Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 12Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Büttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Büttös Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 103.140.443 Ft költségvetési bevétellel
b) 86.209.486 Ft költségvetési kiadással
c) 16.930.957 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2022. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § Ez a rendelet 2023. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 781 573 |
26 974 241 |
26 974 241 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 031 277 |
12 031 277 |
12 031 277 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 598 800 |
8 338 361 |
8 338 361 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 881 496 |
4 334 603 |
4 334 603 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 525 360 |
30 857 205 |
25 920 892 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
331 845 |
331 845 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 525 360 |
30 525 360 |
25 589 047 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 199 998 |
16 150 957 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 199 998 |
16 150 957 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 205 000 |
4 460 000 |
4 296 191 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 200 000 |
4 420 000 |
4 087 655 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
189 800 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
4 220 000 |
3 897 855 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
40 000 |
208 536 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 400 000 |
1 402 793 |
655 853 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
51 262 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 793 |
2 387 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
900 000 |
602 204 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
355 000 |
355 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
355 000 |
355 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 911 933 |
82 249 237 |
74 353 134 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 226 640 |
27 045 474 |
27 045 474 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 226 640 |
27 045 474 |
27 045 474 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
789 178 |
1 741 835 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
789 178 |
1 741 835 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 226 640 |
27 834 652 |
28 787 309 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
89 138 573 |
110 083 889 |
103 140 443 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 167 865 |
68 775 660 |
62 272 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 883 206 |
43 732 137 |
43 208 922 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 291 |
4 991 291 |
4 115 235 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 923 987 |
14 363 951 |
11 840 605 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 685 381 |
1 685 381 |
480 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 002 900 |
2 627 721 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 723 000 |
3 713 000 |
2 337 821 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
289 900 |
289 900 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 151 979 |
39 700 322 |
22 329 096 |
2.1. |
Beruházások |
6 409 690 |
23 538 035 |
8 466 807 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
13 742 289 |
16 162 287 |
13 862 289 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
88 319 844 |
108 475 982 |
84 601 579 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
89 138 573 |
110 083 889 |
86 209 486 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 781 573 |
26 974 241 |
26 974 241 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 031 277 |
12 031 277 |
12 031 277 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 598 800 |
8 338 361 |
8 338 361 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 881 496 |
4 334 603 |
4 334 603 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 525 360 |
30 857 205 |
25 920 892 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
331 845 |
331 845 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 525 360 |
30 525 360 |
25 589 047 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
18 199 998 |
16 150 957 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 199 998 |
16 150 957 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 205 000 |
4 460 000 |
4 296 191 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
2 200 000 |
4 420 000 |
4 087 655 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
189 800 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
4 220 000 |
3 897 855 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
40 000 |
208 536 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 400 000 |
1 402 793 |
655 853 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
51 262 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 793 |
2 387 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
900 000 |
900 000 |
602 204 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
355 000 |
355 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
355 000 |
355 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
63 911 933 |
82 249 237 |
74 353 134 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 226 640 |
27 045 474 |
27 045 474 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 226 640 |
27 045 474 |
27 045 474 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
789 178 |
1 741 835 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
789 178 |
1 741 835 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 226 640 |
27 834 652 |
28 787 309 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
89 138 573 |
110 083 889 |
103 140 443 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 167 865 |
68 775 660 |
62 272 483 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 883 206 |
43 732 137 |
43 208 922 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 291 |
4 991 291 |
4 115 235 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 923 987 |
14 363 951 |
11 840 605 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 685 381 |
1 685 381 |
480 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 002 900 |
2 627 721 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 723 000 |
3 713 000 |
2 337 821 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
289 900 |
289 900 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 151 979 |
39 700 322 |
22 329 096 |
2.1. |
Beruházások |
6 409 690 |
23 538 035 |
8 466 807 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
13 742 289 |
16 162 287 |
13 862 289 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
