Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 07

Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2022.05.07.

Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Perecse Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 61.641.220 Ft költségvetési bevétellel

b) 40.932.461 Ft költségvetési kiadással

c) 20.708.759 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a 2021. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § Ez a rendelet 2022. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet

PERECSE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 513 298

20 534 570

20 534 570

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 426

11 358 307

11 358 307

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 891 872

6 548 332

6 548 332

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

357 931

357 931

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 432 000

4 541 532

2 508 712

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 432 000

4 541 532

2 508 712

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 795 618

29 192 977

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 349 019

9 349 019

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

446 599

19 843 958

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 000

125 000

154 368

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 000

125 000

154 368

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

75 000

75 000

54 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

50 000

50 000

100 368

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

1 721 922

1 813 457

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

886

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

1 720 922

1 808 571

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 170 298

36 718 642

54 204 084

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 010 545

6 684 545

6 684 545

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 010 545

6 684 545

6 684 545

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

752 591

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

752 591

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

7 010 545

6 684 545

7 437 136

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 180 843

43 403 187

61 641 220

2. KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 290 843

24 948 636

22 615 925

1.1.

Személyi juttatások

12 626 614

13 898 034

13 370 301

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 639 918

2 439 918

2 138 204

1.3.

Dologi kiadások

9 291 439

7 965 092

6 809 450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 412 872

287 872

213 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

320 000

357 720

84 425

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3 640

3 640

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

320 000

320 000

46 705

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

34 080

34 080

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 890 000

17 674 019

17 536 004

2.1.

Beruházások

1 835 000

1 796 558

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 890 000

15 839 019

15 739 446

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

30 180 843

42 622 655

40 151 929

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

780 532

780 532

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

780 532

780 532

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

780 532

780 532

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

30 180 843

43 403 187

40 932 461

2. melléklet

PERECSE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 513 298

20 534 570

20 534 570

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 351 426

11 358 307

11 358 307

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 891 872

6 548 332

6 548 332

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

357 931

357 931

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 432 000

4 541 532

2 508 712

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 432 000

4 541 532

2 508 712

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 795 618

29 192 977

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

9 349 019

9 349 019

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

446 599

19 843 958

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 000

125 000

154 368

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 000

125 000

154 368

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

75 000

75 000

54 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

50 000

50 000

100 368

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

1 721 922

1 813 457

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

886

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

1 720 922

1 808 571

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 170 298

36 718 642

54 204 084

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 010 545

6 684 545

6 684 545

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 010 545

6 684 545

6 684 545

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

752 591

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

752 591

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

7 010 545

6 684 545

7 437 136

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 180 843

43 403 187

61 641 220

2. KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 290 843

24 948 636

22 615 925

1.1.

Személyi juttatások

12 626 614

13 898 034

13 370 301

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 639 918

2 439 918

2 138 204

1.3.

Dologi kiadások

9 291 439

7 965 092

6 809 450

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 412 872

287 872

213 545

1.5

Egyéb működési célú kiadások

320 000

357 720

84 425

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

3 640

3 640

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

320 000

320 000

46 705

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

34 080

34 080

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 890 000

17 674 019

17 536 004

2.1.

Beruházások

1 835 000

1 796 558

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

4 890 000

15 839 019

15 739 446

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

30 180 843

42 622 655

40 151 929

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

780 532

780 532

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

780 532

780 532

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

780 532

780 532

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

30 180 843

43 403 187

40 932 461

3. melléklet

PERECSE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

19 513 298

20 534 570

20 534 570

Személyi juttatások

12 626 614

13 898 034

13 370 301

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 432 000

4 541 532

2 508 712

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 639 918

2 439 918

2 138 204

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

9 291 439

7 965 092

6 809 450

4.

Közhatalmi bevételek

125 000

125 000

154 368

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 412 872

287 872

213 545

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

320 000

357 720

84 425

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

100 000

528 066

1 813 457

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

23 170 298

25 729 168

25 011 107

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

25 290 843

24 948 636

22 615 925

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

2 120 545

7 437 136

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 120 545

6 684 545

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

752 591

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

780 532

706 644

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

2 120 545

7 437 136

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

780 532

706 644

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

25 290 843

25 729 168

32 448 243

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

25 290 843

25 729 168

23 322 569

24.

Költségvetési hiány:

2 120 545

-

-

Költségvetési többlet:

-

780 532

2 395 182

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

9 125 674

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 795 618

29 192 977

Beruházások

1 835 000

1 796 558

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4 890 000

15 839 019

15 739 446

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 193 856

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

10 989 474

29 192 977

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

4 890 000

17 674 019

17 536 004

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

4 890 000

6 684 545

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 890 000

6 684 545

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

4 890 000

6 684 545

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

4 890 000

17 674 019

29 192 977

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

4 890 000

17 674 019

17 536 004

27.

Költségvetési hiány:

4 890 000

Költségvetési többlet:

-

-

11 656 973

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

4. melléklet

PERECSE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat")

2021. évi teljesítés")

2021. dec. 31-ig")

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

sátor

422 100

2021

422 100

422 100

422 100

sörpad

215 940

2021

215 940

215 940

215 940

szék

782 370

2021

820 812

782 370

782 370

telefon

98 450

2021

98 450

98 450

98 450

fűtőpanel

110 000

2021

110 000

110 000

110 000

gőzmosógép

167 698

2021

167 698

167 698

167 698

ÖSSZESEN:

1 796 558

1 835 000

1 796 558

1 796 558

2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. XII.31-ig

2021. évi módosított előirányzat")

2021. évi teljesítés")

2021. dec. 31-ig")

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ravatalozó felújítás

4 740 446

2021

4 840 019

4 740 446

4 740 446

út felújítás

10 999 000

2021

10 999 000

10 999 000

10 999 000

ÖSSZESEN:

15 739 446

15 839 019

15 739 446

15 739 446

5. melléklet

PERECSE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA ÉS VAGYONKIMUTATÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat Perecse

20 708 759

20 708 759

911 400

19 797 359

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

20 708 759

20 708 759

911 400

19 797 359

2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2021.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

157 482

157 482

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

38 240 089

38 240 089

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

37 585 735

37 585 735

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

37 585 735

37 585 735

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

654 354

654 354

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

654 354

654 354

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

5 000

5 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

5 000

5 000

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

5 000

5 000

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

38 402 571

38 402 571

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

18 170

18 170

III. Forintszámlák

51.

20 503 570

20 503 570

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

20 521 740

20 521 740

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

245 311

245 311

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

543 019

543 019

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

788 330

788 330

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

59 712 641

59 712 641

3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2021.

Adatok: forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

44 840 321

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

304 042

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-13 385 133

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

25 098 512

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

56 857 742

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

236 211

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

752 591

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

366 000

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

1 354 802

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 500 097

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

59 712 641

4. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1

Pénzkészlet . 2021.január 1-jén

7 010 545

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

6 995 495

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

15 050

4

Bevételek ( + )

54 630 675

5

Kiadások ( - )

40 932 461

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én

20 521 740

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

20 503 570

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18 170