Felsőregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Felsőregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsőregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Felsőregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) bevételi főösszegét 119 816 683,- Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 106 373 625,- Ft,
ab) finanszírozási bevételek 13 443 058,- Ft,
b) kiadási főösszegét 95 589 276,- Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 93 778 087,- Ft,
bb) finanszírozási kiadások 1 811 189,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont kiadásait jogcímenként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásait feladatonként részletes bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait feladatonként részletes bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzati beruházás célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint, felújítások célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. évi állományát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat a 2023. évi Európai Uniós támogatási programjait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását intézményenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására vonatkozó kimutatást a 14. melléklet szerint jóváhagyja az
a) 1. tájékoztató táblát a több éves kihatással járó kötelezettségekről
b) 2. tájékoztató táblát a közvetett támogatások összegéről
c) 3. tájékoztató táblát a pénzkészletek változásának kimutatásáról
d) 4. tájékoztató táblát a gazdasági társaságokban lévő érdekeltségekről
e) 5. tájékoztató táblát az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományáról
f) 6. tájékoztató táblát az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
72 344 316 |
103 375 496 |
103 373 625 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
82 400 216 |
117 909 497 |
93 680 219 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 174 316 |
102 610 256 |
102 610 256 |
Személyi juttatások |
39 756 841 |
56 867 320 |
56 417 347 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
449 387 |
449 387 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 598 912 |
4 845 240 |
4 845 240 |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
315 853 |
313 982 |
Dologi kiadások |
25 301 252 |
34 439 696 |
28 334 857 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
5 450 000 |
2 320 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 293 211 |
16 307 241 |
1 762 775 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
10 055 900 |
14 534 001 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
9 693 406 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
0 |
97 868 |
97 868 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
0 |
97 868 |
97 868 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
2 902 132 |
2 902 132 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 344 316 |
106 375 496 |
106 373 625 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 400 216 |
118 007 365 |
93 778 087 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
10 055 900 |
11 631 869 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12 595 538 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
13 443 058 |
13 443 058 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
13 443 058 |
13 443 058 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
11 848 646 |
11 848 646 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 594 412 |
1 594 412 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
119 818 554 |
119 816 683 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
119 818 554 |
95 589 276 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
72 344 316 |
0 |
0 |
72 344 316 |
103 375 496 |
0 |
0 |
103 375 496 |
103 373 625 |
0 |
0 |
103 373 625 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 174 316 |
0 |
0 |
72 174 316 |
102 610 256 |
0 |
0 |
102 610 256 |
102 610 256 |
0 |
0 |
102 610 256 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
45 279 714 |
0 |
0 |
45 279 714 |
57 265 694 |
0 |
0 |
57 265 694 |
57 265 694 |
0 |
0 |
57 265 694 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 894 602 |
0 |
0 |
26 894 602 |
45 344 562 |
0 |
0 |
45 344 562 |
45 344 562 |
0 |
0 |
45 344 562 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
449 387 |
0 |
0 |
449 387 |
449 387 |
0 |
0 |
449 387 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
449 176 |
0 |
0 |
449 176 |
449 176 |
0 |
0 |
449 176 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
0 |
0 |
211 |
211 |
0 |
0 |
211 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 853 |
0 |
0 |
315 853 |
313 982 |
0 |
0 |
313 982 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 733 |
0 |
0 |
1 733 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 853 |
0 |
0 |
315 853 |
312 249 |
0 |
0 |
312 249 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 344 316 |
0 |
0 |
72 344 316 |
106 375 496 |
0 |
0 |
106 375 496 |
106 373 625 |
0 |
0 |
106 373 625 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
11 867 089 |
11 848 646 |
11 848 646 |
11 848 646 |
11 848 646 |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 594 412 |
1 594 412 |
1 594 412 |
1 594 412 |
|||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
0 |
0 |
84 211 405 |
119 818 554 |
0 |
0 |
119 818 554 |
119 816 683 |
0 |
0 |
119 816 683 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 400 216 |
0 |
0 |
82 400 216 |
117 909 497 |
0 |
0 |
117 909 497 |
93 680 219 |
0 |
0 |
93 680 219 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 756 841 |
0 |
0 |
39 756 841 |
56 867 320 |
0 |
0 |
56 867 320 |
56 417 347 |
0 |
0 |
56 417 347 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 598 912 |
0 |
0 |
3 598 912 |
4 845 240 |
0 |
0 |
4 845 240 |
4 845 240 |
0 |
0 |
4 845 240 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 301 252 |
0 |
0 |
25 301 252 |
34 439 696 |
0 |
0 |
34 439 696 |
28 334 857 |
0 |
0 |
28 334 857 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
5 450 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
2 320 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 293 211 |
0 |
0 |
8 293 211 |
16 307 241 |
0 |
0 |
16 307 241 |
1 762 775 |
0 |
0 |
1 762 775 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 868 |
0 |
0 |
97 868 |
97 868 |
0 |
0 |
97 868 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
97 868 |
0 |
97 868 |
97 868 |
0 |
97 868 |
|||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|||||||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
0 |
0 |
84 211 405 |
119 818 554 |
0 |
0 |
119 818 554 |
95 589 276 |
0 |
0 |
95 589 276 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
119 818 554 |
95 589 276 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
82 400 216 |
118 007 365 |
93 778 087 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 837 640 |
12 937 640 |
12 901 726 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
264 000 |
264 000 |
189 212 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 293 211 |
16 307 241 |
1 762 775 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
27 647 665 |
45 324 255 |
44 325 188 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
I/6 |
Szünidei gyermekétkezetetés kiadásai |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 183 610 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
2 164 000 |
2 164 000 |
1 786 554 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
2 553 019 |
11 369 548 |
6 985 358 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
765 145 |
765 145 |
756 154 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
2 087 426 |
2 087 426 |
1 819 985 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
7 360 000 |
7 360 000 |
4 207 986 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 211 110 |
6 211 110 |
6 422 931 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
8 969 000 |
8 969 000 |
9 436 608 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
II/2 |
Segély önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Felsőregmec Község Önkormányzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
72 344 316 |
0 |
0 |
72 344 316 |
103 375 496 |
0 |
0 |
103 375 496 |
103 373 625 |
0 |
0 |
103 373 625 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 174 316 |
0 |
0 |
72 174 316 |
102 610 256 |
0 |
0 |
102 610 256 |
102 610 256 |
0 |
0 |
102 610 256 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
45 279 714 |
0 |
0 |
45 279 714 |
57 265 694 |
0 |
0 |
57 265 694 |
57 265 694 |
0 |
0 |
57 265 694 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 491 194 |
0 |
0 |
18 491 194 |
18 491 194 |
0 |
0 |
18 491 194 |
18 491 194 |
0 |
0 |
18 491 194 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
24 518 520 |
0 |
0 |
24 518 520 |
25 333 450 |
0 |
0 |
25 333 450 |
25 333 450 |
0 |
0 |
25 333 450 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 566 964 |
0 |
0 |
2 566 964 |
2 566 964 |
0 |
0 |
2 566 964 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10 874 086 |
0 |
0 |
10 874 086 |
10 874 086 |
0 |
0 |
10 874 086 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 894 602 |
0 |
0 |
26 894 602 |
45 344 562 |
0 |
0 |
45 344 562 |
45 344 562 |
0 |
0 |
45 344 562 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
26 894 602 |
26 894 602 |
45 344 562 |
45 344 562 |
45 344 562 |
45 344 562 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
449 387 |
0 |
0 |
449 387 |
449 387 |
0 |
0 |
449 387 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
449 176 |
0 |
0 |
449 176 |
449 176 |
0 |
0 |
449 176 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
170 000 |
0 |
170 000 |
449 176 |
0 |
449 176 |
449 176 |
0 |
449 176 |
||||
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
0 |
0 |
211 |
211 |
0 |
0 |
211 |
|
|
Adóbírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
211 |
211 |
211 |
211 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 853 |
0 |
0 |
315 853 |
313 982 |
0 |
0 |
313 982 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 733 |
1 733 |
|||||||||
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
315 853 |
315 853 |
312 249 |
312 249 |
||||||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 344 316 |
0 |
0 |
72 344 316 |
106 375 496 |
0 |
0 |
106 375 496 |
106 373 625 |
0 |
0 |
106 373 625 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
13 443 058 |
0 |
0 |
13 443 058 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
11 867 089 |
0 |
0 |
11 867 089 |
11 848 646 |
0 |
0 |
11 848 646 |
11 848 646 |
0 |
0 |
11 848 646 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
11 867 089 |
11 867 089 |
11 848 646 |
11 848 646 |
11 848 646 |
11 848 646 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 594 412 |
1 594 412 |
1 594 412 |
1 594 412 |
||||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
0 |
0 |
84 211 405 |
119 818 554 |
0 |
0 |
119 818 554 |
119 816 683 |
0 |
0 |
119 816 683 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Felsőregmec Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 400 216 |
0 |
0 |
82 400 216 |
117 909 497 |
0 |
0 |
117 909 497 |
93 680 219 |
0 |
0 |
93 680 219 |
|
1. |
Személyi juttatások |
39 756 841 |
0 |
0 |
39 756 841 |
56 867 320 |
0 |
0 |
56 867 320 |
56 417 347 |
0 |
0 |
56 417 347 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 598 912 |
0 |
0 |
3 598 912 |
4 845 240 |
0 |
0 |
4 845 240 |
4 845 240 |
0 |
0 |
4 845 240 |
|
3. |
Dologi kiadások |
25 301 252 |
0 |
0 |
25 301 252 |
34 439 696 |
0 |
0 |
34 439 696 |
28 334 857 |
0 |
0 |
28 334 857 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
0 |
5 450 000 |
5 450 000 |
0 |
5 450 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
2 320 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 293 211 |
0 |
0 |
8 293 211 |
16 307 241 |
0 |
0 |
16 307 241 |
1 762 775 |
0 |
0 |
1 762 775 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 720 |
0 |
0 |
384 720 |
384 720 |
0 |
0 |
384 720 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 293 211 |
0 |
0 |
8 293 211 |
15 506 261 |
0 |
0 |
15 506 261 |
1 011 795 |
0 |
0 |
1 011 795 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 260 |
0 |
0 |
416 260 |
366 260 |
0 |
0 |
366 260 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 868 |
0 |
0 |
97 868 |
97 868 |
0 |
0 |
97 868 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
97 868 |
0 |
97 868 |
97 868 |
0 |
97 868 |
||||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 400 216 |
0 |
0 |
82 400 216 |
118 007 365 |
0 |
0 |
118 007 365 |
93 778 087 |
0 |
0 |
93 778 087 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
1 811 189 |
0 |
0 |
1 811 189 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 211 405 |
0 |
0 |
84 211 405 |
119 818 554 |
0 |
0 |
119 818 554 |
95 589 276 |
0 |
0 |
95 589 276 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
84 211 405 |
119 818 554 |
95 589 276 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
82 400 216 |
118 007 365 |
93 778 087 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 837 640 |
12 937 640 |
12 901 726 |
|
Személyi juttatások |
9 228 000 |
9 228 000 |
10 291 114 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 199 640 |
1 199 640 |
1 300 099 |
|
|
Dologi kiadások |
1 410 000 |
2 510 000 |
1 310 513 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
264 000 |
264 000 |
189 212 |
|
Dologi kiadások |
264 000 |
264 000 |
189 212 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 293 211 |
16 307 241 |
1 762 775 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
384 720 |
384 720 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
8 293 211 |
8 293 211 |
1 011 795 |
|
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
3 161 229 |
3 161 229 |
824 145 |
|
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
3 929 852 |
3 929 852 |
187 650 |
|
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
1 202 130 |
1 202 130 |
0 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 213 050 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
416 260 |
366 260 |
||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
27 647 665 |
45 324 255 |
44 325 188 |
|
Személyi juttatások |
23 750 800 |
40 861 279 |
39 046 250 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 543 802 |
2 790 130 |
2 570 635 |
|
|
Dologi kiadások |
2 353 063 |
1 672 846 |
2 708 303 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Szünidei gyermekétkezetetés kiadásai |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 183 610 |
|
Dologi kiadások |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 183 610 |
|
|
7. |
Közvilágítás |
2 164 000 |
2 164 000 |
1 786 554 |
|
Dologi kiadások |
2 164 000 |
2 164 000 |
1 786 554 |
|
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
2 553 019 |
11 369 548 |
6 985 358 |
|
Személyi juttatások |
1 240 000 |
1 240 000 |
2 000 573 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
145 080 |
145 080 |
243 953 |
|
|
Dologi kiadások |
1 167 939 |
9 886 600 |
4 642 964 |
|
|
Beruházás |
0 |
97 868 |
97 868 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
765 145 |
765 145 |
756 154 |
|
Személyi juttatások |
685 000 |
685 000 |
674 677 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
80 145 |
80 145 |
78 937 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
2 540 |
|
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
2 087 426 |
2 087 426 |
1 819 985 |
|
Személyi juttatások |
1 295 200 |
1 295 200 |
846 892 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
167 726 |
167 726 |
189 097 |
|
|
Dologi kiadások |
624 500 |
624 500 |
783 996 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
7 360 000 |
7 360 000 |
4 207 986 |
|
Dologi kiadások |
7 360 000 |
7 360 000 |
4 207 986 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 211 110 |
6 211 110 |
6 422 931 |
|
Személyi juttatások |
3 557 841 |
3 557 841 |
3 557 841 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
462 519 |
462 519 |
462 519 |
|
|
Dologi kiadások |
2 190 750 |
2 190 750 |
2 402 571 |
|
|
13. |
Települési támogatások |
8 969 000 |
8 969 000 |
9 436 608 |
|
Dologi kiadások |
3 519 000 |
3 519 000 |
7 116 608 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 450 000 |
5 450 000 |
2 320 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Segély önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 811 189 |
1 811 189 |
1 811 189 |
|
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
97 868 |
97 868 |
|
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
Önkormányzati beruházások összesen |
- |
97 868 |
97 868 |
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
- |
|||
|
Önkormányzati felújítások összesen |
10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|
01 |
Helyi adók |
449 176 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
211 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
|
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
449 387 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
224 694 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Adott váltó |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Adott váltó |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
224 694 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi maradvány alakulása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból - működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
1. |
Önkormányzat |
24 227 407 |
0 |
24 227 407 |
24 227 407 |
|
|
5. |
0 |
24 227 407 |
0 |
