Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény által biztosított források figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Hejőszalonta Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 131 974 906.-Ft költségvetési bevétellel,

b) 194 010 306.-Ft költségvetési kiadással,

c) – 62 035 400.-Ft költségvetési egyenleggel,

d) 66 570 285.-Ft finanszírozási bevétellel,

e) 4 534 885.-Ft finanszírozási kiadással,

f) 62 035 400.- Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 198 545 191.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet1.mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § (1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Közös Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3) (3) A Hejőszalontai Napsugár Óvoda költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 13. melléklet szerint részletezi.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 14. –19. mellékletek tartalmazzák.

(2) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(3) A köztisztviselői illetményalap 2023. év január 01. napjától 46.380 Ft.

7. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.

(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.

(6) A polgármester gazdasági eseményenként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízásos jogviszonyban foglakoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Hatályba léptető és záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet 2023.december 31. napján hatályát veszti.

(2) Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalonta Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*forintban*
A	B	C
Rovat-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	126 052 142
B111	Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása	24 245 304
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 958 730
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti	50 798 108
B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 270 000
B114	Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
B116	Elszámolásból származó bevétel
*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)*	*113 272 142*
B12	Elvonások és befizetések bevételei	12 780 000
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből központi költségvetési szervtől
	ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	12 780 000
	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből EU- program
B3	Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)	3 000 000
B311	Magánszemélyek jövedelmadói
B312	Társaságok jövedelemadói
B31	Jövedelemadók (B311+B312)
B32	Szociálsi hozzájárulási
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000
B351	Értékesítés és forgalmi adók
B352	Fogyasztási adók
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
B354	Gépjárműadók
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek (B401+…+B410)	2 922 764
B401	Készletértékesíés ellenértéke
B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 226 400
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak	1 696 364
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Kamatbevételtek
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410	Egyéb működési bevételek
B5	Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
B51	Immateriális javak értékesítése
B52	Ingatlanok értékesítése
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B6	Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)	131 974 906
B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	66 570 285
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812	Belföldi értékpapírok bevételei
B813	Maradvány igénybevétele	66 570 285
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)	66 570 285
B82	Külföldi finanszírozás bevételei
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	198 545 191

	Nemesbikk Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

		*forintban*
A	B	C
Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
	Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	155 760 306
K1	Személyi juttatások	82 371 266
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 292 027
K3	Dologi kiadások	44 782 191
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
	- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	ebből Társulások és költségvetési szerveik
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből egyéb civil szervezetek
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	- Kamatkiadások
	- Tartalék
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	38 250 000
K6	Beruházások	38 250 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	- Lakástámogatás
	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)*	194 010 306
K9	Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)	4 534 885
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 534 885
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	4 534 885
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)	198 545 191

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*forintban*
A	B	C
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-62 035 400

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*forintban*
A	B	C
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	62 035 400
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	66 570 285
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	28 320 285
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	4 534 885
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	4 534 885
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalonta Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	113 272 142
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása	24 245 304
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 958 730
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti	50 798 108
7.	B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 270 000
8.	B114	Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
10.	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)*	*113 272 142*
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.		ebből központi költségvetési szervtől
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	12 780 000
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.		ebből EU-s program
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)	3 000 000
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói
28.	B312	Társaságok jövedelemadói
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)
30.	B32	Szociálsi hozzájárulási
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32.	B34	Iparűzési adó	3 000 000
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók
34.	B352	Fogyasztási adók
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36.	B354	Gépjárműadók
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
40.	B4	Működési bevételek (B401+…+B410)	2 922 764
41.	B401	Készletértékesíés ellenértéke
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 226 400
44.	B404	Tulajdonosi bevételek
45.	B405	Ellátási díjak	1 696 364
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
48.	B408	Kamatbevételtek
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50.	B410	Egyéb működési bevételek
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52.	B51	Immateriális javak értékesítése
53.	B52	Ingatlanok értékesítése
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55.	B54	Részesedések értékesítése
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57.	B6	Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63.	B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)	119 194 906
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	66 570 285
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
69.	B813	Maradvány igénybevétele	66 570 285
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	185 765 191

Nemesbikk Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
	K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	200 125 186
4.	K1	Személyi juttatások	119 114 413
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 404 583
6.	K3	Dologi kiadások	52 383 715
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 222 475
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.		ebből egyéb civil szervezetek
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.		- Kamatkiadások
16.		- Tartalék	8 000 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	629 592 000
18.	K6	Beruházások	629 592 000
19.	K7	Felújítások
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23.		- Lakástámogatás
24.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)*	829 717 186
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)	4 508 273
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4508273
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	4 508 273
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	834 225 459


