Viss Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Viss Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2018.05.31.

Viss Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

186.718.217 Ft	Költségvetési bevétellel

188.477.903 Ft	Költségvetési kiadással
15.110.263 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 , 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3.. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4.1 és 4.2., 4.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. 1., 6.2. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1,1. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Viss Önkormányzat pénzügyi mérlege

Viss Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	65 717 508	69 380 649	69 380 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061	21 845 919	21 845 919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700	15 714 634	15 714 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747	24 256 210	24 256 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 763 886	5 763 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 500 000	2 500 000	2 862 778
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	376 267
4.6.	Iparűzési adó	1 900 000	1 900 000	2 449 313
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	20 551
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	16 647
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 363 600	31 155 765	14 128 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	13 506 348	4 210 550
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 000	12 101 015	6 551 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	880 000	1 503 074	1 056 785
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 680 600	4 042 328	1 731 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			542 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			36 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	150 000	150 000	115 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	115 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	158 919 452	212 531 794	186 718 217
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 187 649	16 187 649	16 902 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 187 649	16 187 649	16 902 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 365 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 365 665
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	16 187 649	16 187 649	19 267 880
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 107 101	228 719 443	205 986 097

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	163 050 544	211 483 752	173 943 395
1.1.	Személyi juttatások	81 180 361	108 967 130	99 374 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 577	17 836 934	14 721 777
1.3.	Dologi kiadások	59 585 990	61 072 325	48 264 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	16 194 304	4 725 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616	7 413 059	6 856 929
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 205 894	5 205 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	605 616	632 505	632 505
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 574 660	1 018 530
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 056 557	14 837 760	14 534 508
2.1.	Beruházások	10 807 332	12 984 615	12 681 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 249 225	1 853 145	1 853 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 107 101	226 321 512	188 477 903
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 397 931	2 397 931
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 397 931	2 397 931
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		2 397 931	2 397 931
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 107 101	228 719 443	190 875 834

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 187 649	-13 789 718	-1 759 686
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 187 649	13 789 718	16 869 949

1,2. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Viss Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	65 717 508	69 380 649	69 380 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061	21 845 919	21 845 919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700	15 714 634	15 714 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747	24 256 210	24 256 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 763 886	5 763 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 500 000	2 500 000	2 862 778
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	376 267
4.6.	Iparűzési adó	1 900 000	1 900 000	2 449 313
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	20 551
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	16 647
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 562 000	22 253 893	7 623 612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	13 506 348	4 210 550
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	5 970 995	2 913 093
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000	2 774 550	463 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			36 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	150 000	150 000	115 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	115 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 117 852	203 629 922	180 213 226
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 429 067	15 429 067	16 736 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 429 067	15 429 067	16 736 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 365 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 365 665
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	15 429 067	15 429 067	19 101 854
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 546 919	219 058 989	199 315 080

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	131 728 105	176 115 978	141 565 058
1.1.	Személyi juttatások	63 959 311	89 841 003	81 558 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 473 412	14 098 371	10 983 214
1.3.	Dologi kiadások	48 989 766	48 569 241	37 440 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	16 194 304	4 725 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616	7 413 059	6 856 929
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 205 894	5 205 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	605 616	632 505	632 505
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 574 660	1 018 530
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 806 367	12 989 379	12 686 127
2.1.	Beruházások	10 557 142	11 136 234	10 832 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 249 225	1 853 145	1 853 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 534 472	189 105 357	154 251 185
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	26 012 447	29 953 632	29 953 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 397 931	2 397 931
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 012 447	27 555 701	27 555 701
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 012 447	29 953 632	29 953 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 546 919	219 058 989	184 204 817

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 583 380	14 524 565	25 962 041
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 583 380	-14 524 565	-10 851 778

