Pere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 23Pere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 305.005.680- Ft költségvetési bevétellel,
b) 305.005.680- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
(2) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
(3) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(4) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11 melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
(8) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
(9) A Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
3. § Pere Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
PERE ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
1.sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
73 978 970 |
6 796 081 |
80 775 051 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 426 980 |
0 |
17 426 980 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 836 650 |
-1 312 580 |
18 524 070 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 445 340 |
643 561 |
35 088 901 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 666 603 |
6 666 603 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
798 497 |
798 497 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
82 538 639 |
82 538 639 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
82 538 639 |
82 538 639 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
59 643 000 |
59 643 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
59 643 000 |
59 643 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 355 191 |
0 |
4 355 191 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 355 191 |
0 |
1 355 191 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
700 000 |
94 100 |
794 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
94 100 |
594 100 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
6 643 000 |
6 643 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 643 000 |
6 643 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 034 161 |
155 714 820 |
234 748 981 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
137 631 000 |
167 374 680 |
305 005 680 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
106 324 426 |
80 533 760 |
186 858 186 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 133 600 |
42 259 860 |
57 393 460 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 967 368 |
5 300 000 |
7 267 368 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 693 458 |
27 982 000 |
104 675 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 530 000 |
1 540 000 |
14 070 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 451 900 |
3 451 900 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
76 000 000 |
76 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
73 500 000 |
73 500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
106 324 426 |
156 533 760 |
262 858 186 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
28 618 600 |
10 840 920 |
39 459 520 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 306 574 |
10 840 920 |
42 147 494 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
137 631 000 |
167 374 680 |
305 005 680 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-27 290 265 |
-818 940 |
-28 109 205 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
27 290 265 |
818 940 |
28 109 205 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
73 978 970 |
6 796 081 |
80 775 051 |
Személyi juttatások |
15 133 600 |
42 259 860 |
57 393 460 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
82 538 639 |
82 538 639 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 967 368 |
5 300 000 |
7 267 368 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
76 693 458 |
27 982 000 |
104 675 458 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 355 191 |
0 |
4 355 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 530 000 |
1 540 000 |
14 070 000 |
5. |
Működési bevételek |
700 000 |
94 100 |
794 100 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 451 900 |
3 451 900 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
28 618 600 |
10 840 920 |
39 459 520 |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
79 034 161 |
89 428 820 |
168 462 981 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
134 943 026 |
91 374 680 |
226 317 706 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
137 631 000 |
101 088 680 |
238 719 680 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
137 631 000 |
91 374 680 |
229 005 680 |
26. |
Költségvetési hiány: |
55 908 865 |
1 945 860 |
57 854 725 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 714 000 |
9 714 000 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
66 286 000 |
66 286 000 |
Beruházások |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
73 500 000 |
73 500 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
66 286 000 |
66 286 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
0 |
76 000 000 |
76 000 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
58 596 839 |
77 945 860 |
136 542 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
76 000 000 |
76 000 000 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
9 714 000 |
9 714 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
58 596 839 |
1 945 860 |
60 542 699 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
PERE ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2022.12.31-én |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Beruházás |
2 318 769 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
ÖSSZESEN: |
2 318 769 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2022.12.31-én |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Felújítás |
69 769 600 |
0 |
0 |
0 |
73 500 000 |
73 500 000 |
ÖSSZESEN: |
69 769 600 |
0 |
0 |
0 |
73 500 000 |
73 500 000 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
PERE ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
73 978 970 |
6 796 081 |
80 775 051 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 426 980 |
0 |
17 426 980 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 836 650 |
-1 312 580 |
18 524 070 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 445 340 |
643 561 |
35 088 901 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 666 603 |
6 666 603 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
798 497 |
798 497 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
82 538 639 |
82 538 639 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
82 538 639 |
82 538 639 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
59 643 000 |
59 643 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
59 643 000 |
59 643 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 355 191 |
0 |
4 355 191 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 355 191 |
0 |
1 355 191 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
700 000 |
94 100 |
794 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
0 |
200 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
94 100 |
594 100 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
6 643 000 |
6 643 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 643 000 |
6 643 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 034 161 |
155 714 820 |
234 748 981 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
58 596 839 |
11 659 860 |
70 256 699 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
137 631 000 |
167 374 680 |
305 005 680 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
106 324 426 |
80 533 760 |
186 858 186 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 133 600 |
42 259 860 |
57 393 460 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 967 368 |
5 300 000 |
7 267 368 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 693 458 |
27 982 000 |
104 675 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 530 000 |
1 540 000 |
14 070 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 451 900 |
3 451 900 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
76 000 000 |
76 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
73 500 000 |
73 500 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
106 324 426 |
156 533 760 |
262 858 186 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
31 306 574 |
10 840 920 |
42 147 494 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 618 600 |
10 840 920 |
39 459 520 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 306 574 |
10 840 920 |
42 147 494 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
137 631 000 |
167 374 680 |
305 005 680 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
46 |
0 |
46 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
35 |
0 |
35 |
|
8. melléklet a 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési |
Perei Napközi Otthonos óvoda és mini Bölcsöde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
28 732 724 |
10 840 920 |
39 573 644 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 124 |
0 |
114 124 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
28 618 600 |
10 840 920 |
39 459 520 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
28 732 724 |
10 840 920 |
39 573 644 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
28 732 724 |
10 800 920 |
39 533 644 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 200 000 |
9 929 920 |
33 129 920 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 532 724 |
-359 267 |
2 173 457 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
230 267 |
230 267 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
40 000 |
40 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
40 000 |
40 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
28 732 724 |
0 840 920 |
39 573 644 |
Tényleges állományi létszám |
4 |
0 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi |
0 |
0 |
0 |
|