Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 03

Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

a) 76.326 eFt összes bevétellel,

b) 71.961.eFt összes kiadással,

c) 4.365.eFt záró pénzkészlettel állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő 71.961 e Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből                              71.961 eFt,

aa)személyi juttatás                                          23.686 eFt,

ab) munkáltatói járulékok                                     4.040 eFt,

ac) dologi kiadások                                            17.661 eFt,

ad) pénzeszköz átadás                                      25.793 eFt,

ebből segély                                                     14.550 eFt,

b) felhalmozási jellegű kiadás                              1.009 eFt,

c) átfutó kiadással                                                -228 eFt.


(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:


a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.


3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tízedik napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2013. (IX.10.) és az 6/2014.(V.15.) önkormányzati rendelet.


Dövény, 2014. április 30.


           Dr. Kovács Eszter sk.                                                                                              Szentgyörgyi Veronka sk.

                     jegyző                                                                                                                    polgármester


A kihirdetés napja: 2014. május 15.


                                                                                                                                             Dr. Kovács Eszter sk.

                                                                                                                                                    jegyző

A 7/2014. (V.15.) Rendelet 1. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi bevételei jogcímenként

(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Teljesítés

I. Működési bevételek




Óvodai intézményi étkeztetés

909

909

547

Vendégebédelők térítése

962

962

955

OTP által fizetett kamat

0

0

30

Használati díj

450

450

600

Személyszállítás bevétele

0

0

18

Egyéb bevétel /terembérlet,közig.bírság/

0

0

41

Mezőgazdasági mv.díja

200

200

28

Működési bevétel összesen

2521

2521

2219





II. Önkormányzat sajátos bevételei




Iparűzési adó

650

650

838

Gépjárműadó

300

300

281

Talajterhelési díj

0

0

35

Adók pótlékai

0

0

67

Magánszemélyek kommunális adója

1414

1414

1380

Önkormányzat sajátos bevételei összesen

2364

2364

2601





III. Költségvetési támogatások




Települési önkormányzatok működési tám.

8835

9160

9160

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés.

12333

10166

10166

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

5953

5953

5953

Egyes szociális feladtok támogatása

1997

1997

1997

Könyvtári feladatok támogatása

353

353

353

Működőképesség megőrzését szolg. kieg.tám.

2300

2300

2300

Szerkezetátalakítási tartalék

0

596

596

Egyéb központi támogatás

0

1247

1247

Központosított támogatás

0

5895

5895

Költségvetési támogatás összesen:

32066

37667

37667





IV. Működési célú pénzeszköz átvétel




Közfoglalkoztatás támogatása

16621

28880

29115

Önkormányzattól átv.pe./óvoda fennt.ktsg./

821

821

821

Nonprofit szervezetek működési támogatása

0

0

80

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:

17442

29701

30016





V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel




Közfoglalkoztatás támogatása

0

170

170

Összesen:

0

170

170





VI. Pénzmaradvány igénybevétel




2012.évi pénzmaradvány




-működési

3350

3350

3956

Pénzmaradvány összesen

3350

3350

3956





Bevétel mindösszesen:

57743

75773

76629


A 7/2014. (V.15.) Rendelet 2. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi kiadásai jogcímenként

(ezer Ft-ban)


Feladat megnevezése

Személyi juttatás kiadása

Munkáltatót terhelő befizetés

Dologi kiadás

Támogatások, pénzeszk. átadása

Felhalmozási kiadás

Összesen


Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Vízterm.-,kezelés-,ell.

0

0

0

0

0

0

670

617

488

0

0

0

0



670

617

488

Települési hulladék v.

0

0

0

0

0

0

3250

2600

2592

0

0

0

0

0

0

3250

2600

2592

Munkahelyi étkeztetés

1405

1608

1607

380

399

397

2908

2502

2268

0

0

0

0

0

0

4693

4509

4272

Önkorm.jogalkotás

2352

2445

2441

635

635

627

1200

1303

872

0

0

0

0

0

0

4817

4382

3940

BURSA támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

160

0

0

0

160

160

160

Körjegyzőség tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5190

5190

5190

0

0

0

5190

5190

5190

Egészségügy tám.F.ny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

246

246

0

0

0

246

246

246

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

690

696

695

0

0

0

0

0

0

690

696

695

Város- és községgazd.

