Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
Hernádszentandrás Község Önkormányzata |
162 356 995 |
162 356 995 |
84 641 302 |
0 |
77 715 693 |
||
Személyi juttatások |
11 312 650 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 553 424 |
||||||||
Dologi kiadások |
24 389 339 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 099 478 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
37 433 287 |
||||||||
Beruházások |
63 500 |
||||||||
Felújítások |
55 063 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
18 442 317 |
||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
18 442 317 |
|||||||
2. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
60 775 533 |
48 239 563 |
12 535 970 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 576 707 |
22 576 707 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
22 798 928 |
22 798 928 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 535 970 |
0 |
12 535 970 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 940 160 |
16 940 160 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 940 160 |
16 940 160 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 545 516 |
1 545 516 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 167 984 |
1 167 984 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
161 532 |
161 532 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 790 258 |
25 790 258 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 802 |
903 802 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 886 284 |
3 886 284 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
21 000 172 |
21 000 172 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
105 051 467 |
92 515 497 |
12 535 970 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 746 263 |
40 746 263 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 746 263 |
40 746 263 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
57 305 528 |
40 746 263 |
16 559 265 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
162 356 995 |
133 261 760 |
29 095 235 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
88 788 178 |
87 884 128 |
904 050 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 312 650 |
10 644 400 |
668 250 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 553 424 |
1 467 624 |
85 800 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 389 339 |
24 389 339 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 099 478 |
14 099 478 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 433 287 |
37 283 287 |
150 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 126 500 |
0 |
55 126 500 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
63 500 |
0 |
63 500 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
55 063 000 |
0 |
55 063 000 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
143 914 678 |
87 884 128 |
56 030 550 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 883 052 |
1 883 052 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 883 052 |
1 883 052 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
18 442 317 |
1 883 052 |
16 559 265 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
162 356 995 |
89 767 180 |
72 589 815 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
20 |
20 |
0 |
0 |
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
60 775 533 |
Személyi juttatások |
11 312 650 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 940 160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 553 424 |
4 |
Működési bevételek |
25 790 258 |
Dologi kiadások |
24 389 339 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 099 478 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 545 516 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 433 287 |
7 |
Tartalékok |
0 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
105 051 467 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
88 788 178 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
57 305 528 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
18 442 317 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
162 356 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
107 230 495 |
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
16 263 289 |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
55 126 500 |
|
4. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
63 500 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
55 063 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
55 126 500 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
55 126 500 |
9 |
Költségvetési hiány: |
55 126 500 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
55 126 500 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
B |
C |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
1 545 516 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 545 516 |
7. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
inverteres hegesztő |
63 500 |
2023-2023 |
63 500 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
63 500 |
0 |
63 500 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
SKHU/1902/1.1/114 Határon átnyúló pályázat |
55 063 000 |
2023-2024 |
55 063 000 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
55 063 000 |
0 |
55 063 000 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
30 199 469 |
30 199 469 |
|||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
138 049 |
1 217 013 |
1 355 062 |
||
8 |
Összesen: |
138 049 |
0 |
31 416 482 |
0 |
31 554 531 |
12. melléklet az 5/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
(adatok forintban) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
60 775 533 |
48 239 563 |
12 535 970 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 576 707 |
22 576 707 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
22 798 928 |
22 798 928 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 535 970 |
0 |
12 535 970 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 940 160 |
16 940 160 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 940 160 |
16 940 160 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 545 516 |
1 545 516 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
216 000 |
216 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 167 984 |
1 167 984 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
161 532 |
161 532 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 790 258 |
25 790 258 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
903 802 |
903 802 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 886 284 |
3 886 284 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
21 000 172 |
21 000 172 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
105 051 467 |
92 515 497 |
12 535 970 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 746 263 |
40 746 263 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 746 263 |
40 746 263 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 305 528 |
40 746 263 |
16 559 265 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
162 356 995 |
133 261 760 |
29 095 235 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
88 788 178 |
87 884 128 |
904 050 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 312 650 |
10 644 400 |
668 250 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 553 424 |
1 467 624 |
85 800 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 389 339 |
24 389 339 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 099 478 |
14 099 478 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 433 287 |
37 283 287 |
150 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
55 126 500 |
0 |
55 126 500 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
63 500 |
0 |
63 500 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
55 063 000 |
0 |
55 063 000 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
143 914 678 |
87 884 128 |
56 030 550 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 559 265 |
0 |
16 559 265 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 883 052 |
1 883 052 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 883 052 |
1 883 052 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
18 442 317 |
1 883 052 |
16 559 265 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
162 356 995 |
89 767 180 |
72 589 815 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |