Sor-

Bevételi jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

62.233.848

62.685.408

62.685.408

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13.937.733

13.937.733

13.937.733

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19.239.950

21.248.580

21.248.850

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

14.867.002

14.867.002

14.867.002

1.4

Önkorm. szociális,gyermekjól. és gyermekétk.fel

7.170.900

5.860.813

5.860.813

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.800.000

2.019.300

2.019.300

1.6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5.218.263

6.431.800

6.431.800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

20.856.614

44.238.434

42.731.820

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

20.856.614

44.238.434

42.731.820

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

41.131.820

2.6.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1.600.000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2.400.000

2.727.872

2.123.027

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1.800.000

2.127.872

2.109.841

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

600.000

600.000

557.773

4.1.2.

Iparűzési adó

1.200.000

1.527.872

1.552.068

4.2.

Gépjárműadó

600.000

600.000

0

4.3.

Talajterhelési dij

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13.186

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

421.783

421.783

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

6.209

6.209

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

415.574

415.574

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

85.490.462

110.073.497

107.962.038

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8.623.309

8.663.309

10.881.856

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.623.309

8.663.309

8.663.309

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2.218.547

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.218.547

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.4.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8.623.309

8.663.309

10.881.856

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

94.113771

118.736.806

118.843.894

Sor-

Kiadási jogcím

2020. évi

szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.)

91.833.148

115.771.183

108.130.376

1.1.

Személyi juttatások

24.071.000

42.646.270

40.239.983

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.990.000

4.340.546

4.127.502

1.3.

Dologi kiadások

14.272.880

19.218.149

16.968.913

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.867.002

15.642.434

14.882.434

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

35.632.266

33.923.784

31.911.544

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

109.588

109.588

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

33.866.266

30.730.296

28.841.701

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.766.000

3.083.900

2.960.255

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

685.000

685.000

2.1.

Beruházások

685.000

685.000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

91.833.148

116.456.183

108.815.376

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

2.280.623

2.280.623

2.280.623

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.280.623

2.280.623

2.280.623

7.4.

Központi, irányítószervi támogatás

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

2.280.623

2.280.623

2.280.623

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

94.113.771

118.736.806

111.095.999

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

8.664.095

ebből:

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

8.635.020

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

29.075

4.

Bevételek ( + )

107.962.038

5.

Kiadások ( - )

108.878.238

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

7.747.895

ebből:

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

7.729730

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18.165

MEGNEVEZÉS

Előző év

Tárgyév

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2893583

1829522

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

2893583

1829522

Saját termelésű készletek állományváltozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Aktivált saját teljesítmények értéke

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

59534576

62685408

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

47252395

42731820

Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei

0

0

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4600025

860698

Egyéb eredményszemléletű bevételek

111386996

106277926

Anyagköltség

6144675

5220692

Igénybevett szolgáltatások értéke

6918365

5958625

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások

13063040

11179317

Bérköltség

38973357

31416403

Személyi jellegű egyéb kifizetések

8374305

8499523

Bérjárulékok

4811221

4055021

Személyi jellegű ráfordítások

52158883

43970947

Értékcsökkenési leírás

5248258

4815937

Egyéb ráfordítások

56975747

52583574

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-13165349

-4442327

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

7614

6209

Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei

- ebből árfolyam nyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

7614

6209

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

- ebből árfolyam veszteség

Pénzügyi művelet ráfordításai:

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

7614

6209

Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli ráfordítások

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-13157735

-4436118

Sorszám

ESZKÖZÖK

Állomány a tárgyév elején

Módosítások

Állomány a tárgyidõszak végén

Megnevezés

1.

2.

