Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 05

Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.05.

Perecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Perecse Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 51 471 763 Ft költségvetési bevétellel

b) 31 184 062 Ft költségvetési kiadással

c) 20 287 701 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a 2022. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § Ez a rendelet 2023. május 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

PERECSE ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 485 034

24 504 783

24 504 783

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 636 864

11 636 864

11 636 864

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 414 328

7 107 644

7 107 644

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 163 842

3 490 275

3 490 275

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 968 245

4 039 245

2 525 066

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 968 245

4 039 245

2 525 066

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 000

225 000

158 150

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 000

225 000

158 130

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

75 000

75 000

64 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

50 000

150 000

94 130

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

100 000

394 924

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

252 811

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 118

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

139 995

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 110 000

2 200 200

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 110 000

2 200 200

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

28 678 279

32 979 028

29 783 123

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 521 740

20 708 759

20 708 759

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 521 740

20 708 759

20 708 759

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

43 890

979 881

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

43 890

979 881

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 521 740

20 752 649

21 688 640

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 200 019

53 731 677

51 471 763

2. KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 650 069

33 667 524

28 995 675

1.1.

Személyi juttatások

17 474 245

22 155 820

19 359 226

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 817 308

2 667 308

2 344 742

1.3.

Dologi kiadások

9 033 014

8 281 774

6 742 689

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

267 930

197 930

189 167

1.5

Egyéb működési célú kiadások

57 572

364 692

359 851

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

57 572

307 572

302 731

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

57 120

57 120

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 797 359

19 267 672

1 391 906

2.1.

Beruházások

800 000

797 987

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

19 797 359

18 467 672

593 919

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

48 447 428

52 935 196

30 387 581

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

752 591

796 481

796 481

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752 591

796 481

796 481

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

752 591

796 481

796 481

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 200 019

53 731 677

31 184 062

2. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

PERECSE ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 485 034

24 504 783

24 504 783

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 636 864

11 636 864

11 636 864

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 414 328

7 107 644

7 107 644

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 163 842

3 490 275

3 490 275

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 968 245

4 039 245

2 525 066

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 968 245

4 039 245

2 525 066

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 000

225 000

158 150

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 000

225 000

158 130

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

75 000

75 000

64 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

50 000

150 000

94 130

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

100 000

100 000

394 924

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

252 811

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 118

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

139 995

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 110 000

2 200 200

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 110 000

2 200 200

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

28 678 279

32 979 028

29 783 123

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

20 521 740

20 708 759

20 708 759

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 521 740

20 708 759

20 708 759

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

43 890

979 881

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

43 890

979 881

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 521 740

20 752 649

21 688 640

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

49 200 019

53 731 677

51 471 763

2. KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

28 650 069

33 667 524

28 995 675

1.1.

Személyi juttatások

17 474 245

22 155 820

19 359 226

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 817 308

2 667 308

2 344 742

1.3.

Dologi kiadások

9 033 014

8 281 774

6 742 689

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

267 930

197 930

189 167

1.5

Egyéb működési célú kiadások

57 572

364 692

359 851

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

57 572

307 572

302 731

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

57 120

57 120

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

19 797 359

19 267 672

1 391 906

2.1.

Beruházások

800 000

797 987

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

19 797 359

18 467 672

593 919

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

48 447 428

52 935 196

30 387 581

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

752 591

796 481

796 481

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

752 591

796 481

796 481

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

752 591

796 481

796 481

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

49 200 019

53 731 677

31 184 062

3. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

PERECSE ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 485 034

24 504 783

24 504 783

Személyi juttatások

17 474 245

22 155 820

19 359 226

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 968 245

4 039 245

2 525 066

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 817 308

2 667 308

2 344 742

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

9 033 014

8 281 774

6 742 689

4.

Közhatalmi bevételek

125 000

225 000

158 150

Ellátottak pénzbeli juttatásai

267 930

197 930

189 167

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

57 572

364 692

359 851

6.

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

394 924

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

28 678 279

28 869 028

27 582 923

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

28 650 069

33 667 524

28 995 675

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

724 381

5 594 977

21 688 640

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

724 381

5 551 087

20 708 759

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

43 890

979 881

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

752 591

796 481

796 481

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

724 381

5 594 977

21 688 640

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

752 591

796 481

796 481

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

29 402 660

34 464 005

49 271 563

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

29 402 660

34 464 005

29 792 156

24.

Költségvetési hiány:

-

4 798 496

1 412 752

Költségvetési többlet:

28 210

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

19 479 407

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

800 000

797 987

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19 797 359

18 467 672

593 919

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 110 000

2 200 200

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 110 000

2 200 200

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

19 797 359

19 267 672

1 391 906

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

19 797 359

15 157 672

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

19 797 359

15 157 672

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

19 797 359

15 157 672

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

19 797 359

19 267 672

2 200 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

19 797 359

19 267 672

1 391 906

27.

Költségvetési hiány:

19 797 359

Költségvetési többlet:

-

-

808 294

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

4. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

PERECSE ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021. XII.31-ig

2022. évi módosított előirányzat)

2022. évi teljesítés)

2022. dec. 31-ig)

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

rönkhasító

299 990

2022

300 000

299 990

299 990

laptop

497 997

2022

500 000

497 997

497 997

ÖSSZESEN:

797 987

800 000

797 987

797 987

2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2021. XII.31-ig

2022. évi módosított előirányzat)

2022. évi teljesítés)

2022. dec. 31-ig)

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Műv. Ház fűtés korszerűsítés

19 797 359

2021

18 467 672

593 919

593 919

ÖSSZESEN:

19 797 359

18 467 672

593 919

593 919

5. melléklet a 6/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

PERECSE ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA ÉS VAGYONKIMUTATÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat Perecse

20 287 701

20 287 701

1 084 261

19 203 440

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

20 287 701

20 287 701

1 084 261

19 203 440

2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2022.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

78 742

78 742

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

37 486 462

37 486 462

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

35 853 634

35 853 634

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

35 853 634

35 853 634

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 165 175

1 165 175

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

1 165 175

1 165 175

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

467 653

467 653

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

467 653

467 653

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

5 000

5 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

5 000

5 000

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

5 000

5 000

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

37 570 204

37 570 204

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

58 220

58 220

III. Forintszámlák

51.

6 578 144

6 578 144

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

6 636 364

6 636 364

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

1 271

1 271

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

13 995 392

13 995 392

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

13 996 663

13 996 663

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

58 203 231

58 203 231

3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2022.

Adatok: forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

44 840 321

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

304 042

IV. Felhalmozott eredmény

04.

11 713 379

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-2 371 941

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

54 485 801

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

933 400

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

935 991

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

344 055

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

2 213 446

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 503 984

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

58 203 231

4. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Pénzkészlet . 2022.január 1-jén

20 521 740

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

20 503 570

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18 170

4.

Bevételek ( + )

51 471 763

5.

Kiadások ( - )

-31 184 062

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

6 636 364

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

6 578 144

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

58 220