Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Jákfalva 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26- 2025. 05. 25

Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Jákfalva 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.26.

Jákfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 118.736.106 Ft bevétellel, ebből 118.736.106 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások 42.646.270 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 4.340.546 Ft

c) működési, fenntartási kiadások 19.218.149 Ft

d) támogatások, pénzbeli juttatások 15.642.434 Ft

e) működési célú pénzeszköz átadás 33.814.196 Ft

f) elvonások, befizetések 109.588 Ft

g) finanszírozási kiadás 2.280.623 Ft

h) beruházás jellegű kiadás 685.000 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

3. § Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Jákfalva- Dövény települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Jákfalvai Százszorszép Óvoda fenntartására 2020. évben 29.643.821 Ft-ot ad át.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 3/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A Jákfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése bevételi fő összegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Megnevezés

Ft

Ft

I. Finanszírozási bevétel

3.106.614

1/a Óvoda működési hozzájárulás Dövény

3.106.614

II. Finanszírozási bevétel

8.664.085

1/a Közfoglalkoztatás számlamaradvány

5.277.795

1/b Költségvetési számlamaradvány

2.796.337

1/c. TOP-5.3.1.16-BO1-2017-00027 célú számlamaradvány

589.963

Kormányzati funkció összesen:

11.770.699
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés

Ft

Ft

I. Működésre átvett pénzeszköz

17.750.000

1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/

17.750.000

Kormányzati funkció összesen:

17.750.000
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés

Ft

Ft

I. Közhatalmi bevételek

1. Magánszemélyek kommunális adója

600.000

2. Iparűzési adó

1.200.000

3. Gépjárműadó

600.000

Kormányzati funkció összesen:

2.400.000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés

Ft

Ft

I. Állami támogatás

1.Önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után

13.937.733

2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19.239.950

3.Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása

22.037.902



3/a. Gyermekétkeztetés

4.330.020

3/b. Rászoruló gyerm. int. kívüli szünidei étkeztetés tám.

2.840.880

3/c. Települési önk. szoc. feladatainak támogatása

14.867.002

4.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

5.Önkormányzatok kiegészítő támogatása

5.177.477

.

Kormányzati funkció összesen:

62.193.062

Önkormányzat bevétele összesen:

94.113.771

2. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A Jákfalva Község Önkormányzat költségvetése kiadási fő összegének, kiadási előirányzat megoszlása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

8.371.000

1. Választott tisztségviselők juttatásai

8.210.000

3. Cafetéria

149.000

4. Kártya használati díj

12.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.500.000

Szociális hozzájárulási adó

1.500.000

III. Dologi kiadások

711.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

50.000

1/a Irodaszerek, nyomtatványok, festékpatron

30.000

1/b. Tisztítószer

20.000

2. Kommunikációs szolgáltatás

210.000

2/a Telefondíj

210.000

3. Közüzemi díjak

300.000

3/a Villamos energia

160.000

3/b Gázenergia

100.000

3/c Vízdíj

40.000

4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

151.000

151.000

Kormányzati funkció összesen

10.582.000

013320 Köztemető fenntartás és működés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

51.000

1. Üzemeltetési kiadások

20.000

1/a Tisztítószer

20.000

2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/

20.000

20.000

3.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

11.000

11.000

Kormányzati funkció összesen

51.000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

2.280.623

2.280.623

2. Óvoda működési hozzájárulás

29.643.821

2/a. Állami támogatás

23.569.970

2/b. Jákfalva működési hozzájárulás

2.967.237

3/c Dövény működési hozzájárulás

3.106.614

IV. Egyéb működési kiadás

4.222.445

2. Egészségügy támogatása Felsőnyárád

619.854

3. Közös Önkormányzati Hivatal

3.602.591

Kormányzati funkció összesen

36.146.889
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

15.000.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15.000.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.400.000

Szociális hozzájárulási adó

1.400.000

III. Dologi kiadások

2.900.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.300.000

1/a Hajtó- és kenőanyag

800.000

1/b Munkaruha, védőruha

200.000

1/c Egyéb anyagok

1.300.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

600.000

600.000

Kormányzati funkció összesen

19.300.000

Létszám

15 fő
051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

165.000

1. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítási díj/

130.000

130.000

2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

35.000

35.000

Kormányzati funkció összesen

165.000
063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

680.000

1. Közüzemi díjak

300.000

1/a Vízdíj

300.000

2. Egyéb szolgáltatási kiadás

300.000

2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/

300.000

3.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

80.000

80.000

Kormányzati funkció összesen

680.000
064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

1. Villamos energia /közvilágítás/

420.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

115.000

Kormányzati funkció összesen:

535.000
066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem

Ft

Ft

I. Személyi juttatások

700.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

700.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90.000

Szociális hozzájárulási adó

90.000

III. Dologi kiadások

2.000.000

1. Üzemeltetési anyagok beszerzés

300.000

1/a Hajtó és kenőanyag

300.000

2.Kommunikációs szolgáltatás

100.000

2/a Telefondíj

100.000

3. Egyéb szolgáltatások

900.000

3/b Biztosítási díj

200.000

3/c Postaköltség

100.000

3/d Pénzügyi szolgáltatás díj, egyéb

700.000

4. Közüzemi díj

300.000

4/a Villamos energia

80.000

4/b Vízdíj

20.000

4/c Gázdíj

200.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

300.000

300.000

Kormányzati funkció összesen:

2.790.000

Létszám

1 fő

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadások

1.800.000

1. Üzemeltetési anyag, könyv beszerzés

150.000

2. Egyéb dologi

350.000

3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/

918.000

4.TOP helyi identitás

2.240.000

4/a Rendezvény költsége

1.640.000

4/b Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

600.000

5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó

350.000

350.000

Kormányzati funkció összesen:

4.390.000
084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem

Ft

Ft

V. Egyéb működési kiadás

1.766.000

1. Bányászlakta települések támogatása

21.000

2. Egyház támogatása

30.000

3. Polgárőrség Jákfalva

150.000

4. Borsod-Torna- Gömör Egyesület

10.000

5. Sportegyesület támogatása

150.000

6. Sajó-Bódva Hulladék Önkorm.

55.000

7. Orvosi ügyelet támogatása

1.200.000

8. Putnok és térége Önkorm. Társ. tagi hozzájárulás

150.000

Kormányzati funkció összesen

1.766.000
104037 Intézményen kívüli étkeztetés

Kiadásnem

Ft

Ft

III. Dologi kiadás

2.840.880

1. Rászoruló gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer

2.236.910

2. ÁFA

603.970

Kormányzati funkció összesen

2.840.880

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

IV. Ellátottak pénzbeli támogatása

9.250.000

1. Települési támogatás

1.500.000

2. Önkormányzati segély (lakosság pénzbeni tám.)

7.000.000

3. Temetési segély

150.000

4. Beiskolázási segély, BURSA támogatás

600.000

Kormányzati funkció összesen

9.250.000

107060 Egyes szociális természetbeni ellátás

Kiadásnem

Ft

Ft

IV. Ellátottak természetbeni támogatása

5.617.002

1. Önkormányzati természetbeni juttatás

4.817.002

2. Önkormányzati term. /szaloncukor, mikuláscsomag/

300.000

3. Szépkorúak megvendégelése

500.000

Kormányzati funkció összesen

5.617.002

Önkormányzat kiadása összesen:

94.113.771

Jákfalva Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

5400000

5400000

5400000

5400000

4400000

4400000

5500000

5500000

5300000

4800000

4900000

5792598

62.193.062

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1500000

2450000

2450000

2450000

1450000

1500000

1450000

1450000

1500000

1500000

1750000

1200000

17750000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

1200000

1200000

2.400.000

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

2500000

2500000

2124633

3000000

1605290

40786

11770699

11.

Bevételek összesen:

9400000

9400000

10224633

6850000

5850000

8900000

8555290

6950000

8000000

6300000

6650000

7033848

94113771

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1900000

1900000

1900000

1900000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2521000

1950000

24071000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

250000

250000

250000

250000

255000

255000

255000

255000

250000

250000

220000

250000

2990000

14.

Dologi kiadások

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

1500000

900000

1100000

1300000

1072880

14272880

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4676500

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

1750000

1750000

1233050

1607452

14867002

16.

Egyéb működési célú kiadások

2286000

2286000

2286000

3286000

3286000

3286000

3286000

3286000

3186000

3186000

3286000

2686266

35632266

17.

Beruházások

18.

