Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Alsóregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Alsóregmec Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) bevételi főösszegét 119 481 615,- Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 99 279 105,- Ft,
ab) finanszírozási bevételek 20 202 510,- Ft,
b) kiadási főösszegét 100 517 928 - Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 99 451 961,- Ft,
bb) finanszírozási kiadások 1 065 967,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont kiadásait jogcímenként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásait feladatonként részletes bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait feladatonként részletes bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzati beruházás célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint, a felújítások célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. évi állományát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat a 2023. évi Európai Uniós támogatási programjait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását intézményenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására vonatkozó kimutatást a 14. melléklet szerint jóváhagyja az
a) 1. tájékoztató táblát a több éves kihatással járó kötelezettségekről
b) 2. tájékoztató táblát a közvetett támogatások összegéről
c) 3. tájékoztató táblát a pénzkészletek változásának kimutatásáról
d) 4. tájékoztató táblát a gazdasági társaságokban lévő érdekeltségekről
e) 5. tájékoztató táblát az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományáról
f) 6. tájékoztató táblát az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
44 694 258 |
47 095 387 |
49 123 684 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
48 460 765 |
50 465 063 |
43 640 701 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 812 258 |
36 235 656 |
37 238 468 |
Személyi juttatások |
19 237 200 |
20 991 548 |
20 635 048 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 675 000 |
2 652 731 |
3 762 487 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 036 892 |
2 079 075 |
2 079 075 |
|
3. |
Működési bevételek |
8 207 000 |
8 207 000 |
8 122 729 |
Dologi kiadások |
22 988 346 |
22 921 113 |
19 263 854 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 020 000 |
1 245 000 |
1 116 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 178 327 |
3 228 327 |
546 724 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
3 766 507 |
3 369 676 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
5 482 983 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
94 310 843 |
94 310 843 |
50 155 421 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
108 927 810 |
110 077 710 |
55 811 260 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
94 310 843 |
94 310 843 |
50 155 421 |
Beruházások |
108 927 810 |
103 727 710 |
51 384 956 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
6 350 000 |
4 426 304 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
14 616 967 |
15 766 867 |
5 655 839 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
139 005 101 |
141 406 230 |
99 279 105 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 388 575 |
160 542 773 |
99 451 961 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
18 383 474 |
19 136 543 |
5 655 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 270 823 |
20 202 510 |
20 202 510 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 270 823 |
20 202 510 |
20 202 510 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
931 687 |
931 687 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 275 924 |
161 608 740 |
119 481 615 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 275 924 |
161 608 740 |
100 517 928 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
44 494 258 |
200 000 |
0 |
44 694 258 |
46 845 387 |
250 000 |
0 |
47 095 387 |
48 973 684 |
150 000 |
0 |
49 123 684 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 812 258 |
0 |
0 |
34 812 258 |
36 235 656 |
0 |
0 |
36 235 656 |
37 238 468 |
0 |
0 |
37 238 468 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
26 649 164 |
0 |
0 |
26 649 164 |
28 120 036 |
0 |
0 |
28 120 036 |
28 120 036 |
0 |
0 |
28 120 036 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 163 094 |
0 |
0 |
8 163 094 |
8 115 620 |
0 |
0 |
8 115 620 |
9 118 432 |
0 |
0 |
9 118 432 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 475 000 |
200 000 |
0 |
1 675 000 |
2 402 731 |
250 000 |
0 |
2 652 731 |
3 612 487 |
150 000 |
0 |
3 762 487 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 450 000 |
200 000 |
0 |
1 650 000 |
2 377 731 |
250 000 |
0 |
2 627 731 |
3 605 055 |
150 000 |
0 |
3 755 055 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
7 432 |
0 |
0 |
7 432 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
8 207 000 |
0 |
0 |
8 207 000 |
8 207 000 |
0 |
0 |
8 207 000 |
8 122 729 |
0 |
0 |
