Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete
Dövény 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 15- 2015. 05. 09Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelete
Dövény 2014. évi költségvetéséről
2014-03-15-tól 2015-05-10-ig
Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését
69.737 E Ft bevétellel, ebből
69.737 E Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások 34.523 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok 6.123 E Ft
- működési, fenntartási kiadások 14.258 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások 11.656 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 1.184 E Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás 1.993 E Ft
(5) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(9) A 6. sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) A Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(11) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(12) A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(13) A Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 3 főben állapítja meg.
(16) A 2014. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 29. fő.
(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg
III. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 4/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet.
Dövény, 2014. február 5.
Szentgyörgyi Veronika sk. Dr. Kovács Eszter sk.
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2014. március 10.
Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző
1/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti előirányzat megoszlása
Megnevezés Ft-ban ezer Ft-ban
Saját működési bevételek | 1.749.000 | ||
Összesen | 1.749.000 | 1.749 | |
Település-üzemeltetési kapcs. fel. ellátása összesen | 2.096.927 | ||
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása | 4.000.000 | ||
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 4.699.466 | ||
Falugondnoki szolgáltatás | 2.500.000 | ||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 351.120 | ||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600.000 | ||
Gyermekétk. támogatása fin. sz. elism. dolg. bértám. | 522.240 | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 361.675 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 1.934.000 | ||
Összesen | 17.065.428 | 17.065 | |
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||
Rendszeres szociális segély | 555.000 | ||
Lakásfenntartási támogatás | 2.142.000 | ||
Foglakoztatást helyettesítő támogatás | 6.560.000 | ||
Összesen | 9.257.000 | 9.257 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1.414.000 | ||
Iparűzési adó | 800.000 | ||
Gépjárműadó | 280.000 | ||
Összesen | 2.494.000 | 2.494 | |
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel | |||
Közfoglalkoztatás támogatása (fejlesztés) | 1.170.000 | ||
Közfoglalkoztatás támogatása (működési) | 33.567.000 | ||
Összesen | 34.737.000 | 34.737 | |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||
2013. évi pénzmaradvány - működési | 4.434.499 | 4.435 | |
Bevételek mindösszesen | 69.736.927 | 69.737 | |
096010 Óvodai intézményi étkeztetés | |||
Gyermekek tér. díj befiz 6fő x 250Ft x 220nap x 90% | 297.000 | ||
Vendégebédelősök tér. díj befiz. 11fő x 405Ft x 220nap x 90% | 882.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 1.179.000 | 1.179 | |
. | |||
066020 Város és községgazdálkodás | |||
Pénzmaradvány (működési) | 4.434.499 | ||
Egyéb bevétel (használati díjak, mvégz. díja) | 120.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 4.554.499 | 4.555 | |
063020 Víztermelés,- kezelés, -ellátás | |||
Egyéb bevétel (használati díj) | 450.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 450.000 | 450 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása tám. össz. | 2.096.927 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600.000 | ||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 351.120 | ||
Egyéb kötelező önkormányzati feladok ellátása | 4.000.000 | ||
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 4.699.466 | ||
Falugondnoki szolgáltatás | 2.500.000 | ||
Egyes szoc. feladatok kieg. támogatása | 9.257.000 | ||
Gyermekétk. tám. fin. sz. elismer dolg. bértám. | 522.240 | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 361.675 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 1.934.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 26.322.428 | 26.322 | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 1.414.000 | ||
Iparűzési adó | 800.000 | ||
Gépjárműadó | 280.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 2.494.000 | 2.494 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
Működési célú tám. értékű pe. átvétel | 33.567.000 | ||
Fejlesztési célú tám. értékű pe. átvétel | 1.170.000 | ||
Kormányzati funkció összesen | 34.737.000 | 34.737 | |
Az 1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció | Személyi juttatás | Szociális hj. adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás,tartalék | Tám. és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
Önkorm. és önk. hivatalok ált. ig. tev. | 3.120 | 843 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 |
Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
Víztermelés-,ellátás | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
Fht-ra jog. hosszab i.fogl. | 26.486 | 3.945 | 4.387 | 0 | 0 | 1.993 | 36.811 | 29 |
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.656 | 0 | 11.656 | 0 |
Óvodai intézményi étkeztetés | 1.579 | 407 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 1 |
Települési nem veszélyes hullad. begyűjt. | 0 | 0 | 2.860 | 0 | 0 | 0 | 2.860 | 0 |
Város- és községgazd. | 1.598 | 444 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 1 |
Köztemető fennt. és műk. kiadása | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Támogatás célú fin. műveletek | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 854 | 0 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.740 | 484 | 817 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 1 |
Kiadás összesen: | 34.523 | 6.123 | 14.258 | 1.184 | 11.656 | 1.993 | 69.737 | 32 |
Az 1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet
Kormányzati funkció Előirányzat Ft Ezer Ft-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége | ||
Személyi juttatás | ||
Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja | 1.800.000 | |
Képviselők tiszteletdíja | 960.000 | |
Költségtérítés | 360.000 | 3.120 |
Munkaadót terhelő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | 843.000 | 843 |
Dologi kiadás | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 85.000 | |
Karbantartási anyag | 15.000 | |
Tisztítószer | 15.000 | |
Önkormányzat telefondíja | 190.000 | |
Internet | 41.000 | |
Gázenergia | 280.000 | |
Villamos energia | 180.000 | |
Vízdíj | 75.000 | |
Egyéb üzemeltetési kiadás (jav. szolg. vagyonvéd. szolg.) | 100.000 | |
Biztosítási díj | 65.000 | 1.046 |
Kormányzati funkció összesen | 5.009.000 | 5.009 |
064010 Közvilágítási szolgáltatás | ||
Dologi kiadás | ||
Áramdíj | 720.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 720.000 | 720 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | ||
Működésre átadott pénzeszköz | ||
Bányászlakta települések tám. | 15.000 | |
Orvosi ügyelet támogatása | 240.000 | |
ÉHG tagdíj | 50.000 | |
Jákfalva Községért Közalapítvány | 15.000 | |
Polgárőrség Jákfalva | 10.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 330.000 | 330 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | ||
Dologi kiadás | ||
Vízdíj | 300.000 | |
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás | 200.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 500.000 | 500 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
Személyi juttatás | ||
Közfoglalkoztatottak munkabére 29 fő | 26.486.000 | 26.486 |
Munkaadókat terhelő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | 3.945.000 | 3.945 |
Dologi kiadás | ||
Irodaszer | 51.000 | |
Üzemanyag, motorolaj | 666.000 | |
Kis értékű tárgyi eszközök | 823.000 | |
Munkaruha | 449.000 | |
Anyagbeszerzés | 3.015.000 | |
Szállítási szolgáltatás | 60.000 | |
Oktatás költsége | 60.000 | |
Egyéb dologi kiadás | 86.000 | 5.210 |
Felhalmozási kiadás | ||
Szárzúzó, borona, mélykúti szivattyú beszerzés | 1.170.000 | 1.170 |
Kormányzati funkció összesen | 36.811.000 | 36.811 |
066020 Város és községgazdálkodás | ||
Személyi juttatás | ||
Közalkalmazott illetménye 1 fő | 1.558.000 | |
Egyéb juttatás | 40.000 | 1.598 |
Munkaadót terhelő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | 424.000 | 424 |
Dologi kiadás | ||
Irodaszer | 20.000 | |
Munkaruha | 15.000 | |
Anyagbeszerzés | 100.000 | |
Áramdíj (teleház) | 30.000 | |
Gázdíj | 50.000 | |
Vízdíj, szennyvíz | 15.000 | |
Szervízköltség (traktor) | 100.000 | |
Egyéb üz. szolg (jkv. bekötés, könyvelési program, lift karb.,rendezvény) | 630.000 | |
Biztosítási díj (traktor, épület) | 95.000 | |
Pénzügyi szolgáltatás díja | 320.000 | |
Munkáltató által fiz. SZJA | 20.000 | 1.395 |
Kormányzati funkció összesen | 3.417.000 | 3.417 |
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | ||
Átadott pénzeszközök | ||
Putnok és Térsége Önk. Társ. tagi hozzájárulás | 71.000 | |
Bursa Hungarica támogatás | 240.000 | |
Egészségügy támogatása Felsőnyárád | 250.000 | |
Közös Önkormányzati Hivatal | 293.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 854.000 | 854 |
051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés | ||
Dologi kiadás | ||
Szemétszállítási díj | 2.860.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 2.860.000 | 2.860 |
096010 Óvodai intézményi étkeztetés | ||
Személyi juttatás | ||
Közalkalmazott illetménye 1 fő | 1.416.000 | |
Egyéb juttatás | 40.000 | |
Közlekedési költségtérítés | 123.000 | 1.579 |
Munkaadót terhelő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | 385.000 | 385 |
Dologi kiadás | ||
Élelmiszer 12fő x 250 nap x 220 nap x 90% | 594.000 | |
Élelmiszer 11fő x 250 nap x 220 nap x 90% | 572.000 | |
Irodaszer, nyomtatvány | 5.000 | |
Munkaruha | 15.000 | |
Egyéb berendezési felszerelés | 20.000 | |
Karbantartási anyag | 50.000 | |
Tisztítószer | 90.000 | |
Vásárolt élelmiszer (védőital) | 10.000 | |
Gázköltség | 514.000 | |
Áramdíj | 110.000 | |
Vízdíj, szennyvíz | 330.000 | |
Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, jav. költség) | 120.000 | |
Épület biztosítási díja | 93.000 | |
