Jákfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 03

Jákfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:


a) 154.301 eFt összes bevétellel,

b) 137.394 eFt összes kiadással,

c) 16.907 eFt   záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 137.394 e Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                                                         136.116 e Ft,

aa) személyi juttatás                                                                       40.515 e Ft,

ab) munkáltatói járulékok                                                                   6.252 e Ft,

ac) dologi kiadások                                                                          20.081 e Ft,

ad) pénzeszköz átadás                                                                     69.268 e Ft,

ebből segély                                                             29.019 e Ft,

ebből társulásnak átadott pénzeszköz                        25.216 e Ft

b) felhalmozási jellegű kiadás                                                             1.835 e Ft,

c) átfutó kiadással                                                                               -557 e Ft.


(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

e) Az önkormányzat vagyonelemeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tízedik napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2013. (IX.10.), 12/2013.(X.31.) és az 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet.


Jákfalva, 2014. április 30.


            Dr. Kovács Eszter sk.                                                                  Dancsó László sk.

                       jegyző                                                                                 alpolgármester


A kihirdetés napja: 2014. május 15.

                                                                                                               Dr. Kovács Eszter

                                                                                                                        jegyző

A 7/2014. (V.15.) Rendelet 1. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi bevételei jogcímenként

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Teljesítés





I. Működési bevételek




Kamatbevétel

0

0

143

Egyéb bevétel/bírság, köztemetés visszafiz./

0

0

113

ÉRV használati díj

350

350

440

Müködési bevétel összesen

350

350

696





II.Önkormányzat sajátos bevételei




Iparűzési adó

850

850

736

Talajterhelési dij

0

0

254

Gépjárműadó

400

400

584

Adók pótlékai

0

0

48

Szabálysértési befizetés

0

0

30

Magánszemélyek kommunális adója

1200

1200

1254

Önkormányzat sajátos bevételei összesen

2450

2450

2906





III. Költségvetési támogatások




Települési önkormányzatok működési támogatás

13081

13672

13672

Óvodaped. és nevelő munk.seg.bértámogatása

18112

19164

19164

Óvoda működtetési támogatása

2538

2538

2538

Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.tám.

3162

3162

3162

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

27737

22019

22019

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

11684

11684

11684

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

644

644

644

Egyéb működési célú központi támogatás


3159

3159

Szerkezetátalakítási tartalék


835

835

Központosított előirányzat


3451

3451





Költségvetési támogatás összesen:

76958

80328

80328

IV. Működési célú pénzeszköz átvétel




Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

0

30

30

Közfoglalkoztatás támogatása

35200

53458

56273

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:

35200

53488

56303





V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel




Közfoglalkoztatás támogatása

0

1835

3100

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:

0

1835

3100





VI. Pótállami




Előző évi költségvetési kiegészítés

0

660

660





VII. Pénzmaradvány igénybevétel




Önkormányzat működési pénzmaradványa

9584

9584

11692

 Pénzmaradvány összesen:

9584

9584

11692





Bevétel mindösszesen:

124542

148695

155685


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 2. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi kiadásai jogcímenként

(ezer Ft-ban)


Feladat megnevezése

Személyi juttatás kiadása

Munkáltatót terhelő befizetés

Dologi kiadás

Támogatások, pénzeszk. átadása

Felhalmozási kiadás

Összesen


Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Önkorm.jogalkotás

4631

4631

4630

1252

1252

1211

1190

1190

969

0

0

0

0

0

0

7073

7073

6810

Önk.költs.szerv.k.elsz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21103

0

0

0

0

0

21103

0

0

Város- és községgazd.

4308

3551

2207

1083

862

271

3018

3656

1429

0

0

0

0

0

0

8409

8069

3940

Település vízellátása

0

0

0

0

0

0

800

800

504

0

0

0

0

0

0

800

800

504

Közvilágítási szolg.

