Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vilyvitány Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Vilyvitány Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.
a) 70 690 254 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel ebből
aa) 61 517 404 Ft költségvetési bevétel
ab) 9 172 850 Ft finanszírozási bevétel
b) 70 690 254 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás ebből
ba) 69 356 954 Ft költségvetési kiadás
bb) 1 333 300 Ft finanszírozási kiadás
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésére vonatkozó tájékoztató táblákat a 7. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
8. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 517 404 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
53 386 954 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 755 404 |
Személyi juttatások |
19 161 280 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 250 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 051 516 |
3. |
Működési bevételek |
7 512 000 |
Dologi kiadások |
26 062 849 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 900 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 211 309 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
1 130 450 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
7 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
15 970 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
5 175 000 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
Felújítások |
10 795 000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
8 970 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 517 404 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 356 954 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
7 839 550 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 333 300 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
70 690 254 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 690 254 |
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
52 817 404 |
1 700 000 |
0 |
54 517 404 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 755 404 |
0 |
0 |
41 755 404 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
33 767 511 |
0 |
0 |
33 767 511 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 987 893 |
0 |
0 |
7 987 893 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 750 000 |
500 000 |
0 |
5 250 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
4 700 000 |
500 000 |
0 |
5 200 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
6 312 000 |
1 200 000 |
0 |
7 512 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
6 120 000 |
1 200 000 |
0 |
7 320 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 817 404 |
1 700 000 |
0 |
61 517 404 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
9 172 850 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 990 254 |
1 700 000 |
0 |
70 690 254 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
51 686 954 |
1 700 000 |
0 |
53 386 954 |
1. |
Személyi juttatások |
19 161 280 |
0 |
0 |
19 161 280 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 051 516 |
0 |
0 |
2 051 516 |
3. |
Dologi kiadások |
26 062 849 |
0 |
0 |
26 062 849 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
100 000 |
0 |
1 900 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 611 309 |
1 600 000 |
0 |
4 211 309 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 970 000 |
0 |
0 |
15 970 000 |
1. |
Beruházások |
5 175 000 |
0 |
5 175 000 |
|
2. |
Felújítások |
10 795 000 |
0 |
10 795 000 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
0 |
0 |
1 333 300 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 333 300 |
0 |
0 |
1 333 300 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 333 300 |
1 333 300 |
|||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 990 254 |
1 700 000 |
0 |
70 690 254 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
FELADATOK ÖSSZESEN |
70 690 254 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
67 656 954 |
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 803 990 |
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 680 000 |
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 611 309 |
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 987 893 |
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
I/7 |
Közvilágítás |
3 810 000 |
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
18 553 080 |
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
743 200 |
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
7 003 160 |
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 400 000 |
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
8 159 322 |
I/13 |
Segélyek kötelező |
3 905 000 |
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 700 000 |
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
900 000 |
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
100 000 |
II/3 |
Lakástámogatás |
700 000 |
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 333 300 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
52 817 404 |
1 700 000 |
0 |
54 517 404 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 755 404 |
0 |
0 |
41 755 404 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
33 767 511 |
0 |
0 |
33 767 511 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 240 001 |
0 |
0 |
21 240 001 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 257 510 |
0 |
0 |
10 257 510 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 987 893 |
0 |
0 |
7 987 893 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
7 987 893 |
7 987 893 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 750 000 |
500 000 |
0 |
5 250 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
4 700 000 |
500 000 |
0 |
5 200 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
500 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Adóbírság |
0 |
||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Működési bevételek |
6 312 000 |
1 200 000 |
0 |
7 512 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
6 120 000 |
1 200 000 |
0 |
7 320 000 |
|
Bérbeadás bevétel |
6 000 000 |
1 200 000 |
7 200 000 |
||
Továbbszámlázott díjak bevétele |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||
3.8. Egyéb működési bevételek |
190 000 |
190 000 |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 817 404 |
1 700 000 |
0 |
61 517 404 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
9 172 850 |
9 172 850 |
|||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
||||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 990 254 |
1 700 000 |
0 |
70 690 254 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2024. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
51 686 954 |
1 700 000 |
0 |
53 386 954 |
1. |
Személyi juttatások |
19 161 280 |
0 |
0 |
19 161 280 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 051 516 |
0 |
0 |
2 051 516 |
3. |
Dologi kiadások |
26 062 849 |
0 |
0 |
26 062 849 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
100 000 |
0 |
1 900 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 611 309 |
1 600 000 |
0 |
4 211 309 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 611 309 |
0 |
0 |
2 611 309 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 970 000 |
0 |
0 |
15 970 000 |
1. |
Beruházások |
5 175 000 |
0 |
5 175 000 |
|
2. |
Felújítások |
10 795 000 |
0 |
0 |
10 795 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 656 954 |
1 700 000 |
0 |
69 356 954 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
0 |
0 |
1 333 300 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 333 300 |
0 |
0 |
1 333 300 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 333 300 |
1 333 300 |
|||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 990 254 |
1 700 000 |
0 |
70 690 254 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
70 690 254 |
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
67 656 954 |
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 803 990 |
Személyi juttatások |
6 128 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
795 990 |
|
Dologi kiadások |
2 880 000 |
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 680 000 |
Dologi kiadások |
140 000 |
|
Felújítás |
2 540 000 |
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 611 309 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 611 309 |
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
789 088 |
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