1368

1893

1887

370

370

368

1495

1862

1821

0

0

0

497

839

839

3730

4960

4915

Nyári étkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658

658

0

0

0

0

658

658

Rendsz,szoc.segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1539

563

482

0

0

0

1539

563

482

Foglalk.hely.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10944

9891

9456

0

0

0

10944

9891

9456

Lakásfennt.támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2380

2222

2219

0

0

0

2380

2222

2219

Ápolási díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

68

68

0

0

0

68

68

68

Gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


545

545

0

0

0

0

545

545

Óvodai int.étkezteés

0

0

0

0

0

0

0

634

634

0

0

0

0

0

0

0

634

634

START téli munkapr.

0

831

830

0

113

113

0

0

0

0

0

0

0

0

0


944

943

ÉRV lakossági víz tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5291

5291

0

0

0

0

5291

5291




















Feladat megnevezése

Személyi juttatás kiadása

Munkáltatót terhelő befizetés

Dologi kiadás

Támogatások, pénzeszk. átadása

Felhalmozási kiadás

Összesen


Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Eredeti

Mód. ei.

Telj.

Beiskolázási segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

304

0

0

0

250

250

304

Óvodáztatási tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20

20

0

0

0

0

20

20

Átmeneti segély,tűzifa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

867

813

0

0

0

80

867

813

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

28

25

0

0

0

80

28

25

Falugondnoki szolg.

1368

1368

1362

370

370

368

790

889

818

0

0

0

0

0

0

2528

2627

2548

Orvosi ügy.műk.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

235

235

0

0

0

223

235

235

Bányászl.Tel.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

13

0

0

0

14

14

13

ÉHG tagdíj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

31

0

0

0

50

50

31

BBE,Borsod.T.E.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

37

0

0

0

0

17

37

Közfogl.hosszabb távú

13128

16192

15559

3493

3508

2167

50

7525

7473

0

0

0

0

250

170

16671

27475

25369

Köztemető fennt.

0

0

0

0

0

0

100

14

0

0

0

0

0

0

0

100

14

0

Kiadások összesen

19621

24337

23686

5248

5395

4040

11153

18637

17661

21224

26315

25793

0

0

0

57743

75773

72189

Átfutó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-228

Kiadások mindösszesen

19621

24337

23686

5248

5395

4040

11153

18637

17661

21224

26315

25793

497

1089

1009

57743

75773

71961



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01 

3530

 - Devizabetét számlák egyenlege

02

0

 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

123

 - Valutapénztárak egyenlege

04

0

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

3653

Bevételek                                                        (+)                                                  

06

72673

Kiadások                                                     

     (-)                                                     

07

71961

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

  - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

    (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08 

4178

  - Devizabetét számlák egyenlege

09

0

  - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

187

  - Valutapénztárak egyenlege

11

0

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)

    (12=05+06-07)

12 

4365




A 7/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete


Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása

(ezer Ft-ban)


MEGNEVEZÉS

Sorszám

Előző év

Tárgyév

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

01

0

0

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

02

3530

4178

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

03

123

187

A.   Záró pénzkészlet  (1+2+3)

04

3653

4365

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

05

0

0

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

06

0

0

B.  Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege  (4+5)

07

0

0

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

08

0

0

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

09

303

75

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

10

0

0

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

11

303

75

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)

12

0

0

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege  (-)

13

0

0

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

14

0

0

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege  (-)

15

0

0

C.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen       (6+7) (±)

16

303

75

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa  (-)

17

0

0

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok     maradványa (-)

18

0

0

D.  Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

19

0

0

E.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-)

20

0

0

F.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány   (A+B+C+D+E)

21

3956

4440

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

22

0

0

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

0

0

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

24

0

0

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

25

0

0

G.  Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

26

0

0

H.  Pénzmaradványt terhelő elvonások  (-)

27

0

0

I.    Költségvetési pénzmaradvány  (F±G+H)

28

3956

4440

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

29

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel  (±)

30

0

0

J.   Módosított pénzmaradvány  (I+14+15)

31

3956

4440

A J. sorból:

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

32

0

0

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

33

404

289

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

62

289

           - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt
             pénzmaradvány

