az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 43 907 834 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 51 842 661 Ft.

A kiadások 67 %-ra, a bevételek 79 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

1. Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 24 134 701 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 12 060 413 Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 8 100 728 Ft

szociális feladatok támogatása: 3 444 000 Ft

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás: 4 250 000 Ft

szociális ágazati összevont pótlék: 458 168 Ft

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása: 229 000 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása): 280 440 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 2 000 000 Ft

éves állami támogatás: 1 800 000 Ft

kiegészítő támogatás: 200 000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 1 677 160 Ft

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1 006 600 Ft

2020. évi szociális célú tűzifa vásárlás támogatása: 670 560 Ft

Elszámolásból származó bevételek (2019. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás): 15 960 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 218 182 Ft

Ebből közfoglalkoztatásra kapott támogatás: 1 660 318 Ft

Nyári diákmunka támogatása: 557 864 Ft

Felhalmozási bevételek: 5 743 598 Ft

VP külterületi útfelújítás és eszközbeszerzés pályázat: 3 522 980 Ft

NKA könyvtár fejlesztés és eszközbeszerzés pályázat: 2 220 618 Ft

Közhatalmi bevételek: 857 829 Ft

Iparűzési adó: 840 883 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék): 16 946 Ft

Működési bevételek: 1 407 959 Ft

Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 942 088 Ft

Közvetített szolgáltatás ellenértéke: 246 279 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 207 460 Ft

Kamatbevétel: 2 132 Ft

Egyéb működési bevétel (kötbér): 10 000 Ft

Hitelek jellemzői: Nem volt szükség hitel felvételére.

2. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: 10 643 693 Ft

A teljesítés százaléka 73%. A béreket a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatásai, a falugondnok bére és a választott tisztségviselők juttatásaira teszik ki.

Munkaadókat terhelő járulékok: 1 203 786 Ft

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 8 843 460 Ft

a teljesítés százaléka 66%

ebből készletbeszerzés: 1 572 011 Ft

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet): 361 035 Ft

közüzemi díjak: 1 745 185 Ft

vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés): 342 741 Ft

egyéb szolgáltatási kiadások (karbantartás, bérleti díjak, szolgáltatások, bankköltség, biztosítások): 2 884 593 Ft

kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (hirdetés): 70 000 Ft

egyéb különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 1 867 895 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: 3 903 134 Ft

Települési támogatás: 3 124 994 Ft

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: 778 140 Ft (szociális célú tűzifa támogatás)

Egyéb működési célú kiadások: 2 029 252 Ft

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség: 148 560 Ft (2019. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 859 092 Ft

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00056. sz. csapadékvíz elvezetés pályázat visszafizetési kötelezettsége: 173 500 Ft

A 2019. évi fel nem használt közfoglalkoztatási bérköltség előleggel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség: 125 270 Ft

Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása: 300 000 Ft

orvosi ügyelet támogatása: 249 342 Ft

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás számára 2020. évi tagdíj hozzájárulás: 7 930 Ft

Edelény Kistérség Többcélú Társulás részére 2020. évi működési hozzájárulás fizetése: 3 050 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 1 021 600 Ft

melyből 1 006 600 Ft az ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Borsod-Torna-Gömör Egyesületnek fizetett 2020. évi tagdíj: 15 000 Ft

Felhalmozási kiadások: 16 412 118 Ft

Önkormányzatunk vagyonát 2020-ban az alábbi tényezők változtatták (adatok Ft-ban):

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

2020. évben tartalék nem lett képezve.