Hernádbűd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Hernádbűd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hernádbűd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Hernádbűd Község Önkormányzata 2022.évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 100 362 608 Ft bevétellel
b) 93 128 749 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 26 611 447 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 1 952 431 Ft
c) dologi jellegű kiadások 9 637 014 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 956 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 1 167 372 Ft
f) felújítás 24 670 380 Ft
g) beruházás 25 345 798 Ft
h) finanszírozási kiadások 788 307 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 17 főben állapítja meg, melyből 10 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.
6. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 931 000 |
18 971 788 |
0 |
18 776 678 |
8 100 000 |
0 |
18 776 678 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 931 000 |
18 971 788 |
0 |
18 776 678 |
8 100 000 |
0 |
18 776 678 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 967 000 |
7 416 000 |
0 |
7 415 651 |
0 |
0 |
7 415 651 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
420 000 |
0 |
419 118 |
0 |
0 |
419 118 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 967 000 |
7 836 000 |
0 |
7 834 769 |
0 |
0 |
7 834 769 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 898 000 |
26 807 788 |
0 |
26 611 447 |
8 100 000 |
0 |
26 611 447 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 806 700 |
1 953 000 |
0 |
1 952 431 |
1 800 000 |
0 |
1 952 431 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 952 431 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
300 000 |
0 |
268 289 |
0 |
0 |
268 289 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 750 000 |
1 957 000 |
0 |
1 940 571 |
0 |
0 |
1 838 245 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 750 000 |
2 257 000 |
0 |
2 208 860 |
0 |
0 |
2 106 534 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
950 000 |
350 000 |
0 |
342 579 |
0 |
0 |
324 459 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
950 000 |
350 000 |
0 |
342 579 |
0 |
0 |
324 459 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
770 000 |
1 996 000 |
0 |
1 560 148 |
400 000 |
0 |
1 555 087 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
70 000 |
70 000 |
0 |
34 890 |
0 |
0 |
31 866 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
680 000 |
0 |
528 068 |
0 |
0 |
528 068 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
818 000 |
0 |
817 750 |
0 |
0 |
817 750 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
800 000 |
1 429 950 |
0 |
1 428 951 |
0 |
0 |
1 426 616 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 584 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 040 000 |
4 993 950 |
0 |
4 369 807 |
400 000 |
0 |
4 359 387 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
860 000 |
0 |
858 000 |
0 |
0 |
858 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
270 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
1 130 000 |
0 |
1 078 000 |
0 |
0 |
1 078 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 200 000 |
2 100 000 |
0 |
1 465 557 |
108 000 |
0 |
1 435 771 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 700 000 |
603 000 |
0 |
332 863 |
0 |
0 |
332 863 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 900 000 |
2 703 000 |
0 |
1 798 420 |
108 000 |
0 |
1 768 634 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 640 000 |
11 433 950 |
0 |
9 797 666 |
508 000 |
0 |
9 637 014 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 500 000 |
4 500 000 |
0 |
2 974 000 |
850 000 |
0 |
2 956 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 461 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 500 000 |
4 500 000 |
0 |
2 974 000 |
1 000 000 |
0 |
2 956 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
362 172 |
0 |
362 172 |
0 |
0 |
362 172 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
362 172 |
0 |
362 172 |
0 |
0 |
362 172 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
452 904 |
0 |
138 900 |
0 |
0 |
138 900 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 900 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 085 100 |
0 |
666 300 |
0 |
0 |
666 300 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 800 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 500 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
1 900 176 |
0 |
1 167 372 |
0 |
0 |
1 167 372 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
19 700 000 |
0 |
19 634 301 |
0 |
0 |
19 634 301 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
323 020 |
0 |
0 |
323 020 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 050 000 |
9 050 000 |
0 |
5 388 477 |
0 |
0 |
5 388 477 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
19 050 000 |
43 750 000 |
0 |
25 345 798 |
0 |
0 |
25 345 798 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 000 000 |
20 500 000 |
0 |
19 425 496 |
0 |
0 |
19 425 496 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 416 993 |
5 416 993 |
0 |
5 244 884 |
0 |
0 |
5 244 884 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
16 416 993 |
25 916 993 |
0 |
24 670 380 |
0 |
0 |
24 670 380 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 311 693 |
116 261 907 |
0 |
92 519 094 |
11 408 000 |
0 |
92 340 442 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
788 307 |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
952 817 |
788 307 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
788 307 |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
952 817 |
788 307 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
788 307 |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
952 817 |
788 307 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 989 675 |
9 989 675 |
9 989 675 |
0 |
9 989 675 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 639 300 |
9 061 765 |
9 061 765 |
0 |
9 061 765 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
88 749 |
82 593 |
82 593 |
0 |
82 593 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 728 049 |
9 144 358 |
9 144 358 |
0 |
9 144 358 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 356 718 |
