Sor-

Bevételi jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

30.797.407

31.341.519

31.341.519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13.442.709

13.442.709

13.442.709

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5.519.902

7.082.685

7.082.685

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10.034.796

8.815.740

8.815.740

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

22.845.000

34.611.307

34.611.307

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22.845.000

34.611.307

34.611.307

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

28.216.887

2.6.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

6.394.420.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3.020.000

3.020.000

3.917.815

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2.500.000

2.500.000

3.893.492

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1.000.000

1.000.000

1.135.238

4.1.2.

Iparűzési adó

1.500.000

1.500.000

2.758.254

4.2.

Gépjárműadó

500.000

500.000

4.3.

Talajterhelési dij

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20.000

20.000

24.4323

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5296

194.107

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

635

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.296

5.296

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

188.176

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

56.662.407

68.978.122

70.064.748

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

19.032.259

19.032.259

19.032.259

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19.032.259

19.032.259

19.032.259

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1.101.012

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.101.012

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

19.032.259

19.032.259

20.133.271

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

75.694.666

88.010.381

90.198.019

Sor-

Kiadási jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.)

60.785.600

65.675.257

60.167.502

1.1.

Személyi juttatások

24.583.326

27.377.469

26.194.884

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.470.339

3.828.144

2.982.453

1.3.

Dologi kiadások

16.923.093

19.557.579

17.315.218

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.620.442

4.620.442

4.172.575

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

11.188.400

10.291.623

9.502.372

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

6.484.648

6.484.648

5.791.952

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3.791.952

1.338.075

1.338.075

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

911.800

2.468.900

2.372.345

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14.078.562

21.504.620

15.221.800

2.1.

Beruházások

14.078.562

21.504.620

15.221.800

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

74.864.162

87.179.877

75.389.302

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

830.504

830.504

830.504

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

830.504

830.504

830.504

7.4.

Központi, irányítószervi támogatás

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

830.504

830.504

830.504

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

75.694.666

88.010.381

76.219.806

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

18912259

ebből:

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

18883499

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

28760

4.

Bevételek ( + )

71165760

5.

Kiadások ( - )

76219806

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

13.858.213

ebből:

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

13836078

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

22135

MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3.917.781

3.907.165

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

635

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3.917.781

3.917.800

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

3.917.781

3.917.800

Saját termelésű készletek állományváltozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Aktivált saját teljesítmények értéke

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26.068.412

31.341.519

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

41.193.351

34.611.307

Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

496.000

263.091

Egyéb eredményszemléletű bevételek

67.575.763

66.215.917

Anyagköltség

4.563.872

5.973.708

Igénybevett szolgáltatások értéke

6.767.066

5.973.708

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások

11.330.938

12.938.434

Bérköltség

22.601.094

21.712.612

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6.637.825

4.889.239

Bérjárulékok

4.076.653

3.009.963

Személyi jellegű ráfordítások

33.315.572

29.611.814

Értékcsökkenési leírás

34.887.509

36.343.748

Egyéb ráfordítások

15.670.526

21.322.209

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-23.529.001

-30.092.488

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei

4965

5296

- ebből árfolyam nyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

4965

5296

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

- ebből árfolyam veszteség

Pénzügyi művelet ráfordításai:

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

4965

5296

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli ráfordítások

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-23.524.036

-30.087.192

Sorszám

ESZKÖZÖK

Állomány a tárgyév elején

Módosítások

Állomány a tárgyidõszak végén

Megnevezés

1.

2.

