Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csobád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Csobád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését
a) 176 666 703 Ft bevétellel,
b) 176 666 703 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Csobád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 138 825 211 Ft működési költségvetési kiadásai;
aa) 48 460 661 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 3 435 506 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 52 394 353 Ft dologi kiadások;
ad) 10 986 972 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 23 547 719 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 0 Ft tartalék;
b) 37 841 792 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 11 718 320 Ft beruházások;
bb) 13 235 799 Ft felújítások;
bc) 11 320 723 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 566 650 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és 2029. május 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Csobád Község Önkormányzata |
92 599 932 |
176 666 703 |
92 599 932 |
176 666 703 |
80 521 541 |
0 |
96 145 162 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
18 554 706 |
48 460 661 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő |
2 408 073 |
3 435 506 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
36 102 462 |
52 394 353 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 986 972 |
10 986 972 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 547 719 |
23 547 719 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
11 718 320 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
1 000 000 |
13 235 799 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
11 320 723 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 566 650 |
||||||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 044 536 |
67 142 846 |
67 142 846 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
18 532 362 |
18 532 362 |
18 532 362 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
17 034 174 |
17 132 484 |
17 132 484 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 764 720 |
1 764 720 |
1 764 720 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 849 352 |
26 849 352 |
26 849 352 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 562 812 |
28 562 812 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
28 562 812 |
28 562 812 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
439 504 |
439 504 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
439 504 |
439 504 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
16 150 000 |
20 983 000 |
20 983 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
2 083 000 |
2 083 000 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 638 186 |
16 257 524 |
16 257 524 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 802 320 |
1 802 320 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 638 186 |
1 638 186 |
1 638 186 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
12 817 018 |
12 817 018 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 832 722 |
134 385 686 |
134 385 686 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
92 599 932 |
176 666 703 |
176 666 703 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
91 599 932 |
138 825 211 |
138 825 211 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 554 706 |
48 460 661 |
48 460 661 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 408 073 |
3 435 506 |
3 435 506 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 102 462 |
52 394 353 |
52 394 353 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 986 972 |
10 986 972 |
10 986 972 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 547 719 |
23 547 719 |
23 547 719 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
36 274 842 |
36 274 842 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
11 718 320 |
11 718 320 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
13 235 799 |
13 235 799 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
11 320 723 |
11 320 723 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 599 932 |
175 100 053 |
175 100 053 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
92 599 932 |
176 666 703 |
176 666 703 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
17 |
0 |
17 |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 044 536 |
67 142 846 |
Személyi juttatások |
18 554 706 |
48 460 661 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
28 562 812 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 408 073 |
3 435 506 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 638 186 |
16 257 524 |
Dologi kiadások |
36 102 462 |
52 394 353 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 986 972 |
10 986 972 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
16 150 000 |
20 983 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 547 719 |
23 547 719 |
|
7 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
84 832 722 |
132 946 182 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
91 599 932 |
138 825 211 |
|
9 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
6 767 210 |
42 281 017 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
1 566 650 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
91 599 932 |
175 227 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
91 599 932 |
140 391 861 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
6 767 210 |
5 879 029 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
34 835 338 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
439 504 |
Beruházások |
0 |
11 718 320 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
Felújítások |
1 000 000 |
13 235 799 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
11 320 723 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
1 000 000 |
1 439 504 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
1 000 000 |
36 274 842 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
1 000 000 |
1 439 504 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
1 000 000 |
36 274 842 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
34 835 338 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
34 835 338 |
Tervezési többlet: |
|||
5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
16 150 000 |
20 983 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 150 000 |
21 983 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
8 575 000 |
10 991 500 |
8 575 000 |
8 575 000 |
8 575 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Belterület 7/1 hrsz vásárlás |
4 833 000 |
2 024 |
0 |
4 833 000 |
0 |
|
3 |
Tárgyi eszköz |
2 052 320 |
2 024 |
0 |
2 052 320 |
0 |
|
4 |
Ingatlan vásárlás |
4 833 000 |
2 024 |
0 |
4 833 000 |
0 |
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
11 718 320 |
0 |
11 718 320 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Ingatlan felújítás |
13 235 799 |
2 024 |
0 |
13 235 799 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
13 235 799 |
0 |
13 235 799 |
0 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-2.1.3-15-2016-00031-ivóvízminőség-javító program |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
12 235 799 |
12 235 799 |
||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
12 235 799 |
0 |
0 |
