Pere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Hatályos: 2023. 05. 24Pere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Pere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 92.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 240 069 123 Ft bevétellel
b) 213 105 479 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 52 522 939 Ft
b) munkaadókat terhelő juttatások 4 525 407 Ft
c) dologi jellegű kiadások 40 056 528 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 13 584 700 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2 485 462 Ft
f) felújítás 69 769 600 Ft
g) beruházás 2 318 769 Ft
h) finanszírozási kiadások 27 842 074 Ft
3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 46 főben állapítja meg, melyből 35 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 301 600 |
48 561 460 |
0 |
44 610 632 |
9 200 000 |
0 |
44 610 632 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 301 600 |
48 561 460 |
0 |
44 610 632 |
9 200 000 |
0 |
44 610 632 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 980 000 |
6 980 000 |
0 |
6 833 043 |
0 |
0 |
6 833 043 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
852 000 |
1 852 000 |
0 |
1 079 264 |
0 |
0 |
1 079 264 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 832 000 |
8 832 000 |
0 |
7 912 307 |
0 |
0 |
7 912 307 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
15 133 600 |
57 393 460 |
0 |
52 522 939 |
9 200 000 |
0 |
52 522 939 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 967 368 |
7 267 368 |
0 |
4 525 407 |
2 000 000 |
0 |
4 525 407 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 525 407 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
5 100 000 |
0 |
4 713 087 |
0 |
0 |
4 713 087 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 600 000 |
5 600 000 |
0 |
4 433 848 |
0 |
0 |
4 327 548 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 600 000 |
10 700 000 |
0 |
9 146 935 |
0 |
0 |
9 040 635 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
500 000 |
0 |
21 095 |
0 |
0 |
21 095 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
3 500 000 |
0 |
479 424 |
0 |
0 |
475 329 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
4 000 000 |
0 |
500 519 |
0 |
0 |
496 424 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
6 600 000 |
0 |
4 567 472 |
1 540 000 |
0 |
4 086 580 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 063 051 |
0 |
0 |
1 063 051 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
950 000 |
3 950 000 |
0 |
3 058 826 |
0 |
0 |
2 903 550 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
909 048 |
2 909 048 |
0 |
2 074 830 |
0 |
0 |
2 074 830 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
47 000 000 |
47 982 000 |
0 |
12 342 605 |
0 |
0 |
12 294 705 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 709 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
51 759 048 |
62 741 048 |
0 |
23 106 784 |
1 540 000 |
0 |
22 422 716 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
655 584 |
0 |
0 |
655 584 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
655 584 |
0 |
0 |
655 584 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 734 410 |
23 734 410 |
0 |
5 925 121 |
415 800 |
0 |
5 717 088 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
2 500 000 |
0 |
1 724 081 |
0 |
0 |
1 724 081 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 734 410 |
26 234 410 |
0 |
7 649 202 |
415 800 |
0 |
7 441 169 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
76 693 458 |
104 675 458 |
0 |
41 059 024 |
1 955 800 |
0 |
40 056 528 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
12 530 000 |
14 070 000 |
0 |
13 620 600 |
1 200 000 |
0 |
13 584 700 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 610 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 974 700 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
12 530 000 |
14 070 000 |
0 |
13 620 600 |
3 300 000 |
0 |
13 584 700 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
74 100 |
0 |
74 100 |
0 |
0 |
74 100 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
74 100 |
0 |
74 100 |
0 |
0 |
74 100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
2 354 000 |
25 000 |
2 328 066 |
0 |
0 |
1 397 562 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 712 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 850 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 021 800 |
0 |
1 013 800 |
0 |
0 |
1 013 800 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 900 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 900 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
3 451 900 |
25 000 |
3 415 966 |
0 |
0 |
2 485 462 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 000 000 |
0 |
1 825 802 |
0 |
0 |
1 825 802 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
500 000 |
0 |
492 967 |
0 |
0 |
492 967 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 318 769 |
0 |
0 |
2 318 769 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
57 950 000 |
0 |
55 626 228 |
0 |
0 |
55 602 228 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
15 550 000 |
0 |
14 173 852 |
0 |
0 |
14 167 372 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
73 500 000 |
0 |
69 800 080 |
0 |
0 |
69 769 600 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
106 324 426 |
262 858 186 |
25 000 |
187 262 785 |
16 455 800 |
0 |
185 263 405 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 687 974 |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
0 |
2 750 760 |
2 687 974 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 618 600 |
39 459 520 |
0 |
25 154 100 |
0 |
0 |