35

342

0

18. Szabad pénzmaradvány

36

3552

4151

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

37

3552

4151

           - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

38

0

0



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 5. sz. melléklete

Az önkormányzat 2013. évi mérlege

(ezer Ft-ban)


ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

0

0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

0

0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

75

55

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

75

55

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

103214

100868

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

2911

2527

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

2606

614

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

725

0

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

109456

104009

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

1616

2241

Ebből – tartós társulási részesedés(17113,175113,175123,175133)

18

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

19

0

0

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

20

0

0

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

21

0

0

Ebből:4/a Hosszú lej.betétek bekerülési(könyv szerinti)értéke (178)

22

0

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

23

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

24

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

25

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

26

1616

2241

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

27

10223

9503

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

28

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

29

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

30

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

31

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök  (27+…+31)

32

10223

9503

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

33

121370

115808

1. Anyagok (21., 241.)

34

126

148

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

35

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

36

0

0

4. Késztermékek (251., 261.)

37

0

0

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

38

0

0

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

39

0

0

I. Készletek összesen (34+   +39)

40

126

148

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

41

0

0

2. Adósok (281., 2881.)

42

1775

2029

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.,19-ből)

43

0

0

Ebből-tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)

44

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

45

0

0

Ebből: - támogatási program előlegek (2871)

46

0

0

  • előfinanszírozás miatti követelések (2876)

47

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)

48

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

49

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

50

0

0

egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

51

0

0

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

52

1775

2029

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

53

0

0

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből.)

54

0

0

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)

55

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)

56

0

0

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)

57

0

0

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)

58

0

0

III. Értékpapírok összesen (53+56)

59

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

60

123

187

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

61

3530

4178

ebből:2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

62

3530

4178

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)

63

0

0

3. Elszámolási számlák (33-34.)

64

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

65

0

0

ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

66

0

0

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)

67

0

0

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65))

68

3653

4365

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

69

0

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

70

303

75

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

71

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

72

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

73

303

75

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

74

5857

6617

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+64)

75

127227

122425



FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték 

1

2

3

4

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

76

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

77

128784

128784

I. Tartós tőke (76+77)

78

128784

128784

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

79

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

80

-6414

-11088

II. Tőkeváltozások (79+80)

81

-6414

-11088

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

82

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

83

0

0

III. Értékelési tartalék (82+83)

84

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

85

122370

117696

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

86

3956

4440

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

87

3956

4440

 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

88

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

89

0

0

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

90

0

0

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

91

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.)

92

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

93

3956

4440

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

94

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

95

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

96

0

0

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

97

0

0

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

98

0

0

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

99

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

100

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

101

3956

4440

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

102

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

103

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

104

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

105

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

106

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

107

342

0

Ebből:- hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

108

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)

109

342

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök (43511,43611,4531,4541.)

110

0

0

Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511,43611.)

111

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4341-ből,4511,4521,4551,4561,4571)

112

0

0

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből., 457-ből.)

113

0

0

  • felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411)

114

0

0

  • működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő  részletei (43412)

115

0

0

  • beruházási,fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111,432111,43311,)

116

0

0

  • - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei(431121,432121)

117

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

118

0

0

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

119

0

0

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

120

0

0

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)    

121

559

289

Ebből: - váltótartozások (444.)

122

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

123

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

124

0

0

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

125

29

258

  • támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)

126

0

0

  • - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

127

0

0

  • - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

128

0

0

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

129

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

130

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei ( 438-ból)

131

497

0

-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

132

0

0

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

133

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből.)

134

33

31

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

135

559

289

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

136

0

0

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

137

0

0

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

138

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

139

0

0

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

140

0

0

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

141

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

142

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

136

901

289

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

137

127227

122425



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 6. sz. melléklete


A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülése

(ezer Ft-ban)


Megnevezés




Kiadások


Ingatlan vásárlás

300

Ingatlan felújítás/Felzárkóztatási pályázat/

135

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

2624

  • FS 460 fűkasza                                           275

  • Fúrókalapács                                                46

  • STIHL motorfűrész                                    249


  • STIHL fűkasza                                           146

  • Fűkasza                                                       270

  • Hótolólap /Felzárk.pály./                            736

  • Apritógép/Felzárk.pály./…………….        902

Felhalmozási kiadások összesen:

3059



Bevételek


Felzárkóztatási támogatás

1773



Összes felhalmozási bevétel

1773



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 7. sz. melléklete


Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulása

(ezer Ft-ban)


Megnevezés

Sor-szám

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Jármű-vek

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-lésbe vett eszközök

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bruttó érték

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 

1

1549

126947

9885

13531 

0

0

23990

175902

növekedések

Beszerzés, létesítés

2

0

0

170

0

0

0

0

170

Felújítás

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

5

0

0

170

0

0

0

0

170

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átvétel

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes növekedés                                    (05+11)

12

0

0

170

0

0

0

0

170

csökkenések

Értékesítés

13

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

14

0

0

0

0

0

0

0

0

02-04-ből a beruházási előleg összege

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Selejtezés, megsemmisülés

16

1449

0

0

0

0

0

0

1449

Térítésmentes átadás

17

0

0

0

0

0

0

0

0

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

19

0

0

1616

0

0

0

0

1616

Összes csökkenés                                (13+…+19)

20

1449

0

1616

0

0

0

0

3065

Bruttó érték összesen                                    (01+12-20) 

21

100

126947

8439

13531

0

0

23990

173007

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

22

1474

23733

6974

10925

0

0

13767

56873

     Növekedés

23

20

2346

554

1992 

0

0

720

5632

     Csökkenés

24

0

0

1616

0

0

0

0

3065

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya     (22+23-24)

25

1449

26079

5912

12917

0

0

14487

59440

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

26

0

0

0

0

0

0

0

0

     Növekedés

27

0

0

0

0

0

0

0

0

     Csökkenés

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása           (27. sorból)

29

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya     (26+27-28)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen                                    (25+30)

31

45

26079

5912

12917

0

0

14487

59440

Eszközök nettó értéke                                           (21-31)

32

55

100868

2527

614

0

0

9503

113567

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

0

800

4709

3575

0

0

0

8365



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 8. sz. melléklete


Kimutatás

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról


Hitelbevevő megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén

Hitelfolyósítás tárgyévi összege

Visszafizetett hitel tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0



A 7/2014. (V.15.) Rendelet 9. sz. melléklete


Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2013. év

(ezer Ft-ban)


Hitelintézet megnevezése

Hitel megnevezése

Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén

Hitelfelvétel tárgyévi összege

Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege

Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én



OTP Bank Rt.

Munkabérhitel

0

0

0

0


OTP Bank Rt.

Rövid lejáratú fejlesztési hitel

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0




A 7/2014. (V.15.) Rendelet 10. sz. melléklete

Kimutatás

az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről

(ezer Ft-ban)



Megnevezés


Sor-szám


Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő

A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 

Összesen


1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

6. és ezt                                             követő években

1

2

3

4

5

6

7

8

9=4+…+8

10=3+9

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

01

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

02

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban kapott kölcsön

03

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban kapott kölcsön

04

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

05

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

06

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

07

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban kibocsátott kötvény

08

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

09

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

12

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban kibocsátott kötvény

13

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

14

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

17

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban felvett hitel

18

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban felvett hitel

19

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában felvett hitel

20

0

0

0

0

0

0

0

0

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

22

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban felvett hitel

23

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban felvett hitel

24

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában felvett hitel

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

26

839

0

0

0

0

0

839

0

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

27

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban fennálló kötelezettségek

28

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

29

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

31

839

0

0

0

0

0

839

0

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

32

0

0

0

0

0

0

0

0

     ebből: euróban fennálló kötelezettségek

33









              évenkénti törlesztő részletei összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

              (03+08+13+18+23+28)










     ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

34









               évenkénti törlesztő részletei összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

               (04+09+14+19+24+29)










     ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

35









               évenkénti törlesztő részletei összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

               (05+10+15+20+25+30)












A 7/2014. (V.15.) Rendelet 11. sz. melléklete


Kimutatás

a közvetett támogatásokról 2013. év

(ezer Ft-ban)


Közvetett támogatások megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

1.

- - -

0

2.

- - -

0

Összesen - - -



Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai

Adóelengedések, adókedvemények összege

1.

0

0

2.

0

0

Összesen

0