Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Alsóregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Alsóregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 64 844 863 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 45 886 911 Ft költségvetési bevétel
ab) 18 957 952 Ft finanszírozási bevétel
b) 64 844 863 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 63 910 668 Ft költségvetési kiadás
bb) 934 195 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó tájékoztató táblákat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 886 911 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
49 668 668 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 771 911 |
Személyi juttatások |
20 757 880 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 910 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 155 379 |
3. |
Működési bevételek |
8 205 000 |
Dologi kiadások |
23 919 950 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 835 459 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
3 781 757 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
14 242 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
9 670 000 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
4 572 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
14 242 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 886 911 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 910 668 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
18 023 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 957 952 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 957 952 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
18 957 952 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
934 195 |
2. |
Betétek megszüntetése |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 844 863 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 844 863 |
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 736 911 |
150 000 |
0 |
45 886 911 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 771 911 |
0 |
0 |
33 771 911 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 377 166 |
0 |
0 |
24 377 166 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 394 745 |
0 |
0 |
9 394 745 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 760 000 |
150 000 |
0 |
3 910 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 750 000 |
150 000 |
0 |
3 900 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
8 205 000 |
0 |
0 |
8 205 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 736 911 |
150 000 |
0 |
45 886 911 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 957 952 |
0 |
0 |
18 957 952 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 957 952 |
0 |
0 |
18 957 952 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
18 957 952 |
18 957 952 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 694 863 |
150 000 |
0 |
64 844 863 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 518 668 |
150 000 |
0 |
49 668 668 |
1. |
Személyi juttatások |
20 757 880 |
0 |
0 |
20 757 880 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 155 379 |
0 |
0 |
2 155 379 |
3. |
Dologi kiadások |
23 919 950 |
0 |
0 |
23 919 950 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 685 459 |
150 000 |
0 |
1 835 459 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
14 242 000 |
0 |
0 |
14 242 000 |
1. |
Beruházások |
9 670 000 |
0 |
9 670 000 |
|
2. |
Felújítások |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
0 |
0 |
934 195 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
934 195 |
0 |
0 |
934 195 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
934 195 |
934 195 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 694 863 |
150 000 |
0 |
64 844 863 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
FELADATOK ÖSSZESEN |
64 844 863 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
63 760 668 |
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 418 370 |
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 380 600 |
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 685 459 |
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 394 745 |
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
I/7 |
Közvilágítás |
1 270 000 |
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
17 795 200 |
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 383 470 |
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 374 592 |
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
952 000 |
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 597 232 |
I/13 |
Segélyek kötelező |
3 509 000 |
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
150 000 |
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
150 000 |
II/2 |
Segély önként vállalt |
0 |
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
934 195 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
45 736 911 |
150 000 |
0 |
45 886 911 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 771 911 |
0 |
0 |
33 771 911 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
24 377 166 |
0 |
0 |
24 377 166 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 435 976 |
0 |
0 |
13 435 976 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
8 021 190 |
0 |
0 |
8 021 190 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 394 745 |
0 |
0 |
9 394 745 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
9 394 745 |
9 394 745 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 760 000 |
150 000 |
0 |
3 910 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
3 750 000 |
150 000 |
0 |
3 900 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
3 650 000 |
150 000 |
0 |
3 800 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Adóbírság |
10 000 |
10 000 |
|||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési bevételek |
8 205 000 |
0 |
0 |
8 205 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
3.8. Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 736 911 |
150 000 |
0 |
45 886 911 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 957 952 |
0 |
0 |
18 957 952 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 957 952 |
0 |
0 |
18 957 952 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
18 957 952 |
0 |
0 |
18 957 952 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
18 957 952 |
18 957 952 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 694 863 |
150 000 |
0 |
64 844 863 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 518 668 |
150 000 |
0 |
49 668 668 |
1. |
Személyi juttatások |
20 757 880 |
0 |
0 |
20 757 880 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 155 379 |
0 |
0 |
2 155 379 |
3. |
Dologi kiadások |
23 919 950 |
0 |
0 |
23 919 950 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 685 459 |
150 000 |
0 |
1 835 459 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 685 459 |
0 |
0 |
1 685 459 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
14 242 000 |
0 |
0 |
14 242 000 |
1. |
Beruházások |
9 670 000 |
0 |
9 670 000 |
|
2. |
Felújítások |
4 572 000 |
0 |
0 |
4 572 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 760 668 |
150 000 |
0 |
63 910 668 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
0 |
0 |
934 195 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
934 195 |
0 |
0 |
934 195 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
934 195 |
934 195 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 694 863 |
150 000 |
0 |
64 844 863 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
64 844 863 |
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
63 760 668 |
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
11 418 370 |
Személyi juttatások |
5 649 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
734 370 |
|
Dologi kiadások |
5 035 000 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 380 600 |
Dologi kiadások |
380 600 |
|
Beruházás |