12 235 799 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Csobád Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 54600119-10010880 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 92599932 |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
16 773 353 |
16 773 353 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
16 773 353 |
0 |
0 |
16 773 353 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
67 044 536 |
67 142 846 |
67 142 846 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
18 532 362 |
18 532 362 |
18 532 362 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
17 034 174 |
17 132 484 |
17 132 484 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 764 720 |
1 764 720 |
1 764 720 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
26 849 352 |
26 849 352 |
26 849 352 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
28 562 812 |
28 562 812 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
28 562 812 |
28 562 812 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
439 504 |
439 504 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
439 504 |
439 504 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
16 150 000 |
20 983 000 |
20 983 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
250 000 |
2 083 000 |
2 083 000 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 638 186 |
16 257 524 |
16 257 524 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 802 320 |
1 802 320 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 638 186 |
1 638 186 |
1 638 186 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
12 817 018 |
12 817 018 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 832 722 |
134 385 686 |
134 385 686 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 767 210 |
42 281 017 |
42 281 017 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
92 599 932 |
176 666 703 |
176 666 703 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
91 599 932 |
138 825 211 |
138 825 211 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 554 706 |
48 460 661 |
48 460 661 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 408 073 |
3 435 506 |
3 435 506 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 102 462 |
52 394 353 |
52 394 353 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 986 972 |
10 986 972 |
10 986 972 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 547 719 |
23 547 719 |
23 547 719 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 000 000 |
36 274 842 |
36 274 842 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
11 718 320 |
11 718 320 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
1 000 000 |
13 235 799 |
13 235 799 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
11 320 723 |
11 320 723 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
92 599 932 |
175 100 053 |
175 100 053 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
92 599 932 |
176 666 703 |
176 666 703 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
17 |
0 |
17 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 347 242 |
51 010 457 |
45 677 639 |
67 044 536 |
67 142 846 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
14 568 784 |
13 337 104 |
18 669 476 |
18 532 362 |
18 532 362 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
21 337 106 |
22 287 365 |
19 323 387 |
17 034 174 |
17 132 484 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 860 480 |
1 764 720 |
1 764 720 |
|
|
6 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 032 842 |
10 590 241 |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
138 510 |
2 525 747 |
2 480 310 |
26 849 352 |
26 849 352 |
|
8 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
480 058 |
0 |
0 |
||
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 108 691 |
34 622 236 |
26 734 408 |
0 |
28 562 812 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 108 691 |
34 622 236 |
26 734 408 |
0 |
28 562 812 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
16 802 762 |
0 |
190 636 838 |
0 |
439 504 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 802 762 |
0 |
0 |
||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
190 636 838 |
0 |
439 504 |
||
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
190 636 838 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 017 278 |
13 863 206 |
11 173 252 |
16 150 000 |
20 983 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 631 031 |
1 402 766 |
1 123 818 |
900 000 |
3 900 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 176 862 |
12 087 411 |
9 736 416 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
209 385 |
373 029 |
313 018 |
250 000 |
2 083 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 225 006 |
14 836 078 |
12 714 469 |
1 638 186 |
16 257 524 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
255 560 |
7 401 747 |
5 604 225 |
0 |
1 802 320 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 956 934 |
1 713 294 |
7 106 317 |
1 638 186 |
1 638 186 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 122 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
71 973 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 128 |
12 962 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
3 927 |
0 |
0 |
||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
190 668 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
451 594 |
5 636 102 |
0 |
0 |
12 817 018 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
800 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 212 940 |
0 |
0 |
||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
800 000 |
400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
146 500 979 |
115 131 977 |
286 936 606 |
85 832 722 |
134 385 686 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 101 719 |
116 933 247 |
17 512 275 |
6 767 210 |
42 281 017 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 101 719 |
116 933 247 |
17 512 275 |
6 767 210 |
42 281 017 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 449 826 |
1 730 468 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 449 826 |
1 730 468 |
0 |
0 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
98 551 545 |
118 663 715 |
17 512 275 |
6 767 210 |
42 281 017 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
245 052 524 |
233 795 692 |
304 448 881 |
92 599 932 |
176 666 703 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
86 518 462 |
108 327 473 |
119 856 743 |
91 599 932 |
138 825 211 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
44 014 843 |
34 049 713 |
34 848 555 |
18 554 706 |
48 460 661 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 327 371 |
3 713 880 |
3 463 571 |
2 408 073 |
3 435 506 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 348 838 |
55 262 576 |
57 136 535 |
36 102 462 |
52 394 353 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 571 190 |
1 974 968 |
2 673 924 |
10 986 972 |
10 986 972 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 256 220 |
13 326 336 |
21 734 158 |
23 547 719 |
23 547 719 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 678 073 |
123 642 670 |
171 623 651 |
1 000 000 |
36 274 842 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 248 981 |
7 276 823 |
16 815 584 |
0 |
11 718 320 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
25 429 092 |
62 423 109 |
154 571 140 |
1 000 000 |