88 319 844 |
108 475 982 |
84 601 579 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
89 138 573 |
110 083 889 |
86 209 486 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTLEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 781 573 |
26 974 241 |
26 974 241 |
Személyi juttatások |
42 883 206 |
43 732 137 |
43 208 922 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 525 360 |
30 857 205 |
25 920 892 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 291 |
4 991 291 |
4 115 235 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 923 987 |
14 363 951 |
11 840 605 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 205 000 |
4 460 000 |
4 296 191 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 685 381 |
1 685 381 |
480 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
3 723 000 |
4 002 900 |
2 627 721 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
1 402 793 |
655 853 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
63 911 933 |
63 694 239 |
57 847 177 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
68 167 865 |
68 775 660 |
62 272 483 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 074 661 |
6 689 328 |
22 609 170 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 074 661 |
5 900 150 |
20 867 335 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
789 178 |
1 741 835 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
5 074 661 |
6 689 328 |
22 609 170 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
818 729 |
1 607 907 |
1 607 907 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
68 986 594 |
70 383 567 |
80 456 347 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
68 986 594 |
70 383 567 |
63 880 390 |
24. |
Költségvetési hiány: |
4 255 932 |
5 081 421 |
4 425 306 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
16 575 957 |
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 199 998 |
16 150 957 |
Beruházások |
6 409 690 |
23 538 035 |
8 466 807 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
13 742 289 |
16 162 287 |
13 862 289 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
355 000 |
355 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
18 554 998 |
16 505 957 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 151 979 |
39 700 322 |
22 329 096 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
20 151 979 |
21 145 324 |
6 178 139 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 151 979 |
21 145 324 |
6 178 139 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
20 151 979 |
21 145 324 |
6 178 139 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
20 151 979 |
39 700 322 |
22 684 096 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 151 979 |
39 700 322 |
22 329 096 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII.31-ig) |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022 évi teljesítés) |
Felhasználás 2022. dec. 31-ig) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
bútorok, sátor műv.házba |
517 991 |
2022 |
520 000 |
517 991 |
||
tűzhely, hűtő |
375 000 |
2022 |
375 000 |
375 000 |
||
fűnyító traktor |
5 842 000 |
2022 |
5 842 000 |
5 842 000 |
||
2 db fűkasza |
381 000 |
2022 |
381 000 |
381 000 |
||
fillagória (közmunka) |
1 350 816 |
2022 |
1 351 000 |
1 350 816 |
||
falugondnoki autó vásárlás |
15 069 035 |
2022-23 |
15 069 035 |
|||
ÖSSZESEN: |
23 535 842 |
23 538 035 |
8 466 807 |
|||
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021 XII.31 |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022 évi teljesítés) |
Felhasználás 2022. dec. 31-ig) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
útfelújítás |
13 862 289 |
2022 |
16 162 287 |
13 862 289 |
||
ÖSSZESEN: |
13 862 289 |
16 162 287 |
13 862 289 |
|||
5. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat Büttös |
16 930 957 |
16 930 957 |
16 930 957 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
16 930 957 |
16 930 957 |
16 930 957 |
|||
2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2022.
Adatok: forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
143 016 111 |
143 016 111 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
135 708 564 |
135 708 564 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
135 708 564 |
135 708 564 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
4 496 624 |
4 496 624 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
6 707 547 |
6 707 547 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
600 000 |
600 000 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
600 000 |
600 000 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
145 176 111 |
145 176 111 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
130 750 |
130 750 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
12 490 144 |
12 490 144 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
12 620 894 |
12 620 894 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
696 332 |
696 332 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
3 000 |
30 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 241 038 |
5 241 038 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
163 038 043 |
163 038 043 |
|
3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2022.
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
163 493 626 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 287 036 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-10 420 560 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-2 319 802 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
156 040 300 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 040 891 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
952 657 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
234 643 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
3 228 191 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
3 769 552 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
163 038 043 |
4. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
25 226 640 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
25 196 140 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
30 500 |
4. |
Bevételek ( + ) |
103 140 443 |
5. |
Kiadások ( - ) |
115 746 189 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
12 620 894 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
12 490 144 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
130 750 |
5. ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN 2022. DECEMBER 31-ÉN
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
6. |
Szállítói tartozás |
690 891 |
690 891 |
690 891 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 040 891 |
2 040 891 |
2 040 891 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 040 891 |
2 040 891 |
2 040 891 |
|||||