Tomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 13
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.
Indoklás a rendelet-tervezethez
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének:
- teljesített kiadási főösszege 207.147.632.-Ft,
- teljesített bevételi főösszege 262.850.006-Ft.
A kiadások 78 %-ra, a bevételek 99 %-ra teljesültek.
A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.
1. Az önkormányzati bevételek elemzése
1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: (adatok Ft-ban)
Főbb bevételi jogcímek |
Eredeti
előirányzat |
Módosított-előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Önkormányzatok működési támogatásai (normatív hozzájárulások, központosított támogatások) |
26.182.754 |
34.213.611 |
34.213.611 |
100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
60.382.000 |
70.990.128 |
72.179.289 |
102 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30.896.472 |
99.286.993 |
95.337.589 |
96 |
Közhatalmi bevételek (Magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, pótlék bevétel) |
1.271.741 |
1.271.741 |
1.308.892 |
103 |
Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel) |
3.607.200 |
10.222.615 |
10.118.664 |
99 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
25.000.000 |
25.000.000 |
100 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
1.032.128 |
- |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
23.659.833 |
23.659.833 |
23.659.833 |
100 |
Összesen
|
146.000.000 |
264.644.921 |
262.850.006 |
99 |
A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:
Önkormányzatok működési támogatása: 34.213.611.-Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 13.637.706.-Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 10.432.472-Ft,+514.140.-Ft
Kulturális feladatok támogatása: 2.270.000.-Ft
Működési célú központosított támogatás: 7.359.293.-Ft
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 3.288.900.-Ft
Szociális tűzifa támogatás 1.771.650.-Ft
2.128.473.-Ft rendkívüli támogatás
A közfoglalkoztatásra 71.965.700.-Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk.
213.589.-Ft összegű MVH földalapú támogatást kapott az Önkormányzat.
VP6-Kületrületi út felújítására kapott támogatás: 26.947.068.-Ft
Magyar Falu Programon belül Útfelújításra: kapott támogatás: 38.395.753.-Ft
Önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztésére: 29.994.768.-Ft
Közhatalmi bevételek:
Magánszemélyek kommunális adója: 103.873.-Ft
Iparűzési adó: 1.163.100.-Ft
Pótlék bevétel: 41.919.-Ft
Működési bevételek:
Készletértékesítés: 1.429.137.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 7.302.027.-Ft
Kiszámlázott ÁFA: 1.013.044.-Ft
Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései: 366.727.-Ft
Hitelek jellemzői:
Nem volt szükség hitel felvételére.
2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:
(adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Eredeti
előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Személyi jellegű kiadások |
53.051.400 |
62.224.929 |
60.707.230 |
98 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5.355.000 |
6.125.873 |
6.125.873 |
100 |
Dologi kiadások |
29.980.195 |
42.541.857 |
32.256.194 |
76 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.832.000 |
7.447.080 |
5.538.790 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások |
1.133.890 |
4.444.308 |
4.238.628 |
95 |
Beruházási kiadások |
9.780.000 |
10.495.963 |
10.476.758 |
99 |
Felújítások |
41.820.205 |
130.317.601 |
83.756.849 |
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1.047.310 |
1.047.310 |
1.047.310 |
100 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
146.000.000 |
264.644.921 |
207.147.632 |
78 |
A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:
bérek és járulékai: 66.833.103.-FT
önkormányzat által folyósított ellátások, segélyek: 5.538.790.-Ft.
dologi kiadások (készletek, szolgáltatások, közüzemi díjak): 32.256.194.-Ft
A személyi jellegű kiadások jellemzői:
- a teljesítés százaléka 98%. A bérekből 43.011.925.-Ft a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatása, azaz 71%-a az összes bér jellegű juttatásnak.
Dologi jellegű kiadások jellemzői: 32.256.194.-Ft
- a teljesítés százaléka 76
- ebből: készletbeszerzés: 9.494.957.-Ft
- kommunikációs szolgáltatások: (telefon, internet): 556.964.-Ft
- szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb): 17.607.758.-Ft
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 7.596.515.-Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: (4.474.160 Ft)
Települési támogatás: 5.538.790 -Ft (ebben a szociális tűzifa támogatás is benne van.2.234.790.-Ft)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 725.320.-, melyből 550.000 .-Ft Közös Hivatal támogatása, 175.320.-Ft orvosi ügyelet támogatása.
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 3.358.900.- Ft, melyből 3.288.900.-Ft az ÉRV-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása., 30.000.-Ft Mentőszolgálatnak adott támogatás,
20.000.-Ft alapítványi támogatás (Segítő szívvel , jó szándékkal Közhasznú Alapítvány)
Helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások jellemzői:
Önkormányzatunk vagyonát az elmúlt évben az alábbi tényezők változtatták:
Ingatlan vásárlása 61. hrsz. MFP-EIM |
4 200 000 |
Ingatlan vásárlása 62.. hrsz. MFP - EIM |
100 000 |
Mobil telefon részlete |
18 782 |
Önjáró fűnyíró traktor |
952 500 |
Bozótvágó |
298 900 |
Asztali számítógép |
82 320 |
BRT 502L pótkocsi |
2 857 500 |
Motorfűrész |
199 390 |
Bozótvágó |
196 722 |
Malac |
66 000 |
Kétágú létra |
55 867 |
Bozótvágó |
597 802 |
Motorfűrész |
250 900 |
Hangfal, állvány, keverőpult |
600 075 |
|
|
Beruházási kiadások: 10.476.758.-Ft
MFP - Utak helyreállítása 066/1. hrsz. |
37 959 030 |
Közfoglalkoztatá kiszolgáló épület felújítáa |
10 041 092 |
VP- Kültrületi mezőgazdasági utak felújítása |
35 756 727 |
Felújítási kiadások: 83.756.849.-Ft