Viss Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 30

Viss Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Viss Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 242 969 039 Ft költségvetési bevétellel

b) 272 476 891 Ft költségvetési kiadással

c) 12 686 468 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 84 558 681 Ft finanszírozási bevétellel

e) 42 364 361 Ft finanszírozási kiadással

f) 327 527 720 Ft összes teljesített bevétellel

g) 314 841 252 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kötelező feladatok pénzügyi mérlegét 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlegét a 3. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 5. melléklet, a felújítási kiadások előirányzata és teljesítését felújításonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Viss Község Önkormányzat összes bevételét és kiadását a 8. mellékletben, a Viss Község Önkormányzata a kötelező feladatok bevételeit, kiadásait a 9. mellékletben, a Vissi Óvoda és Konyha bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben, a Vissi Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételeit, kiadásait a 11. mellékletben, a költségvetési szervek maradványait a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Viss Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 996 574	161 673 478	150 240 463
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 246 596	25 246 596	25 246 596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 270 090	17 270 090	17 270 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 316 260	19 727 829	19 727 829
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 023 337	5 778 613	5 778 613
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 740 814	8 740 814
8	Elszámolásból származó bevételek		731 311	731 311
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	74 041 936	79 765 253	79 765 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 954 638	81 908 225	70 475 210
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	77 729 139	104 638 494	52 866 040
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 494 351	2 494 351	1 953 524
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 234 788	102 144 143	50 912 516
22	21-ből EU-s támogatás	75 234 788	87 154 143	32 396 916
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 270 000	3 270 000	2 661 974
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	10 000	10 000	56 651
26	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 598 462
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb bírság	260 000	260 000	6 861
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 791 393	24 765 076	36 593 544
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	8 169 947	4 571 763
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 192 500	8 729 188	4 816 952
34	Közvetített szolgáltatások értéke			30 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	1 211 136	1 329 183	1 193 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 109 482	4 258 483	25 980 075
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 276 775	2 276 775
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	74
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			157 480
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157 480
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			449 538
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			449 538
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	240 787 106	294 347 048	242 969 039
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 673 359	23 673 359	41 868 946
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 673 359	23 673 359	41 868 946
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 561 202	5 497 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 561 202	5 497 195
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 673 359	26 234 561	47 366 141
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	264 460 465	320 581 609	290 335 180

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	197 573 285	221 129 052	193 709 433
2	Személyi juttatások	92 779 737	100 170 873	97 865 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 456 808	11 464 286	11 217 904
4	Dologi kiadások	84 936 740	98 443 433	78 470 875
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 137 441	4 292 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 913 019	1 863 019
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		38 204	38 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 350 000	1 824 815	1 824 815
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 276 561	94 280 736	78 767 458
23	Beruházások	50 421 080	78 716 250	63 202 972
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 456 075	61 375 430	46 281 308
25	Felújítások	13 855 481	15 563 798	15 563 798
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		688	688
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		688	688
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	261 849 846	315 409 788	272 476 891
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 610 619	5 171 821	5 171 821
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 610 619	5 171 821	5 171 821
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 610 619	5 171 821	5 171 821
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	264 460 465	320 581 609	277 648 712

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-21 062 740	-21 062 740	-29 507 852
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	21 062 740	21 062 740	42 194 320

2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Viss Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 996 574	161 673 478	150 240 463
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 246 596	25 246 596	25 246 596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 270 090	17 270 090	17 270 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 316 260	19 727 829	19 727 829
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 023 337	5 778 613	5 778 613
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 740 814	8 740 814
8	Elszámolásból származó bevételek		731 311	731 311
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	74 041 936	79 765 253	79 765 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 954 638	81 908 225	70 475 210
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	77 729 139	104 638 494	52 866 040
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 494 351	2 494 351	1 953 524
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 234 788	102 144 143	50 912 516
22	21-ből EU-s támogatás	75 234 788	87 154 143	32 396 916
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 270 000	3 270 000	2 661 974
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	10 000	10 000	56 651
26	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 598 462
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb bírság	260 000	260 000	6 861
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	19 791 393	24 765 076	36 593 544
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	8 169 947	4 571 763
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 192 500	8 729 188	4 816 952
34	Közvetített szolgáltatások értéke			30 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	1 211 136	1 329 183	1 193 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 109 482	4 258 483	25 980 075
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 276 775	2 276 775
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500	1 500	74
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			157 480
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157 480
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			449 538
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			449 538
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	240 787 106	294 347 048	242 969 039
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 673 359	23 673 359	41 868 946
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 673 359	23 673 359	41 868 946
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 561 202	5 497 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 561 202	5 497 195
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 673 359	26 234 561	47 366 141
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	264 460 465	320 581 609	290 335 180

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	197 573 285	221 129 052	193 709 433
2	Személyi juttatások	92 779 737	100 170 873	97 865 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 456 808	11 464 286	11 217 904
4	Dologi kiadások	84 936 740	98 443 433	78 470 875
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 137 441	4 292 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 913 019	1 863 019
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		38 204	38 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 350 000	1 824 815	1 824 815
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 276 561	94 280 736	78 767 458
23	Beruházások	50 421 080	78 716 250	63 202 972
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 456 075	61 375 430	46 281 308
25	Felújítások	13 855 481	15 563 798	15 563 798
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		688	688
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		688	688
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	261 849 846	315 409 788	272 476 891
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 610 619	5 171 821	5 171 821
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 610 619	5 171 821	5 171 821
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 610 619	5 171 821	5 171 821
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	264 460 465	320 581 609	277 648 712

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-21 062 740	-21 062 740	-29 507 852
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	21 062 740	21 062 740	42 194 320

3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor szám	Bevételek				Kiadások
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 494 514	90 123 011	54 021 315	Személyi juttatások	92 779 737	100 170 873	97 865 135
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 456 808	11 464 286	11 217 904
3	Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	2 661 974	Dologi kiadások	84 936 740	98 443 433	78 470 875
4	Működési bevételek	19 791 393	24 765 076	36 593 544	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 137 441	4 292 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök	65 954 638	81 908 225	70 475 210	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 913 019	1 863 019
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek			449 538
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	176 510 545	200 066 312	164 201 581	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	197 573 285	221 129 052	193 709 433
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 673 359	23 673 359	41 868 946	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 673 359	23 673 359	41 868 946	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		2 561 202	5 497 195	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 561 202	5 497 195	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 610 619	5 171 821	5 171 821
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 673 359	26 234 561	47 366 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 610 619	5 171 821	5 171 821
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	200 183 904	226 300 873	211 567 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	200 183 904	226 300 873	198 881 254
26	Költségvetési hiány:	21 062 740	21 062 740	29 507 852	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	12 686 468

4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor szám	Bevételek				Kiadások
Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			25 743 938	Beruházások	50 421 080	78 716 250	63 202 972
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 456 075	61 375 430	46 281 308
3	Felhalmozási bevételek	64 276 561	94 280 736	157 480	Felújítások	13 855 481	15 563 798	15 563 798
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		688	688
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			52 866 040
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	64 276 561	94 280 736	78 767 458	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	64 276 561	94 280 736	78 767 458
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	64 276 561	94 280 736	78 767 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	64 276 561	94 280 736	78 767 458
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási kiadásai	865 005	2 022		865 005	260 000	260 000
KEHOP-2.2.2-15-2016-00098 számú projekt	49 456 075	2 022		61 375 430	46 281 308	46 281 308
Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2 022		1 485 815	1 485 815	1 485 815
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		2 022			175 110	175 110
Tárgyi eszköz beszerzés Város és Községgazdálkodás		2 022		14 990 000	14 990 001	14 990 001
Tárgyi eszköz beszerzés Háziorvosi ellátás		2 022			10 738	10 738


Összesen:	50 421 080			78 716 250	63 202 972	63 202 972

6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintba*n
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében aszfalt útfelújításhoz	1 749 997	2 022		1 749 997	1 748 800	1 748 800
Háziorvosi Rendelő felújítása 2021. évi pályázati támogatásból	12 105 484	2 022		13 813 801	12 814 997	12 814 997
Faluház épületében lévő színpad felújítása		2 022			1 000 001	1 000 001




Összesen:	13 855 481			15 563 798	15 563 798	15 563 798

7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Saját erő						20 012 110	20 012 110
EU-s forrás						180 108 998	180 108 998	188 866 181
Összesen:						200 121 108	200 121 108	188 866 181


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	20 012 110		20 012 110	20 012 110
- saját erőből központi támogatás	20 012 110		20 012 110	20 012 110
EU-s forrás	180 108 998	156 469 265	180 108 998	180 108 998	32 396 916			188 866 181
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	200 121 108	156 469 265	200 121 108	200 121 108	32 396 916			188 866 181
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	199 679 858	138 745 678	199 679 858	199 679 858	46 281 308			185 026 986
Szolgáltatások igénybe vétele	441 250		441 250	441 250
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	200 121 108	138 745 678	200 121 108	200 121 108	46 281 308			185 026 986
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Viss Község Önkormányzat összes bevétel kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 996 574	161 673 478	150 240 463
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 246 596	25 246 596	25 246 596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 270 090	17 270 090	17 270 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 316 260	19 727 829	19 727 829
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 023 337	5 778 613	5 778 613
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 740 814	8 740 814
8	Elszámolásból származó bevételek		731 311	731 311
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	74 041 936	79 765 253	79 765 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 954 638	81 908 225	70 475 210
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	77 729 139	104 638 494	52 866 040
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 494 351	2 494 351	1 953 524
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 234 788	102 144 143	50 912 516
22	21-ből EU-s támogatás	75 234 788	87 154 143	32 396 916
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 270 000	3 270 000	2 661 974
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	10 000	10 000	56 651
26	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 598 462
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb bírság	260 000	260 000	6 861
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 721 775	13 103 536	30 186 759
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	8 169 947	4 571 763
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 688	966 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			30 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394 000	1 605 126	24 617 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 276 775	2 276 775
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	69
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			157 480
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157 480
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			449 538
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			449 538
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	232 717 488	282 685 508	236 562 254
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 013 715	23 013 715	41 209 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 013 715	23 013 715	41 209 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 561 202	5 497 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 561 202	5 497 195
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 013 715	25 574 917	46 706 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	255 731 203	308 260 425	283 268 751

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	160 963 043	173 101 143	151 274 919
2	Személyi juttatások	69 126 565	74 431 102	73 648 156
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 597	7 932 530	7 803 066
4	Dologi kiadások	74 707 881	79 687 051	63 668 178
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 137 441	4 292 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 913 019	1 863 019
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		38 204	38 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 350 000	1 824 815	1 824 815
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 176 561	92 794 921	77 281 643
23	Beruházások	50 321 080	77 230 435	61 717 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 456 075	61 375 430	46 281 308
25	Felújítások	13 855 481	15 563 798	15 563 798
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		688	688
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		688	688
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	225 139 604	265 896 064	228 556 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	30 591 599	42 364 361	42 364 361
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 610 619	5 171 821	5 171 821
51	Központi, irányító szervi támogatás	27 980 980	37 192 540	37 192 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 591 599	42 364 361	42 364 361
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	255 731 203	308 260 425	270 920 923