	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-710 522 280

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalontta Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	nemleges
*1. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7.	B114	Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
10.	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)*
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.		ebből központi költségvetési szervtől
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.		ebből központi költségvetési szervtől
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói
28.	B312	Társaságok jövedelemadói
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)
30.	B32	Szociálsi hozzájárulási
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32.	B34	Vagyoni típusú adók
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók
34.	B352	Fogyasztási adók
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36.	B354	Gépjárműadók
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
40.	B4	Működési bevételek (B401+…+B410)
41.	B401	Készletértékesíés ellenértéke
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44.	B404	Tulajdonosi bevételek
45.	B405	Ellátási díjak
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
48.	B408	Kamatbevételtek
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50.	B410	Egyéb működési bevételek
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52.	B51	Immateriális javak értékesítése
53.	B52	Ingatlanok értékesítése
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55.	B54	Részesedések értékesítése
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57.	B6	Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63.	B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
69.	B813	Maradvány igénybevétele
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

	Nemesbikk Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
	K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
4.	K1	Személyi juttatások
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6.	K3	Dologi kiadások
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.		ebből egyéb civil szervezetek
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.		- Kamatkiadások
16.		- Tartalék
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
18.	K6	Beruházások
19.	K7	Felújítások
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23.		- Lakástámogatás
24.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)*
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalonta Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

	Nemleges
*1. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7.	B114	Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
10.	*B11*	*Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)*
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.		ebből központi költségvetési szervtől
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.		ebből központi költségvetési szervtől
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói
28.	B312	Társaságok jövedelemadói
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)
30.	B32	Szociálsi hozzájárulási
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32.	B34	Vagyoni típusú adók
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók
34.	B352	Fogyasztási adók
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36.	B354	Gépjárműadók
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
40.	B4	Működési bevételek (B401+…+B410)
41.	B401	Készletértékesíés ellenértéke
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44.	B404	Tulajdonosi bevételek
45.	B405	Ellátási díjak
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
48.	B408	Kamatbevételtek
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50.	B410	Egyéb működési bevételek
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52.	B51	Immateriális javak értékesítése
53.	B52	Ingatlanok értékesítése
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55.	B54	Részesedések értékesítése
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57.	B6	Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63.	B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
69.	B813	Maradvány igénybevétele
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


	Nemesbikk Község Önkorányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE
	K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
2.	1	2	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
4.	K1	Személyi juttatások
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6.	K3	Dologi kiadások
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.		ebből egyéb civil szervezetek
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.		- Kamatkiadások
16.		- Tartalék
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
18.	K6	Beruházások
19.	K7	Felújítások
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23.		- Lakástámogatás
24.		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)*
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*
	A	B	C
1.	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				5. melléklet a 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet hez
				*forintban*
A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	Személyi juttatások	82 371 266
2.	Intézményi működési bevételek	2 922 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 292 027
3.	Önkormányzat működési támogatása	113 272 142	Dologi kiadások	44 782 191
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822
5.	- 5.-ből: EU támogatás		Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása
7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
8.	Egyéb bevételek
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	131 974 906	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	155 760 306
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	28 320 285	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 320 285	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 534 885
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	28 320 285	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	4 534 885
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	160 295 191	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	160 295 191
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	160 295 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	160 295 191
26.	Költségvetési hiány:	23 785 400	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				6. melléklet a 1/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet hez
					*forintban*
	A	B	C	D	E
1.	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
1.	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
2.	1	2	3	4	5
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	38 250 000
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
7.	5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai
9.	7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés
11.	9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
13.	11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok
14.	12.			Kölcsön nyújtása
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	38 250 000
16.	14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 250 000	Hitelek törlesztése
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
20.	18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
22.	20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	38 250 000
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
31.	29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	38 250 000
32.	30.	Költségvetési hiány:	38 250 000	Költségvetési többlet:	-
33.	31.	Tárgyévi hiány:	38 250 000	Tárgyévi többlet:	-

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalonta Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	Hejőszalonta Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		nemleges			*forintban*
	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
1.	Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023	2024	2025	Összesen (6=3+4+5)
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.					-
4.	2.					-
5.	2.
6.	3.					-
7.	4.					-
8.	5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet

Hejőszalonta Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

		adatok Ft-ban
Megnevezés	sor-szám	saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
		2023. év	2024. év	2025.év	2026.év
Helyi adók és települési adók	1.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.		0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	4.
Részvények, részesedések értékesítése	5.
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.
Saját bevételek (01+….+07)	8.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Saját bevételek ( 8.sor) 50%-a	9.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( 11+…+17)	10.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.
Adott váltó	14.
Pénzügyi lízing	15.
Halasztott fizetés	16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 19+…+25)	18.	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.
Adott váltó	22.
Pénzügyi lízing	23.
Halasztott fizetés	24.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.
Fizetési Kötelezettség összesen (10+18)	26.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hejőszalonta Község Önkormányzata 2023. évi adósságotkeletkeztető fejlesztési céljai

