, pénzbeli juttatások 4.620.442 Ft

e) működési célú pénzeszköz átadás 3.806.975 Ft

f) felhalmozási kiadás 21504.620 Ft

g) elvonások, befizetések 6.484.648 Ft

h) finanszírozási kiadás 830.504 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 17 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019 (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A Felsőkelecsény Község Önkormányzat 2020 évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés

2020. évi Ft

Ft

I. Finanszírozási bevétel

19.032.259

1. Közfoglalkoztatási számlamaradvány

1.991.273

2. Költségvetési számlamaradvány

1.307.839

3. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027

740.890

4. Magyar Falu Program

14.963.497

5. Házipénztár

28.760

Kormányzati funkció összesen:

19.032.259
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazdaság)

Megnevezés

2020. évi Ft

Ft

I. Működésre átvett pénzeszköz

22.845.000

1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/

22.845.000

Kormányzati funkció összesen:

22.845.000
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés

2020. évi Ft

Ft

I. Helyi adók

3.020.000

1.Magánszemélyek kommunális adója

1.000.000

2.Iparűzési adó

1.500.000

3.Gépjárműadó

500.000

4. Pótlékok

20.000

Kormányzati funkció összesen:

3.020.000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés

2020. évi Ft

Ft

I. Állami támogatás

20.762.611

1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

13.442.709

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4.620.442

3. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

1.800.000

4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

899.460

5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

10.034.796

10.034.796

Kormányzati funkció összesen:

30.797.407

Önkormányzat bevétele összesen:

75.694.666

2. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kiadása

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Személyi juttatások

5.641.000

1. Választott tisztségviselők juttatásai

5.480.000

2. Cafeteria

149.000

3. Kártyahasználati díj

12.000

1.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.100.000

Szociális hozzájárulási adó

1.100.000

III. Dologi kiadások

1.020.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)

60.000

1/a Irodaszerek, nyomtatványok

30.000

1/b. Tisztítószer

30.000

2. Kommunikációs szolgáltatás

120.000

2/a Telefondíj

70.000

2/b Internetdíj

50.000

3. Közüzemi díjak

530.000

3/a Villamos energia

80.000

3/b Gázenergia

400.000

3/c Vízdíj

50.000

4. Egyéb szolgáltatások

110.000

4/a. Riasztó működtetése

50.000

4/b Postaköltség

20.000

4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétszállítás)

40.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

200.000

Kormányzati funkció összesen

7.761.000
013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadás nem

2019. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadás

1. Közüzemi díjak

80.000

1/a Villamos energia

50.000

1/b Víz-csatornadíj

30.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

20.000

Kormányzati funkció összesen

100.000
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Működésre átadott pénzeszköz

4.622.456

1. Állami támogatás megelőlegezés visszafiz. (nettó előleg)

830.504

2. Egészségügy támogatás Felsőnyárád

435.113

3. Óvoda működési támogatás

827.962

4. Közös hivatal működési támogatás

2.528.877

Kormányzati funkció összesen

4.622.456
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Személyi juttatások

16.403.126

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16.403.126

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.920.339

Szociális hozzájárulási adó

1.920.339

III. Dologi kiadások

6.512.808

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

5.000.000

1/a Hajtó- és kenőanyag

1.300.000

1/b Munkaruha, védőruha

900.000

1/c Szerszámok, egyéb anyag

700.000

1/d Vetőmag, vegyszer, műtrágya

400.000

1/e Térkő, cement, sóder

1.000.000

1/f Egyéb anyagok

700.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1.512.808

Kormányzati funkció összesen

24.836.273

Létszám

17 fő
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadások

884.935

1. Egyéb szolgáltatások (projektmenedzsment)

725.500

2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

159.435

II. Beruházás

14.078.562

1. Falubusz

11.085.482

2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

2.993.080

Kormányzati funkció összesen

14.963.497
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadások

1. Közüzemi díjak

50.000

1/a Vízdíj

50.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

20.000

Kormányzati funkció összesen

70.000
064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadás

1.400.000

1. Villamos energia /közvilágítás/

1.100.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

300.000

Kormányzati funkció összesen:

1.400.000
066020 Város és községgazdálkodás

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Személyi juttatások

2.539.200

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2.527.200

2.Kártyahasználati díj

12.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

450.000

Szociális hozzájárulási adó

450.000

III. Dologi kiadások

2.771.890

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer,)

20.000

1/a Munkaruha-védőruha

20.000

2. Egyéb szolgáltatások

1.711.000

2/a Karbantartási díj (tűzoltó készülék, poroltó, kémény)