1 300 154 |
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
322 067 |
|
- Bursa Hungarica |
200 000 |
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 987 893 |
Személyi juttatások |
6 563 280 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
426 613 |
|
Dologi kiadások |
998 000 |
|
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
0 |
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
Beruházás |
0 |
|
Felújítás |
0 |
|
7. |
Közvilágítás |
3 810 000 |
Dologi kiadások |
3 810 000 |
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
18 553 080 |
Személyi juttatások |
240 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 080 |
|
Dologi kiadások |
8 030 000 |
|
Beruházás |
2 000 000 |
|
Felújítás |
8 255 000 |
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
743 200 |
Személyi juttatások |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
70 200 |
|
Dologi kiadások |
73 000 |
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
7 003 160 |
Személyi juttatások |
480 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
56 160 |
|
Dologi kiadások |
3 292 000 |
|
Beruházások |
3 175 000 |
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
2 400 000 |
Dologi kiadások |
2 400 000 |
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
8 159 322 |
Személyi juttatások |
5 150 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
674 473 |
|
Dologi kiadások |
2 334 849 |
|
13. |
Települési támogatás |
3 905 000 |
Dologi kiadások |
2 105 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 700 000 |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
900 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
900 000 |
|
2. |
Támogatások, önként vállalt |
100 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
100 000 |
|
3. |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
700 000 |
Lakástámogatás |
700 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 333 300 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 333 300 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Ingatlanvásárlás |
2 000 000 |
2. |
Könyvtár festése, felújítása |
3 175 000 |
Önkormányzati beruházások összesen |
5 175 000 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Református temető ravatalozó tetőcsere |
2 540 000 |
2. |
Kolozsvár utca felújítása, egyéb útfelújítások |
8 255 000 |
Önkormányzati felújítások összesen |
10 795 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Vilyvitány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
01 |
Helyi adók |
5 200 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
50 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
7 000 000 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
12 250 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
6 125 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
6 125 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
1. |
- |
||
Összesen |
- |
- |
7. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
Sor-szám |
Kiadások |
2025. évi várható előirányzat |
2026. évi várható előirányzat |
2027. évi várható előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
55 602 752 |
56 707 807 |
57 832 963 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
55 424 729 |
56 532 223 |
57 661 868 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 590 512 |
43 442 322 |
44 311 169 |
1. |
Személyi juttatások |
19 544 506 |
19 935 396 |
20 334 104 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 350 000 |
5 450 000 |
5 550 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 092 546 |
2 134 397 |
2 177 085 |
3. |
Működési bevételek |
7 662 240 |
7 815 485 |
7 971 794 |
3. |
Dologi kiadások |
26 634 106 |
27 166 788 |
27 710 124 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 141 000 |
2 183 820 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 053 571 |
5 154 642 |
5 256 735 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
178 023 |
175 584 |
171 096 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
2 895 909 |
2 100 000 |
2 000 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
2 895 909 |
2 100 000 |
2 000 000 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
2 895 909 |
2 100 000 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 602 752 |
56 707 807 |
57 832 963 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 320 638 |
58 632 223 |
59 661 868 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
2 717 886 |
1 924 416 |
1 828 904 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 717 886 |
1 924 416 |
1 828 905 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 717 886 |
1 924 416 |
1 828 905 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Maradvány igénybevétele |
2 717 886 |
1 924 416 |
1 828 905 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 320 638 |
58 632 223 |
59 661 868 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 320 638 |
58 632 223 |
59 661 869 |
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030.után |
Összesen |
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
0 |
||||||||
8. |
0 |
||||||||
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
||
Adatok forintban |
||
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
0 |
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
0 |
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
Adatok forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Év összesen |
1. |
Kiadások |
|||||||||||||
2. |
Személyi juttatások |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 773 |
1 596 777 |
19 161 280 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 960 |
170 956 |
2 051 516 |
4. |
Dologi kiadások |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 904 |
2 171 905 |
26 062 849 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 337 |
1 900 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 942 |
350 947 |
4 211 309 |
7. |
Működési kiadások összesen |
4 448 913 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 922 |
53 386 955 |
8. |
Beruházások |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 175 000 |
9. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
4 255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 795 000 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
3 175 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
2 540 000 |
0 |
4 255 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
15 970 000 |
12. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
1 333 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 300 |
13. |
Kiadások összesen |
4 448 913 |
4 448 912 |
8 957 212 |
8 448 912 |
5 948 912 |
6 988 912 |
4 448 912 |
8 703 912 |
4 948 912 |
4 448 912 |
4 448 912 |
4 448 921 |
70 690 254 |
14. |
Bevételek |
|||||||||||||
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
3 479 617 |
41 755 404 |
16. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
3 250 000 |
0 |
0 |
300 000 |
950 000 |
0 |
0 |
250 000 |
5 250 000 |
17. |
Működési bevételek |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
626 000 |
7 512 000 |
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Folyó bevételek összesen |
4 105 617 |
4 105 617 |
4 605 617 |
4 105 617 |
7 355 617 |
4 105 617 |
4 105 617 |
4 405 617 |
5 055 617 |
4 105 617 |
4 105 617 |
4 355 617 |
54 517 404 |
20. |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
||||||||||
22. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
24. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
764 404 |
9 172 850 |
25. |
Bevételek összesen: |
4 870 021 |
11 870 021 |
5 370 021 |
4 870 021 |
8 120 021 |
4 870 021 |
4 870 021 |
5 170 021 |
5 820 021 |
4 870 021 |
4 870 021 |
5 120 021 |
70 690 254 |
Vilyvitány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
a 2025-2027. közötti időszakban |
||||
Adatok forintban |
||||
S.sz. |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
1. |
Helyi adók |
5 300 000 |
5 400 000 |
5 500 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat. bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek összesen (1+….+7) |
5 350 000 |
5 450 000 |
5 550 000 |
9. |
Saját bevételek 50%- a |
2 675 000 |
2 725 000 |
2 775 000 |
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+….+17) |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
18. |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
22. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) |
2 675 000 |
2 725 000 |
2 775 000 |