Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 30Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Büttös Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 93 987 796 Ft költségvetési bevétellel
b) 66 942 322 Ft költségvetési kiadással
c) 27 045 474 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2021. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 918 561 |
23 953 329 |
23 953 329 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 334 171 |
13 375 414 |
13 375 414 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 449 872 |
6 997 804 |
6 997 804 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 864 518 |
1 310 111 |
1 310 111 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 667 000 |
30 971 843 |
22 435 593 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
13 680 |
13 680 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 667 000 |
30 958 163 |
22 421 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 180 946 |
25 711 951 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 680 946 |
11 680 946 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
14 031 005 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 205 000 |
4 659 087 |
3 813 563 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 205 000 |
4 659 087 |
3 813 563 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
144 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 000 000 |
4 454 087 |
3 668 833 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 400 000 |
2 461 020 |
993 858 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
66 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 608 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
961 020 |
925 650 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
258 500 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
258 500 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 190 561 |
76 226 225 |
77 166 794 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 002 273 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 002 273 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
818 729 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
818 729 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 821 002 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
73 645 838 |
92 228 498 |
93 987 796 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 190 838 |
72 110 390 |
60 264 385 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 469 042 |
38 706 740 |
35 578 201 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 992 585 |
3 992 585 |
3 552 328 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 077 519 |
24 516 013 |
18 922 148 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
928 692 |
728 692 |
460 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 166 360 |
1 751 708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
61 020 |
61 020 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 723 000 |
3 723 000 |
1 308 348 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
382 340 |
382 340 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 455 000 |
19 235 946 |
5 795 775 |
2.1. |
Beruházások |
779 000 |
779 000 |
430 760 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 676 000 |
18 456 946 |
5 365 015 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
73 645 838 |
91 346 336 |
66 060 160 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
882 162 |
882 162 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 162 |
882 162 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
882 162 |
882 162 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
73 645 838 |
92 228 498 |
66 942 322 |
2. melléklet
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 918 561 |
23 953 329 |
23 953 329 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 334 171 |
13 375 414 |
13 375 414 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 449 872 |
6 997 804 |
6 997 804 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 864 518 |
1 310 111 |
1 310 111 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 667 000 |
30 971 843 |
22 435 593 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
13 680 |
13 680 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 667 000 |
30 958 163 |
22 421 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
14 180 946 |
25 711 951 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 680 946 |
11 680 946 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
14 031 005 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 205 000 |
4 659 087 |
3 813 563 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 200 000 |
4 654 087 |
3 813 533 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
144 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
1 000 000 |
4 454 087 |
3 668 833 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 400 000 |
2 461 020 |
993 858 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
66 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 608 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
961 020 |
925 650 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
258 500 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
258 500 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
57 190 561 |
76 226 225 |
77 166 794 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 002 273 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 002 273 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
818 729 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
818 729 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 455 277 |
16 002 273 |
16 821 002 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
73 645 838 |
92 228 498 |
93 987 796 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 190 838 |
72 110 390 |
60 264 385 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 469 042 |
38 706 740 |
35 578 201 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 992 585 |
3 992 585 |
3 552 328 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 077 519 |
24 516 013 |
18 922 148 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
928 692 |
728 692 |
460 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 166 360 |
1 751 708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
61 020 |
61 020 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 723 000 |
3 723 000 |
1 309 348 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
382 340 |
382 340 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 455 000 |
19 235 946 |
5 795 775 |
2.1. |
Beruházások |
779 000 |
779 000 |
430 760 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
6 676 000 |
18 456 946 |
5 365 015 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
73 645 838 |
91 346 336 |
66 060 160 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
882 162 |
882 162 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 162 |
882 162 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
882 162 |
882 162 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
73 645 838 |
92 228 498 |
66 942 322 |
3. melléklet
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTLEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 918 561 |
23 967 009 |
23 967 009 |
Személyi juttatások |
37 469 042 |
38 706 740 |
35 578 201 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 667 000 |
30 958 163 |
22 421 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 992 585 |
3 992 585 |
3 552 328 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 077 519 |
24 516 013 |
18 922 148 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 205 000 |
4 659 087 |
3 813 563 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
928 692 |
728 692 |
460 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 166 360 |
1 751 708 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 400 000 |
2 461 020 |
993 858 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
57 190 561 |
62 045 279 |
51 196 343 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
66 190 838 |
72 110 390 |
60 264 385 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 000 277 |
10 947 273 |
16 821 002 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 000 277 |
10 947 273 |
16 002 273 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
818 729 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
882 162 |
882 162 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
9 000 277 |
10 947 273 |
16 821 002 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
882 162 |
882 162 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
66 190 838 |
72 992 552 |
68 017 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
66 190 838 |
72 992 552 |
61 146 547 |
24. |
Költségvetési hiány: |
9 000 277 |
10 065 111 |
9 068 042 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6 870 798 |
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 180 946 |
25 711 951 |
Beruházások |
779 000 |
779 000 |
430 760 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 676 000 |
18 456 946 |
5 365 015 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
14 180 946 |
25 711 951 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 455 000 |
19 235 946 |
5 795 775 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7 455 000 |
5 055 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 455 000 |
5 055 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
7 455 000 |
5 055 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 455 000 |
19 235 946 |
25 711 951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 455 000 |
19 235 946 |
5 795 775 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
19 916 176 |
|||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020. XII.31-ig") |
2021". évi módosított előirányzat") |
2021 évi teljesítés") |
Felhasználás 2021. dec. 31-ig") |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
laptop, zászló, |
430 760 |
2021 |
779 000 |
430 760 |
430 760 |
|
ÖSSZESEN: |
430 760 |
779 000 |
430 760 |
430 760 |
||
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020 XII.31 |
2021". évi módosított előirányzat") |
2021 évi teljesítés") |
Felhasználás 2021. dec. 31-ig") |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
járda felújítás |
5 365 015 |
2021 |
5 500 000 |
5 365 015 |
5 365 015 |
|
útfelújítás |
2022 |
12 956 946 |
||||
ÖSSZESEN: |
5 365 015 |
18 456 946 |
5 365 015 |
5 365 015 |
||
5. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat Büttös |
27 045 474 |
27 045 474 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
27 045 474 |
27 045 474 |
||||
2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2021.
Adatok: forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
134 170 083 |
134 170 083 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
129 073 459 |
129 073 459 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
129 073 459 |
129 073 459 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 496 624 |
4 496 624 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
5 096 624 |
5 096 624 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
25 999 401 |
25 999 401 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
600 000 |
600 000 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
136 330 083 |
136 330 083 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
30 500 |
30 500 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
25 196 140 |
25 196 140 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
25 226 640 |
25 226 640 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
686 113 |
686 113 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
10 000 |
10 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
696 113 |
696 113 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
2 043 477 |
2 043 477 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
2 043 477 |
2 043 477 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
164 296 313 |
164 296 313 |
|
3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2021.
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
163 493 626 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 287 036 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-18 831 550 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
8 410 990 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
158 360 102 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 488 520 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
818 729 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
234 643 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 541 892 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
3 394 319 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
164 296 313 |
4. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
"Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
16 216 916 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
16 209 391 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
7 525 |
4 |
Bevételek ( + ) |
75 952 046 |
5 |
Kiadások ( - ) |
66 942 322 |
6 |
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én" |
25 226 640 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
25 196 140 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
30 500 |