25 154 100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 306 574 |
42 147 494 |
0 |
27 842 074 |
0 |
2 750 760 |
27 842 074 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 306 574 |
42 147 494 |
0 |
27 842 074 |
0 |
2 750 760 |
27 842 074 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 426 980 |
17 426 980 |
17 426 980 |
0 |
17 426 980 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 836 650 |
18 524 070 |
18 524 070 |
0 |
18 524 070 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
32 814 000 |
33 587 521 |
33 587 521 |
0 |
33 587 521 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 631 340 |
1 501 380 |
1 501 380 |
0 |
1 501 380 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
34 445 340 |
35 088 901 |
35 088 901 |
0 |
35 088 901 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 666 603 |
6 666 603 |
0 |
6 666 603 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
798 497 |
798 497 |
0 |
798 497 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
73 978 970 |
80 775 051 |
80 775 051 |
0 |
80 775 051 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
82 538 639 |
31 903 806 |
0 |
31 903 806 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 903 806 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
73 978 970 |
163 313 690 |
112 678 857 |
0 |
112 678 857 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 643 000 |
6 643 000 |
0 |
6 643 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
59 643 000 |
7 165 662 |
0 |
7 165 662 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 662 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
66 286 000 |
13 808 662 |
0 |
13 808 662 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 423 808 |
0 |
1 137 076 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 076 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 626 524 |
0 |
4 602 604 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 602 604 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 626 524 |
0 |
4 602 604 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
55 191 |
55 191 |
335 800 |
0 |
187 050 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
4 355 191 |
4 355 191 |
6 386 132 |
0 |
5 926 730 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
200 000 |
200 000 |
752 850 |
0 |
752 850 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
500 000 |
594 100 |
2 180 784 |
0 |
1 229 577 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 587 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
78 120 |
0 |
21 485 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
290 152 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
33 |
0 |
33 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
33 |
0 |
33 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
104 428 |
0 |
104 428 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
795 646 |
0 |
439 359 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 347 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
700 000 |
794 100 |
4 202 013 |
0 |
2 547 732 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
31 099 683 |
0 |
31 099 683 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 099 683 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
31 099 683 |
0 |
31 099 683 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
79 034 161 |
234 748 981 |
169 175 347 |
0 |
167 061 664 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 596 839 |
70 256 699 |
70 256 699 |
0 |
70 256 699 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 596 839 |
70 256 699 |
70 256 699 |
0 |
70 256 699 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
2 750 760 |
0 |
2 750 760 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
58 596 839 |
70 256 699 |
73 007 459 |
0 |
73 007 459 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
58 596 839 |
70 256 699 |
73 007 459 |
0 |
73 007 459 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 351 065 |
0 |
6 000 802 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 001 726 |
0 |
2 103 912 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 352 791 |
0 |
8 104 714 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
64 308 470 |
0 |
80 775 051 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 111 661 |
0 |
32 903 806 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 917 796 |
0 |
38 265 345 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 827 492 |
0 |
7 543 074 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
175 165 419 |
0 |
159 487 276 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 829 738 |
0 |
9 146 935 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 824 800 |
0 |
24 237 038 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 654 538 |
0 |
33 383 973 |
18 |
14 Bérköltség |
50 224 570 |
0 |
40 086 488 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 559 804 |
0 |
7 912 307 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 599 864 |
0 |
4 525 407 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
63 384 238 |
0 |
52 524 202 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 782 858 |
0 |
11 946 099 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
50 484 450 |
0 |
66 654 807 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
19 212 126 |
0 |
3 082 909 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
23 |
0 |
33 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
23 |
0 |
33 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
23 |
0 |
33 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
19 212 149 |
0 |
3 082 942 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
