Felsőregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Felsőregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felsőregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felsőregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 89 267 567 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 77 400 478 Ft költségvetési bevétel
ab) 11 867 089 Ft finanszírozási bevétel
b) 89 267 567 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 88 128 023 Ft költségvetési kiadás
bb) 1 139 544 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó tájékoztató táblákat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
77 400 478 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
88 128 023 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 100 478 |
Személyi juttatások |
48 678 120 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 147 502 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
Dologi kiadások |
17 532 889 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 319 512 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
10 727 545 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 400 478 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 128 023 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
10 727 545 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 139 544 |
2. |
Betétek megszüntetése |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
77 400 478 |
0 |
0 |
77 400 478 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 100 478 |
0 |
0 |
77 100 478 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
40 295 284 |
0 |
0 |
40 295 284 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 805 194 |
0 |
0 |
36 805 194 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 400 478 |
0 |
0 |
77 400 478 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
11 867 089 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
0 |
0 |
89 267 567 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
88 128 023 |
0 |
0 |
88 128 023 |
1. |
Személyi juttatások |
48 678 120 |
0 |
0 |
48 678 120 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 147 502 |
0 |
0 |
4 147 502 |
3. |
Dologi kiadások |
17 532 889 |
0 |
0 |
17 532 889 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 319 512 |
0 |
0 |
12 319 512 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
0 |
0 |
1 139 544 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 139 544 |
0 |
0 |
1 139 544 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 139 544 |
1 139 544 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
0 |
0 |
89 267 567 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
FELADATOK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
88 128 023 |
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 499 840 |
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
270 000 |
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 319 512 |
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 805 194 |
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 185 000 |
I/7 |
Közvilágítás |
2 076 450 |
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
2 508 339 |
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
2 346 920 |
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 227 768 |
I/13 |
Segélyek kötelező |
10 889 000 |
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
0 |
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
II/2 |
Segély önként vállalt |
0 |
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 139 544 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
77 400 478 |
0 |
0 |
77 400 478 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 100 478 |
0 |
0 |
77 100 478 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
40 295 284 |
0 |
0 |
40 295 284 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 467 513 |
0 |
0 |
18 467 513 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
19 557 771 |
0 |
0 |
19 557 771 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 805 194 |
0 |
0 |
36 805 194 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
36 805 194 |
36 805 194 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
300 000 |
0 |
300 000 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóbírság |
0 |
||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
0 |
||||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
||||
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 400 478 |
0 |
0 |
77 400 478 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
11 867 089 |
11 867 089 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
0 |
0 |
89 267 567 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
88 128 023 |
0 |
0 |
88 128 023 |
1. |
Személyi juttatások |
48 678 120 |
0 |
0 |
48 678 120 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 147 502 |
0 |
0 |
4 147 502 |
3. |
Dologi kiadások |
17 532 889 |
0 |
0 |
17 532 889 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 319 512 |
0 |
0 |
12 319 512 |
5.1. Elvonások és befizetések |
9 425 000 |
0 |
0 |
9 425 000 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 894 512 |
0 |
0 |
2 894 512 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 128 023 |
0 |
0 |
88 128 023 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
0 |
0 |
1 139 544 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 139 544 |
0 |
0 |
1 139 544 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 139 544 |
1 139 544 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 267 567 |
0 |
0 |
89 267 567 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
89 267 567 |
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
88 128 023 |
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 499 840 |
Személyi juttatások |
9 168 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 191 840 |
|
Dologi kiadások |
1 140 000 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
270 000 |
Dologi kiadások |
270 000 |
|
Beruházás |
0 |
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
12 319 512 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
9 425 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 894 512 |
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
812 663 |
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
1 668 530 |
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
413 319 |
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 805 194 |
Személyi juttatások |
33 056 520 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 148 674 |
|
Dologi kiadások |
1 600 000 |
|
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|
6. |
Szünidei gyermekétkezetetés kiadásai |
3 185 000 |
Dologi kiadások |
3 185 000 |
|
7. |
Közvilágítás |
2 076 450 |
Dologi kiadások |
2 076 450 |
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
2 508 339 |
Személyi juttatások |
1 200 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
140 400 |
|
Dologi kiadások |
1 167 939 |
|
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
0 |
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
2 346 920 |
Személyi juttatások |
1 260 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
147 420 |
|
Dologi kiadások |
939 500 |
|
Beruházások |
0 |
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|
Beruházások |
0 |
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 227 768 |
Személyi juttatások |
3 993 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
519 168 |
|
Dologi kiadások |
1 715 000 |
|
13. |
Települési támogatások |
10 889 000 |
Dologi kiadások |
5 439 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
0 |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
2. |
Segély önként vállalt |
0 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 139 544 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 139 544 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
- |
|
Önkormányzati beruházások összesen |
4. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
- |
|
Önkormányzati felújítások összesen |
5. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felsőregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
01 |
Helyi adók |
300 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
300 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
150 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
150 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
- |
||
Összesen |
- |
- |
7. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
Sor-szám |
Kiadások |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
78 952 488 |
80 535 337 |
82 149 644 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
91 999 096 |
100 597 860 |
102 609 817 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
78 642 488 |
80 215 337 |
81 819 644 |
1. |
Személyi juttatások |
49 651 682 |
50 644 716 |
51 657 610 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
310 000 |
320 000 |
330 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 230 452 |
4 315 061 |
4 401 362 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
17 883 547 |
25 000 000 |
25 500 000 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
5 559 000 |
5 670 180 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
14 783 414 |
15 079 083 |
15 380 664 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
13 046 608 |
20 062 523 |
20 460 173 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 952 488 |
80 535 337 |
82 149 644 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 999 096 |
100 597 860 |
102 609 817 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
13 046 608 |
20 062 523 |
20 460 173 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 046 608 |
20 062 523 |
20 460 174 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
13 046 608 |
20 062 523 |
20 460 174 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Maradvány igénybevétele |
13 046 608 |
20 062 523 |
20 460 174 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 999 096 |
100 597 860 |
102 609 818 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 999 096 |
100 597 860 |
102 609 818 |
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030.után |
Összesen |
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
0 |
||||||||
8. |
0 |
||||||||
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
||
Adatok forintban |
||
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
0 |
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
0 |
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kiadások |
|||||||||||||
2. |
Személyi juttatások |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
4 056 510 |
48 678 120 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 625 |
345 627 |
4 147 502 |
4. |
Dologi kiadások |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 074 |
1 461 075 |
17 532 889 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
454 167 |
5 450 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
1 026 626 |
12 319 512 |
7. |
Működési kiadások összesen |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 005 |
88 128 024 |
8. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
1 139 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 544 |
13. |
Kiadások összesen |
7 344 002 |
7 344 002 |
8 483 546 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 002 |
7 344 004 |
89 267 567 |
14. |
Bevételek |
|||||||||||||
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 038 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
77 100 478 |
16. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
17. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Folyó bevételek összesen |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 655 038 |
6 425 040 |
6 495 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
6 425 040 |
77 400 478 |
20. |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
988 924 |
11 867 089 |
25. |
Bevételek összesen: |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 643 962 |
7 413 964 |
7 483 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
7 413 964 |
89 267 567 |
Felsőregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
a 2025-2027. közötti időszakban |
||||
Adatok forintban |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
1. |
Helyi adók |
310 000 |
320 000 |
330 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek összesen (1+….+7) |
310 000 |
320 000 |
330 000 |
9. |
Saját bevételek 50%- a |
155 000 |
160 000 |
165 000 |
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+….+17) |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
18. |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) |
155 000 |
160 000 |
165 000 |