8 122 729 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
1 852 |
0 |
0 |
1 852 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
20 877 |
0 |
0 |
20 877 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 805 101 |
200 000 |
0 |
139 005 101 |
141 156 230 |
250 000 |
0 |
141 406 230 |
99 129 105 |
150 000 |
0 |
99 279 105 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
931 687 |
931 687 |
931 687 |
931 687 |
|||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 075 924 |
200 000 |
0 |
158 275 924 |
161 358 740 |
250 000 |
0 |
161 608 740 |
119 331 615 |
150 000 |
0 |
119 481 615 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
48 260 765 |
200 000 |
0 |
48 460 765 |
50 215 063 |
250 000 |
0 |
50 465 063 |
43 490 701 |
150 000 |
0 |
43 640 701 |
|
1. |
Személyi juttatások |
19 237 200 |
0 |
0 |
19 237 200 |
20 991 548 |
0 |
0 |
20 991 548 |
20 635 048 |
0 |
0 |
20 635 048 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 036 892 |
0 |
0 |
2 036 892 |
2 079 075 |
0 |
0 |
2 079 075 |
2 079 075 |
0 |
0 |
2 079 075 |
|
3. |
Dologi kiadások |
22 988 346 |
0 |
0 |
22 988 346 |
22 921 113 |
0 |
0 |
22 921 113 |
19 263 854 |
0 |
0 |
19 263 854 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
100 000 |
0 |
1 020 000 |
1 145 000 |
100 000 |
0 |
1 245 000 |
1 116 000 |
0 |
0 |
1 116 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 078 327 |
100 000 |
0 |
3 178 327 |
3 078 327 |
150 000 |
0 |
3 228 327 |
396 724 |
150 000 |
0 |
546 724 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 927 810 |
0 |
0 |
108 927 810 |
110 077 710 |
0 |
0 |
110 077 710 |
55 811 260 |
0 |
0 |
55 811 260 |
|
1. |
Beruházások |
108 927 810 |
0 |
108 927 810 |
103 727 710 |
0 |
103 727 710 |
51 384 956 |
0 |
51 384 956 |
|||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
4 426 304 |
0 |
4 426 304 |
|||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|||||||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 075 924 |
200 000 |
0 |
158 275 924 |
161 358 740 |
250 000 |
0 |
161 608 740 |
100 367 928 |
150 000 |
0 |
100 517 928 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
158 275 924 |
161 608 740 |
100 517 928 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
157 188 575 |
160 292 773 |
99 301 961 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
10 322 318 |
11 849 259 |
10 428 155 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
4 472 200 |
4 472 200 |
454 121 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 078 327 |
3 078 327 |
396 724 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 163 094 |
8 163 094 |
8 873 110 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
102 503 000 |
99 603 176 |
52 341 360 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
2 365 248 |
2 365 248 |
967 269 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
8 711 310 |
13 719 167 |
10 068 442 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 359 600 |
1 359 600 |
948 475 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 149 306 |
5 149 306 |
4 589 499 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
800 000 |
883 920 |
883 920 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 158 172 |
6 285 483 |
6 015 893 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
3 106 000 |
3 363 993 |
3 334 993 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
200 000 |
250 000 |
150 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
II/2 |
Segély önként vállalt |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Alsóregmec Község Önkormányzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
44 494 258 |
200 000 |
0 |
44 694 258 |
46 845 387 |
250 000 |
0 |
47 095 387 |
48 973 684 |
150 000 |
0 |
49 123 684 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 812 258 |
0 |
0 |
34 812 258 |
36 235 656 |
0 |
0 |
36 235 656 |
37 238 468 |
0 |
0 |
37 238 468 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
26 649 164 |
0 |
0 |
26 649 164 |
28 120 036 |
0 |
0 |
28 120 036 |
28 120 036 |
0 |
0 |
28 120 036 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 302 864 |
0 |
0 |
17 302 864 |
16 432 864 |
0 |
0 |
16 432 864 |
16 432 864 |
0 |
0 |
16 432 864 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 076 300 |
0 |
0 |
7 076 300 |
7 912 320 |
0 |
0 |
7 912 320 |
7 912 320 |
0 |
0 |
7 912 320 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 566 964 |
0 |
0 |
2 566 964 |
2 566 964 |
0 |
0 |
2 566 964 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
640 080 |
0 |
0 |
640 080 |
640 080 |
0 |
0 |
640 080 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 808 |
0 |
0 |
567 808 |
567 808 |
0 |
0 |
567 808 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 163 094 |
0 |
0 |
8 163 094 |
8 115 620 |
0 |
0 |
8 115 620 |
9 118 432 |
0 |
0 |
9 118 432 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
8 163 094 |
8 163 094 |
8 115 620 |
8 115 620 |
