Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Dövény 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 26- 2025. 05. 25Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete
Dövény 2020. évi költségvetéséről1
Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Dövény Község Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetését 76.017.783 Ft bevétellel, ebből 76.017.783 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi kiadások 29.262.537 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 3.693.657 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 15.235.481 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 4.583.450 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 6.487.265 Ft
f) finanszírozási kiadás 950.963 Ft
g) beruházások 15.804.430 Ft
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.
(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 E Ft összegben állapítja meg.
(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
Ft |
|
|
II. Finanszírozási bevétel |
||
|
1/a. TOP-5.3.1.16.BO 16 számlamaradvány |
1.560.000 |
|
|
1/b. Közfoglalkoztatás számlamaradvány |
2.000.000 |
|
|
1/c. Költségvetési számlamaradvány |
16.111.546 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
19.871.546 |
|
Megnevezés |
Ft |
Ft |
|
I. Működési bevételek |
||
|
1. Egyéb működési bevétel /használati díj víz-, szennyvíz/ |
400.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
400.000 |
|
Megnevezés |
Ft |
Ft |
|
I. Működésre átvett pénzeszköz |
. |
|
|
1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/ |
9.360.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
9.360.000 |
|
Megnevezés |
Ft |
Ft |
|
I. Közhatalmi bevételek |
||
|
1.Magánszemélyek kommunális adója |
900.000 |
|
|
2.Iparűzési adó |
1.200.000 |
|
|
3.Gépjárműadó |
700.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
2.700.000 |
|
Megnevezés |
Ft |
Ft |
|
I. Állami támogatás |
||
|
1.Önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után |
12.655.055 |
|
|
2.Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása |
9.319.040 |
|
|
2/a. Települési önk. szoc. fel. támogatása |
4.439.760 |
|
|
2/b. Falugondnoki szolgáltatás |
4.250.000 |
|
|
2/c. Rászorulós gyerm. int. kívüli szünidei étkeztetése |
629.280 |
|
|
3. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.800.000 |
|
|
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
6.865.103 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
30.639.198 |
|
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
62.970.744 |
2. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
I. Személyi juttatások |
5.961.000 |
|
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
5.800.000 |
|
|
1/b Cafetéria |
149.000 |
|
|
1/c Kártya használati díj |
12.000 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.100.000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
1.100.000 |
|
|
III. Dologi kiadások |
1.405.000 |
|
|
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60.000 |
|
|
1/a Irodaszerek, nyomtatványok |
40.000 |
|
|
1/b. Tisztítószer |
20.000 |
|
|
2. Kommunikációs szolgáltatás |
200.000 |
|
|
2/a Telefondíj |
160.000 |
|
|
2/b Internetdíj |
40.000 |
|
|
3. Közüzemi díjak |
750.000 |
|
|
3/a Villamos energia |
200.000 |
|
|
3/b Gázenergia |
450.000 |
|
|
3/c Vízdíj |
100.000 |
|
|
4. Egyéb szolgáltatások |
95.000 |
|
|
4/a. Vagyon védelmi |
60.000 |
|
|
4/b Biztosítási díj |
35.000 |
|
|
5. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
300.000 |
300.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
8.466.000 |
|
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadás |
100.000 |
|
|
1. Üzemeltetési kiadások |
50.000 |
|
|
1/a Tisztítószer |
10.000 |
|
|
1/b Karbantartási anyag |
40.000 |
|
|
2. Egyéb szolgáltatás /szemétszállítás/ |
30.000 |
30.000 |
|
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
20.000 |
20.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
100.000 |
|
I. Elvonások és befizetések |
1.786.665 |
|
|---|---|---|
|
1. 2018. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség |
600.000 |
|
|
2. 2019. évi elszámolás visszafizetési kötelezettség |
1.186.665 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
1.786.665 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
950.963 |
|
|
2 Óvoda működési hozzájárulás |
3.106.614 |
|
|
3. Közös Hivatal működési támogatás |
1.935.509 |
|
|
4. Egészségügy működési támogatás Felsőnyárád |
333.019 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