5 356 718 |
0 |
5 356 718 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
20 987 724 |
26 760 751 |
26 760 751 |
0 |
26 760 751 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
32 409 167 |
13 668 517 |
0 |
13 668 517 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 904 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 814 709 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 904 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 987 724 |
59 169 918 |
40 429 268 |
0 |
40 429 268 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
15 461 000 |
14 191 878 |
0 |
14 191 878 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 191 878 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
15 461 000 |
14 191 878 |
0 |
14 191 878 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
700 000 |
659 840 |
673 597 |
0 |
588 009 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 009 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
0 |
56 453 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
0 |
56 453 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
51 886 |
886 |
78 812 |
0 |
61 109 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
751 886 |
660 726 |
808 862 |
0 |
649 118 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
300 000 |
0 |
1 006 127 |
0 |
294 848 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
31 149 |
0 |
4 485 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 953 623 |
0 |
1 953 623 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 268 998 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
300 000 |
0 |
2 990 919 |
0 |
2 252 976 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
127 978 |
0 |
127 978 |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
127 978 |
0 |
127 978 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
22 039 610 |
75 291 644 |
58 548 905 |
0 |
57 651 218 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
40 060 390 |
41 758 570 |
41 758 573 |
0 |
41 758 573 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
40 060 390 |
41 758 570 |
41 758 573 |
0 |
41 758 573 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
952 817 |
0 |
952 817 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
40 060 390 |
41 758 570 |
42 711 390 |
0 |
42 711 390 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
40 060 390 |
41 758 570 |
42 711 390 |
0 |
42 711 390 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
993 995 |
0 |
655 756 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 175 680 |
0 |
269 833 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
160 845 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 169 675 |
0 |
1 086 434 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 722 735 |
0 |
26 760 751 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 908 498 |
0 |
13 796 495 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 787 488 |
0 |
14 191 878 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 034 924 |
0 |
3 527 018 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
79 453 645 |
0 |
58 276 142 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 702 239 |
0 |
2 195 970 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 114 770 |
0 |
5 781 250 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 817 009 |
0 |
7 977 220 |
18 |
14 Bérköltség |
17 595 600 |
0 |
18 776 678 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 006 981 |
0 |
7 834 769 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 972 722 |
0 |
1 952 431 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 575 303 |
0 |
28 563 878 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 234 653 |
0 |
14 344 163 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 851 103 |
0 |
18 284 732 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
33 145 252 |
0 |
-9 807 417 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
188 |
0 |
20 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
188 |
0 |
20 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
188 |
0 |
20 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
33 145 440 |
0 |
-9 807 397 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
910 808 |
0 |
314 058 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
910 808 |
0 |
314 058 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
121 535 996 |
0 |
120 947 544 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 677 609 |
0 |
13 432 589 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 590 921 |
0 |
39 059 797 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
147 804 526 |
0 |
173 439 930 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
16 678 500 |
0 |
16 678 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
16 678 500 |
0 |
16 678 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
16 678 500 |
0 |
16 678 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
165 393 834 |
0 |
190 432 488 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
122 425 |
0 |
47 110 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
122 425 |
0 |
47 110 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 057 142 |
0 |
5 216 253 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 161 198 |
0 |
2 637 568 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 218 340 |
0 |
7 853 821 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
41 340 765 |
0 |
7 900 931 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
246 116 |
0 |
159 744 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
94 128 |
0 |
85 588 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
56 453 |
0 |
56 453 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
95 535 |
0 |
17 703 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
572 098 |
0 |
737 943 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
572 098 |
0 |
737 943 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
818 214 |
0 |
897 687 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
71 314 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
71 314 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
10 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
30 000 |
0 |
81 314 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
848 214 |