421 055 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
421 055 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
322 021 686 |
0 |
310 748 835 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
712 392 |
0 |
460 199 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
169 100 039 |
0 |
226 552 069 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
491 834 117 |
0 |
537 761 103 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
998 500 |
0 |
998 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
998 500 |
0 |
998 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
998 500 |
0 |
998 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
493 253 672 |
0 |
538 759 603 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
129 000 |
0 |
129 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
129 000 |
0 |
129 000 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
129 000 |
0 |
129 000 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
39 195 |
0 |
24 245 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
39 195 |
0 |
24 245 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 171 925 |
0 |
18 917 120 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
38 165 536 |
0 |
9 394 654 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
65 337 461 |
0 |
28 311 774 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
65 376 656 |
0 |
28 336 019 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
489 314 |
0 |
459 402 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
286 732 |
0 |
286 732 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
146 697 |
0 |
23 920 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
55 885 |
0 |
148 750 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 197 994 |
0 |
1 654 281 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
907 842 |
0 |
1 007 842 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
290 152 |
0 |
290 152 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
356 287 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 687 308 |
0 |
2 113 683 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
18 000 |
0 |
52 503 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
34 503 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
18 000 |
0 |
18 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
100 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
168 000 |
0 |
152 503 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 855 308 |
0 |
2 266 186 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
5 432 641 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
5 432 641 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 432 641 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
566 047 277 |
0 |
569 490 808 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
280 603 000 |
0 |
280 603 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 712 000 |
0 |
6 712 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
250 624 098 |
0 |
269 836 247 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
19 212 149 |
0 |
3 082 942 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
557 151 247 |
0 |
560 234 189 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
32 810 |
0 |
1 002 496 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
35 900 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
930 504 |
0 |
930 504 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
30 480 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
963 314 |
0 |
1 999 380 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 687 974 |
0 |
2 750 760 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 687 974 |
0 |
2 750 760 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 687 974 |
0 |
2 750 760 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
720 598 |
0 |
1 506 378 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
18 500 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
720 598 |
0 |
1 524 878 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 371 886 |
0 |
6 275 018 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 524 144 |
0 |
2 981 601 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 524 144 |
0 |
2 981 601 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
566 047 277 |
0 |
569 490 808 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 610 632 |
1 394 020 |
0 |
0 |
0 |
35 465 321 |
3 780 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 971 259 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
44 610 632 |
1 394 020 |
0 |
0 |
0 |
35 465 321 |
3 780 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 971 259 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 833 043 |
6 833 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 079 264 |
384 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 912 307 |
7 217 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 522 939 |
8 611 176 |
0 |
0 |
0 |
35 465 321 |
4 406 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 971 259 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 525 407 |
909 163 |
0 |
0 |
0 |
2 488 219 |
618 912 |
0 |
0 |
24 570 |
0 |
8 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 223 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 525 407 |
909 163 |
0 |
0 |
0 |
2 488 219 |
618 912 |
0 |
0 |
24 570 |
0 |
8 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 223 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 713 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
0 |
0 |
3 605 906 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 327 548 |
89 198 |
0 |
0 |
0 |
1 436 288 |
0 |
0 |
0 |
1 071 332 |
0 |
0 |