60.000

2/b Vagyonbiztosítás

55.000

2/c Kötelezőbiztosítás

181.000

2/d Informatikai szolgáltatás

85.000

2/e Bankköltség

450.000

2/f Egyéb szolgáltatás

880.000

3.TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027

740.890

3/b Rendezvények

740.890

4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

300.000

IV. Elvonások és befizetések

6.484.648

2018.évi visszafizetési kötelezettség

3.471.659

2019. évi visszafizetési kötelezettség

3.012.989

Kormányzati funkció összesen:

12.245.738

Létszám

1 fő
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadások

1.600.000

1. Vásárolt élelmezés

200.000

2. Egyéb dologi kiadás

200.000

3.Egyéb szolgáltatás

3/a Rendezvények: Gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/

800.000

4. Közüzemi díjak

400.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

200.000

Kormányzati funkció összesen:

1.800.000
084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

911.800

1. Szuhamenti bányászlakta települések támogatása

15.000

2.Orvosi ügyelet

781.800

3.Sajó-Bódva Völgye társulás

30.000

4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás

85.000

Kormányzati funkció összesen

911.800
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

40.000

1/a Tisztítószer

40.000

2 Kommunikációs szolgáltatás

70.000

2/a Telefondíj, internetdíj

70.000

3. Közüzemi díjak

844.000

3/a. Villamos energia

72.000

3/b Gázdíj

700.000

3/c Víz- és szennyvízdíj

72.000

4. Egyéb szolgáltatások

210.000

4/a Postaköltség

10.000

4/b Karbantartási díj (kémény, kazán)

60.000

4/c Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szemétdíj)

40.000

4/d Vagyon biztosítás

40.000

4/e Riasztó

60.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

300.000

Kormányzati funkció összesen

1.464.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Dologi kiadás

899.460

1. Vásárolt élelmezés

708.236

2.Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

191.224

Kormányzati funkció összesen

899.460
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadás nem

2020. évi Ft

Ft

I. Ellátottak pénzbeli támogatása

4.620.442

1. Temetési támogatás

300.000

2. BURSA Hungarica

150.000

3 Iskoláztatási támogatás

700.000

4.Települési támogatás, lakásfenntartási támogatás

600.000

5. Karácsonyi csomag lakosok részére

1.400.000

6. Idősek részére támogatás

1.000.000

7. Gyermekek részére mikulás csomag

470.442

Kormányzati funkció összesen

4.620.442

Összesen kiadás

75.694.666

Felsőkelecsény Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.375.686

1.675.686

1.775.686

1.775.686

1.675.686

1.575.686

1.875.686

1.775.686

1.875.686

1.875.686

1.575.686

1.930.065

20.762.611

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

1.000.000

290.000

1.300.000

430.000

3.020.000

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

980.000

870.000

3.800.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.900.000

1.900.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

3.195.000

22.845.000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

19.032.259

19.032.259

11.

Önkormányzatok kiegészítő támogatás

10.034.796

10.034.796

12.

Bevételek összesen:

21.387.945

2.545.686

6.575.686

13.800.482

3.375.686

3.275.686

3.775.686

3.675.686

4.875.686

4.005.686

3.275.686

5.125.065

75.694.666

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1.517.000

1.517.000

1.866.000

1.750.000

1.750.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

1.750.000

1.750.000

3.683.326

24.583.326

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

240.000

240.000

280.000

250.000

250.000

320.000

320.000

320.000

320.000

250.000

250.000

430.339

3.470.339

15.

Dologi kiadások

2.100.000

2.100.000

2.100.000

10.154.796

2.100.000

2.100.000

2.500.000

2.500.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

5.231.507

37.486.303

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

200.000

1.500.000

1.000.000

100.000

1.370.442

4.620.442

17.

Egyéb működési célú kiadások

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

461.188

5.534.256

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

4.368.188

4.368.188

4.757.188

12.665.984

4.611.188

5.231.188

5.631.188

5.731.188

6.731.188

5.661.188

4.761.188

11.176.802

75.694.666

23.

Egyenleg (11-21)

17.019.757

1.822.502

1.818.498

1.134.498

-1.235.502

-1.955.502

-1.855.502

-2.056.502

-1.855.502

-1.655.502

-1.485.502

-6.051.737

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatás

Szociális hj.adó

Dologi kiadás

Elvonások és befizetések

Pénzezköz átadás

Tám.és egyéb jutt.