4

8

9

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

275000

0

137500

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

275000

0

137500

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

132440640

129182613

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3507234

2786154

7

A/II/3 Tenyészállatok

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

135947874

131968767

11

A/III/1 Tartós részesedések

2989500

2989500

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

100000

100000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban

2889500

2889500

16

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

A/III/2a - ebből: államkötvények

18

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

19

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

20

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2989500

0

2989500

21

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

76403

0

62073

22

A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak

0

0

23

A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök

76403

0

62073

24

A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

25

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

26

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

76403

0

62073

27

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

139288777

0

135157840

28

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

29

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

30

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

31

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

32

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

33

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

34

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

35

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

36

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

37

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

38

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

39

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

40

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

41

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

42

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

43

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

44

C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek

0

0

0

45

C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek

0

0

46

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

29075

0

18165

47

C/II/1 - ebből: forintpénztár

29075

0

18165

48

C/II/2 - ebből: valutapénztár

0

0

0

49

C/III Forintszámlák

8594234

0

7689730

50

C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák

8594234

0

7689730

51

C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák

0

0

0

52

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

53

C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák

0

0

0

54

C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák

0

0

0

55

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

56

C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök

0

0

0

57

C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei

0

0

0

58

C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

8623309

0

7707895

59

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

61

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

599368

0

750987

64

D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

65

D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

66

D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

67

D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók

269933

0

366649

68

D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

288408

0

305873

69

D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

41027

0

78465

70

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

599368

0

750987

71

D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

72

D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

73

D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

74

D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

75

D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

76

D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

77

D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

78

D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek

0

0

79

D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

80

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

81

D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

82

D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése

0

0

0

83

D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

84

D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

85

D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

86

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

87

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

88

D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

91

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

95

D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

96

D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

97

D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

98

D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

99

D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

100

D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

101

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

102

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

599368

0

750987

103

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

105

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

108

D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók

0

0

0

109

D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

110

D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

111

D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók

0

0

0

112

D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

113

D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

114

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

115

D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

116

D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek

0

0

0

117

D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak

0

0

0

118

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

119

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

120

D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek

0

0

0

121

D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

122

D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek

0

0

0

123

D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

124

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételre

0

0

0

125

D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése

0

0

0

126

D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése

0

0

0

127

D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

128

D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése

0

0

0

129

D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

130

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

131

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

132

D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

135

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

139

D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

140

D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak

0

0

0

141

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

142

D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

143

D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

144

D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

145

D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

146

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

147

D/III/1 Adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40000

0

40000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)

40000

0

40000

160

D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

639368

0

790987

161

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

162

E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla

0

0

0

163

E/2 - ebből: foglalt

0

0

0

164

E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek

0

0

0

165

E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

166

E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

167

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

168

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

169

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

170

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

171

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

172

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]

148551454

0

143656722

173

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

150069216

0

150069216

174

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

175

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16906747

0

16906747

176

G/IV Felhalmozott eredmény

-11291591

0

-24449326

177

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

178

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13157735

0

-4436118

179

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

142526637

0

138090519

180

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

181

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

182

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

183

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

184

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

185

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

186

H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

187

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

188

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

189

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

190

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

191

H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak

0

0

0

192

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

193

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

194

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

195

H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

196

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

197

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

198

H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

200

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

201

H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

202

H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

203

H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

207

H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

208

H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

209

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

210

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)

2280623

0

2218547

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

219

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

220

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

221

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

2280623

0

2218547

223

H//II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2280623

0

2218547

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

225

H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

227

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

228

H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

230

H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek

0

0

0

232

H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

233

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

234

H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek

0

0

0

235

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

236

H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények

0

0

0

237

H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása

0

0

0

238

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

239

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére

0

0

0

240

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9)

2280623

0

2218547

241

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

242

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

0

243

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

0

244

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

245

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

246

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

247

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

248

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

249

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

250

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7)

0

0

0

251

H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]

2280623

0

2218547

252

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

253

I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

254

I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

255

J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

256

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

257

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3744194

0

3347656

258

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

259

K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]

3744194

0

3347656

260

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]

148551454

0

143656722

Sor-

Bevételek

Kiadások

szám

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

62.233.848

62.685.408

62.685.408

Személyi juttatások

24.071.000

42.646.270

40.239.983

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20.856.614

44.238.434

42.731.820

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.990.000

4.340.546

4.127.502

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14.272.880

19.218.149

16.968.913

4.

Közhatalmi bevételek

2.400.000

2.727.872

2.123.027

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.867.002

15.642.434

14.882.434

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

35.632.266

33.923.784

31.911.544

6.

5.-ből EU-s támogatás

Beruházások

685.000

685.000

7.

Egyéb működési bevételek

421.783

421.783

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

85.490.462

110.073.497

107.962.038

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

91.833.148

116.456.183

108.815.376

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8.623.309

8.663.309

10.881.856

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8.623.309

8.663.309

8663.309

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

2.218.547

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államh. belüli meglőlegezések visszafizetése

2.280.623

2.280.623

2.280.623

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

8.623.309

8.663.309

10.881.856

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

2.280.623

2.280.623

2.280.623

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

94.113.771

118.736.806

118843894

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

94.113.771

118.736.806

111.095.999

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

685000

685.000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

685.000

685.000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8623309

8663309

10881856

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

8.623.309

8.663.309

10.881.856

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

685.000

685.000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Beruházás összege

ÖSSZESEN:

1

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

550000

172573941

16002153

477617

189603711

2

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

685000

0

685000

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

4

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

685000

0

685000

5

Térítésmentes átvétel

0

0

0

6

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

7

Egyéb növekedés

0

71000

2092995

0

2163995

8

Összes növekedés (=02+…+07)

71000

2777995

685000

0

3533995

9

Értékesítés

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv,társulás alapításkori átadás,vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

71000

2092995

685000

0

2848995

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

71000

2092995

685000

0

2848995

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

550000

172573941

16687153

477617

190288711

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

275000

40133301

12494919

0

401214

53304434

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

137500

3258027

1406080

0

14330

4815937

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

412500

43391328

13900999

0

415544

58120371

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

412500

43391328

13900999

0

415544

58120371

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

137500

129182613

2786154

0

62073

132168340

Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

2.

N E M L E G E S

3.

4.

Összesen

Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.