0

0

0

0

0

0

580

580

570

0

0

0

0

0

0

580

580

570

Eü. Járóbeteg ellátás

0

0

0

0

0

0

728

728

426

0

0

0

0

0

0

728

728

426

Temető fenntartása

0

0

0

0

0

0

320

280

18

0

0

0

0

0

0

320

280

18

Közfogl. hosszabb távú

28004

31966

31911

7540

7340

4532

50

12574

12495

0

0

0

0

1835

1835

35594

53712

50773

Települési hull.szállítása

0

0

0

0

0

0

3500

3500

3499

0

0

0

0

0

0

3500

3500

3499

Bányászlakta tel.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

23

0

0

0

25

25

23

Alapítvány támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

250

0

0

0

250

250

250

ÉHG tagdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

67

0

0

0

60

60

67

Arany János Tehets.prog.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

70

Orvosi ügyelet hj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

439

429

0

0

0

400

439

429

ÉRV átadott pe.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3407

3407

0

0

0

0

3407

3407

Óvodáztatási tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

390

0

0

0

0

420

390

Egészségügy tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448

448

448

0

0

0

448

448

448

Közös hivatal műk. hj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9457

9457

9457

0

0

0

9457

9457

9457

Önk.átadott pe.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

821

821

0

0

0

821

821

821

Rendszeres szociális

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4378

3784

3780

0

0

0

4378

3784

3780

Lakásfennt.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3800

3545

3509

0

0

0

3800

3545

3500

Ápolási díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30

0

0

0

30

30

30

Fogl.hely.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25444

20155

18755

0

0

0

25444

20155

18755

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

75

0

0

0

150

150

75

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

80

0

0

0

100

100

80

Beiskolázási segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

406

406

0

0

0

350

406

406

Természetbeni s.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

952

150

0

0

0

400

952

150

Bursa támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

310

120

0

0

0

310

310

310

Bűnmege.Egy.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12




12

12

12

Gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1694

1694

0

0

0

0

1694

1694

Köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

79

0

0

0

0

0

97

START téli foglalk.

0

1737

1737

0

235

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1972

1972

Normatíva visszaf.

0

0

0

0

0

0

0

148

171

0

0

0

0

0

0

0

148

171

Kiadás összesen:

36943

41885

40515

9875

9689

6252

10186

23456

20081

67538

71830

69268

0

1835

1835

124542

148695

137951


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01 

10271

 - Devizabetét számlák egyenlege

02

0

 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

37

 - Valutapénztárak egyenlege

04

0

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

10308

Bevételek                                                        (+)                                                  

06

143993

Kiadások                                              

(-)                                                     

07

137394

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08 

16839

  - Devizabetét számlák egyenlege

09

0

  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

68

  - Valutapénztárak egyenlege

11

0

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

    (12=05+06-07)

12

16907


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása

(ezer Ft-ban)


MEGNEVEZÉS

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

01

0

0

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

02

10271

16839

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

03

37

68

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

04

10308

16907

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

05

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

06

0

0

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

07

0

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

08

0

0

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

09

724

167

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

10

0

0

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

11

724

167

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)

12

0

0

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-)

13

0

0

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

14

0

0

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-)

15

0

0

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

16

724

167

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa  (-)

17

0

0

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     maradványa (-)

18

0

0

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

19

0

0

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-)

20

0

0

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

21

11032

17074

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

22

0

0

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

0

0

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

24

0

0

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

25

660

267

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

26

660

267

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

27

0

0

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

28

11692

17341

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

29

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

30

0

0

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

31

11692

17341

A J. sorból:

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

32

0

0

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány


80

52

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

80

52

           - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
             pénzmaradvány

35

0

0

18. Szabad pénzmaradvány

36

11612

17289

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

37

11612

17289

           - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

38

0

0

              

A 7/2014. (V.15.) Rendelet 5. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi mérlege

(ezer Ft-ban)


ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

0

0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

0

0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

0

0

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

121795

119237

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

1061

2601

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

1176

902

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

200

0

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

124232

122740

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

2861

2861

Ebből – tartós társulási részesedés(17113,175113,175123,175133)

18


0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

0

0

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

0

0

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

0

0

Ebből:4/a Hosszú lej.betétek bekerülési(könyv szerinti)értéke (178)

22

0

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

23

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

24

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

25

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

26

2861

2861

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

27

177

162

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

28

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

29

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

30

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

31

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök  (27+…+31)

32

177

162

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

33

127270

125763

1. Anyagok (21., 241.)

34

0

0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

35

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

36

0

0

4. Késztermékek (251., 261.)

37

0

0

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

38

0

0

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

39

0

0

I. Készletek összesen (34+   +39)

40

0

0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

41

0

0

2. Adósok (281., 2881.)

42

1607

1430

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.,19-ből)

43

0

0

Ebből-tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)

44

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

45

0

0

Ebből: - támogatási program előlegek (2871)

46

0

0

  • előfinanszírozás miatti követelések (2876)

47

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)

48

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

49

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

50

0

0

egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

51

0

0

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

52

1607

1430

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

53

0

0

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből.)

