Kány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 12Kány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Kány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kány Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 61 578 559 Ft költségvetési bevétellel
b) 57 497 525 Ft költségvetési kiadással
c) 4 081 034 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2022. évi pénzmaradványát és vagyoni helyzetéről készített jelentést az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2. § Ez a rendelet 2023. május 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 506 042 |
24 921 506 |
24 921 506 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 154 697 |
12 154 697 |
12 154 697 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 638 190 |
6 921 630 |
6 921 630 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
3 575 179 |
3 575 179 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 640 340 |
19 736 921 |
17 027 267 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
296 581 |
296 581 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 640 340 |
19 440 340 |
16 730 686 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 305 340 |
12 362 253 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 305 340 |
12 362 253 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
955 000 |
1 742 260 |
1 542 620 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
940 000 |
1 727 260 |
1 542 612 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
440 000 |
690 000 |
518 305 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
1 037 260 |
1 024 307 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
8 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
470 229 |
470 229 |
836 834 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
470 229 |
503 875 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
888 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
470 229 |
332 071 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 571 611 |
59 176 256 |
56 690 480 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 742 856 |
3 899 337 |
3 899 337 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 742 856 |
3 899 337 |
3 899 337 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
138 552 |
988 742 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
138 552 |
988 742 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 742 856 |
4 037 889 |
4 888 079 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
46 314 467 |
63 214 145 |
61 578 559 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 533 276 |
48 994 402 |
46 166 053 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 650 614 |
26 508 655 |
26 288 168 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 286 742 |
2 796 742 |
2 789 817 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 703 453 |
15 448 078 |
13 618 798 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
536 550 |
536 550 |
355 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 355 917 |
3 704 377 |
3 114 235 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 355 917 |
3 575 917 |
2 985 775 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
119 180 |
119 180 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 300 000 |
10 411 729 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
13 300 000 |
10 411 729 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 533 276 |
62 294 402 |
56 577 782 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
46 314 467 |
63 214 145 |
57 497 525 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 506 042 |
24 921 506 |
24 921 506 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 154 697 |
12 154 697 |
12 154 697 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 638 190 |
6 921 630 |
6 921 630 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 443 155 |
3 575 179 |
3 575 179 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 640 340 |
19 736 921 |
17 027 267 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
296 581 |
296 581 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 640 340 |
19 440 340 |
16 730 686 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 305 340 |
12 362 253 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 305 340 |
12 362 253 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
955 000 |
1 742 260 |
1 542 620 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
940 000 |
1 727 260 |
1 542 612 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
440 000 |
690 000 |
518 305 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
1 037 260 |
1 024 307 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
8 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
470 229 |
470 229 |
836 834 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
470 229 |
503 875 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
888 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
470 229 |
332 071 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 571 611 |
59 176 256 |
56 690 480 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 742 856 |
3 899 337 |
3 899 337 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 742 856 |
3 899 337 |
3 899 337 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
138 552 |
988 742 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
138 552 |
988 742 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 742 856 |
4 037 889 |
4 888 079 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
46 314 467 |
63 214 145 |
61 578 559 |
2. KIADÁSOK
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 533 276 |
48 994 402 |
46 166 053 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 650 614 |
26 508 655 |
26 288 168 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 286 742 |
2 796 742 |
2 789 817 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 703 453 |
15 448 078 |
13 618 798 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
536 550 |
536 550 |
355 035 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 355 917 |
3 704 377 |
3 114 235 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 355 917 |
3 575 917 |
2 985 775 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
119 180 |
119 180 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 300 000 |
10 411 729 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
13 300 000 |
10 411 729 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 533 276 |
62 294 402 |
56 577 782 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
46 314 467 |
63 214 145 |
57 497 525 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 506 042 |
24 921 506 |
24 921 506 |
Személyi juttatások |
24 650 614 |
26 508 655 |
26 288 168 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 640 340 |
19 736 921 |
18 977 791 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 286 742 |
2 796 742 |
2 789 817 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 703 453 |
15 448 078 |
13 618 798 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
955 000 |
1 742 260 |
1 542 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
536 550 |
536 550 |
355 035 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
4 355 917 |
3 704 377 |
3 114 235 |
|||
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
470 229 |
470 229 |
836 834 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
43 571 611 |
46 870 916 |
46 278 751 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
45 533 276 |
48 994 402 |
46 166 053 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 742 856 |
3 043 229 |
4 888 079 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 742 856 |
2 904 677 |
3 899 337 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
138 552 |
988 742 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
2 742 856 |
3 043 229 |
4 888 079 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
781 191 |
919 743 |
919 743 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
46 314 467 |
49 914 145 |
51 166 830 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
46 314 467 |
49 914 145 |
47 085 796 |
24. |
Költségvetési hiány: |
1 961 665 |
2 123 486 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
112 698 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4 081 034 |
2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 305 340 |
10 411 729 |
Beruházások |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
13 300 000 |
10 411 729 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
12 305 340 |
10 411 729 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
13 300 000 |
10 411 729 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
994 660 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
994 660 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
994 660 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
13 300 000 |
10 411 729 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
13 300 000 |
10 411 729 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA BERUHÁZÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. XII.31-ig) |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022 évi teljesítés) |
Felhasználás 2022. dec. 31-ig) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
||||||
2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELÚJÍTÁSONKÉNT
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.XII.31 |
2022. évi módosított előirányzat) |
2022 évi teljesítés) |
Felhasználás 2022. dec. 31-ig) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
ablak csere közmunka |
1 379 997 |
2022 |
3 800 000 |
1 379 997 |
1 379 997 |
|
járda felújítás |
9 031 732 |
2022 |
9 500 000 |
9 031 732 |
9 031 732 |
|
ÖSSZESEN: |
10 411 729 |
13 300 000 |
10 411 729 |
10 411 729 |
||
5. melléklet a 6/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Önkormányzat Kány |
4 081 034 |
4 081 034 |
4 081 034 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
4 081 034 |
4 081 034 |
4 081 034 |
|||
2. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2022.
Adatok: forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
65 570 071 |
65 570 071 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
54 118 061 |
54 118 061 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
54 118 061 |
54 118 061 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
11 452 010 |
11 452 010 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 452 010 |
11 452 010 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
70 420 071 |
70 420 071 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
369 235 |
369 235 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
3 753 764 |
3 753 764 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
4 122 999 |
4 122 999 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
24 167 |
24 167 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
444 526 |
444 526 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
74 987 596 |
74 987 596 |
|
3. VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2022.
Adatok: forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
52 449 974 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
815 443 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
14 032 865 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
3 555 105 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
70 853 387 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
947 240 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
850 190 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
41 965 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 839 395 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 294 814 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
74 987 596 |
4. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
2 838 621 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 742 856 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
95 765 |
4. |
Bevételek ( + ) |
61 578 559 |
5. |
Kiadások ( - ) |
57 497 525 |
6. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből: |
4 122 999 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
3 753 764 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
369 235 |
5. ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN 2022. DECEMBER 31-ÉN
forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
6. |
Szállítói tartozás |
447 240 |
447 240 |
447 240 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
500 000 |
447 240 |
947 240 |
947 240 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
500 000 |
447 240 |
947 240 |
947 240 |
||||