Felújítások

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

2280623

2280623

21.

Kiadások összesen:

12593123

6186000

6186000

7186000

7291000

7291000

7291000

7591000

8086000

8286000

8560050

7566598

94.113.771

22.

Egyenleg (11-21)

3193123

3214000

4038633

-336000

-441000

2609000

2264290

-641000

-86000

-1986000

-1910050

-532750

-----
Az önkormányzati költségvetés kiadási fő összegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatás

Szociális hj.adó

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

Támogatás és egyéb juttatás

Felhalmozási
kiadás

Finanszírozási
kiadás

Összes kiadás

Létszám

Támogatási célú finansz.műveletek

33866266

2280623

36146889

Önkorm. és önkorm.hivatal

8371000

1500000

711000

10582000

Civil szervezetek támogat

1766000

1766000

1

Város-ésközséggazd.

700000

90000

2000000

2790000

1

Vízellátás

680000

680000

Közvilágítás

535000

535000

Települési hulladék elszállítás

165000

165000

Közfoglalkoztatás mintaprogram

15000000

1400000

2900000

19300000

15

Egyéb szoc. pénzbeni ellátás

9250000

9250000

Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás

5617002

5617002

Közművelődés hagyományos közöss.

4390000

4390000

Köztemető fenntartás

51000

51000

Intézményen kívüli étkeztetés.

2840880

2840880

Összesen:

24071000

2990000

14272880

35632266

14867002

2280623

94113771

17

3. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Jákfalva község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
(Ft)

Kiadások
(Ft)

Állami normatív bevételek

62.193.062

Személyi juttatás

24.071.000

Helyi adók, átengedett központi adók

2.400.000

Járulékok

2.990.000

Saját bevétel

Dologi kiadások

14.272.880

Átvett pénzeszköz

17.750.000

Pénzeszköz átadás

35.632.266

Működési célú
számlamaradvány

11.770.699

Támogatások

14.867.002

Finanszírozási

2.280.623

Összesen:

94.113.771

Összesen:

94.113.771

4. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Jákfalva községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
(Ft)

Kiadások
(Ft)

Fejlesztési célú pénzmaradvány

Felhalmozási kiadás

Összesen:

Összesen:

5. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2020.év

Hitelintézet
megnevezése

Hitel
megnevezése

Hitelállomány
összege
tárgyév jan.01-én
Ft

Hitelfelvétel
tárgyévi összege
Ft

Visszafizetett
hitel (tőke)
tárgyévi
összege
Ft

Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én
Ft

Nemleges

Összesen:

6. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Nemleges

7. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020.év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege

0

Összesen:

2. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként,

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

1 db gépjármű

Összesen:

Magánszemélyek kommunális adója

25000

Mindösszesen:

25000

8. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

NEMLEGES

Összesen

9. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Jákfalva községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Január

Eredeti
17850000

Eredeti
17850000

Eredeti
16212351

Eredeti
16212351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Február

Eredeti
17850000

Eredeti
35700000

Eredeti
11968000

Eredeti
28180351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Március

Eredeti
13974633

Eredeti
49674633

Eredeti
13025000

Eredeti
41205351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Április

Eredeti
6500000

Eredeti
56174639

Eredeti
6200000

Eredeti
47405351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Május

Eredeti
6500000

Eredeti
62674639

Eredeti
6200000

Eredeti
53606351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Június

Eredeti
6500000

Eredeti
69174639

Eredeti
7250000

Eredeti
63855351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Július

Eredeti
4200000

Eredeti
73374633

Eredeti
5100000

Eredeti
65955351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Augusztus

Eredeti
4400000

Eredeti
77774633

Eredeti
4350000

Eredeti
70305351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Szeptember

Eredeti
4600000

Eredeti
83374633

Eredeti
4250000

Eredeti
74555351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Október

Eredeti
5800000

Eredeti
88174633

Eredeti
5450000

Eredeti
80005351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

November

Eredeti
3550000

Eredeti
91724633

Eredeti
5250000

Eredeti
93255351

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

December

Eredeti
2389138

Eredeti
94113771

Eredeti
8858420

Eredeti
94113771

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év
Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

Összes bevétel tervezett összege

94.113.771

Összes kiadás tervezett összege

94.113.771

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én

1

Az önkormányzati rendeletet a Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 26. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Jákfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.