Keresztéte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Keresztéte Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.01.

Keresztéte Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Keresztéte Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 67.205.527 Ft költségvetési bevétellel

b) 56.419.702 Ft költségvetési kiadással

c) 10.785.825 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat a 2022. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KERESZTÉTE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 827 479	17 360 453	17 360 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 929 150	5 929 150	5 929 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 513 993	5 513 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 486 029	3 641 011	3 641 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 299	6 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 635 529	20 587 524	14 002 456
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 635 529	20 587 524	14 002 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 984 851	17 984 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 984 851	17 984 851
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 000	672 164	672 164
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 000	666 918	666 918
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	123 000	666 918	666 918
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 246	5 246
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	980 000	1 550 469	570 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 284	1 284
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		569 185	569 185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 500 000	1 500 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		112 305	112 305
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		112 305	112 305
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 066 008	59 767 766	51 952 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 426 410	14 499 345	14 499 345
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 426 410	14 499 345	14 499 345
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			753 484
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			753 484
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	13 426 410	14 499 345	15 252 829
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 492 418	74 267 111	67 205 527

2. KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 992 025	38 062 324	34 845 228
1.1.	Személyi juttatások	22 032 939	26 527 928	24 099 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 405	1 579 897	1 528 796
1.3.	Dologi kiadások	12 714 719	9 094 779	8 477 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 000	15 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 212 962	844 720	724 720
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 212 962	831 140	711 140
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 580	13 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 002 326	35 706 720	21 076 407
2.1.	Beruházások	12 352 328	28 722 325	14 118 012
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 649 998	6 984 395	6 958 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 994 351	73 769 044	55 921 635
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	498 067	498 067	498 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	498 067	498 067	498 067
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	498 067	498 067	498 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 492 418	74 267 111	56 419 702

2. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KERESZTÉTE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 827 479	17 360 453	17 360 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 929 150	5 929 150	5 929 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 513 993	5 513 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 486 029	3 641 011	3 641 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 299	6 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 635 529	20 587 524	14 002 456
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 635 529	20 587 524	14 002 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		17 984 851	17 984 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 984 851	17 984 851
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 000	672 164	672 164
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	123 000	666 918	666 918
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	123 000	666 918	666 918
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 246	5 246
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	980 000	1 550 469	570 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 284	1 284
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		569 185	569 185
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 500 000	1 500 000	1 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		112 305	112 305
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		112 305	112 305
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 066 008	59 767 766	51 952 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 426 410	14 499 345	14 499 345
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 426 410	14 499 345	14 499 345
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			753 484
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			753 484
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	13 426 410	14 499 345	15 252 829
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 492 418	74 267 111	67 205 527

2. KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 992 025	38 062 324	34 845 228
1.1.	Személyi juttatások	22 032 939	26 527 928	24 099 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 405	1 579 897	1 528 796
1.3.	Dologi kiadások	12 714 719	9 094 779	8 477 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 000	15 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 212 962	844 720	724 720
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 212 962	831 140	711 140
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 580	13 580
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 002 326	35 706 720	21 076 407
2.1.	Beruházások	12 352 328	28 722 325	14 118 012
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 649 998	6 984 395	6 958 395
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 994 351	73 769 044	55 921 635
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	498 067	498 067	498 067
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	498 067	498 067	498 067
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	498 067	498 067	498 067
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 492 418	74 267 111	56 419 702

3. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KERESZTÉTE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTLEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 780 481	17 360 453	17 360 453	Személyi juttatások	22 032 939	26 527 928	24 099 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 635 529	20 587 524	14 002 456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 031 405	1 579 897	1 528 796
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 714 719	9 094 779	8 477 565
4.	Közhatalmi bevételek		612 414	672 164	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 000	15 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 212 962	844 720	724 720
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok
7.	Működési bevételek			570 469
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	37 416 010	38 560 391	32 605 542	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 992 025	38 062 324	34 845 228
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 074 082		13 523 578	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 074 082		12 770 094	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Belső finanszírozási bevételek			753 484	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	498 067	498 067	498 067
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 074 082		13 523 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	498 067	498 067	498 067
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	38 490 092	38 560 391	46 129 120	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 490 092	38 560 391	35 343 295
24.	Költségvetési hiány:	576 015	-	2 239 686	Költségvetési többlet:	-	498 067	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 785 825

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 984 851	17 984 851	Beruházások	12 352 328	28 722 325	14 118 012
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	2 046 998	3 110 219	1 250 000	Felújítások	4 649 998	6 984 395	6 958 395
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 603 000	112 305	112 305
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 649 998	21 207 375	19 347 156	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 002 326	35 706 720	21 076 407
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	12 352 328	14 499 345	1 729 251	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 352 328	14 499 345	1 729 251	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 352 328	14 499 345	1 729 251	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 002 326	35 706 720	21 076 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 002 326	35 706 720	21 076 407
27.	Költségvetési hiány:	12 352 328			Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	498 067	498 067	498 067	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KERESZTÉTE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Felhasználás 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP kommunális eszköz beszerzés	12 352 330	2021-20222		12 352 330	12 352 330	12 352 330
MFP falubusz beszerzés	14 700 000	2022-2023		14 700 000
Gép, berendezése beszerzés	1 669 995	2022		1 669 995	1 765 682	1 765 682















ÖSSZESEN:	28 722 325			28 722 325	14 118 012	14 118 012

2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Felhasználás 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati járdaépítés/felújítás MFP	4 802 398	2020-2022		4 802 398	4 802 398	4 802 398
Közmunka felújítás	2 181 997	2022		2 181 997	2 155 997	2 155 997














ÖSSZESEN:	6 984 395			6 984 395	6958395	6958395

5. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KERESZTÉTE ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA ÉS VAGYONKIMUTATÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat Keresztéte	10 785 825		10 785 825	432 925	10 352 900
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		10 785 825		10 785 825	432 925	10 352 900

2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2022

		*Adatok: forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		66 357 401	66 357 401
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		56 451 155	56 451 155
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		56 451 155	56 451 155
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		9 535 820	9 535 820
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		9 535 820	9 535 820
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		370 426	370 426
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		370 426	370 426
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		4 740 000	4 740 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 740 000	4 740 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		4 740 000	4 740 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		71 097 401	71 097 401
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		51 840	51 840
III. Forintszámlák	51.		6 463 013	6 463 013
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 514 853	6 514 853
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		53 018	53 018
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 482 913	3 482 913
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 535 931	3 535 931
I.Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		924 187	924 187
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		924 187	924 187
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		82 072 372	82 072 372

3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2022.

	*Adatok: forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	49 137 894
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	304 655
IV. Felhalmozott eredmény	04.	17 426 373
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9 514 093
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	76 383 015
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 809 637
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	753 484
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	136 128
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 699 249
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 990 108
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	82 072 372