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36	36

9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Viss Község Önkormányzata kötelező bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 996 574	161 673 478	150 240 463
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 246 596	25 246 596	25 246 596
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 270 090	17 270 090	17 270 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 316 260	19 727 829	19 727 829
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 023 337	5 778 613	5 778 613
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	8 740 814	8 740 814
8	Elszámolásból származó bevételek		731 311	731 311
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	74 041 936	79 765 253	79 765 253
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 954 638	81 908 225	70 475 210
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	77 729 139	104 638 494	52 866 040
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 494 351	2 494 351	1 953 524
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 234 788	102 144 143	50 912 516
22	21-ből EU-s támogatás	75 234 788	87 154 143	32 396 916
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 270 000	3 270 000	2 661 974
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	10 000	10 000	56 651
26	Iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	2 598 462
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb bírság	260 000	260 000	6 861
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 721 775	13 103 536	30 186 759
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	8 169 947	4 571 763
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 688	966 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			30 930
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394 000	1 605 126	24 617 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 276 775	2 276 775
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	69
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			157 480
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157 480
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			449 538
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			449 538
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	232 717 488	282 685 508	236 562 254
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 013 715	23 013 715	41 209 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 013 715	23 013 715	41 209 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 561 202	5 497 195
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 561 202	5 497 195
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	23 013 715	25 574 917	46 706 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	255 731 203	308 260 425	283 268 751

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	160 963 043	173 101 143	151 274 919
2	Személyi juttatások	69 126 565	74 431 102	73 648 156
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 597	7 932 530	7 803 066
4	Dologi kiadások	74 707 881	79 687 051	63 668 178
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 137 441	4 292 500
6	Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 913 019	1 863 019
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		38 204	38 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 350 000	1 824 815	1 824 815
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 176 561	92 794 921	77 281 643
23	Beruházások	50 321 080	77 230 435	61 717 157
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 456 075	61 375 430	46 281 308
25	Felújítások	13 855 481	15 563 798	15 563 798
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		688	688
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		688	688
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	225 139 604	265 896 064	228 556 562
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	30 591 599	42 364 361	42 364 361
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 610 619	5 171 821	5 171 821
51	Központi, irányító szervi támogatás	27 980 980	37 192 540	37 192 540
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	30 591 599	42 364 361	42 364 361
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	255 731 203	308 260 425	270 920 923

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36	36

10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vissi Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	8 069 618	11 661 540	6 406 785
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 142 500	7 678 500	3 850 952
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 211 136	1 329 183	1 193 750
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715 482	2 653 357	1 362 078
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500	500	5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 069 618	11 661 540	6 406 785
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28 640 624	37 852 184	37 852 184
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	659 644	659 644	659 644
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 980 980	37 192 540	37 192 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 710 242	49 513 724	44 258 969
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	36 610 242	48 027 909	42 434 514
2	Személyi juttatások	23 653 172	25 739 771	24 216 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 728 211	3 531 756	3 414 838
4	Dologi kiadások	10 228 859	18 756 382	14 802 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	100 000	1 485 815	1 485 815
8	Beruházások	100 000	1 485 815	1 485 815
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 710 242	49 513 724	43 920 329

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vissi Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	8 069 618	11 661 540	6 406 785
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 142 500	7 678 500	3 850 952
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 211 136	1 329 183	1 193 750
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715 482	2 653 357	1 362 078
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	500	500	5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 069 618	11 661 540	6 406 785
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	28 640 624	37 852 184	37 852 184
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	659 644	659 644	659 644
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 980 980	37 192 540	37 192 540
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 710 242	49 513 724	44 258 969
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	36 610 242	48 027 909	42 434 514
2	Személyi juttatások	23 653 172	25 739 771	24 216 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 728 211	3 531 756	3 414 838
4	Dologi kiadások	10 228 859	18 756 382	14 802 697
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	100 000	1 485 815	1 485 815
8	Beruházások	100 000	1 485 815	1 485 815
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 710 242	49 513 724	43 920 329

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott ból működési	Jóváhagyott ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vissi Óvoda és Konyha	338 640		338 640	338 640
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Összesen:		338 640		338 640	338 640