6.326.105 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
I. Személyi juttatások |
7.000.000 |
|
|
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7.000.000 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700.000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
700.000 |
|
|
III. Dologi kiadás |
2.860.000 |
|
|
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2.240.000 |
|
|
1/a. Hajtó- és kenőanyag |
500.000 |
|
|
1/b. Munkaruha, védőruha |
130.000 |
|
|
1/c. Egyéb anyagok |
1.610.000 |
|
|
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
620.000 |
620.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
10.560.000 |
|
|
Létszám |
8 fő |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadások |
||
|
75.000 |
||
|
1. Egyéb szolgáltatás |
||
|
1/a Szemétszállítási díj |
60.000 |
|
|
2.Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
15.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
75.000 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadások |
749.935 |
|
|
2. Egyéb szolgáltatási kiadás |
590.500 |
|
|
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
159.435 |
|
|
2. Falugondnoki busz |
14.249.999 |
|
|
2/a Falugondnoki busz |
11.249.172 |
|
|
3. Beruházási célú Áfa |
3.000.827 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
14.999.934 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadások |
550.000 |
|
|
1. Közüzemi díjak |
100.000 |
|
|
1/a Vízdíj |
100.000 |
|
|
2. Egyéb szolgáltatási kiadás |
300.000 |
|
|
2/a Egyéb szolgáltatás /szivattyú karbantartás/ |
300.000 |
|
|
3. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
150.000 |
150.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
550.000 |
|
|
Megnevezés |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadás |
640.000 |
|
|
1. Villamos energia /közvilágítás/ |
500.000 |
|
|
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
140.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen: |
640.000 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
I. Személyi juttatások |
2.646.000 |
|
|
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2.550.000 |
|
|
Cafetéria |
96.000 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500.000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
500.000 |
|
|
III. Dologi kiadások |
1.257.000 |
|
|
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50.000 |
|
|
1/a. Karbantartási anyagok beszerzése |
50.000 |
|
|
2. Egyéb szolgáltatások |
1.007.000 |
|
|
2/a Karbantartási díj /lift/ |
237.000 |
|
|
2/b Riasztó működtetés díja |
70.000 |
|
|
2/b Biztosítási díj |
150.000 |
|
|
2/c Informatikai szolgáltatás |
100.000 |
|
|
2/d Pénzügyi szolgáltatás díja |
400.000 |
|
|
2/e Postaköltség |
50.000 |
|
|
2. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
215.000 |
215.000 |
|
Kormányzati funkció összesen: |
4.418.000 |
|
|
Létszám |
1 fő |
|
III. Dologi kiadások |
Ft |
Ft |
|
1. Közüzemi díjak |
300.000 |
|
|
1/a. Villamos energia |
50.000 |
|
|
1/b Gázdíj |
200.000 |
|
|
1/c Vízdíj |
50.000 |
|
|
2. Egyéb dologi |
300.000 |
300.000 |
|
3.Egyéb szolgáltatás/Rendezvények: gyermeknap, falunap, karácsony, idősek estje/ |
840.000 |
840.000 |
|
5. TOP helyiidentitás |
1.560.000 |
|
|
5/a Rendezvény költsége |
671.000 |
|
|
5/b Kisértékű tárgyi eszköz |
889.000 |
|
|
6. Működési célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó |
360.000 |
360.000 |
|
Kormányzati funkció összesen: |
3.360.000 |
|
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
V. Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre |
800.000 |
|
|
1. Bányászlakta települések támogatása |
12.000 |
|
|
2. Polgárőrség Jákfalva |
27.000 |
|
|
3. Borsod-Torna-Gömör Egyesület |
21.000 |
|
|
4. Sajó Bódva völgy támogatása |
30.000 |
|
|
5. Orvosi ügyelet támogatás |
640.000 |
|
|
6. Putnok és térsége |
70.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
800.000 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadások |
1.570.000 |
|
|
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100.000 |
|
|
1/b. Irodaszerek, nyomtatványok |
20.000 |
|
|
1/c Karbantartási anyag |
40.000 |
|
|
1/d Tisztítószer |
40.000 |
|
|
2. Közüzemi díjak |
980.000 |
|
|
2/a. Villamos energia |
250.000 |
|
|
2/b Gázdíj |
600.000 |
|
|
2/c Víz- és szennyvízdíj |
130.000 |
|
|
3. Egyéb szolgáltatások |
190.000 |
|
|
3/a Kéményseprési díj, szemétszállítás |
60.000 |
|
|
3/b Épület biztosítási díja |
130.000 |
|
|
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
300.000 |