2

8

9

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

375.000

0

200.000

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

375.000

0

200.000

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

108.145.770

103.547.814

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2.796.692

11.199.844

7

A/II/3 Tenyészállatok

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

110.942.462

115.546.658

11

A/III/1 Tartós részesedések

127.500

127.500

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban

27.500

27.500

16

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

A/III/2a - ebből: államkötvények

18

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

19

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

20

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

127.500

0

127.500

21

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

456.304.001

0

427.516.727

22

A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak

0

0

23

A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök

456.304.001

0

427.516.727

24

A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

25

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

26

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

456.304.001

0

427.516.727

27

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

567.748.963

0

543.390.885

28

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

29

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

30

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

31

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

32

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

33

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

34

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

35

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

36

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

37

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

38

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

39

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

40

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

41

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

42

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

43

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

44

C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek

0

0

0

45

C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek

0

0

0

46

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

28760

0

22135

47

C/II/1 - ebből: forintpénztár

28760

0

22135

48

C/II/2 - ebből: valutapénztár

0

0

0

49

C/III Forintszámlák

18.883.499

0

13.836.078

50

C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák

18.883.499

0

13.836.078

51

C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák

0

0

0

52

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

53

C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

0

0

0

54

C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák

0

0

0

55

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

56

C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök

0

0

0

57

C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

0

0

0

58

C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

18.912.259

0

13.858.213

59

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

61

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

525.799

0

555.716

64

D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

65

D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

66

D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

67

D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók

378.116

0

408.531

68

D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

68149

0

75623

69

D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

79534

0

71562

70

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

355.750

0

355.750

71

D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

72

D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

73

D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

74

D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

75

D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

76

D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

77

D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

78

D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek

0

0

79

D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

80

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

81

D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

82

D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése

0

0

0

83

D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

84

D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

85

D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

86

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

87

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

88

D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

91

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

95

D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

96

D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

97

D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

98

D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

99

D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

100

D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

101

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

102

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

881.549

0

911.466

103

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

105

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

108

D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

109

D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

110

D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

111

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók

0

0

0

112

D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

113

D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

114

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

140.250

0

140.250

115

D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

116

D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

117

D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

118

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

119

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

120

D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

121

D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

122

D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek

0

0

0

123

D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

124

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételre

0

0

0

125

D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

126

D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése

0

0

0

127

D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

128

D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

129

D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

130

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

131

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

132

D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

135

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

139

D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

140

D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

141

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

142

D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

143

D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

144

D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

145

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

146

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

140.250

0

140.250

147

D/III/1 Adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

120.000

0

120.000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

120.000

0

120.000

160

D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1.141.799

0

1.171.716

161

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

162

E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla

0

0

0

163

E/2 - ebből: foglalt

0

0

0

164

E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek

0

0

0

165

E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

166

E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

167

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

168

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

169

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

170

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

171

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

172

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]

587.803.021

0

558.420.814

173

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.135.166.183

0

1.135.166.183

174

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

175

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2.404.576

0

2.404.576

176

G/IV Felhalmozott eredmény

-529033270

0

-552557306

177

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

178

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-23524036

0

-30087192

179

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

585013453

0

554926261

180

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

181

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

182

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

183

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

184

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

185

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

186

H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

187

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

188

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

189

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

190

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

191

H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

192

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

193

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

194

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

195

H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

196

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

197

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

198

H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

200

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

201

H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

202

H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

203

H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

207

H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

208

H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

209

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

210

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

830504

0

1101012

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

219

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

220

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

221

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

830504

0

1101012

223

H//II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

830504

0

1101012

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

225

H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

227

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

228

H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

230

H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek

0

0

0

232

H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

234

H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

235

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

236

H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

237

H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

238

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

239

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

0

0

240

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

830504

0

1101012

241

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

242

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

0

243

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0

244

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

245

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

1

1

246

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

247

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

248

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

249

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

250

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)

0

0

0

251

H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]

830504

0

1101012

252

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

253

I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

254

I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

255

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

256

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

257

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1959064

0

2393541

258

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

259

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]

1.1959.064

0

2.393.541

260

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]

587.803.021

0

558.420.814

Sor-

Bevételek

Kiadások

szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

30797407

31341519

31341519

Személyi juttatások

24583326

27377469

26194884

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

53642407

65952826

65952826

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3470339

3828144

2982453

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16923093

19557579

17315218

4.

Közhatalmi bevételek

3020000

31341519

3917815

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4620442

4620442

4172575

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

11188400

10291623

9502372

6.

5.-ből EU-s támogatás

Beruházások

14078562

21504620

15221800

7.

Egyéb működési bevételek

5296

194107

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

56662407

68978122

70064748

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

74864162

87179877

75389302

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

19032259

19032259

19032259

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1101012

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése

830504

830504

830504

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

19032259

19032259

20133271

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

830504

830504

830504

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

75694666

88010381

90198019

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

75694666

88010381

76219806

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

14078562

21504620

15221800

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

14078562

21504620

15221800

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

14078562

21504620

15221800

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Beruházás összege

Magyar Faluprpgram : Óvoda Felújítás

4.782.820

Magyar Faluprogram : Falubusz

14.250.000

Magyar Faluprogram: Elhagyatott Ingatlan

1.500.000

Közfoglalkoztatás, eszközbeszerzés

971.800

ÖSSZESEN:

21.504.620

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

750000

175474633

17339118

0

959575750

1153139501

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

11985670

0

11985670

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

11985670

0

0

11985670

5

Térítésmentes átvétel

0

0

0

6

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

7

Egyéb növekedés

0

0

1093386

0

0

1093386

8

Összes növekedés (=02+…+07)

13079056

0

11985670

25064826

9

Értékesítés

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv,társulás alapításkori átadás,vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

1093386

11985670

0

13079056

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

1093386

1198670

0

13079056

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

750000

175474633

29324788

959575750

1165125171

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

375000

67328863

14542426

0

503271749

585518038

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

175000

4597956

278518

0

28787274

36343748

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

550000

71926819

17325944

0

532059023

621861786

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

550000

71926819

17325944

0

532059023

621861786

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

200000

103547814

11998844

0

427516727

543263385

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

2.

N E M L E G E S

3.

4.

Összesen

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú hitel- törlesztés (tőke+kamat)

2.

............................