Göncruszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
GÖNCRUSZKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2025. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Göncruszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Göncruszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 130.827.752 Ft költségvetési bevétellel
b) 131.872.867 Ft költségvetési kiadással
c) -1.045.115, Ft költségvetési maradvánnyal
d) 15.565.616 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1.674.168 Ft finanszírozási kiadással
f) 13.891.448Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 146.393.368 Ft összes teljesített bevétellel
h) 133.547.035 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület a 2024.évi működési és ágazatai feladatok alakulását jóváhagyta a 8. melléklet szerint,
(7) A képviselő-testület 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Göncruszka Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
51 768 183 |
151 679 706 |
95 984 517 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 796 053 |
20 086 053 |
20 086 053 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 406 040 |
16 124 728 |
16 124 728 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 503 090 |
1 453 842 |
1 453 842 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 067 036 |
6 067 036 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
271 149 |
271 149 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
40 975 183 |
46 866 736 |
46 866 736 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 793 000 |
104 812 970 |
49 117 781 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 000 000 |
1 182 373 |
1 182 373 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
1 182 373 |
1 182 373 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 980 873 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
10 000 |
57 366 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 923 507 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 975 225 |
21 227 225 |
31 479 989 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 595 000 |
7 847 000 |
11 165 498 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 129 000 |
8 129 000 |
10 792 586 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
387 971 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 261 611 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 251 225 |
3 251 225 |
5 916 380 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
955 936 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
71 543 408 |
175 899 304 |
130 827 752 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 143 000 |
14 143 324 |
14 143 324 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 143 000 |
14 143 324 |
14 143 324 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
56 760 |
1 422 292 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 760 |
1 422 292 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 143 000 |
14 200 084 |
15 565 616 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 686 408 |
190 099 388 |
146 393 368 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 069 000 |
186 167 220 |
129 899 657 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 191 000 |
69 774 500 |
65 567 337 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 830 000 |
6 484 947 |
5 984 269 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 010 000 |
96 649 773 |
47 240 264 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 498 476 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 538 000 |
11 608 000 |
9 609 311 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 538 000 |
9 538 000 |
9 148 119 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
533 216 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
27 975 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 258 000 |
1 973 210 |
|
|
23 |
Beruházások |
2 258 000 |
1 973 210 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 069 000 |
188 425 220 |
131 872 867 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 686 408 |
190 099 388 |
133 547 035 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-12 525 592 |
-12 525 916 |
-1 045 115 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12 525 592 |
12 525 916 |
13 891 448 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Kiadások |
|||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
151 679 706 |
95 984 517 |
Személyi juttatások |
34 191 000 |
69 774 500 |
65 567 337 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 830 000 |
6 484 947 |
5 984 269 |
||
|
1 810 000 |
1 980 873 |
Dologi kiadások |
33 010 000 |
96 649 773 |
47 240 264 |
|
21 227 225 |
31 479 989 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 498 476 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
11 538 000 |
11 608 000 |
9 609 311 |
||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
174 716 931 |
129 445 379 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
84 069 000 |
186 167 220 |
129 899 657 |
|
13 143 324 |
13 143 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
13 143 324 |
13 143 324 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
56 760 |
1 422 292 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
56 760 |
1 422 292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
Váltókiadások |
|||||
|
13 200 084 |
14 565 616 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
187 917 015 |
144 010 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
85 686 408 |
187 841 388 |
131 573 825 |
|
11 450 289 |
454 278 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
75 627 |
12 437 170 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
szerszám közf. |
59 820 |
2 024 |
59 820 |
59 820 |
59 820 |
|
|
fűkasza, fűnyíró közf. |
989 780 |
2 024 |
989 780 |
989 780 |
989 780 |
|
|
gázzsámoly közf. |
214 630 |
2 024 |
214 630 |
214 630 |
214 630 |
|
|
ágvágó motoros akkus közf. |
139 960 |
2 024 |
139 960 |
139 960 |
139 960 |
|
|
sarokcsiszoló,fúrókalapács közf. |
92 800 |
2 024 |
92 800 |
92 800 |
92 800 |
|
|
kamerarendszer kivitelezése |
340 766 |
2 024 |
625 540 |
340 766 |
340 766 |
|
|
konyhai eszközök |
33 398 |
2 024 |
33 400 |
33 398 |
33 398 |
|
|
botmixer konyha |
102 056 |
2 024 |
102 070 |
102 056 |
102 056 |
|
|
284 790 |
||||||
|
Összesen: |
1 973 210 |
2 258 000 |
1 973 210 |
1 973 210 |
||
4. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Összesen: |
||||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||
6. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a 3 / 2025. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Göncruszka Község Önkormányzata |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
51 768 183 |
151 679 706 |
95 984 517 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 796 053 |
20 086 053 |
20 086 053 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 406 040 |
16 124 728 |
16 124 728 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 503 090 |
1 453 842 |
1 453 842 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 067 036 |
6 067 036 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
271 149 |
271 149 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
40 975 183 |
46 866 736 |
46 866 736 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 793 000 |
104 812 970 |
49 117 781 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 000 000 |
1 182 373 |
1 182 373 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
1 182 373 |
1 182 373 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 980 873 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
10 000 |
57 366 |
|
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 923 507 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 975 225 |
21 227 225 |
31 479 989 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 595 000 |
7 847 000 |
11 165 498 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 129 000 |
8 129 000 |
10 792 586 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
387 971 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 261 611 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 251 225 |
3 251 225 |
5 916 380 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
955 936 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
200 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
71 543 408 |
175 899 304 |
130 827 752 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 143 000 |
14 143 324 |
14 143 324 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 143 000 |
14 143 324 |
14 143 324 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
56 760 |
1 422 292 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
56 760 |
1 422 292 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 143 000 |
14 200 084 |
15 565 616 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 686 408 |
190 099 388 |
146 393 368 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 069 000 |
186 167 220 |
129 899 657 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 191 000 |
69 774 500 |
65 567 337 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 830 000 |
6 484 947 |
5 984 269 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 010 000 |
96 649 773 |
47 240 264 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 498 476 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 538 000 |
11 608 000 |
9 609 311 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 538 000 |
9 538 000 |
9 148 119 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
533 216 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
27 975 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 258 000 |
1 973 210 |
|
|
23 |
Beruházások |
2 258 000 |
1 973 210 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 069 000 |
188 425 220 |
131 872 867 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 617 408 |
1 674 168 |
1 674 168 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 686 408 |
190 099 388 |
133 547 035 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
-2 |
23 |
|
7. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Göncruszka Község Önkormányzata |
12 846 333 |
12 846 333 |
12 846 333 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
12 846 333 |
12 846 333 |
12 846 333 |
|||
8. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 501 200 |
2 501 200 |
2 501 200 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 579 500 |
2 579 500 |
2 579 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
5 430 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
|
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
759 500 |
759 500 |
759 500 |
|
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|
1.1.5 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 661 640 |
8 020 987 |
8 020 987 |
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 697 200 |
1 697 200 |
1 697 200 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
6 406 544 |
6 406 544 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés |
1 503 090 |
1 453 842 |
1 453 842 |
|
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 925 |
2 863 925 |
|
Összesen: |
40 975 183 |
40 528 551 |
40 528 551 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
9. melléklet a 3/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
||||