13 235 799 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
53 942 738 |
236 927 |
0 |
11 320 723 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
115 196 535 |
231 970 143 |
291 480 394 |
92 599 932 |
175 100 053 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 506 057 |
1 449 826 |
1 759 822 |
0 |
1 566 650 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 506 057 |
1 449 826 |
1 759 822 |
0 |
1 566 650 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||
|
32 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|||
|
33 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|||
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 506 057 |
1 449 826 |
1 759 822 |
0 |
1 566 650 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
116 702 592 |
233 419 969 |
293 240 216 |
92 599 932 |
176 666 703 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség- |
2024. előtti |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség- |
2024. előtti |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség- |
2024. előtti |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség- |
2024. előtti |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek |
2024. előtti |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési |
11 484 679 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 453 |
7 656 449 |
95 705 658 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 504 |
439 504 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 491 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 491 500 |
0 |
0 |
0 |
20 983 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 794 |
1 354 790 |
16 257 524 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
42 281 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 281 017 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
55 120 490 |
9 011 247 |
19 502 747 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
19 502 747 |
9 011 247 |
9 011 247 |
10 450 743 |
176 666 703 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 388 |
4 038 393 |
48 460 661 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 292 |
286 294 |
3 435 506 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 196 |
4 366 197 |
52 394 353 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
915 581 |
10 986 972 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 310 |
1 962 309 |
23 547 719 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 718 320 |
11 718 320 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 235 799 |
13 235 799 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 320 723 |
11 320 723 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 566 650 |
1 566 650 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
49 410 266 |
176 666 703 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi |
43 551 723 |
-2 557 520 |
7 933 980 |
-2 557 520 |
-2 557 520 |
-2 557 520 |
-2 557 520 |
-2 557 520 |
7 933 980 |
-2 557 520 |
-2 557 520 |
-38 959 523 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
1 270 706 |
-1 286 814 |
6 647 166 |
4 089 646 |
1 532 126 |
-1 025 394 |
-3 582 914 |
-6 140 434 |
1 793 546 |
-763 974 |
-3 321 494 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
12 839 473 |
9 011 247 |
19 502 747 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
9 011 247 |
19 502 747 |
9 011 247 |
9 011 247 |
10 450 743 |
134 385 686 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
11 568 767 |
49 410 266 |
176 666 703 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
1 270 706 |
-1 286 814 |
6 647 166 |
4 089 646 |
1 532 126 |
-1 025 394 |
-3 582 914 |
-6 140 434 |
1 793 546 |
-763 974 |
-3 321 494 |
-42 281 017 |
-42 281 017 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
18 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
4 833 000 Ft |
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
67 044 536 Ft |
67 142 846 Ft |
|
35 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 781 759 Ft |
41 295 566 Ft |
|
87 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
985 451 Ft |
29 548 263 Ft |
|
170 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 Ft |
439 504 Ft |
|
178 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 638 186 Ft |
17 257 524 Ft |
|
435 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
16 150 000 Ft |
16 150 000 Ft |
|
441 |
Összesen: |
92 599 932 Ft |
176 666 703 Ft |
18. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
4 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 832 832 Ft |
19 832 832 Ft |
|
15 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
694 512 Ft |
694 512 Ft |
|
18 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
317 520 Ft |
5 150 520 Ft |
|
35 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 138 119 Ft |
24 704 769 Ft |
|
87 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
985 451 Ft |
33 179 923 Ft |
|
116 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 107 620 Ft |
2 107 620 Ft |
|
175 |
064010 - Közvilágítás |
4 138 452 Ft |
4 138 452 Ft |
|
177 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
3 448 986 Ft |
3 448 986 Ft |
|
178 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
11 328 858 Ft |
51 968 477 Ft |
|
185 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
266 700 Ft |
266 700 Ft |
|
259 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
736 760 Ft |
736 760 Ft |
|
271 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 584 164 Ft |
3 584 164 Ft |
|
282 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
400 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 241 196 Ft |
2 241 196 Ft |
|
424 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 632 220 Ft |
7 632 220 Ft |
|
425 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
11 596 572 Ft |
11 596 572 Ft |
|
435 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 Ft |
4 833 000 Ft |
|
441 |
Összesen: |
92 599 962 Ft |
176 666 703 Ft |
19. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1 |
Összefogás Csobádért Egyesület |
Működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
3 |
2 |
Abaúj Tűzvédelemért Alapítvány |
Működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
4 |
3 |
Csobádi Polgárőr Egyesület |
Működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
5 |
4 |
||||
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
550 000 |
550 000 |
|
20. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 099 305 |
48 480 298 |
50 865 101 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 666 313 |
22 779 644 |
22 893 543 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 167 600 |
6 167 600 |
6 167 600 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 167 600 |
1 167 600 |
1 167 600 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
3 645 816 |
3 664 045 |
3 682 366 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 579 034 |
81 091 587 |
83 608 610 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 161 982 |
40 203 134 |
40 242 585 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
118 741 016 |
121 294 721 |
123 851 195 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
118 741 016 |
121 294 721 |
123 851 195 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
118 741 016 |
121 294 721 |
123 851 195 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
118 741 016 |
121 294 721 |
123 851 195 |