9 118 432 |
9 118 432 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 475 000 |
200 000 |
0 |
1 675 000 |
2 402 731 |
250 000 |
0 |
2 652 731 |
3 612 487 |
150 000 |
0 |
3 762 487 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 450 000 |
200 000 |
0 |
1 650 000 |
2 377 731 |
250 000 |
0 |
2 627 731 |
3 605 055 |
150 000 |
0 |
3 755 055 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
1 400 000 |
200 000 |
0 |
1 600 000 |
2 327 731 |
250 000 |
0 |
2 577 731 |
3 520 405 |
150 000 |
0 |
3 670 405 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
84 650 |
0 |
0 |
84 650 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
7 432 |
0 |
0 |
7 432 |
|
|
Adóbírság |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
7 432 |
7 432 |
|||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
8 207 000 |
0 |
0 |
8 207 000 |
8 207 000 |
0 |
0 |
8 207 000 |
8 122 729 |
0 |
0 |
8 122 729 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1 852 |
1 852 |
|||||||
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
20 877 |
20 877 |
|||||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
94 310 843 |
0 |
0 |
94 310 843 |
50 155 421 |
0 |
0 |
50 155 421 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 805 101 |
200 000 |
0 |
139 005 101 |
141 156 230 |
250 000 |
0 |
141 406 230 |
99 129 105 |
150 000 |
0 |
99 279 105 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
20 202 510 |
0 |
0 |
20 202 510 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
19 270 823 |
0 |
0 |
19 270 823 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
19 270 823 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
931 687 |
931 687 |
931 687 |
931 687 |
||||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 075 924 |
200 000 |
0 |
158 275 924 |
161 358 740 |
250 000 |
0 |
161 608 740 |
119 331 615 |
150 000 |
0 |
119 481 615 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Alsóregmec Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
48 260 765 |
200 000 |
0 |
48 460 765 |
50 215 063 |
250 000 |
0 |
50 465 063 |
43 490 701 |
150 000 |
0 |
43 640 701 |
|
1. |
Személyi juttatások |
19 237 200 |
0 |
0 |
19 237 200 |
20 991 548 |
0 |
0 |
20 991 548 |
20 635 048 |
0 |
0 |
20 635 048 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 036 892 |
0 |
0 |
2 036 892 |
2 079 075 |
0 |
0 |
2 079 075 |
2 079 075 |
0 |
0 |
2 079 075 |
|
3. |
Dologi kiadások |
22 988 346 |
0 |
0 |
22 988 346 |
22 921 113 |
0 |
0 |
22 921 113 |
19 263 854 |
0 |
0 |
19 263 854 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
100 000 |
0 |
1 020 000 |
1 145 000 |
100 000 |
0 |
1 245 000 |
1 116 000 |
0 |
0 |
1 116 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 078 327 |
100 000 |
0 |
3 178 327 |
3 078 327 |
150 000 |
0 |
3 228 327 |
396 724 |
150 000 |
0 |
546 724 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 078 327 |
0 |
0 |
3 078 327 |
3 078 327 |
0 |
0 |
3 078 327 |
396 724 |
0 |
0 |
396 724 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 927 810 |
0 |
0 |
108 927 810 |
110 077 710 |
0 |
0 |
110 077 710 |
55 811 260 |
0 |
0 |
55 811 260 |
|
1. |
Beruházások |
108 927 810 |
0 |
108 927 810 |
103 727 710 |
0 |
103 727 710 |
51 384 956 |
0 |
51 384 956 |
|||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
4 426 304 |
0 |
0 |
4 426 304 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 188 575 |
200 000 |
0 |
157 388 575 |
160 292 773 |
250 000 |
0 |
160 542 773 |
99 301 961 |
150 000 |
0 |
99 451 961 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
1 065 967 |
0 |
0 |
1 065 967 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
158 075 924 |
200 000 |
0 |
158 275 924 |
161 358 740 |
250 000 |
0 |
161 608 740 |
100 367 928 |
150 000 |
0 |
100 517 928 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
158 275 924 |
161 608 740 |
100 517 928 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
157 188 575 |
160 292 773 |
99 301 961 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
10 322 318 |
11 849 259 |
10 428 155 |
|
Személyi juttatások |
5 649 000 |
7 133 758 |
6 385 498 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
734 370 |
776 553 |
727 096 |
|
|
Dologi kiadások |
3 938 948 |
3 938 948 |
3 315 561 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
4 472 200 |
4 472 200 |
454 121 |
|
Dologi kiadások |
472 200 |
472 200 |
454 121 |
|
|
Beruházás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 078 327 |
3 078 327 |
396 724 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 078 327 |
3 078 327 |
396 724 |
|
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 726 033 |
1 726 033 |
346 724 |
|
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
741 688 |
741 688 |
||
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
610 606 |
610 606 |
||
|
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
50 000 |
|||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 163 094 |