0 |
979 001 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 084 198 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 084 198 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 084 198 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
208 667 011 |
0 |
199 312 420 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
151 620 996 |
0 |
151 620 996 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 979 000 |
0 |
1 979 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
18 881 828 |
0 |
52 027 268 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33 145 440 |
0 |
-9 807 397 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
205 627 264 |
0 |
195 819 867 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
27 948 |
0 |
160 652 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
6 000 |
0 |
18 000 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 948 |
0 |
178 652 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
788 307 |
0 |
952 817 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
788 307 |
0 |
952 817 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
788 307 |
0 |
952 817 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
696 390 |
0 |
748 386 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
696 390 |
0 |
748 386 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 518 645 |
0 |
1 879 855 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 521 102 |
0 |
1 612 698 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 521 102 |
0 |
1 612 698 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
208 667 011 |
0 |
199 312 420 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 776 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 810 |
11 244 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 559 000 |
520 000 |
0 |
3 452 390 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 776 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 810 |
11 244 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 559 000 |
520 000 |
0 |
3 452 390 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 415 651 |
7 375 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
419 118 |
355 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 334 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 834 769 |
7 731 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 334 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 611 447 |
7 731 435 |
0 |
0 |
0 |
1 000 810 |
11 267 812 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
2 599 000 |
520 000 |
0 |
3 452 390 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 952 431 |
272 740 |
0 |
0 |
0 |
143 391 |
709 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 345 |
67 600 |
0 |
454 820 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 952 431 |
272 740 |
0 |
0 |
0 |
143 391 |
709 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 345 |
67 600 |
0 |
454 820 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
268 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 838 245 |
87 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 083 |
0 |
0 |
194 642 |
0 |
0 |
0 |
45 463 |
739 986 |
0 |
80 706 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 106 534 |
87 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 701 |
0 |
0 |
194 642 |
0 |
109 671 |
0 |
45 463 |
739 986 |
0 |
80 706 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
324 459 |
218 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 505 |
13 369 |
0 |
0 |
87 463 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
324 459 |
218 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 505 |
13 369 |
0 |
0 |
87 463 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 555 087 |
302 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 597 |
1 118 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
528 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 454 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
817 750 |
36 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
205 000 |
0 |
426 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 426 616 |
46 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
552 394 |
0 |
181 000 |
0 |
0 |
251 353 |
145 700 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
379 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 479 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 359 387 |
384 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
134 597 |
1 927 423 |
0 |
607 000 |
0 |
31 866 |
727 807 |
145 700 |
0 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
858 000 |
858 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
220 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 078 000 |
1 008 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 435 771 |
166 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 836 |
67 500 |
32 897 |
445 453 |
815 |
87 307 |
18 037 |
20 879 |
348 990 |
39 339 |
16 313 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
332 863 |
16 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 074 |
2 000 |
53 863 |
91 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 768 634 |
183 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 836 |
67 500 |
32 897 |
614 527 |
2 815 |
141 170 |
109 241 |
20 879 |
348 990 |
39 339 |
16 313 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 637 014 |
1 881 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 537 |
317 500 |
167 494 |
2 806 592 |
8 320 |
871 210 |
109 241 |
98 208 |
1 904 246 |
185 039 |
97 019 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 956 000 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 000 |
0 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 461 000 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 956 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 956 000 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
362 172 |
0 |
362 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
362 172 |
0 |
362 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
138 900 |
0 |
0 |
138 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
138 900 |
0 |
0 |
138 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
666 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