3 000 000 |
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 685 459 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 685 459 |
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
609 386 |
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
862 435 |
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
213 638 |
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 394 745 |
Személyi juttatások |
8 164 080 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
530 665 |
|
Dologi kiadások |
700 000 |
|
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
Beruházás |
0 |
|
7. |
Közvilágítás |
1 270 000 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
17 795 200 |
Személyi juttatások |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
Dologi kiadások |
6 553 200 |
|
Beruházás |
6 670 000 |
|
Felújítás |
4 572 000 |
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 383 470 |
Személyi juttatások |
960 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
112 320 |
|
Dologi kiadások |
311 150 |
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 374 592 |
Személyi juttatások |
1 778 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
231 192 |
|
Dologi kiadások |
3 365 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
952 000 |
Dologi kiadások |
952 000 |
|
Beruházások |
0 |
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 597 232 |
Személyi juttatások |
4 206 400 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
546 832 |
|
Dologi kiadások |
2 844 000 |
|
13. |
Települési támogatások |
3 509 000 |
Dologi kiadások |
2 509 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
150 000 |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
150 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
|
2. |
Települési támogatások |
0 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
934 195 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Temető urnafal építés |
3 000 000 |
2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
3. |
Külterületi helyi közutak önrész |
2 400 000 |
4. |
Településrendezési terv |
3 000 000 |
Önkormányzati beruházások összesen |
9 670 000 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Ifjúsági és közösségi ház szigetelése |
4 572 000 |
Önkormányzati felújítások összesen |
4 572 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Alsóregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
01 |
Helyi adók |
3 900 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
10 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
3 910 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
1 955 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
1 955 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
Összesen |
- |
- |
7. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
Sor-szám |
Kiadások |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
55 064 293 |
56 179 739 |
57 257 334 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
80 354 442 |
82 741 531 |
84 320 761 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 526 293 |
41 336 819 |
42 163 555 |
1. |
Személyi juttatások |
24 909 456 |
25 407 645 |
25 915 798 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 692 000 |
4 800 000 |
4 850 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 586 455 |
2 638 184 |
2 690 948 |
3. |
Működési bevételek |
9 846 000 |
10 042 920 |
10 243 778 |
3. |
Dologi kiadások |
33 503 940 |
34 954 019 |
35 577 499 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 400 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 354 591 |
18 721 683 |
19 096 117 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
25 290 149 |
26 561 792 |
27 063 427 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 064 293 |
56 179 739 |
57 257 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 354 442 |
82 741 531 |
84 320 761 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
25 290 149 |
26 561 792 |
27 063 427 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 224 344 |
27 514 671 |
28 035 365 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
952 879 |
971 936 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 224 344 |
27 514 671 |
28 035 365 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
934 195 |
952 879 |
971 936 |
||
1. |
Maradvány igénybevétele |
26 224 344 |
27 514 671 |
28 035 365 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
934 195 |
952 879 |
971 936 |
2. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 288 637 |
83 694 410 |
85 292 699 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 288 637 |
83 694 410 |
85 292 699 |
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030.után |
Összesen |
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
0 |
||||||||
8. |
0 |
||||||||
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
||
Adatok forintban |
||
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
0 |
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
0 |
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
Alsóregmec Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
Adatok forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Év összesen |
1. |
Kiadások |
|||||||||||||
2. |
Személyi juttatások |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 823 |
1 729 827 |
20 757 880 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 615 |
179 614 |
2 155 379 |
4. |
Dologi kiadások |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 663 |
2 326 657 |
27 919 950 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 337 |
1 000 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 955 |
152 954 |
1 835 459 |
7. |
Működési kiadások összesen |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
53 668 668 |
8. |
Beruházások |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
5 670 000 |
|
9. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
7 572 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
10 242 000 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
934 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
934 195 |
13. |
Kiadások összesen |
4 472 389 |
4 472 389 |
5 676 584 |
4 472 389 |
4 472 389 |
12 044 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
6 872 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
4 472 389 |
64 844 863 |
14. |
Bevételek |
|||||||||||||
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 326 |
2 814 325 |
33 771 911 |
16. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
410 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
750 000 |
3 910 000 |
17. |
Működési bevételek |
683 750 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
683 917 |
682 083 |
8 205 000 |
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Folyó bevételek összesen |
3 498 076 |
3 498 243 |
4 498 243 |
3 498 243 |
4 248 243 |
3 498 243 |
3 498 243 |
3 908 243 |
4 498 243 |
3 498 243 |
3 498 243 |
4 246 408 |
45 886 911 |
20. |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 829 |
1 579 833 |
18 957 952 |
25. |
Bevételek összesen: |
5 077 905 |
5 078 072 |
6 078 072 |
5 078 072 |
5 828 072 |
5 078 072 |
5 078 072 |
5 488 072 |
6 078 072 |
5 078 072 |
5 078 072 |
5 826 241 |
64 844 863 |
Alsóregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
a 2025-2027. közötti időszakban |
||||
Adatok forintban |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
1. |
Helyi adók |
4 677 000 |
4 770 000 |
4 810 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek |
15 000 |
30 000 |
40 000 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek összesen (1+….+7) |
4 692 000 |
4 800 000 |
4 850 000 |
9. |
Saját bevételek 50%- a |
2 346 000 |
2 400 000 |
2 425 000 |
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+….+17) |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
18. |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) |
2 346 000 |
2 400 000 |
2 425 000 |