2,1. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 018 093	64 900 031	66 812 987	Személyi juttatások	81 180 361	108 967 130	99 374 712
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 831 202	98 988 238	88 264 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 577	17 836 934	14 721 777
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 585 990	61 072 325	48 264 477
4.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 862 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	16 194 304	4 725 500
5.	Működési bevételek	13 363 600	31 155 765	14 128 603	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616	7 413 059	6 856 929
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	115 280	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	146 862 895	197 694 034	172 183 709	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	163 050 544	211 483 752	173 943 395
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	16 187 649	16 187 649	19 267 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 187 649	16 187 649	16 902 215	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 365 665	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése		2 397 931	2 397 931
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	16 187 649	16 187 649	19 267 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		2 397 931	2 397 931
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	163 050 544	213 881 683	191 451 589		163 050 544	213 881 683	176 341 326
26.	Költségvetési hiány:	16 187 649	13 789 718	1 759 686	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	15 110 263

2,2. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 699 415	4 480 618	2 567 662	Beruházások	10 807 332	12 984 615	12 681 363
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 249 225	1 853 145	1 853 145
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 357 142	10 357 142	11 966 846
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	12 056 557	14 837 760	14 534 508	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 056 557	14 837 760	14 534 508
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 056 557	14 837 760	14 534 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 056 557	14 837 760	14 534 508
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Viss Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	65 717 508	69 380 649	69 380 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061	21 845 919	21 845 919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700	15 714 634	15 714 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747	24 256 210	24 256 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 763 886	5 763 886
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 831 202	98 988 238	88 264 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 357 142	10 357 142	11 966 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 500 000	2 500 000	2 862 778
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000	376 267
4.6.	Iparűzési adó	1 900 000	1 900 000	2 449 313
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	20 551
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	16 647
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 562 000	22 253 893	7 623 612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	13 506 348	4 210 550
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	5 970 995	2 913 093
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000	2 774 550	463 347
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			36 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	150 000	150 000	115 280
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	115 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 117 852	203 629 922	180 213 226
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 429 067	15 429 067	16 736 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 429 067	15 429 067	16 736 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 365 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 365 665
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	15 429 067	15 429 067	19 101 854
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 546 919	219 058 989	199 315 080

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	131 728 105	176 115 978	141 565 058
1.1.	Személyi juttatások	63 959 311	89 841 003	81 558 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 473 412	14 098 371	10 983 214
1.3.	Dologi kiadások	48 989 766	48 569 241	37 440 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	16 194 304	4 725 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616	7 413 059	6 856 929
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 205 894	5 205 894
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	605 616	632 505	632 505
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 574 660	1 018 530
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 806 367	12 989 379	12 686 127
2.1.	Beruházások	10 557 142	11 136 234	10 832 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 249 225	1 853 145	1 853 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 534 472	189 105 357	154 251 185
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	26 012 447	29 953 632	29 953 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 397 931	2 397 931
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	26 012 447	27 555 701	27 555 701
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 012 447	29 953 632	29 953 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 546 919	219 058 989	184 204 817

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		66	71	71
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		55	58	58

4,1. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vissi Óvada és konyha összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 801 600	8 901 872	6 504 991
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	6 130 020	3 638 488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	880 000	1 503 074	1 056 785
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 020 600	1 267 778	1 267 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			542 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	4 801 600	8 901 872	6 504 991
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	26 771 029	28 314 283	27 721 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	758 582	758 582	166 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 012 447	27 555 701	27 555 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 572 629	37 216 155	34 226 718


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 322 439	35 367 774	32 378 337
1.1.	Személyi juttatások	17 221 050	19 126 127	17 816 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 165	3 738 563	3 738 563
1.3.	Dologi kiadások	10 596 224	12 503 084	10 823 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250 190	1 848 381	1 848 381
2.1.	Beruházások	250 190	1 848 381	1 848 381
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 572 629	37 216 155	34 226 718

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4,2. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vissi Óvoda és konyha kötelező feladatok bevételei és kiadása

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	17 307 700	16 004 527	13 015 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 307 700	16 004 527	13 015 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 307 700	16 004 527	13 015 090