Munkáltató által fiz. SZJA | 22.000 | 2.545 |
Kormányzati funkció összesen | 4.509.000 | 4.509 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
Személyi juttatás | ||
Közalkalmazott illetménye 1 fő | 1.700.000 | |
Egyéb juttatás | 40.000 | 1.740 |
Munkaadót terhelő járulék | ||
Szociális hozzájárulási adó | 462.000 | 462 |
Dologi kiadás | ||
Hajtó- és kenőanyag | 530.000 | |
Munkaruha | 20.000 | |
Távközlési díj | 57.000 | |
Kötelező biztosítás + parkoló bérlet | 40.000 | |
CASCO | 100.000 | |
Karbantartási anyag | 20.000 | |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (szerviz költség) | 50.000 | |
Munkáltató által fizetendő SZJA | 22.000 | 839 |
Kormányzati funkció összesen | 3.041.000 | 3.041 |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | ||
Rendszeres szociális segély | 616.000 | |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 8.200.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 8.816.000 | 8.816 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||
Lakásfenntartási támogatás természetbeni | 2.380.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 2.380.000 | 2.380 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás | ||
Önkormányzati segély | 80.000 | . |
Beiskolázási segély | 300.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 380.000 | 380 |
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | ||
Temetési segély | 80.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 80.000 | 80 |
013320 Köztemető fenntartás és működés | ||
Dologi kiadás | ||
Tisztítószer | 5.000 | |
Villamosenergia | 5.000 | |
Karbantartási anyag | 20.000 | |
Kormányzati funkció összesen | 30.000 | 30 |
Kiadás mindösszesen | 69.737.000 | 69.737 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege.
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft) | Kiadások (E Ft) | ||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 24.388 | Személyi juttatás | 34.523 |
Közhatalmi bevétel | 280 | Járulékok | 6.123 |
Helyi adók | 2.214 | - - | 0 |
Saját bevétel | 1.749 | Dologi kiadás | 14.258 |
Működési átvett pénzeszköz | 33.567 | Pénzeszköz átadás | 1.184 |
Pénzmaradvány működési | 4.435 | Támogatások | 11.656 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 1.934 | - - | 0 |
Összesen: | 68.567 | Összesen: | 67.744 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege.
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft) | Kiadások (E Ft) | ||
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz | 1.170 | Felhalmozási kiadás | 1.993 |
Összesen: | 1.170 | Összesen: | 1.993 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2014. év
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én E Ft | Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft | Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Tárgyév | 2015 év | 2016 év | 2017 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete
KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014. év E Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
- - | 0 |
Összesen | 0 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete
Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről
KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Tárgyév | 2015 év | 2016 év | 2017 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete
Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve
összevont adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Január | Eredeti 5.200 | Eredeti 5.200 | Eredeti 5.000 | Eredeti 5.000 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Február | Eredeti 5.400 | Eredeti 10.600 | Eredeti 5.000 | Eredeti 10.000 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Március | Eredeti 6.000 | Eredeti 16.600 | Eredeti 4.600 | Eredeti 14.600 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Április | Eredeti 4.900 | Eredeti 21.500 | Eredeti 5.600 | Eredeti 20.200 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Május | Eredeti 6.100 | Eredeti 27.600 | Eredeti 5.800 | Eredeti 26.000 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Június | Eredeti 5.600 | Eredeti 33.200 | Eredeti 6.100 | Eredeti 32.100 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Július | Eredeti 6.800 | Eredeti 40.000 | Eredeti 6.100 | Eredeti 38.200 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Augusztus | Eredeti 6.100 | Eredeti 46.100 | Eredeti 7.500 | Eredeti 45.700 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Szeptember | Eredeti 5.900 | Eredeti 52.000 | Eredeti 6.500 | Eredeti 52.200 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
Október | Eredeti 6.900 | Eredeti 58.900 | Eredeti 6.600 | Eredeti 58.800 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
November | Eredeti 6.100 | Eredeti 65.000 | Eredeti 6.400 | Eredeti 65.200 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
December | Eredeti 4.737 | Eredeti 69.737 | Eredeti 4.537 | Eredeti 69.737 |
Módosított | Módosított | Módosított | Módosított | |
1/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014. év E Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | 0 |
Összes bevétel tervezett összege | 69.737 |
Összes kiadás tervezett összege | 69.737 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én | 0 |