az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 60 824 428 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 85 460 811 Ft.

A kiadások 67 %-ra, a bevételek 95 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

1. Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 26 224 062 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 13 489 100 Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 8 289 794 Ft

szociális feladatok támogatása: 2 912 000 Ft

szociális étkeztetés: 326 800 Ft

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás: 4 250 000 Ft

szociális ágazati összevont pótlék: 566 994 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása: 234 000 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása): 165 870 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 2 000 000 Ft

éves állami támogatás: 1 800 000 Ft

kiegészítő támogatás: 200 000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 2 059 138 Ft

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1 252 200 Ft

2020. évi szociális célú tűzifa vásárlás támogatása: 552 450 Ft

2020. évi REKI támogatás: 254 488 Ft

Elszámolásból származó bevételek (2019. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás): 220 160 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 817 404 Ft

A közfoglalkoztatásra 9 331 613 Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk, TOP támogatásra 1 812 213 Ft érkezett be.

Autómentes nap támogatása: 488 763 Ft

BURSA támogatás visszautalt része: 25 000 Ft

Csoportos emlőrák szűrővizsgálat útiköltségének megtérítése: 7 815 Ft

Hozzájárulás iskolabusz üzemeltetéséhez (Borsodszirák, Hangács): 152 000 Ft

Felhalmozási bevételek: 30 973 904 Ft

VP külterületi útfelújítás: 9 010 740 Ft

MFP Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés: 6 036 881 Ft

MFP Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás (kultúrház tetőfelújítás): 15 926 283 Ft

Közhatalmi bevételek: 1 835 433 Ft

Iparűzési adó: 1 778 913 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék): 56 520 Ft

Működési bevételek: 3 207 333 Ft

Készletértékesítés (bála): 828 000 Ft

Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 2 082 046 Ft

Közvetített szolgáltatás ellenértéke (vízdíj tovább számlázása): 295 370 Ft

Kamatbevétel: 1 917 Ft

Felhalmozási bevételek: 2 950 00 Ft

Ingatlan értékesítése (Nyomár belterület 97. hrsz.): 2 250 000 Ft

Tárgyi eszköz értékesítése (SKORPION 160 R aprítógép): 700 000 Ft

Hitelek jellemzői: Nem volt szükség hitel felvételére.

2. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: 20 138 875 Ft

A teljesítés százaléka 93%. A béreket a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatásai, a falugondnok és a könyvtáros bére, a TOP programban foglalkoztatott munkavállalónak kifizetett bér, illetőleg a választott tisztségviselők juttatásai teszik ki.

Munkaadókat terhelő járulékok: 2 732 754 Ft

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 16 647 045 Ft

a teljesítés százaléka 77 %

ebből készletbeszerzés: 3 648 418 Ft

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet): 613 921 Ft

közüzemi díjak: 2 150 392 Ft

vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés): 1 464 200 Ft

szolgáltatási kiadások (karbantartás, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, biztosítások, egyéb szolgáltatások): 6 236 152 Ft (ebből biztosítás: 1 942 405 Ft)

egyéb különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 2 533 962 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: 2 214 550 Ft

Települési támogatás: 1 530 730 Ft

Szociális célú tűzifa támogatás: 683 820 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 4 269 967 Ft

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség: 1 781 229 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 1 222 448 Ft

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00062 energetika pályázat visszafizetési kötelezettsége: 2 Ft

Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása: 488 405 Ft

orvosi ügyelet támogatása: 705 961 Ft

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás számára pénzügyi hozzájárulás: 20 280 Ft

2020. évi működési hozzájárulás az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásnak: 7 800 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 1 266 290 Ft

melyből 1 252 200 Ft az ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Magyar Faluszövetség 2019. és 2020. évi tagdíja: 6 290 Ft

2020. évi tagdíj a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének: 7 800 Ft

Felhalmozási kiadások: 13 904 284 Ft

Önkormányzatunk vagyonát 2020-ban az alábbi tényezők változtatták (adatok Ft-ban):

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

2020. évben tartalék nem lett képezve.