8 163 094 |
8 873 110 |
|
Személyi juttatások |
7 007 600 |
7 007 600 |
7 544 664 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
455 494 |
455 494 |
492 694 |
|
|
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
835 752 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
102 503 000 |
99 603 176 |
52 341 360 |
|
Dologi kiadások |
0 |
1 025 366 |
1 371 600 |
|
|
Beruházás |
102 503 000 |
98 577 810 |
46 543 456 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
4 426 304 |
|
|
7. |
Közvilágítás |
2 365 248 |
2 365 248 |
967 269 |
|
Dologi kiadások |
2 365 248 |
2 365 248 |
967 269 |
|
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
8 711 310 |
13 719 167 |
10 068 442 |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
364 286 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
44 237 |
|
|
Dologi kiadások |
6 286 500 |
6 219 267 |
4 818 419 |
|
|
Beruházás |
2 424 810 |
1 149 900 |
4 841 500 |
|
|
Felújítás |
0 |
6 350 000 |
0 |
|
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 359 600 |
1 359 600 |
948 475 |
|
Személyi juttatások |
950 000 |
950 000 |
710 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 150 |
111 150 |
83 070 |
|
|
Dologi kiadások |
298 450 |
298 450 |
155 405 |
|
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 149 306 |
5 149 306 |
4 589 499 |
|
Személyi juttatások |
1 786 200 |
1 786 200 |
1 786 200 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
236 106 |
236 106 |
232 206 |
|
|
Dologi kiadások |
3 127 000 |
3 127 000 |
2 571 093 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
800 000 |
883 920 |
883 920 |
|
Dologi kiadások |
800 000 |
883 920 |
883 920 |
|
|
Beruházások |
0 |
|||
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 158 172 |
6 285 483 |
6 015 893 |
|
Személyi juttatások |
3 844 400 |
4 113 990 |
3 844 400 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
499 772 |
499 772 |
499 772 |
|
|
Dologi kiadások |
2 814 000 |
1 671 721 |
1 671 721 |
|
|
13. |
Segélyek kötelező |
3 106 000 |
3 363 993 |
3 334 993 |
|
Dologi kiadások |
2 186 000 |
2 218 993 |
2 218 993 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
1 145 000 |
1 116 000 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
200 000 |
250 000 |
150 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
2. |
Segély önként vállalt |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
1 065 967 |
1 065 967 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Külterületi helyi közutak |
108 927 810 |
98 886 210 |
46 543 456 |
|
2. |
Alsóregmec, Szabadság u. 24. alatti ingatlan vételára |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
3. |
Stiga Tornado fűnyírótraktor beszerzése |
1 149 900 |
1 149 900 |
|
|
4. |
Fűkasza |
191 600 |
191 600 |
|
|
Önkormányzati beruházások összesen |
108 927 810 |
103 727 710 |
51 384 956 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Művelődési ház energetikai korszerűsítés |
6 350 000 |
4 426 304 |
|
|
Önkormányzati felújítások összesen |
6 350 000 |
4 426 304 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Alsóregmec Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|
01 |
Helyi adók |
3 755 055 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
7 432 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
3 762 487 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
1 881 244 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14 |
Adott váltó |
|
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22 |
Adott váltó |
|
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
1 881 244 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi maradvány alakulása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból - működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
1. |
Önkormányzat |
19 270 823 |
0 |
19 270 823 |
19 270 823 |
|
|
5. |
0 |
19 270 823 |
0 |
19 270 823 |
19 270 823 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Könyvszerinti érték |
|---|---|---|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
284 743 424 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 392 806 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
30 580 596 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
320 716 826 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
175 000 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
145 000 |
|
7 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
30 000 |
|
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
175 000 |
|
9 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
|
10 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
|
11 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
320 891 826 |
|
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 419 167 |
|
14 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 945 465 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