29 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 638 |
169 423 |
1 455 891 |
0 |
28 571 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 040 635 |
89 198 |
0 |
0 |
0 |
1 977 288 |
0 |
0 |
0 |
1 086 332 |
0 |
0 |
29 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 819 |
169 423 |
1 455 891 |
3 605 906 |
28 571 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
21 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
475 329 |
244 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 285 |
0 |
21 058 |
29 915 |
0 |
0 |
0 |
15 693 |
42 190 |
0 |
57 797 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
496 424 |
244 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 285 |
0 |
21 058 |
29 915 |
0 |
0 |
0 |
15 693 |
63 285 |
0 |
57 797 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 086 580 |
574 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 089 |
1 805 811 |
0 |
43 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 127 231 |
178 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 063 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 031 334 |
0 |
0 |
8 095 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 903 550 |
43 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 688 |
0 |
0 |
1 715 106 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 074 830 |
42 316 |
0 |
0 |
0 |
199 531 |
0 |
169 850 |
0 |
347 133 |
0 |
0 |
881 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 294 705 |
168 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 167 205 |
0 |
3 564 027 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
135 898 |
160 000 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
436 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
96 528 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
22 422 716 |
828 655 |
0 |
0 |
0 |
199 531 |
0 |
8 337 055 |
358 089 |
6 825 170 |
23 622 |
43 122 |
966 000 |
400 000 |
0 |
0 |
1 163 919 |
227 120 |
1 031 334 |
1 851 004 |
160 000 |
8 095 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
655 584 |
428 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
655 584 |
428 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 717 088 |
298 339 |
0 |
0 |
0 |
530 336 |
0 |
558 145 |
96 247 |
1 369 315 |
6 378 |
16 742 |
87 135 |
1 893 |
0 |
0 |
318 370 |
209 336 |
318 488 |
887 736 |
1 016 794 |
1 834 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 724 081 |
646 303 |
0 |
0 |
0 |
10 394 |
0 |
0 |
0 |
672 575 |
0 |
6 286 |
307 317 |
37 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 329 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 441 169 |
944 642 |
0 |
0 |
0 |
540 730 |
0 |
558 145 |
96 247 |
2 041 890 |
6 378 |
23 028 |
394 452 |
39 770 |
0 |
0 |
318 370 |
209 336 |
318 488 |
931 065 |
1 016 794 |
1 834 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
40 056 528 |
2 535 736 |
0 |
0 |
0 |
2 717 549 |
0 |
9 121 934 |
454 336 |
10 017 677 |
30 000 |
87 208 |
1 419 574 |
439 770 |
0 |
0 |
1 497 982 |
1 098 560 |
1 519 245 |
4 295 757 |
4 782 700 |
38 500 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
13 584 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 584 700 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 610 000 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
10 974 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 974 700 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
13 584 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 584 700 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
74 100 |
0 |
74 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
74 100 |
0 |
74 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 397 562 |
0 |
0 |
1 397 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 227 712 |
0 |
0 |
1 227 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
169 850 |
0 |
0 |
169 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 013 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
560 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
424 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 485 462 |
0 |
74 100 |
1 397 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
985 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 825 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
0 |
0 |
948 501 |
0 |
0 |
89 900 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
492 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 599 |
0 |
0 |
256 095 |
0 |
0 |
24 273 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 318 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 204 596 |
0 |
0 |
114 173 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
55 602 228 |
1 020 739 |
0 |
0 |
0 |
409 116 |
0 |
16 792 976 |
0 |
35 466 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 973 |
0 |
1 571 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
14 167 372 |
275 599 |
0 |
0 |
0 |
110 462 |
0 |
4 534 103 |
0 |
8 730 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 063 |
0 |
424 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
69 769 600 |
1 296 338 |
0 |
0 |
0 |
519 578 |
0 |
21 327 079 |
0 |
44 197 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 036 |
0 |
1 996 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
185 263 405 |
13 352 413 |
74 100 |
1 397 562 |
0 |
41 190 667 |
5 025 544 |
30 449 013 |
454 336 |
55 225 529 |
30 000 |
164 079 |
1 419 574 |
1 439 770 |
433 036 |
28 000 |
4 698 665 |
1 098 560 |
1 519 245 |
8 857 412 |
18 367 400 |
38 500 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 687 974 |
0 |
2 687 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 154 100 |
0 |
0 |
25 154 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