24 227 407 |
24 227 407 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Könyvszerinti érték |
|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
170 680 258 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 573 087 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
178 253 345 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|
|
7 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
|
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
779 625 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
779 625 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
179 132 970 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
499 465 |
|
14 |
C/III Forintszámlák |
22 991 809 |
|
15 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 491 274 |
|
16 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
45 672 |
|
17 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|
|
18 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
|
|
19 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
|
|
20 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|
|
21 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
|
|
22 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|
|
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
45 672 |
|
24 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
|
25 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
|
26 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
|
27 |
D/III/1 Adott elolegek |
687 274 |
|
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
|
29 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
12 979 |
|
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
880 253 |
|
31 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
925 925 |
|
32 |
E/II Fizetendo általános forgalmi adó elszámolása |
-531 |
|
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-531 |
|
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
203 549 638 |
|
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
186 618 806 |
|
36 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
13 575 000 |
|
37 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 600 509 |
|
38 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 484 005 |
|
39 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
196 077 302 |
|
40 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
32 982 |
|
41 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|
|
42 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
32 982 |
|
43 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
|
|
44 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 594 412 |
|
45 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 594 412 |
|
46 |
H/III/1 Kapott előlegek |
144 120 |
|
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
144 120 |
|
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 771 514 |
|
49 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|
|
50 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 342 162 |
|
51 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
358 660 |
|
52 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 700 822 |
|
53 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
203 549 638 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
Összesen |
|
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
|
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
|||||||
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
|||||||
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||||
|
8. |
0 |
||||||||
|
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIMUTATÁS |
||
|
a közvetett támogatások összegéről |
||
|
Adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
|
|
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
|
|
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
||
|
Felsőregmec Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében |
||
|
meghatározott kedvezmények alapján. |
||
|
2023. évi pénzkészlet változás kimutatása |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet . január 1-jén |
11 038 376 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
11 008 351 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
30 025 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
119 816 683 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
95 589 276 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-11 774 509 |
|
7. |
Pénzkészlet . december 31-én |
23 491 274 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
22 991 809 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
499 465 |
|
Kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Felsőregmec Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről |
|||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe |
Részvény |
Üzletrész |
Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2023. december 31- én |
|
Mérlegértéke 2022.dec. 31-én (eFt) |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Összesen: |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
|||
|
KIMUTATÁS |
|||||||
|
Felsőregmec Község Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról |
|||||||
|
2023.év |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2022. jan.1- én |
Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege |
Korrekció |
Hitel ( kölcsön) állomány összege 2022. dec. 31- én |
Hitel (kölcsön) értékvesztése 2022. dec.31- én |
Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2022. dec. 31- én |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||||||
|
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Hitel, kölcsön megnevezése |
Pénzintézet neve |
Hitel -kölcsön állomány 2023. jan. 1- én |
Hitelfelvétel 2023.12.31.- ig |
Törlesztés 2023.12.31.- ig |
Hitel -kölcsön állomány 2023. 12. 31- én |
Lejárat |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||