		NEMLEGES

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése

	HEJŐSZALONTA

						*forintban*
	A	B	C	D	E	F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
3.	Óvoda épület felújítása	38 250 000			38 250 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.	ÖSSZESEN:	38 250 000			38 250 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Közös Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése

						*forintban*	11. melléklet a 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
	A	B	C	D	E	F
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.	ÖSSZESEN:

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Hejőszalontai Napsugár Óvoda költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése

						*forintban*
	A	B	C	D	E	F	12. melléklet a 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.	ÖSSZESEN:

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*forintban*
	A	B	C	D	E	F
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	13. melléklet a 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez
2.	1	2	3	4	5	6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.	ÖSSZESEN:

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01
2.	Feladat megnevezése		--------------------------
				*forintban*
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.			Bevételek
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	37 025 304
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 245 304
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	12 780 000
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19.	B3		Közhatalmi bevételek	3 000 000
20.	B4		Működési bevételek (B401+…+B410)	1 226 400
21.		B401	Készletértékesíés ellenértéke
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1226400
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
24.		B404	Tulajdonosi bevételek
25.		B405	Ellátási díjak	0
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
28.		B408	Kamatbevételtek	0
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
30.		B410	Egyéb működési bevételek	0
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése
33.		B52	Ingatlanok értékesítése
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35.		B54	Részesedések értékesítése
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37.	B6		Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43.		B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)	41 251 704
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)	65 892 308
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 892 308
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	107 144 012
52.			Kiadások
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	91 455 873
54.	K1		Személyi juttatások	43 585 828
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054 158
56.	K3		Dologi kiadások	24 501 065
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	38 250 000
60.	K6		Beruházások	38 250 000
61.	K7		Felújítások
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)	66 464 977
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 534 885
68.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	61 930 092
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	66 464 977
73.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
74.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	196 170 850
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			24

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01
2.	Feladat megnevezése		--------------------------
				*forintban*
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.			Bevételek
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	37 025 304
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	24 245 304
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	12 780 000
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19.	B3		Közhatalmi bevételek	3 000 000
20.	B4		Működési bevételek (B401+…+B410)	1 226 400
21.		B401	Készletértékesíés ellenértéke
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1226400
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
24.		B404	Tulajdonosi bevételek
25.		B405	Ellátási díjak	0
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
28.		B408	Kamatbevételtek	0
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
30.		B410	Egyéb működési bevételek	0
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése
33.		B52	Ingatlanok értékesítése
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35.		B54	Részesedések értékesítése
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37.	B6		Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43.		B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)	41 251 704
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)	65 892 308
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 892 308
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	107 144 012
52.			Kiadások
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	91 455 873
54.	K1		Személyi juttatások	43 585 828
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054 158
56.	K3		Dologi kiadások	24 501 065
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 294 822
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	38 250 000
60.	K6		Beruházások	38 250 000
61.	K7		Felújítások
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)	66 464 977
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 534 885
68.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	61 930 092
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	66 464 977
73.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
74.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	196 170 850
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			24

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat
				*forintban*
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.			Bevételek
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	0
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19.	B3		Közhatalmi bevételek
20.	B4		Működési bevételek (B401+…+B410)	0
21.		B401	Készletértékesíés ellenértéke
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24.		B404	Tulajdonosi bevételek
25.		B405	Ellátási díjak
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
28.		B408	Kamatbevételtek
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30.		B410	Egyéb működési bevételek
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése
33.		B52	Ingatlanok értékesítése
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35.		B54	Részesedések értékesítése
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37.	B6		Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43.		B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)	0
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)	0
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei
50.		B83	Belföldi értékpapír bevétele
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0
52.			Kiadások
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	0
54.	K1		Személyi juttatások
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56.	K3		Dologi kiadások
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	0
60.	K6		Beruházások
61.	K7		Felújítások
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)	0
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
68.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
73.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai
74.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefelejcs Óvoda	04
2.	Feladat megnevezése		Összes bevétel,kiadás
				*forintban*
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4.	1	2	3	4
5.			Bevételek
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)	0
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)	0
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0
20.	B4		Működési bevételek (B401+…+B410)	4 180 000
21.		B401	Készletértékesíés ellenértéke
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24.		B404	Tulajdonosi bevételek
25.		B405	Ellátási díjak	4 180 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
28.		B408	Kamatbevételtek
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30.		B410	Egyéb működési bevételek
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése
33.		B52	Ingatlanok értékesítése
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35.		B54	Részesedések értékesítése
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37.	B6		Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)	0
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)	0
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43.		B72	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)	4 180 000
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)	46 975 000
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 975 000
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	46 975 000
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	51 155 000
52.			Kiadások
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)	51 155 000
54.	K1		Személyi juttatások	35 055 000
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 560 000
56.	K3		Dologi kiadások	11 540 000
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)	0
60.	K6		Beruházások
61.	K7		Felújítások
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 155 000
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások