Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 15Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vilyvitány Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Vilyvitány Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 64 695 027 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 51 805 681 Ft költségvetési bevétel
ab) 12 889 346 Ft finanszírozási bevétel
b) 64 695 027 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 63 784 609 költségvetési kiadás
bb) 910 418 finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
46 385 681 |
1 800 000 |
0 |
48 185 681 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 735 681 |
0 |
0 |
37 735 681 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 846 198 |
0 |
0 |
25 846 198 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 889 483 |
0 |
0 |
11 889 483 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 005 681 |
1 800 000 |
0 |
51 805 681 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
12 889 346 |
12 889 346 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 929 279 |
1 800 000 |
0 |
51 729 279 |
1. |
Személyi juttatások |
21 077 520 |
0 |
0 |
21 077 520 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
3. |
Dologi kiadások |
22 095 333 |
0 |
0 |
22 095 333 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 055 330 |
0 |
0 |
12 055 330 |
1. |
Beruházások |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
64 695 027 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
61 984 609 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 733 164 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 310 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 053 570 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 979 065 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 270 500 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
1 524 000 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 558 193 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 366 045 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 012 053 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 651 000 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 487 020 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
4 040 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 800 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
600 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
500 000 |
|
II/3 |
Lakástámogatás |
700 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
||
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
2. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
46 385 681 |
1 800 000 |
0 |
48 185 681 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 735 681 |
0 |
0 |
37 735 681 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 846 198 |
0 |
0 |
25 846 198 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 406 860 |
0 |
0 |
11 406 860 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
9 083 600 |
0 |
0 |
9 083 600 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 085 738 |
0 |
0 |
3 085 738 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 889 483 |
0 |
0 |
11 889 483 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
10 979 065 |
10 979 065 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
910 418 |
910 418 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Adóbírság |
50 000 |
50 000 |
|||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Működési bevételek |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
140 000 |
140 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások bevétele |
8 000 |
0 |
8 000 |
||
3.3. Tulajdonosi bevételek |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
7 200 000 |
7 200 000 |
|||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkubátorház létesítése |
0 |
||||
Leader pályázat rendezvényszervezésre |
|||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 005 681 |
1 800 000 |
0 |
51 805 681 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
8 115 240 |
8 115 240 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
4 774 106 |
4 774 106 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 929 279 |
1 800 000 |
0 |
51 729 279 |
1. |
Személyi juttatások |
21 077 520 |
0 |
0 |
21 077 520 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
3. |
Dologi kiadások |
22 095 333 |
0 |
0 |
22 095 333 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 053 570 |
0 |
0 |
3 053 570 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 055 330 |
0 |
0 |
12 055 330 |
1. |
Beruházások |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 984 609 |
1 800 000 |
0 |
63 784 609 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
64 695 027 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
61 984 609 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 733 164 |
|
Személyi juttatások |
5 930 261 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
779 903 |
||
Dologi kiadások |
2 023 000 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 310 000 |
|
Dologi kiadások |
310 000 |
||
Beruházás |
2 000 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 053 570 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 053 570 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 950 072 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
1 103 498 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 979 065 |
|
Személyi juttatások |
9 364 605 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
616 460 |
||
Dologi kiadások |
998 000 |
||
Beruházás |
0 |
||
Felújítás |
0 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 270 500 |
|
Beruházás |
5 270 500 |
||
Felújítás |
0 |
||
7. |
Közvilágítás |
1 524 000 |
|
Dologi kiadások |
1 524 000 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 558 193 |
|
Személyi juttatások |
240 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 530 |
||
Dologi kiadások |
5 504 833 |
||
Beruházás |
4 784 830 |
||
Felújítás |
0 |
||
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 366 045 |
|
Személyi juttatások |
535 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
63 495 |
||
Dologi kiadások |
767 550 |
||
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 012 053 |
|
Személyi juttatások |
1 404 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
240 053 |
||
Dologi kiadások |
4 368 000 |
||
Beruházások |
0 |
||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 651 000 |
|
Dologi kiadások |
1 651 000 |
||
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 487 020 |
|
Személyi juttatások |
3 603 654 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
474 416 |
||
Dologi kiadások |
2 408 950 |
||
13. |
Segélyek kötelező |
4 040 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 800 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
600 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
||
2. |
Segély önként vállalt |
500 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
500 000 |
||
3. |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
700 000 |
|
Lakástámogatás |
700 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Temető urnafal építés |
2 000 000 |
2. |
Sportpálya kerítés |
2 284 830 |
3. |
Óvoda udvar eszközök beszerzése |
5 270 500 |
4. |
Buszmegállók |
2 500 000 |
Önkormányzati beruházások összesen |
12 055 330 |
4. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Szabadtéri színpad kialakítása |
|
2. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|
3. |
Rendezvénytér burkolása |
|
Önkormányzati felújítások összesen |
5. melléklet
A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
3 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
3 620 000 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
6 720 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
3 360 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
3 360 000 |
6. melléklet
Sor-szám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
Összesen |
- |
- |