408 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
257 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 167 372 |
0 |
362 172 |
138 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
19 634 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 634 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
323 020 |
98 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 388 477 |
26 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 301 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
25 345 798 |
125 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 935 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 425 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 583 |
0 |
0 |
18 956 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 244 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 517 |
0 |
0 |
5 118 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
24 670 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 100 |
0 |
0 |
24 075 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
92 340 442 |
10 011 476 |
362 172 |
138 900 |
0 |
1 144 201 |
13 762 984 |
25 253 063 |
167 494 |
27 548 172 |
48 320 |
3 774 555 |
981 383 |
98 208 |
5 811 456 |
3 141 039 |
97 019 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
788 307 |
0 |
788 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
93 128 749 |
10 011 476 |
1 150 479 |
138 900 |
0 |
1 144 201 |
13 762 984 |
25 253 063 |
167 494 |
27 548 172 |
48 320 |
3 774 555 |
981 383 |
98 208 |
5 811 456 |
3 141 039 |
97 019 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 989 675 |
0 |
9 989 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 061 765 |
0 |
9 061 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
82 593 |
0 |
82 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 144 358 |
0 |
9 144 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 356 718 |
0 |
5 356 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 760 751 |
0 |
26 760 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 668 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 814 709 |
452 904 |
0 |
400 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
452 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 814 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 814 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
400 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
40 429 268 |
0 |
26 760 751 |
0 |
0 |
12 814 709 |
452 904 |
0 |
400 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
14 191 878 |
0 |
14 191 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
14 191 878 |
0 |
14 191 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
14 191 878 |
0 |
14 191 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
588 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 009 |
0 |
||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
588 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 009 |
0 |
||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
61 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 109 |
0 |
||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
649 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 118 |
0 |
||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
294 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 870 |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 485 |
3 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 |
0 |
0 |
0 |
||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 953 623 |
300 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
1 269 000 |
255 959 |
1 |
4 |
0 |
0 |
||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 268 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
1 141 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 252 976 |
304 311 |
0 |
0 |
0 |
1 |
166 884 |
255 956 |
1 269 000 |
255 959 |
861 |
4 |
0 |
0 |
||||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
253 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
57 651 218 |
304 311 |
40 952 629 |
0 |
0 |
12 814 710 |
619 788 |
383 934 |
1 669 904 |
255 959 |
861 |
4 |
649 118 |
0 |
||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
41 758 573 |
0 |
0 |
41 758 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
41 758 573 |
0 |
0 |
41 758 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
952 817 |
0 |
952 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
42 711 390 |
0 |
952 817 |
41 758 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
42 711 390 |
0 |
952 817 |
41 758 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
100 362 608 |
304 311 |
41 905 446 |
41 758 573 |
0 |
12 814 710 |
619 788 |
383 934 |
1 669 904 |
255 959 |
861 |
4 |
649 118 |
0 |
||||
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 387 000 |
237 212 514 |
32 839 240 |
0 |
8 590 921 |
0 |
281 029 675 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 957 321 |
0 |
19 957 321 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 425 496 |
0 |
19 425 496 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 590 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 590 921 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
323 020 |
0 |
19 634 301 |
0 |
19 957 321 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
8 590 921 |
323 020 |
0 |
59 017 118 |
0 |
67 931 059 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 548 242 |
0 |
28 548 242 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 548 242 |
0 |
28 548 242 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 387 000 |
245 803 435 |
33 162 260 |
0 |
39 059 797 |
0 |
320 412 492 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 476 192 |
115 676 518 |
15 161 631 |
0 |
0 |
0 |
132 314 341 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
596 750 |
9 179 373 |
4 568 040 |
0 |
0 |
0 |
14 344 163 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 072 942 |
124 855 891 |
19 729 671 |
0 |
0 |
0 |
146 658 504 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 072 942 |
124 855 891 |
19 729 671 |
0 |
0 |
0 |
146 658 504 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
314 058 |
120 947 544 |
13 432 589 |
0 |
39 059 797 |
0 |
173 753 988 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
587 750 |
0 |
0 |
0 |
587 750 |