54

0

0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)

55

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)

56

0

0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)

57

0

0

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)

58

0

0

III. Értékpapírok összesen (53+56)

59

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

60

37

68

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

61

10271

16839

ebből:2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

62

10271

16839

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)

63

0

0

3. Elszámolási számlák (33-34.)

64

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

65

0

0

ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

66

0

0

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)

67

0

0

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65))

68

10308

16907

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

69

0

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

70

724

167

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

71

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

72

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

73

724

167

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

74

12639

18504

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+64)

75

139909

144267



FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

76

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

77

127172

127172

I. Tartós tőke (76+77)

78

127172

127172

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

79

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

80

1625

-31

II. Tőkeváltozások (79+80)

81

1625

-031

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

82

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

83

0

0

III. Értékelési tartalék (82+83)

84

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

85

128797

127141

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

86

11012

17074

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

87

11012

17074

 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

88

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

89

0

0

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

90

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

91

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.)

92

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

93

11032

17074

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

94

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

95

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

96

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

97

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

98

0

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

99

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

100

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

101

11032

17074

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

102

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

103

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

104

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

105

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

106

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

107

0

0

Ebből:- hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

108

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)

109

0

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök (43511,43611,4531,4541.)

110

0

0

Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511,43611.)

111

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4341-ből,4511,4521,4551,4561,4571)

112

0

0

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből., 457-ből.)

113

0

0

  • felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411)

114

0

0

  • működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő  részletei (43412)

115

0

0

  • beruházási,fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111,432111,43311,)

116

0

0

  • - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(431121,432121)

117

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

118

0

0

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

119

0

0

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

120

0

0

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)    

121

80

52

Ebből: - váltótartozások (444.)

122

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

123

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

124

0

0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

125

42

40

  • támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)

126

0

0

  • - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

127

0

0

  • - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

128

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

129

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

130

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei ( 438-ból)

131

0

0

-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

132

0

0

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

133

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből.)

134

38

12

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

135

80

52

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

136

0

0

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

137

0

0

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

138

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

139

0

0

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

140

0

0

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

141

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

142

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

136

80

52

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

137

139909

144267


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 6. sz. melléklete


A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülése

(ezer Ft-ban)


Megnevezés




Kiadások


Gépek,berendezések beszerzése

1.835

  • magassági ágnyeső                               290

  • rotációs kapa                                         400

  • utánfutó                                                 230

  • kultivátor                                               200

             bozótvágó                                              200


             motorfűrész                                           300

             fagyasztóláda                                           95


             fagyasztóláda                                         120


Összes felhalmozási kiadás

1.835



Bevételek


közfoglalkoztatás támogatása

3.100

Összes felhalmozási bevétel

3.100


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 7. sz. melléklete


Az önkormányzat vagyonelemeinek állományalakulása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor-szám

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-lésbe vett eszközök

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bruttó érték

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 

1

2095

141497

2849

1373

0

0

477

148291

növekedések

Beszerzés, létesítés

2

0

0

1835

0

0

0

0

1835

Felújítás

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

5

0

0

1835

0

0

0

0

1835

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átvétel

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes növekedés                                    (05+11)

12

0

0

1835

0

0

0

0

1835

csökkenések

Értékesítés

13

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

14

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből a beruházási előleg összege

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Selejtezés, megsemmisülés

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átadás

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

19

2095

0

824

0

0

0

0

2919

Összes csökkenés                                (13+…+19)

20

2095

0

824

0

0

0

0

2919

Bruttó érték összesen                                    (01+12-20) 

21

0

141497

3860

1373

0

0

477

141207

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

22

2095

19702

1788

197

0

0

300

24082

     Növekedés

23

0

2558

415

274

0

0

15

3262

     Csökkenés

24

2095

0

944

0

0

0

0

3039

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya     (22+23-24)

25

0

22260

1259

471

0

0

315

24305

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

26

0

0

0

0

0

0

0

0

     Növekedés

27

0

0

0

0

0

0

0

0

     Csökkenés

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása           (27. sorból)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya     (26+27-28)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen                                    (25+30)

31

0

22260

1259

471

0

0

315

24305

Eszközök nettó értéke                                           (21-31)

32

0

119237

2601

902

0

0

162

122902

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

0

0

489

0

0

0

0

489


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 8. sz. melléklete


Kimutatás

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról


Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 9. sz. melléklete


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2013. év

(ezer Ft-ban)


Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én



- -

0

0

0

0

0


- -

0

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 10. sz. melléklete


Kimutatás

az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

2013 év

2014 év

2015 év

2016 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

- -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 11. sz. melléklete


Kimutatás

a közvetett támogatásokról 2013. év

(ezer Ft-ban)


Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1.

- -

0

2.

- -

0

Összesen

0


Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai

Adóelengedések, adókedvezmények összege

1.

Kommunális adó (4 fő)

40

2.

Gépjárműadó(5 fő)

72

Összesen

112