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	17 057 510	16 004 527	13 015 090
1.1.	Személyi juttatások	12 511 430	12 147 290	10 837 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 339	2 177 880	2 177 880
1.3.	Dologi kiadások	1 995 741	1 679 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250 190
2.1.	Beruházások	250 190
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 307 700	16 004 527	13 015 090

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4,3. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vissi óvoda és konyha önként vállalt feladatok bevételi és kiadása

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha			04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 801 600	5 963 990	6 504 991
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	3 638 488	3 638 488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	880 000	1 056 785	1 056 785
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 020 600	1 267 717	1 267 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			542 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	4 801 600	5 963 990	6 504 991
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	9 463 329	15 247 638	14 706 637
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	758 582	758 582	166 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 704 747	14 489 056	14 540 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 264 929	21 211 628	21 211 628


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 264 929	19 363 247	19 363 247
1.1.	Személyi juttatások	4 709 620	6 978 837	6 978 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 826	1 560 683	1 560 683
1.3.	Dologi kiadások	8 600 483	10 823 727	10 823 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		1 848 381	1 848 381
2.1.	Beruházások		1 848 381	1 848 381
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 264 929	21 211 628	21 211 628

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

5. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2838790	2838790	2 838 790
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2656000	2656000	2 656 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	889410	889410	889 410
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	2864740	2864740	2 864 740
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	2550	2 550
V.I.1	Kiegészítés	6413171	6413171	6 413 171
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1 170 400
II.1.(1)1,2	Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját seg.bértám.óvodapedagógusok elismert létszáma alapján	12815100	11194800	11 194 800
II.1.(2)2	Pedagógus szakképz.nem rend.óvodaped.nevelő munkáját segítők száma a Köznev.tv. 2.mell.szerint.	2205000	2205000	2 205 000
II.2	Óvodaműködtetés támogatása	2287600	2314834	2 314 834
III.2.	Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak egyéb támogatása	10845000	10845000	10 845 000
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	775040	775040	775 040
III.3.da	Házi segítségnyújtás-szociális segítés.	275000	250000	250 000
III.3.db(1)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás.	4950000	5940000	5 940 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása.	2926000	2432000	2 432 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1775227	1383280	1 383 280
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása.	3228480	1875978	1 865 120
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1800000	1800000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5763886	5 763 886
	Szociális ágazati összevont pótlék.		765770	765 770
	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			10 858
	Összesen:	65 717 508	69 380 649	69 380 649
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséról szóló törvény

6,1. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 088 776	306 461	12 088 776
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	694 037 106	481 917 619	694 037 106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	618 839 644	445 408 887	618 839 644
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*517 405 585*	*377 908 881*	*517 405 585*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	68 927 546	43 505 821	68 927 546
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	32 506 513	23 994 185	32 506 513
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	75 036 832	36 348 102	75 036 832
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	75 036 832	36 348 102	75 036 832
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	160 630	160 630	160 630
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	160 630	160 630	160 630
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	365 000	365 000	365 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	365 000	365 000	365 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	365 000	365 000	365 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	294 062 199	196 373 697	294 062 199
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 000 553 081	678 962 777	1 000 553 081
I. Készletek	46.	521 450	521 450	521 450
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	521 450	521 450	521 450
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	626 415	626 415	626 415
III. Forintszámlák	51.	12 683 266	12 683 266	12 683 266
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 309 681	13 309 681	13 309 681
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 809 572	3 809 572	3 809 572
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 312 468	1 312 468	1 312 468
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5 122 040	5 122 040	5 122 040
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		7 487 085
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 487 085
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 019 506 252	705 403 033	1 019 506 252

6,2. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	941 961 606
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	617 885
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 137 703
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-250 185 421
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 473 818
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	691 057 955
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 738 799
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 365 665
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 104 464
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 240 614
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	705 403 033

7. melléklet a 3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én
							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 365 665						2 365 665
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 365 665						2 365 665
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 365 665						2 365 665