27 842 074 |
0 |
2 687 974 |
25 154 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
27 842 074 |
0 |
2 687 974 |
25 154 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
213 105 479 |
13 352 413 |
2 762 074 |
26 551 662 |
0 |
41 190 667 |
5 025 544 |
30 449 013 |
454 336 |
55 225 529 |
30 000 |
164 079 |
1 419 574 |
1 439 770 |
433 036 |
28 000 |
4 698 665 |
1 098 560 |
1 519 245 |
8 857 412 |
18 367 400 |
38 500 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
46 |
6 |
0 |
0 |
0 |
35 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 426 980 |
0 |
17 426 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 524 070 |
0 |
18 524 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
33 587 521 |
0 |
33 587 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 501 380 |
0 |
1 501 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
35 088 901 |
0 |
35 088 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 666 603 |
0 |
6 666 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
798 497 |
0 |
798 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
80 775 051 |
0 |
80 775 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
31 903 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 510 951 |
0 |
392 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
31 903 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 510 951 |
0 |
392 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
112 678 857 |
0 |
80 775 051 |
0 |
0 |
31 510 951 |
0 |
392 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
6 643 000 |
0 |
6 643 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
7 165 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
7 165 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 165 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
13 808 662 |
0 |
6 643 000 |
0 |
0 |
0 |
7 165 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 137 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 076 |
0 |
|||||||||||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 137 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 076 |
0 |
|||||||||||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 602 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 602 604 |
0 |
|||||||||||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 602 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 602 604 |
0 |
|||||||||||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 602 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 602 604 |
0 |
|||||||||||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
187 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 050 |
0 |
|||||||||||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 926 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 926 730 |
0 |
|||||||||||
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
752 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 229 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 229 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 195 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
21 485 |
21 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
33 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
33 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
104 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
439 359 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 347 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|||||||||||
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
439 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 547 732 |
21 500 |
0 |
0 |
0 |
752 850 |
1 |
1 773 379 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|||||||||||
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 099 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
167 061 664 |
21 500 |
87 418 051 |
0 |
0 |
32 263 801 |
7 165 663 |
33 265 917 |
1 000 000 |
2 |
5 926 730 |
0 |
|||||||||||
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
70 256 699 |
0 |
0 |
70 256 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
70 256 699 |
0 |
0 |
70 256 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 750 760 |
0 |
2 750 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
73 007 459 |
0 |
2 750 760 |
70 256 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
73 007 459 |
0 |
2 750 760 |
70 256 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
240 069 123 |
21 500 |
90 168 811 |
70 256 699 |
0 |
32 263 801 |
7 165 663 |
33 265 917 |
1 000 000 |
2 |
5 926 730 |
0 |
|||||||||||
6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 537 000 |
429 983 709 |
38 102 411 |
100 000 |
169 100 039 |
0 |
639 823 159 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 825 802 |
0 |
1 825 802 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 626 228 |
0 |
55 626 228 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 452 030 |
0 |
57 452 030 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 537 000 |
429 983 709 |
38 102 411 |
100 000 |
226 552 069 |
0 |
697 275 189 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 115 945 |
107 962 023 |
37 390 019 |
100 000 |
0 |
0 |
147 567 987 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
421 055 |
11 272 851 |
252 193 |
0 |
0 |
0 |
11 946 099 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 537 000 |
119 234 874 |
37 642 212 |
100 000 |
0 |
0 |
159 514 086 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 537 000 |
119 234 874 |
37 642 212 |
100 000 |
0 |
0 |
159 514 086 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
310 748 835 |
460 199 |
0 |
226 552 069 |
0 |
537 761 103 |