Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 28Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsóregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Alsóregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 60 199 986 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 50 545 002 Ft költségvetési bevétel
ab) 9 654 984 Ft finanszírozási bevétel
b) 60 199 986 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 59 312 637 költségvetési kiadás
bb) 887 349 finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 465 002 |
0 |
0 |
41 465 002 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
27 493 002 |
0 |
0 |
27 493 002 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 972 000 |
0 |
0 |
13 972 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 654 984 |
9 654 984 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 997 637 |
100 000 |
0 |
50 097 637 |
1. |
Személyi juttatások |
22 985 206 |
0 |
0 |
22 985 206 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
3. |
Dologi kiadások |
21 782 934 |
0 |
0 |
21 782 934 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 850 |
50 000 |
0 |
2 136 850 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 215 000 |
0 |
0 |
9 215 000 |
1. |
Beruházások |
6 675 000 |
0 |
6 675 000 |
|
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
60 199 986 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
59 212 637 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 940 074 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 829 300 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 086 850 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 082 000 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
835 470 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
457 200 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
12 268 200 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 958 492 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 192 553 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
508 000 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 678 499 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
3 376 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
100 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
|
II/2 |
Segély önként vállalt |
50 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
2. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 465 002 |
0 |
0 |
41 465 002 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
27 493 002 |
0 |
0 |
27 493 002 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 819 137 |
0 |
0 |
12 819 137 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 094 600 |
0 |
0 |
7 094 600 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 309 265 |
0 |
0 |
5 309 265 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 972 000 |
0 |
0 |
13 972 000 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
13 082 000 |
13 082 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások |
890 000 |
890 000 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
Adóbírság |
25 000 |
25 000 |
|||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési bevételek |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
8 453 000 |
8 453 000 |
|||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
9 654 984 |
9 654 984 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 997 637 |
100 000 |
0 |
50 097 637 |
1. |
Személyi juttatások |
22 985 206 |
0 |
0 |
22 985 206 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
3. |
Dologi kiadások |
21 782 934 |
0 |
0 |
21 782 934 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 850 |
50 000 |
0 |
2 136 850 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 086 850 |
0 |
0 |
2 086 850 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 215 000 |
0 |
0 |
9 215 000 |
1. |
Beruházások |
6 675 000 |
0 |
6 675 000 |
|
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 212 637 |
100 000 |
0 |
59 312 637 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
60 199 986 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
59 212 637 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 940 074 |
|
Személyi juttatások |
5 518 486 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
723 274 |
||
Dologi kiadások |
2 698 314 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 829 300 |
|
Dologi kiadások |
329 300 |
||
Beruházás |
3 500 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 086 850 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 086 850 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 417 352 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
669 498 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 082 000 |
|
Személyi juttatások |
11 400 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
741 000 |
||
Dologi kiadások |
941 000 |
||
Beruházás |
0 |
||
Felújítás |
0 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
835 470 |
|
Dologi kiadások |
835 470 |
||
7. |
Közvilágítás |
457 200 |
|
Dologi kiadások |
457 200 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
12 268 200 |
|
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||
Dologi kiadások |
6 553 200 |
||
Beruházás |
3 175 000 |
||
Felújítás |
2 540 000 |
||
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 958 492 |
|
Személyi juttatások |
827 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
98 042 |
||
Dologi kiadások |
1 033 450 |
||
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 192 553 |
|
Személyi juttatások |
1 825 500 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
240 053 |
||
Dologi kiadások |
3 127 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
508 000 |
|
Dologi kiadások |
508 000 |
||
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 678 499 |
|
Személyi juttatások |
3 414 220 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
450 279 |
||
Dologi kiadások |
2 814 000 |
||
13. |
Segélyek kötelező |
3 376 000 |
|
Dologi kiadások |
2 486 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
100 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||
2. |
Segély önként vállalt |
50 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
50 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Temető urnafal építés |
3 500 000 |
2. |
Ingatlan beszerzés |
3 175 000 |
Önkormányzati beruházások összesen |
6 675 000 |
4. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Turistaszálló aljzatszigetelése |
2 540 000 |
Önkormányzati felújítások összesen |
2 540 000 |
5. melléklet
A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
|---|---|---|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
600 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
625 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
312 500 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
312 500 |
6. melléklet
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
Összesen |
- |
- |