Beruházás

Összes kiadás

Létszám

Közutak, hidak fenntartása

Támogatás célú finansz.műveletek

4.622.456

4.622.456

Önkorm. és önkorm. hivatal

5.641.000

1.100.000

1.020.000

7.761.000

Civil szervezetek támogat

911.800

911.800

Város-ésközséggazd.

2.539.200

450.000

2.771.890

6.484.648

12.245.738

1

Vízellátás

70.000

70.000

Közvilágítás

1.400.000

1.400.000

Települési hulladék elszállítás

Közfoglalkoztatás mintaprog.

16.403.126

1.920.339

6.512.808

24.836.273

17

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

899.460

899.460

Egyéb szoc. pénb. ellátás

4.620.442

4.620.442

Települési projektek és támogatásuk

884.935

14.078.562

14.963.497

Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás

Közművelődés hagyományos közöss.

1.800.000

1.800.000

Köztemető fenntartás

100.000

100.000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1.464.000

1.464.000

Összesen:

24.583.326

3.470.339

16.923.093

6.484.648

5.392.713

4.620.442

14.078.562

75.694.666

18

3. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
(Ft)

Kiadások
(Ft)

Állami normatív bevételek

20.762.611

Személyi juttatás

24.583.326

Helyi adók, átengedett központi adók


3.020.000

Járulékok

3.470.339

Saját bevétel

Dologi kiadások

31.001.655

Elvonások, befizetések

6.484.648

Átvett pénzeszköz

22.845.000

Pénzeszköz átadás

5.534.256

Önkormányzat kiegészítő támogatás

10.034.796

Támogatások

4.620.442

Működési célú
számlamaradvány

19.032.259

Felhalmozási kiadás

Összesen:

75.694.666

Összesen:

75.694.666

4. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
(Ft)

Kiadások
(Ft)

Magyar Falu Program


14.963.497

Falugondnoki busz vásárlás

14.963.497

Összesen:

14.963.497

Összesen:

14.963.497

5. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2020.év

Hitelintézet
megnevezése

Hitel
megnevezése

Hitelállomány
összege
tárgyév jan.01-én
Ft

Hitelfelvétel
tárgyévi összege
Ft

Visszafizetett
hitel (tőke)
tárgyévi
összege
Ft

Hitelállomány
összeg tárgyév dec.31-én
Ft

Nemleges

Összesen:

6. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelehez

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Nemleges

7. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege

0

0

Összesen:

2. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,

92.000

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

0

3 db gépjármű

92.000

Magánszemélyek kommunális adó

90.000

9 fő

90.000

Összesen

182.000

Mindösszesen:

182.000

8. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

NEMLEGES

Összesen

9. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőkelecsény községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Január

Eredeti
6.956.156

Eredeti
6.956.156

Eredeti
6.732.156

Eredeti
6.732.156

Módosított

Módosított
12.985.411

Módosított

Módosított

Február

Eredeti
6.029.255

Eredeti

Eredeti
5.829.255

Eredeti
12.561.411

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Március

Eredeti
7.709.255

Eredeti
20.694.666

Eredeti
7.332.255

Eredeti
19.893.666

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Április

Eredeti
6.462.255

Eredeti
27.156.921

Eredeti
6.784.255

Eredeti
26.677.921

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Május

Eredeti
6.582.320

Eredeti
33.739.241

Eredeti
6.679.255

Eredeti
33.357.176

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Június

Eredeti
6.835.950

Eredeti
40.575.191

Eredeti
7.274.860

Eredeti
40.632.036

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Július

Eredeti
7.150.760

Eredeti
47.725.951

Eredeti
6.890.760

Eredeti
47.522.796

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Augusztus

Eredeti
7.940.315

Eredeti
55.666.266

Eredeti
8.160.780

Eredeti
55.683.576

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Szeptember

Eredeti
6.320.440

Eredeti
6.986.706

Eredeti
6.120.090

Eredeti
61.803.666

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Október

Eredeti
4.315.940

Eredeti
66.302.646

Eredeti
4.415.000

Eredeti
66.218.666

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

November

Eredeti
5.210.820

Eredeti
71.513.466

Eredeti
5.130.000

Eredeti
71.348.666

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

December

Eredeti
4.181.200

Eredeti
75.694.666

Eredeti
4.346.000

Eredeti
75.694.666

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év
Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

Összes bevétel tervezett összege

75.694.666

Összes kiadás tervezett összege

75.694.666

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én

0
1

Az önkormányzati rendeletet a Felsőkelecsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 26. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Felsőkelecsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Felsőkelecsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.