19 364 632 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 364 632 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
193 816 |
|
18 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
183 366 |
|
19 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 450 |
|
20 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
645 357 |
|
21 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
645 357 |
|
22 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
|
|
23 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|
|
24 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
839 173 |
|
25 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
|
26 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
|
27 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
|
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
|
29 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
|
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
|
31 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
879 173 |
|
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
362 004 920 |
|
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
316 587 123 |
|
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 839 734 |
|
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-33 142 616 |
|
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 080 447 |
|
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
271 203 794 |
|
38 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
147 203 |
|
39 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
129 000 |
|
40 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
276 203 |
|
41 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
931 687 |
|
42 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
931 687 |
|
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
931 687 |
|
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
440 945 |
|
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
440 945 |
|
46 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 648 835 |
|
47 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
563 861 |
|
48 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 603 218 |
|
49 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
65 115 923 |
|
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
68 283 002 |
|
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
341 135 631 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. után |
Összesen |
|
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
|
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
|||||||
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
|||||||
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||||
|
8. |
0 |
||||||||
|
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIMUTATÁS |
||
|
a közvetett támogatások összegéről |
||
|
Adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
|
|
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
|
|
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
||
|
Alsóregmec Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében |
||
|
meghatározott kedvezmények alapján. |
||
|
2023. évi pénzkészlet változás kimutatása |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet . január 1-jén |
19 703 051 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
19 703 051 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
119 481 615 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
100 517 928 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-19 302 106 |
|
7. |
Pénzkészlet . december 31-én |
19 364 632 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
19 364 632 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
Kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Alsóregmec Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről |
|||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe |
Részvény |
Üzletrész |
Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2023. december 31- én |
|
Mérlegértéke 2022.dec. 31-én (eFt) |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Összesen: |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
|||
|
KIMUTATÁS |
|||||||
|
Alsóregmec Község Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról |
|||||||
|
2023.év |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2022. jan.1- én |
Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege |
Korrekció |
Hitel ( kölcsön) állomány összege 2022. dec. 31- én |
Hitel (kölcsön) értékvesztése 2022. dec.31- én |
Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2022. dec. 31- én |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||||||
|
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Hitel, kölcsön megnevezése |
Pénzintézet neve |
Hitel -kölcsön állomány 2023. jan. 1- én |
Hitelfelvétel 2023.12.31.- ig |
Törlesztés 2023.12.31.- ig |
Hitel -kölcsön állomány 2023. 12. 31- én |
Lejárat |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||