300.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
1.570.000 |
|
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
III. Dologi kiadás |
629.280 |
|
|
1. Rászorult gyermekek szünidei étk. vásárolt élelmiszer |
495.500 |
|
|
2. ÁFA |
133.780 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
629.280 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
I. Személyi juttatások |
3.018.000 |
|
|
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2.910.000 |
|
|
Cafeteria |
96.000 |
|
|
Kártya használati díj |
12.000 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
550.000. |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
550.000 |
|
|
III. Dologi kiadások |
682.000 |
|
|
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
325.000 |
|
|
1/a. Hajtó- és kenőanyag |
300.000 |
|
|
1/b. Munkaruha, védőruha |
25.000 |
|
|
2. Kommunikációs szolgáltatás/telefon/ |
35.000 |
35.000 |
|
3. Egyéb szolgáltatások |
200.000 |
|
|
3/a Falugondnoki gépkocsi biztosítási díja |
100.000 |
|
|
3/b Szervizköltség |
100.000 |
|
|
4. Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
122.000 |
122.000 |
|
Kormányzati funkció összesen |
4.250.000 |
|
|
Létszám |
1 fő |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
IV. Ellátottak pénzbeli támogatása |
3.639.760 |
|
|
1. Települési támogatás |
800.000 |
|
|
1. Önkormányzati segély |
100.000 |
|
|
2. Beiskolázási segély |
650.000 |
|
|
4. Temetési segély |
100.000 |
|
|
5. Pénzbeni támogatás lakosság |
1.989.760 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
3.639.760 |
|
Kiadásnem |
Ft |
Ft |
|
IV. Ellátottak természetbeni támogatása |
800.000 |
|
|
1.Szépkorúak megvendégelése |
400.000 |
|
|
2. Mikulás és karácsonyi csomag |
400.000 |
|
|
Kormányzati funkció összesen |
800.000 |
|
|
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
62.970.744 |
|---|
|
Dövény Község Önkormányzata likviditási terve |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
----- |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2300000 |
2200000 |
2.280000 |
2100000 |
2100000 |
2300000 |
2400000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3500000 |
1559198 |
30639198 |
|||||||||||||||
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
600000 |
500000 |
900000 |
1100000 |
950000 |
880000 |
830000 |
830000 |
840000 |
850000 |
840000 |
240000 |
9360000 |
|||||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1000000 |
1400000 |
300000 |
2.700.000 |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
200000 |
20000 |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
1429000 |
1450000 |
2200000 |
1000000 |
931546 |
19871546 |
||||||||||||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
171790000 |
4150000 |
4180000 |
5400000 |
4250000 |
4111546 |
3230000 |
4330000 |
5540000 |
4150000 |
4640000 |
1799198 |
62970744 |
|||||||||||||||
|
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
1550000 |
1550000 |
1400000 |
1400000 |
1600000 |
1600000 |
1600000 |
1550000 |
1550000 |
1650000 |
1650000 |
1525000 |
18625000 |
|||||||||||||||
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
255000 |
255000 |
250000 |
230000 |
230000 |
230000 |
240000 |
240000 |
230000 |
230000 |
220000 |
240000 |
2.850.000 |
|||||||||||||||
|
14. |
Dologi kiadások |
1050000 |
1050000 |
1050000 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
1250000 |
1250000 |
1100000 |
10500000 |
1693215 |
13893215 |
|||||||||||||||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
150000 |
150000 |
150000 |
180000 |
400000 |
450000 |
450000 |
380000 |
550000 |
520000 |
340000 |
719760 |
4.439760 |
|||||||||||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
520000 |
260000 |
850000 |
560000 |
417000 |
713549 |
2854593 |
6175142 |
||||||||||||||||||||
|
17. |
Beruházások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14249999 |
14249999 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
950963 |
1786665 |
2737628 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
3955963 |
3005000 |
3370000 |
4956665 |
18429999 |
3380000 |
3950000 |
3837000 |
3580000 |
4213549 |
6114593 |
4177975 |
62970744 |
|||||||||||||||
|
22. |
Egyenleg (11-21) |
13234037 |
1145000 |
810000 |
443335 |
-14179999 |
731546 |
-72000 |
493000 |
1960000 |
-63549 |
-1474593 |
-2378777 |
||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatás |
Szociális hj.adó |
Dologi kiadás |
Pénzeszköz átadás |
Támogatás és egyéb juttatás |
Felhalmozási |
Finanszírozási kiadás |
Összes kiadás |
Létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézet |
1570000 |
1570000 |
|||||||
|
Településfejl. projek. és tám. |
749935 |
14249999 |
14999934 |
||||||
|
Önkorm. és önkorm.hivatal |
5961000 |
1100000 |
1405000 |
8466000 |
1 |
||||
|
Civil szervezetek támogat |
800000 |
800000 |
|||||||
|
Város-ésközséggazd. |
2646000 |
500000 |
1272000 |
4418000 |
1 |
||||
|
Vízellátás |
550000 |
550000 |
|||||||
|
Közvilágítás |
640000 |
640000 |
|||||||
|
Települési hulladék elszállítás |
75000 |
75000 |
|||||||
|
Önkorm.elszám. a közp.kvetés |
1786665 |
1786665 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási művelet |
5375142 |
950963 |
6326105 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7000000 |
700000 |
2860000 |
10560000 |
8 |
||||
|
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás |
3639760 |
3639760 |
|||||||
|
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás |
800000 |
800000 |
|||||||
|
Közművelődés hagyományos közöss. |
3360000 |
3360000 |
|||||||
|
Köztemető fenntartás |
100000 |
100000 |
|||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
3018000 |
550000 |
682000 |
4250000 |
1 |
||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkez |
629280 |
629280 |
|||||||
|
Összesen: |
18625000 |
2850000 |
13893215 |
6175142 |
4439760 |
14249999 |
2737628 |
62970744 |
11 |
3. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Állami normatív bevételek |
23.774.095 |
Személyi juttatás |
18.625.000 |
|
Helyi adók bevétel |
2.400.000 |
Járulékok |
2.850.000 |
|
Saját bevétel |
400.000 |
Dologi kiadások |
13.893.215 |
|
Átvett pénzeszköz |
9.360.000 |
Pénzeszköz átadás |
6.175.142 |
|
Működési célú |
19.871.546 |
Támogatások |
4.439.760 |
|
Kiegészítő támogatás (hiány) |
6.885.103 |
Felhalmozási kiadás |
14.249.999 |
|
Finanszírozási kiadás |
2.737.628 |
||
|
Összesen: |
62.970.744 |
Összesen: |
62.970.744 |
4. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
Magyar Falu program |
14.249.999 |
Falugondnoki busz vásárlás |
14.249.999 |
|
Összesen: |
14.249.999 |
Összesen: |
14.249.999 |
5. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Hitelintézet |
Hitel |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel |
Visszafizetett |
Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nemleges |
|||||
|
Összesen: |
|||||
6. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 év |
2022 év |
2023 év |
|||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Nemleges |
|||||||||
7. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
1.) Az ellátottak térítési díjának, |
|
|---|---|
|
Összesen: |
0 |
|
2. A helyi adónál, gépjárműadónál |
|
|
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.) |
|
|
Összesen: |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
Mindösszesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 év |
2022 év |
2023 év |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
|
NEMLEGES |
|||||||||
|
Összesen |
|||||||||
9. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
Hónapok |
Előirányzat felhasználás ütemei |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzat |
Kiadás előirányzat |
|||
|
Havi adat |
Halmozott |
Havi adat |
Halmozott |
|
|
Január |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Február |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Március |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Április |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Május |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Június |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Hónapok |
Előirányzat felhasználás ütemei |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzat |
Kiadás előirányzat |
|||
|
Havi adat |
Halmozott |
Havi adat |
Halmozott |
|
|
Július |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Augusztus |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Szeptember |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
Október |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
November |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
|
December |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
10. melléklet az 1/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én |
|
|
Összes bevétel tervezett összege |
62.970.744 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
62.970.744 |
|
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én |
|
Az önkormányzati rendeletet a Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 26. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.